美银2024年10大投资主题

$美国银行(BAC)$ 策略表示,明年美股整体依然会上涨,预计 $标普500(.SPX)$ 将在2024年达到5000点,较目前水平上涨约9%。首选ETF为 $标普500ETF(SPY)$ $标普500指数ETF(IVV)$ $Vanguard标普500ETF(VOO)$

目前进入年底,投资者有两种状态:情绪上看多,理智上看空。

2024年的10大首选交易:

  1. 做多美国国债,ETF为: $20+年以上美国国债ETF-iShares(TLT)$ $3倍做多20年期以上国债ETF-Direxion(TMF)$ $债券20+美国债指数ETF-ProShares两倍做空(TBT)$ 等。 $美国30年期国债收益率(US30Y.BOND)$ $美国10年期国债收益率(US10Y.BOND)$ 。当然也可以跟 $债券指数ETF-iShares iBoxx投资级公司债(LQD)$ $债券指数ETF-iShares iBoxx高收益公司债(HYG)$ $iShares JP Morgan USD Emerging Markets Bond ETF(EMB)$ 组合.

  2. 做多零息债券-“峰值收益”+“硬着陆”对冲;

  3. 做多投资级科技债券-拥有科技公司资产负债表但不拥有科技公司;

  4. 做多欧洲次级债券-高收益和“峰值收益”主题下的欧盟赢家;

  5. 做多海湾合作委员会美元债券-强势的沙特/海湾合作委员会资产负债表 $iShares MSCI Saudi Arabia Capped ETF(KSA)$

  6. 做多日元 $日元ETF-CurrencyShares(FXY)$ 日本央行加息引发大规模资本回流到日本;

  7. 做多新兴市场资产;

  8. 做多降息周期优质股票,包括 $银行指数ETF-SPDR KBW(KBE)$$公共事业指数ETF-SPDR(XLU)$$Real Estate Select Sector SPDR Fund(XLRE)$$英国ETF-iShares MSCI(EWU)$$中国ETF-iShares MSCI(MCHI)$ 等最不受青睐的杠杆化地区.

  9. 做多科技巨头 $苹果(AAPL)$ $微软(MSFT)$ $亚马逊(AMZN)$ $谷歌(GOOG)$ $谷歌A(GOOGL)$ $Meta Platforms(META)$ $英伟达(NVDA)$ $特斯拉(TSLA)$

  10. 做多 $iShares MSCI ACWI ex US ETF(ACWX)$$平均加权指数ETF-Rydex S&P(RSP)$ 软着陆中,风险回报在股票广度、小市值 $罗素2000指数ETF(IWM)$ 领域看起来非常好。

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