社区

在2021年的“国会山”事件后，“懂王”特朗普遭遇了美国主流媒体全网“封杀”， $Meta Platforms(META)$旗下社媒、X（彼时还叫推特）、YouTube等社交平台纷纷采取行动，暂时冻结了特朗普的账户或删除了部分内容。 为了对抗这些社交平台，特朗普另起炉灶，创办了社交媒体平台Truth Social（真相社交），其应用程序包括自定义个人资料、搜索工具、视频、短信等多项功能。 由于特朗普拥有众多铁粉，再加上马斯克收购X（彼时还叫推特）之后的一系列“骚操作”导致不少“推特难民”流向了Truth Social，这家社媒一度拥有广泛的用户基础。 2024年3月，特朗普麾下的 $特朗普媒体科技集团(DJT)$通过借壳成功在纳斯达克上市，并一度大涨，旗下主要资产就是Truth Social。 不过，特朗普媒体科技集团的业绩表现并不好。数据显示，特朗普媒体科技集团在2022年亏损了5052.4万美元，2023年又亏损了5818.9万美元。 而最新公布的业绩公告显示，2024年上半年，特朗普媒体科技集团的营收为160.7万美元，同比下降30%，录得净亏损3.44亿美元。 其中，于第二季度，特朗普媒体科技集团实现营收为83.7万美元，同比下降30%，主要是因为广告收入的减少。 在收入下降的同时，特朗普媒体科技集团的研发、销售和营销、行政费用却在同比大增，但得益于二季度利息支出大幅削减，并转正；同时利息收入从去年同期的0.0美元增长至213.3万美元，最终二季度特朗普媒体科技集团的净亏损1636.8万美元，同比收窄28%。 总的来看，虽然旗下的Truth Social比较知名，且二季度的净亏损在收窄，但其实特朗普媒体科技集团

川普看到车的第一句，”Elon!” 你快帮帮elon的电动车吧。。

特朗普在NABJ（美国黑人记者协会）上“无差别攻击”（关于哈里斯——我不知道她是黑人…直到几年前她碰巧变成了黑人~~） $特朗普媒体科技集团(DJT)$

2024年美国总统大选是一场决定美国未来走向的大战，国会和州长选举也将同步进行。对于民主党来说，这是全党兴衰的关键战役。7月24日拜登突然宣布退出2024年大选，副总统卡玛拉·哈里斯（Kamala Devi Harris）一跃成为民主党的“王牌”。尽管她尚未正式宣布参选，但华尔街的大佬们已开始积极准备迎接可能的“哈里斯交易”。 但注意，这并不是“哈里斯行情”。真正的“哈里斯行情”只有当哈里斯当上总统，其证策真正实施后才可以称为“哈里斯行情”。说到这里，不得不提一下特朗普。要说谁能引发“交易”或“真正的行情”，恐怕只有他有这本事了。还记得他“推特治国”的日子吗？华尔街交易员们每天起床的第一件事就是刷特朗普的推特，生怕错过了哪一条让市场翻天覆地的金句。反观拜登的任期，市场很少会因为拜登的一句话而涨跌。 图片 尽管哈里斯的呼声越来越高，但美国的民调机构却普遍认为特朗普稳操胜券。难道“哈里斯交易”只是空穴来风？现在下结论还为时过早。 本文将分析 民主党“换将”将如何影响选战大局？ 特朗普与哈里斯在民调战场上，究竟谁更胜一筹？ 哈里斯的经济证策蓝图，能否为美股点燃一把火？ 特朗普交易熄火的背后，又隐藏着哪些矛盾与未知？ 今年的美国选战可谓异常艰难，民主党对能否拿下白宫并无信心。如果连国会的立法权也失去，那么民主党将不仅失去总统职位，还会在参众两院失去制衡权力，这就相当于三权尽失，彻底沦为边缘化的在野党，无法有效推动任何证策议程。 理论上，如果总统竞选连任，党必须无条件支持，拜登已经是事实上的民主党候选人。民主党三大领袖——前总统奥巴马、前众议院   议长佩洛西、现任参议院  领袖舒默，都去跟拜登谈过。虽然尽量保持体面，但大家心知肚明，实际上是在逼宫。现在逼宫成功了，哈里斯真能接得住吗？ 据数据显示，约56%的登记选民同意59岁的哈里斯“思维敏捷，能够应对挑战”的说

在 $特斯拉(TSLA)$ 和 $谷歌(GOOG)$ Alphabet 公布了令人失望的财报后，美股投资者周三大量抛售股票，科技股重仓的纳斯达克综合指数下跌 3.6%，道琼斯暴跌500点，创下自 2022 年 10 月以来最糟糕的一天。 顶级投行摩根士丹利（Morgan Stanley）周四在给机构客户的评论中表示，由计算机驱动的宏观对冲基金策略周三抛售了 200 亿美元的股票，在股市暴跌后的下周还将抛售至少 250 亿美元的股票，这是十年来最大的风险平仓事件之一。 $英伟达(NVDA)$ $苹果(AAPL)$ $微软(MSFT)$ 该行表示：“过去两周的波动一开始非常具有轮动性，”他指的是近期投资者从超大型股转向小型股。“但现在（周三）已演变成广泛的指数去杠杆化。 摩根士丹利在评论中表示，如果未来几天波动持续，抛售将迅速增加，但拒绝进一步置评。全球股市日跌幅增加 1%，可能引发 350 亿美元的抛售；日跌幅增加 3%，宏观对冲基金可能抛售高达 1100 亿美元。 周四，在强于预期的 GDP 数据公布后，美国主要股指表现积极。 对冲基金 Typhon Capital Management 首席执行官 James Koutoulas 告诉路透社，即使在周三的抛售之后，动量股的交易价格仍然高于其内在价值。他说，从历史上看，加息之后都会出现经济衰退。 “他在给客户的一份说明中说："投资者

