今天不上班,明天要上班,所以趁着周末多看看以前不懂的东西。上周五通过某金融信息平台筛选了下,上规模的公私募在上一季度“连续增持”的“中小市值”企业,结果收获了一些此前未听过名字的企业。这很正常,大A股上市企业4200多家,我估计看到名字能说上它的主营业务的估计也就100家不到。因为这次筛选特意加了对“规模”的选取,原因是过去的2年,主要是买了一些大家所耳熟能详的“白马股”,基本都是在所属行业里站稳了脚跟,或做到了第一,然后受益于行业的持续增长+自身突出的竞争力而“越做越大”。19、20年的市场风格也正是在嘉奖这些企业,就出现了“抱团”的说法。买这些企业往往不需要太多或太深的认知,因为市面上已有的研究和分析基本上都非常充分了,按理这种情况下,是不该有超额收益的,但因为“市场也不总是有效”,所以在资金的推波助澜下,还是享受了“超额的溢价”,但“出来混总是要还的”,于是也就是有了过去一个季度的持续调整,对于那些“预期溢价>业绩增长”的企业,Q1的调整可能也只是开始。如果投资,总获取的是情绪的溢价,不仅可能因为判断不准而回吐收益,而且也会少些“投资的成就感”。而且往往打开这些个白马股的历史股价图,总会感叹“要是我在xxx就买入就好了”,而这个xxx就是“当这些白马,还是小马或黑马的时候”,所以也就有了根据市值的这道筛选。 在这个列表里,我凑巧了看到了几家企业,分别是$明阳智能(601615.SH)$ $日月股份(603218.SH)$ $新强联(300850.SZ)$ ,然后又发现他们都是风电相关的企业,于是今天就花了一些时间去估摸着了解下“风电行业”。(图片来源华经情报)先是找到了上面这张图,之前有印象就看到过,大体想表达的是现在国内的电来源仍旧是火电,也就是通过烧煤炭发电。第二是水电,应该就是像三峡大坝发电啥的,第三大的来源就是风电,再是光伏和核电。而未来比较确定的就是发