加息和通胀，这次狼要来了？
大家首先可以先看下面两张图片：
之前的大跌耶伦究竟说了什么？
美国财长耶伦周一接受采访时表示，受大规模财政支出影响，未来某个时候可能需要提高利率水平以防经济过热。
耶伦讲话内容被公布后，美股跌幅扩大，三大股指跌幅一度超1%，纳指一度跌近3%。Insignia Consultants分析师Chintan Karnani指出，直到上周，现任美联储主席鲍威尔“驳斥了所有的加息预期”。Chintan Karnani认为，耶伦讲话用意可能是为了让市场为6月加息做好准备。
美联储主席鲍威尔周一重申，美国经济复苏不均衡，目前的货币经济政策立场会继续，美联储将继续坚持QE和货币利率接近于零等高度融通性货币政策。
耶伦还表示，即使可能导致利率上升，拜登的巨额计划对经济依然利大于弊。她表示，“这是提升经济竞争力和生产力所需要作出的必要投资，在这些投资的帮助下，我们的经济增长会更快。”
与鲍威尔的论调是否矛盾？
与耶伦的“鹰派”发言相比，美联储最近一直在给缩减QE的前景泼冷水。据相关报道显示，美联储主席鲍威尔5月3日表态称，由于经济复苏不均衡，目前的货币经济政策立场会继续。
鲍威尔称，美国经济复苏正在取得确切的进展，但“我们尚未走出困境”，复苏势头并不均衡，低收入群体和少数族裔复苏速度相对更慢，因此美国的政策制定者将继续维持目前的政策，并采取更多的措施支持低收入家庭。美联储将继续关注失业率等指标。
通胀的鬼故事是否已经到来？
目前美国通货膨胀率达到一年内较高水平（如下图）。通胀从今年3月份美债利率走高开始引起资本市场的广泛关注，关于通胀和美10债利率。东哥在美债利率飙升的当下回顾一下美债发展的历史及科技股的抛售潮是否已经过去？从二月份美国CPI数据展开谈谈，并科普一下CPI数据的名义差别两文中均有所提及，大家可以自行取阅。
东哥大胆预言：通货膨胀的鬼故事应该是后半年主导资本市场的一个主旋律。因而如何在资本市场上依靠着通胀的北背景进行选择性投资就成为了重中之重。
而以历史来看，70年代的高通胀资产表现价格是黄金好过房产好过大宗好过股票。这一次历史是否仍会重演？让我们拭目以待。
印度疫情的爆发性增长
东哥早在4月22日就聊到过印度疫情绝不仅仅是一个不起眼的反弹而已，会对全球的资本市场复苏和产业链结构产生非常强烈的冲击性效果。（印度，疫情的巨大培养皿会拖垮全球的经济复苏吗？）
而目前最新的消息是：1.现在已经不只是印度爆发了变异病毒，尼泊尔泰国伊朗等多个国家也爆发了二次疫情。
2.有一位接种了美国辉瑞疫苗的传染病专家在印度感染了变异病毒去世。
这则消息具有一定的争议性，疫苗对病毒的保护本来就不是百分之百，单一例子确实没办法说明疫苗对变异病毒无效。
狼来了的故事还可以持续多久？
东哥早在今年初便大胆预言，类似去年的美股“捡钱”行情已经一去不返，要做好对于投资思维的转变与调整。
东哥也不止一次在公共平台建议今年投资者放弃“杠杆思维”并且储备一定的现金，而这一点东哥也按纪律要求一直5-7成仓低位运行。流动仓位机动打野做小波段降低持仓成本。
利益相关：本文仅作为时事参考，不构成任何投资建议
东哥（公众号：东哥的逻辑）
2021年于上海
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“流动仓位机动打野做小波段降低持仓成本”[强]
挺好的