虽说不了解哈里斯，但我投她一票，给美国换任女总统

JD万斯就是因为这句话触了众怒，，， 他说：“那些没有生过孩子的女性是“没有孩子的（养）猫女士，她们对自己的生活感到痛苦”，她们不应该介入政治，因为她们在美国“没有直接的利害关系”。 话音未落，一石激起千层浪！现在所有的白左女都感觉受到了冒犯。 用足球巨星博格巴的话来说，他这行为就是“你TM惹错人了” 川普不一定能赢了。

作为一名日内交易者昨晚对我来说是这两个月感觉最难赚到钱的一晚。为什么呢？ 看看纳指走势，再看看英伟达，再看看恩智浦。 像这样一半多一半空的日内分时压根就赚不到大钱。多空演戏也好博弈也罢，暂时大趋势上是呈现不明朗态势的。这样来回搓揉也不突破空方的护城河位置依然半导体看空。 但是看空具体要怎么做空？当然最好的点是今天若半导体普涨又不突破空军的护城河位置，开空仓单等下周继续空军浩浩荡荡袭来。 关键敢吗？敢赌敢等吗？大概率许多人都不敢的。那就短线操作上避开半导体板块去向比特币交易所和挖矿的吧。 昨日开空仓的恩智浦开没有大赚 也没有亏。

哈里斯积极“应战”，同意之前商定的9月10号辩论，不过不知道特朗普会不会变卦。还很期待这场辩论，至少两人头脑都很清晰，战斗力也强，“打不死”的特朗普PK“爱笑的女孩哈里斯”，你会支持谁呢？

7月25日，美国商务部经济分析局（BEA）发布的初步数据显示，2024年二季度美国实际GDP环比折年率增长2.8%，高于预期的2.0%。这一增长主要得益于消费者支出和私人投资的回升，尽管部分被政府支出和进口增长所抵消。 同时，通胀压力有所缓解。二季度PCE价格指数增长2.6%，低于一季度的3.4%；核心PCE价格指数增长2.9%，也低于前值的3.7%。通胀指标的放缓可能为未来的货币政策调整提供空间。 根据芝加哥商品交易所联邦观察工具（CME FedWatch Tool），二季度GDP数据发布后，市场预期9月降息的可能性接近100%，年内降息3次的概率为64.1%。高盛最新报告显示，他们也上调了对美国GDP增速的预测，预计三季度为2.6%，四季度为2.4%，下半年平均增速为2.5%。这受益于强劲的消费支出支持和劳动力市场的健康表现以及近期股市上涨带来的积极财富效应。 美联储下周将召开议息会议，目前正处于会议前的安静期。6月的通胀和就业数据低于预期，PMI跌至荣枯线以下，房地产新屋销售也出现衰退信号，这引发了对经济放缓过快的担忧。不过，上周的零售和工业产值数据缓解了一些担忧。美联储主席鲍威尔表示，抗击通胀取得了一定进展。 截止收盘，仅道指和小盘股指收涨，标普500跌幅0.51%，道指涨幅0.20%，纳指跌幅0.93%。 图片 今日早盘，科技股延续了昨天的大跌势头，英伟达一度深跌7%到106美元，而两周前，英伟达140美元的时候，我们就写深度报告预测过，英伟达短期“见顶”！ 英伟达短期”见顶”， 长期“见底”？英伟达的仓位270万美元，今天跌到剩下200万美元，少了70万美元，约等于500万RMB但我们继续持有 $英伟达(NVDA)$

首先，您应该了解自己的投资目标和市场风险承受能力。这有助于您确定适合您的投资策略和投资产品。 其次，您应该分散投资，以降低风险。这意味着将您的资金投资于不同的资产类别和地区，以便在市场波动时保持稳定。 此外，您应该关注长期趋势，而不是短期波动。市场可能会受到各种因素的影响，但长期趋势通常反映了经济的基本面。因此，您应该关注基本面数据，如国内生产总值（GDP）、失业率、通货膨胀等，以了解市场的整体趋势。 最后，您应该定期评估和调整您的投资组合。市场状况和个人情况都会随着时间的推移而变化，因此您应该确保您的投资组合始终符合您的目标和风险承受能力。 总之，投资是一项复杂的任务，需要耐心和谨慎。通过了解自己的目标、分散投资、关注长期趋势以及定期评估和调整投资组合，您可以制定出适合自己的投资策略，从而实现财务成功。

我支持特朗普挺靠谱的，这人是人间清醒。

特斯拉赢麻了，两边都利好 [笑哭]

没一个是省心的[笑哭]  

美股周三大幅收跌，科技股跌幅领先。道指下跌500点，纳指暴跌650点，跌幅逾3.6%，特斯拉重挫12%，创下2020年以来单日最大跌幅，美股投资网预计， $特斯拉(TSLA)$ 明天还将会继续下跌。   图片  美股七巨头铸就了美股今年的辉煌表现，但随着业绩陆续发布，投资者开始质疑过高的估值是否合理，引发了对全球科技企业健康状况的担忧。数据显示，目前标普500指数成分股市盈率为21.4倍，而历史平均水平为15.9倍。在迄今已公布第二季度财报的成分股公司中，有78.9%的公司业绩好于预期。 实际上，从上周开始，上涨势头已经消失，许多人选择获利了结。与此同时，由于市场潜在的集中度过高的风险，板块轮动仍然在继续，美联储降息前景与板块轮动仍是市场焦点。 图片   根据美股大数据 金融AI终端 StockWe.com 统计，美国机构主力基金今日卖出大量的科技巨头股票， 图片 其中， $微软(MSFT)$ 被抛售了价值20亿的股票，消息显示，微软和CrowdStrike可能要为最近发生的全球最大规模的IT系统故障负责，赔偿受损企业，那这笔费用可就大了。   图片 特斯拉今天的看跌期权激增  根据投行高盛警告 旗下的交易部门的量化模型，标普500指数和纳斯达克100指数这两个基准股指，均已触发大宗商品交易顾问（CTA）卖出信号的门槛。如果美股继续下跌，根据高盛交易部门的分析，这些基于规则的交易者可能会撤出329亿美元的全球股票，其中79亿美元将从美国市场流出。 即使美股能逆转跌势，CTA仍可能卖出9.02亿美元的美股。如果熊市接管，未来一个月股市继续下跌，趋势交易员可能会从全球股票

这次支持哈里斯，因为特朗普行事出尔反尔不靠谱。以前支持他对比老年痴呆的拜登无他选。哈里斯即是在任副总统，有一定的工作经验和能力，低调不张狂。二是女性细致入微，美国也需要尝试一下女总统的魅力，来改变狂妄自私自利的美国！

8个点就是大跌？你是没有见过A股是怎么跌的

有一定道理啊

预言里说女王坐中间，信一回预言，这次押注哈里斯

特郎普不可能赢；说话那么极端，还没上台就开始指点江山

2024年美国总统大选是一场决定美国未来走向的大战，国会和州长选举也将同步进行。对于民主党来说，这是全党兴衰的关键战役。7月24日拜登突然宣布退出2024年大选，副总统卡玛拉·哈里斯（Kamala Devi Harris）一跃成为民主党的“王牌”。尽管她尚未正式宣布参选，但华尔街的大佬们已开始积极准备迎接可能的“哈里斯交易”。 但注意，这并不是“哈里斯行情”。真正的“哈里斯行情”只有当哈里斯当上总统，其证策真正实施后才可以称为“哈里斯行情”。说到这里，不得不提一下特朗普。要说谁能引发“交易”或“真正的行情”，恐怕只有他有这本事了。还记得他“推特治国”的日子吗？华尔街交易员们每天起床的第一件事就是刷特朗普的推特，生怕错过了哪一条让市场翻天覆地的金句。反观拜登的任期，市场很少会因为拜登的一句话而涨跌。 图片 尽管哈里斯的呼声越来越高，但美国的民调机构却普遍认为特朗普稳操胜券。难道“哈里斯交易”只是空穴来风？现在下结论还为时过早。 本文将分析 民主党“换将”将如何影响选战大局？ 特朗普与哈里斯在民调战场上，究竟谁更胜一筹？ 哈里斯的经济证策蓝图，能否为美股点燃一把火？ 特朗普交易熄火的背后，又隐藏着哪些矛盾与未知？ 今年的美国选战可谓异常艰难，民主党对能否拿下白宫并无信心。如果连国会的立法权也失去，那么民主党将不仅失去总统职位，还会在参众两院失去制衡权力，这就相当于三权尽失，彻底沦为边缘化的在野党，无法有效推动任何证策议程。 理论上，如果总统竞选连任，党必须无条件支持，拜登已经是事实上的民主党候选人。民主党三大领袖——前总统奥巴马、前众议院   议长佩洛西、现任参议院  领袖舒默，都去跟拜登谈过。虽然尽量保持体面，但大家心知肚明，实际上是在逼宫。现在逼宫成功了，哈里斯真能接得住吗？ 据数据显示，约56%的登记选民同意59岁的哈里斯“思维敏捷，能够应对挑战”的说

本文首发于特朗普枪击事件第二天，现在虽然蓝党换了候选人、短期的震荡行情也走了大半，但逻辑依然可供参考（短期震荡、中期反弹、长期不确定）。 ----- 按：本文视角为近几个月的市场走势，切口较小，我们的风格是，不过分追逐新闻热点，等到信息更充分后，比如说川普公布新的施政纲领，再推出更长期的文章，即枪声与另一种宏观可能（下）。 注：本文前面对美国经济现状的分析偏向学院派，如果想直接了解此次事件对市场的冲击机会，可直接拖到最后部分。倾向于认为美国股债的波动率或因此增加。 正文： 上月美银调查报告结果再次拥抱金发女郎叙事，近9成的受访者认为：美国经济不会衰退或者仅出现软着陆。近8成的参与者预期：为了防止通胀迅速回落和货币政策过紧导致衰退，美联储需要在未来12个月最少降息2次。这两个观点步调一致，都非常乐观。 熟悉的朋友都知道，我们一直对这类高度抱团的一致预期持怀疑态度（但需注意，预期瓦解也需要导火索，尤其是当前的经济数据尚未证伪这一叙事，就像投资者通常不会以估值太贵来作为卖出热门股的理由）。 图：近9成的受访者认为：美国经济不会衰退或者仅出现软着陆。 图：近8成的参与者预期：未来12个月美联储最少会降息2次。 在枪击事件之前，可能会让’金发女郎’叙事走弱的原因有，一是更长期的历史数据显示美国经济成功软着陆的概率较低（只有33%），二是可能，若美联储货币政策收紧幅度不够，美国通胀会居高不下或再次反弹。三也可能，美联储用力过猛、就业过快恶化导致经济陷入衰退（无论是华府的政治氛围还是美国居民当前健康的杠杆率，后一种可能至少在今年风险不大，详情见本文第二部分）。 理论上讲，美联储对调控的难点在于确认目前经济在周期中的位置。但在实质性的衰退信号出现之前，通胀反弹的风险不能忽略。尤其是在此次枪击事件之后，川普及其新政上台的概率进一步增加，上一轮特朗普行情的通胀交易或许会勾起一些投资者的回忆。

7月25日，美国商务部经济分析局（BEA）发布的初步数据显示，2024年二季度美国实际GDP环比折年率增长2.8%，高于预期的2.0%。这一增长主要得益于消费者支出和私人投资的回升，尽管部分被政府支出和进口增长所抵消。 同时，通胀压力有所缓解。二季度PCE价格指数增长2.6%，低于一季度的3.4%；核心PCE价格指数增长2.9%，也低于前值的3.7%。通胀指标的放缓可能为未来的货币政策调整提供空间。 根据芝加哥商品交易所联邦观察工具（CME FedWatch Tool），二季度GDP数据发布后，市场预期9月降息的可能性接近100%，年内降息3次的概率为64.1%。高盛最新报告显示，他们也上调了对美国GDP增速的预测，预计三季度为2.6%，四季度为2.4%，下半年平均增速为2.5%。这受益于强劲的消费支出支持和劳动力市场的健康表现以及近期股市上涨带来的积极财富效应。 美联储下周将召开议息会议，目前正处于会议前的安静期。6月的通胀和就业数据低于预期，PMI跌至荣枯线以下，房地产新屋销售也出现衰退信号，这引发了对经济放缓过快的担忧。不过，上周的零售和工业产值数据缓解了一些担忧。美联储主席鲍威尔表示，抗击通胀取得了一定进展。 截止收盘，仅道指和小盘股指收涨，标普500跌幅0.51%，道指涨幅0.20%，纳指跌幅0.93%。 图片 今日早盘，科技股延续了昨天的大跌势头，英伟达一度深跌7%到106美元，而两周前，英伟达140美元的时候，我们就写深度报告预测过，英伟达短期“见顶”！ 英伟达短期”见顶”， 长期“见底”？英伟达的仓位270万美元，今天跌到剩下200万美元，少了70万美元，约等于500万RMB但我们继续持有 $英伟达(NVDA)$

各位虎友们好，本周要与我们分享的虎友是 @投阅笔记 。他是一位94后的全职投资者。自2020年10月他了解到 $Palantir Technologies Inc.(PLTR)$ 这支股票后，便从创始人、公司层面等角度细心分析了PLTR的投资逻辑[强]。他自2020年11月开始进场PLTR，然后一路增持至接近满仓。虽然PLTR中途也有高达60%程度的回撤，但他一直保有信心。目前，PLTR也给他带来了高达72%的收益率！他对PLTR的未来依然充满信心，并持续看好其后市行情。来吧虎友们，让我们一起来听听他的投资心得大分享吧[你懂的][你懂的]Q：请简单自我介绍一下大家好，我是来自老虎社区的投阅笔记。我本人是一名94后全职投资者，我很喜欢投资和阅读，看到好的东西我很喜欢分享，所以我的昵称叫投阅笔记，我在四川成都这边居住。Q：聊聊您的投资背景吧？和我们一起分享一下您的投资故事吧我是在2019年开始接触投资的，开始学习相关的投资知识，然后在A股投资。接触到老虎证券是在2020年，当时主要做港股和美股打新。从2020年底开始转向美股投资，截止目前投资年限有5年多了。我喜欢做股票，我个人认为是个价值投资者。全职投资是个人的兴趣使然，而且我个人不太喜欢交际，喜欢个人做事情。Q：看您PLTR获得了72%的收益率，能和我们具体分析一下这个操作吗？为什么会比较看好pltr呢？我是在2020年10月开始关注 $Palantir Technologies Inc.(PLTR)$ 这个公司，缘由在于一个公众号上写的它和

在2021年的“国会山”事件后，“懂王”特朗普遭遇了美国主流媒体全网“封杀”， $Meta Platforms(META)$旗下社媒、X（彼时还叫推特）、YouTube等社交平台纷纷采取行动，暂时冻结了特朗普的账户或删除了部分内容。 为了对抗这些社交平台，特朗普另起炉灶，创办了社交媒体平台Truth Social（真相社交），其应用程序包括自定义个人资料、搜索工具、视频、短信等多项功能。 由于特朗普拥有众多铁粉，再加上马斯克收购X（彼时还叫推特）之后的一系列“骚操作”导致不少“推特难民”流向了Truth Social，这家社媒一度拥有广泛的用户基础。 2024年3月，特朗普麾下的 $特朗普媒体科技集团(DJT)$通过借壳成功在纳斯达克上市，并一度大涨，旗下主要资产就是Truth Social。 不过，特朗普媒体科技集团的业绩表现并不好。数据显示，特朗普媒体科技集团在2022年亏损了5052.4万美元，2023年又亏损了5818.9万美元。 而最新公布的业绩公告显示，2024年上半年，特朗普媒体科技集团的营收为160.7万美元，同比下降30%，录得净亏损3.44亿美元。 其中，于第二季度，特朗普媒体科技集团实现营收为83.7万美元，同比下降30%，主要是因为广告收入的减少。 在收入下降的同时，特朗普媒体科技集团的研发、销售和营销、行政费用却在同比大增，但得益于二季度利息支出大幅削减，并转正；同时利息收入从去年同期的0.0美元增长至213.3万美元，最终二季度特朗普媒体科技集团的净亏损1636.8万美元，同比收窄28%。 总的来看，虽然旗下的Truth Social比较知名，且二季度的净亏损在收窄，但其实特朗普媒体科技集团

虎友，你好！这是芝士虎关于美国大选的 04 篇文章~周末特朗普在宾夕法尼亚州集会上被击中耳朵后，表现出了不屈不挠的韧性，激励了支持者并赢得了同情，此次事件之后，特朗普的支持率飙升。从博彩数据可以看出，在遇袭事件之后，市场对特朗普的获胜预期上升到了 60 %，远高于此前 46 %的获胜概率。在特朗普遇刺未遂之后，有一件事情正在成为事实：“特朗普交易”将火爆金融市场！在周一盘前，特朗普相关公司 $特朗普媒体科技集团(DJT)$ 已经上涨了 21 %，这预示接下来的一周，特朗普相关概念股有很大可能受到投资者的吹捧和买入。接下来，我将从行业、股票、加密货币、美元以及基金等五个角度告诉你，有哪些资产可能会受益于“特朗普交易”：1、行业华尔街交易员普遍认为特朗普遇刺事件不会影响股市的长期走势，但短期内股价波动可能会加剧。鉴于人工智能股票的繁荣以及利率上升和政治不确定性带来的风险，市场一直在应对估值过高的猜测。Roundhill Investments 首席执行官戴维·马扎 (David Mazza) 表示：“此次袭击将加剧市场波动。”他预测，投资者可能会寻求超大市值公司等防御性股票的暂时避险。他表示，“这还为在收益率曲线趋陡的情况下表现良好的股票增加了支持，尤其是金融股。”因此，像银行、医疗保健和石油行业等金融以及传统能源行业将因特朗普的胜利而受益。2、股票特朗普受益股最直接受益的当然是特朗普持股的 $特朗普媒体科技集团(DJT)$ ，这家由特朗普的首字母缩写的公司在今年3月份于纳斯达克交易所挂牌上市。在 2024 年 2 月，该公司的社交媒体软件“真实社交”拥有约 500 万活跃用户，与用户动辄数十亿的美国主流社交平台相差较远。尽

图片 不得不说，作为一个政治生物，特朗普的表演本能在枪击事件之后发挥地淋漓尽致，加上美联社华盛顿特区的首席摄影师Evan Vucci完美的构图和快门时机，共同缔造出了那张占领全部外媒头版、和这次事件一起在历史上留名的照片。 而同这张照片一起风靡的，还有特朗普的支持率。美国的博彩市场显示，在枪击发生事件之后，共和党特朗普在美国总统大选中获胜的概率已经飙升至63.3%，而民主党拜登只有可怜的31.7%，二者比例差距超过30%；而在双方第一次辩论结束之后，即便拜登的表现是肉眼可见的烂，这个差距也没有超过7%。 尽管从今年初开始，特朗普胜选的预期就逐渐强烈，但迄今为止从没有任何一个时刻像这次刺杀事件，能够让预期一致认定特朗普已经十拿九稳。于是，市场还没来得及消化完上周超预期下降的通胀数据，紧接着就要准备特朗普当选了。 率先剧烈波动的就是美国国债收益率。在枪击事件发生之后，美国0年期国债收益率飙升，并在今年1月之后首次超过2年期国债收益率，因为市场押注特朗普上台之后将会采取更加扩张且积极的财政政策；同时，政治暴力事件，特别是发生在全球第一大国的这类事件，显著推升了市场的避险情绪，黄金等均出现了不同幅度的涨势。 当然，我们不建议投资者立刻就对特朗普胜选作出什么反应，在这个降息预期浓烈、政治风险变高的时候按兵不动才是更明智的，不要去过早押注某个短期倾向带来的机会。至于更长周期内如何理解特朗普胜选这一事件，不仅要看带来哪些机会，更要看会带来哪些风险。 01  意料之中的意外 坦白说，并不是这次枪击事件之后，特朗普才得到市场如此之高的关注。 图片 今年以来美国选情变动图，资料来源：彭博 自今年五月中下旬，特朗普被正式定罪之后，开始有了选民“同情分”的加成，他的选情就开始逐渐超越民主党；等到六月末第一次总统候选人辩论，他的表现虽然算不上好，但远优于对手拜登，进一步拉开了和民

美股周三大幅收跌，科技股跌幅领先。道指下跌500点，纳指暴跌650点，跌幅逾3.6%，特斯拉重挫12%，创下2020年以来单日最大跌幅，美股投资网预计， $特斯拉(TSLA)$ 明天还将会继续下跌。   图片  美股七巨头铸就了美股今年的辉煌表现，但随着业绩陆续发布，投资者开始质疑过高的估值是否合理，引发了对全球科技企业健康状况的担忧。数据显示，目前标普500指数成分股市盈率为21.4倍，而历史平均水平为15.9倍。在迄今已公布第二季度财报的成分股公司中，有78.9%的公司业绩好于预期。 实际上，从上周开始，上涨势头已经消失，许多人选择获利了结。与此同时，由于市场潜在的集中度过高的风险，板块轮动仍然在继续，美联储降息前景与板块轮动仍是市场焦点。 图片   根据美股大数据 金融AI终端 StockWe.com 统计，美国机构主力基金今日卖出大量的科技巨头股票， 图片 其中， $微软(MSFT)$ 被抛售了价值20亿的股票，消息显示，微软和CrowdStrike可能要为最近发生的全球最大规模的IT系统故障负责，赔偿受损企业，那这笔费用可就大了。   图片 特斯拉今天的看跌期权激增  根据投行高盛警告 旗下的交易部门的量化模型，标普500指数和纳斯达克100指数这两个基准股指，均已触发大宗商品交易顾问（CTA）卖出信号的门槛。如果美股继续下跌，根据高盛交易部门的分析，这些基于规则的交易者可能会撤出329亿美元的全球股票，其中79亿美元将从美国市场流出。 即使美股能逆转跌势，CTA仍可能卖出9.02亿美元的美股。如果熊市接管，未来一个月股市继续下跌，趋势交易员可能会从全球股票

宾州的这声枪响，不仅没有击倒特朗普，反而让他更接近美国总统之位[强]。那张他在被袭击后振臂高呼、背景中飘扬着美国国旗的照片，在全球范围内广为流传，被誉为“天选之子”[鼓掌]。在此事件发生后， $特朗普媒体科技集团(DJT)$ 一度涨超50%，币股也一起跟上。那么，这声枪响是哪些股票进攻的号角，又是哪些股票被敲响的丧钟？亦或是是预示着市场暗藏危机的警钟？当前降息预期越来越高，资金在板块间轮动越发明显。现在哪些股票是最佳投资选择？市场是机会更大还是陷阱更多？以下是各位虎友的观点，你是否认同[你懂的][你懂的]当前有哪些好的选择？ @石头Stone ：刺杀特朗普未遂撼动世界！股市爆发即将上映？！（附股和板块） 文章要点：最简单的就是各种特朗普公司，这种公司很有可能成为妖股全面开花，比如运营着特朗普的社交网络Truth Social的 $特朗普媒体科技集团(DJT)$ ，股票代码DJT可能是特朗普胜选的最大受益者之一，且无需考虑经济或财务问题。注意：该股没有太多投资逻辑，纯属投机。之后就是共和党支持的产业，这些产业大多都是传统行业，诸如：银行、能源、医疗保健、传统消费、地产、加密货币等等，这类股票之前都属于弃儿，有些甚至目前还处于低位。 $沃尔格林联合博姿(WBA)$ 原本是医药零售的领头羊，现在是长期股价下跌的头号

周末的特朗普被行刺的新闻刷屏了，尽管我很讨厌这个满嘴跑火车的家伙，但是他在危险中的表现的确称得上是条汉子[强]。在众多的议论中，有些阴谋论比较响亮，比如这是特朗普自导自演的影帝戏码，是“苦肉计”，又或者这拜登那边眼看着竞选的形势不对，就要玩阴招耍赖云云。本来这是一个政治话题，不大适合在财经文章里说。但是我觉得，这样的阴谋论非常有代表性，而这样的阴谋论思维也是阻碍普通散户投资者成功投资的一个隐形不容易察觉的大坑，因此有必要和朋友们展开说一下。什么是阴谋论？用直白的话说，阴谋论就是相信这个世界是由一小部分人主宰的，我们表面看到的那些事件都是那一小撮人在背后操纵的结果。在人类历史上，阴谋论的传播可谓源远流长。其中最古老也最为人所知的一种，是针对犹太人的阴谋论。从中世纪欧洲的黑死病到现代的金融危机，无论遇到什么天灾人祸，犹太人往往都是背锅侠。比如十月革命时期，当时很多的欧洲人就认为共产主义是犹太人的阴谋，你看，马克思是犹太人，24位苏维埃中央委员会第一届成员中，有16位是犹太人。这不是犹太人的阴谋还能是什么？到了二战期间，纳粹德国更是把这种犹太人的阴谋论推向了极致，从而把对犹太人的迫害引到了种族灭绝的地步。二战结束后，随着纳粹的清算，主流舆论中的针对犹太人的迫害声音逐渐淡出，但在一些边缘地带，这种思想仍然残存着。现在的简中网里，讲阴谋论特别痴迷的话题就是共济会，他们认为一个叫共济会的极端宗教组织才是真正控制这个世界的力量，他们在密室里商量一整套控制全世界的办法和计划。国内有一本书卖得非常好，叫《货币战争》，那本书的核心意思美国人看起来是老大，其实是个牵线木偶，在背后操控的是一家叫罗斯柴尔德的银行，而这家银行背后的黑手就是犹太人，他们控制了美国总统，控制了美联储，进一步控制整个世界。为什么阴谋论很难实现我们就拿特朗普遇刺的事情做例子，如果把你自己处于策划者的角度，你就发现要实现这样瞒

美国东部时间7月13日傍晚，正在宾夕法尼亚州举行竞选集会的特朗普遭遇枪击，右耳受伤但并无生命危险。 选情方面，根据Polymarket预测数据，暗杀未遂后，特朗普胜选可能性已超过70%。 有研究报告认为，特朗普遇刺事件后，无论总统还是国会选举，共和党的胜率已经明显升高。 回顾历史上的9次美国总统遇刺，其中6次遇刺人所属的党派都将总统收入囊中。 资本市场方面，周一亚市早盘，美国股指期货小幅上涨，纳斯达克100期指上涨0.11%，标普500期指涨0.08%。 比特币一度升至 60,000 美元以上，周一亚市开盘比特币短线上冲攻破 61,000 美元。 或因特朗普对加密资产的友好立场，也可能体现了比特币对于寻求对冲政治风险又不愿布局传统金融资产的投资者的特殊吸引力。 对于进取型投资者来说，可以关注南方东英比特币期货ETF $FA南方比特币(03066)$ 和南方东英纳斯达克100指数每日杠杆（2x）产品 $FL二南方纳指(07266)$ 。 自从拜登在上个月的辩论中表现不佳以来，基于共和党人重返白宫将带来减税、提高关税、放松监管、创造低利率环境、支援比特币等预期的一系列押注已经越来越多，「特朗普交易」或获得更大动力。 截至今日11点10分，南方东英比特币期货ETF $FA南方比特币(03066)$ 升9.44%^，南方东英以太币期货ETF   $FA南方以太币(03068)$<

一篇关于特朗普新的竞选搭档J.D Vance的作品《Hillbilly Elegy》的分析，从而来理解为什么新搭档对特朗普的选情至关重要。 $特朗普媒体科技集团(DJT)$ $Coinbase Global, Inc.(COIN)$ HillbillyHillbilly可以理解为"乡巴佬"，是一个贬义词，在书中用来形容阿巴拉契亚山脉的居民。 阿巴拉契亚山脉从南部深处的佐治亚州和肯塔基州一直延伸到中西部的西弗吉尼亚州和俄亥俄州，最北到达纽约州，横跨圣经带和铁锈带。 从地理位置上看，"乡巴佬 "与 "红脖子 "有些重叠，但并不完全是同义词。 不过，就社会地位和公众认知而言，他们可以被类似地归类为美国的下层阶级。 作者一开始就说："他们叫他们乡巴佬、红脖子和白人垃圾。 我称他们为邻居、朋友和家人"。作者开篇就指出，在讨论美国各族裔群体时，将所有白人混为一谈会忽略白人内部的显著差异。 虽然平均而言，白人在美国被视为一个占主导地位的群体，但如果我们把乡巴佬分离出来，他们的收入、失业率、教育和健康状况往往比黑人和拉丁裔社区更差，成为美国社会经济地位最低的群体。 作者写这本书的主要原因之一就是要强调 "我们与东北部的精英白人不是同一个群体"。 (说实话，研究异质性是有道理的，但我们是否应该把所有群体的下层和上层分开来比较呢？）由于地处 "铁锈地带"（Rust Belt），阿巴拉契亚地区的经济衰退始于美国传统制造业以及煤炭和钢铁行业的衰退，这一点不足为奇。 上世纪，以匹兹堡为中心，钢铁和采矿业蓬勃发展，吸引了大量劳动力从南部农村地区迁移到中西部城镇。 作者的祖父母--一个 16 岁的男孩和他 13 岁的怀孕妻子，因为害怕暴力家庭，从肯

虎友，你好！这是芝士虎关于美国大选的 05 篇文章~先来看一下最近一周市场数据：上周除纳斯达克100小幅下跌外，全球各主要股指均取的正收益，美国小盘股大幅上涨6%，中概股在上周也集体反弹，纳斯达克金龙指数上涨超4%。债券方面，6月份美国CPI环比增速转负，进一步强化了市场对美联储的降息预期，受此影响，美债收益率持续回落，各大类债券资产价格均有所回升。外汇方面也对此有所定价，美元指数小幅下跌。但是，最近的市场行情已经到了关键位置，追涨上头的虎友们一定要开始注意了！上周四，七大巨头全面下跌，但罗素却逆势暴涨 3.59 %，小盘股成为了投资者的心头好，由于降息预期不断升温，机构蜂拥买入小盘股，罗素最近更是连续暴涨 5 天，累计涨幅高达 11.52 %，创下 2020 年 4 月以来的最佳。最近四个交易日小盘股跑赢纳指 100 的程度创 2011 年来最大。反观科技巨头的表现，财报季还没正式开始，但最近明显已有回调迹象，META、AMZN、MSFT、GOOG纷纷跌破上周四的低点，AMZN走出七连阴，AAPL连续高位两根阴线，TSLA则走出了吊颈线，从技术线的角度来看，科技巨头短期可能涨不动了。猜想：周三盘前ASML Q2业绩beat，但 Q3 指引miss，24年指引 bookings 超预期，夜盘仍旧抵不过情绪下跌。有经验的虎友是不是感觉这一幕似曾相识？这样来看，财报季科技股Sell the news可能会成为接下来的主旋律。总结：小盘股暴涨，科技巨头高位震荡，市场风格的大轮动貌似已经开始了。在这种行情下，我们后续应该如何应对？提供两个思路：一、紧跟大选行情寻找交易机会7月13日，美国前总统特朗普在宾州举行竞选集会发表演讲时，遭遇替考袭击。右耳被击穿，所幸未击中要害。事件一出，全球大为震惊。特朗普以其极为镇定且坚韧的现场表现，不仅留下了足以写进教科书的“人生照片”，更赢得了美国民

在 $特斯拉(TSLA)$ 和 $谷歌(GOOG)$ Alphabet 公布了令人失望的财报后，美股投资者周三大量抛售股票，科技股重仓的纳斯达克综合指数下跌 3.6%，道琼斯暴跌500点，创下自 2022 年 10 月以来最糟糕的一天。 顶级投行摩根士丹利（Morgan Stanley）周四在给机构客户的评论中表示，由计算机驱动的宏观对冲基金策略周三抛售了 200 亿美元的股票，在股市暴跌后的下周还将抛售至少 250 亿美元的股票，这是十年来最大的风险平仓事件之一。 $英伟达(NVDA)$ $苹果(AAPL)$ $微软(MSFT)$ 该行表示：“过去两周的波动一开始非常具有轮动性，”他指的是近期投资者从超大型股转向小型股。“但现在（周三）已演变成广泛的指数去杠杆化。 摩根士丹利在评论中表示，如果未来几天波动持续，抛售将迅速增加，但拒绝进一步置评。全球股市日跌幅增加 1%，可能引发 350 亿美元的抛售；日跌幅增加 3%，宏观对冲基金可能抛售高达 1100 亿美元。 周四，在强于预期的 GDP 数据公布后，美国主要股指表现积极。 对冲基金 Typhon Capital Management 首席执行官 James Koutoulas 告诉路透社，即使在周三的抛售之后，动量股的交易价格仍然高于其内在价值。他说，从历史上看，加息之后都会出现经济衰退。 “他在给客户的一份说明中说："投资者

一、本周全球重要股指表现(美元计价) 数据来源：Bloomberg，老虎证券整理 二、本周市场主线分析 1.美国通胀全面降温，小盘股受益上涨，大科技警惕回调风险？ 如我们上期所料，美国6月CPI真的爆出了“惊喜”，数据上全面低于市场预期。其中，名义CPI环比增长-0.1%，不仅大幅低于预期的0.1%，更是疫情爆发后的首次下跌。受此影响，美联储9月开始降息已是板上钉钉的事。 有趣的是，伴随通胀的超预期降温，大科技却同时大幅回撤，微软 $微软(MSFT)$ 、苹果 $苹果(AAPL)$ 、英伟达 $英伟达(NVDA)$ 在内的美股“7巨头”在当日均大幅下跌。与之相反，代表小盘的罗素2000指数则大幅走高。我们认为，“AI+降息”仍是美股下半年的主旋律。其中，以AI为代表的盈利预期推动大盘，以估值为主导的降息预期推动小盘。 上半年，由于降息预期频频推迟，而AI又发展迅速，反映到市场上就出现了“大象起舞”的现象。而现在，超预期的经济走弱和降息已成趋势，或进一步刺激小盘股的估值抬升，引发小盘补涨机会。相反，目前AI盈利预期已几乎打满，未来经济走弱的环境下，如果后续财报盈利无法满足预期，大科技或跑输市场。本周需重点关注阿斯麦 $阿斯麦(ASML)$ 和台积电 $台积电(TSM)$ 财报。 数据来源：Bloomberg，老虎证券整理 2.特朗普遇刺险象环生，总统大选或结局已定，市场将提前抢跑？ 7

图片 “Make the USA great again！” 一次美国总统选前拉票演讲，遇到刺客枪击，一张煽动性的照片释出，让无数非美国人路转粉，选民狂欢，大喊USA，未来股市将一路上涨。 最初马斯克是支持拜登政府的，在特朗普枪击事件后站出来直接站在了特朗普阵营，还捐钱拉票。这么看来美国这次大选大概率是特朗普重新站上舞台了。 别以为这事情跟我们玩股票的没关系。不同的领导班子风格也是不同的，也会引起市场的不同现象，民主党趋近于科技股和清洁能源，共和党趋近于传统金融和传统能源，重大的分歧也引起投资风格上面的差异。 今天发个短文，跟大家聊聊特朗普上台后哪类公司可能会获得红利，我们提前部署，争取让别人给咱们抬轿子。 最简单的就是各种特朗普公司，这种公司很有可能成为妖股全面开花，比如运营着特朗普的社交网络Truth Social的 $特朗普媒体科技集团(DJT)$ ，股票代码DJT可能是特朗普胜选的最大受益者之一，且无需考虑经济或财务问题。 图片 注意：该股没有太多投资逻辑，纯属投机。 之后就是共和党支持的产业，这些产业大多都是传统行业，诸如：银行、能源、医疗保健、传统消费、地产、加密货币等等，这类股票之前都属于弃儿，有些甚至目前还处于低位。 $沃尔格林联合博姿(WBA)$ 原本是医药零售的领头羊，现在是长期股价下跌的头号分子，如今也终于要见曙光了 憋了我几年的 $西方石油(OXY)$ 也看到了抬头之日！！！ 图片 传统金融也会迎来相应的利好，尤其是曾经暴雷的银行股，如今又可以看到了抬头日了，实际上不少银行股因为通胀指数回归正常的时候就补涨了，但是市值和

拜登果然还是退选了，但是选择她的副总统Kamala Harris作为2024总统候选人，而不是更年轻的“少壮派”，例如加州州长加文·纽森、密歇根州州长格雷琴·惠特默。原因很简单：他们的定位本来就是2028年总统竞选，现在临时起意，显然时机未到；如果这次输了的话，未来竞选肯定是扣分项；如果输的比较惨，那大概率下次参选的机会都没有了此前也有传闻是Obama的夫人Michelle，但是她离政坛还有一些举例。不得已才是Kamala Harris，其中一些知名议员已经支持她。她的立场可能也要成为影响市场的参考因素。最显著的就是医疗保健行业Kamala在医疗保健领域有较强的背景，2017年首次加入美国参议院时，她支持伯尼·桑德斯参议员提出的全民医疗保险提案，并在药品定价和医疗保险改革方面有明确立场。她的政策可能对制药公司、保险公司及医疗服务提供商产生显著影响。例如，药品定价谈判和医保扩展可能压低药品价格，影响制药公司的利润。Kamala在担任加州司法部长时，与其他11名州检察长一起起诉 $信诺保险(CI)$ 和 $Elevance Health(ELV)$ 之间的拟议合并。该交易最终破裂。而在副总统时期，Kamala和拜登签署了两项影响药品定价的关键立法，使得医疗保险参保者每月35美元的胰岛素自付上限（尤其是对 $礼来(LLY)$ 、 $诺和诺德(NVO)$ 等胰岛素产品）和其他医疗保险药品定价谈判。其次是科技行业科技板块可能面临双重压力。一方面，哈里斯的政策可能包括加强对大型科技

随着拜登宣布退出2024年美国大选，副总统哈里斯成为民主党总统提名的热门人选，而特朗普作为共和党的重要候选人，两者之间的竞选备受关注。华侨银行投资策略董事总经理Vasu Menon的观点提出了“特朗普交易”与“哈里斯交易”的概念，这反映了不同候选人若当选可能对市场产生的不同影响。以下是对这两个交易及其投资机会的分析，以及我个人的一些看法。 一、“特朗普交易”分析 1. 主要领域 石油天然气：特朗普在任期间对能源政策持相对宽松态度，尤其是对传统能源如石油和天然气的支持，这可能使得相关股票在特朗普胜选预期下表现强劲。 金融：特朗普的减税政策和放松金融监管的立场可能有利于金融行业，推动金融类股票上涨。 医疗保健：特朗普政府的一些医疗保健政策调整，如药品价格谈判等，可能对特定医疗保健公司产生影响，但整体而言，该领域的表现可能受多种因素影响。 2. 投资机会 如果投资者认为特朗普有可能胜选，并希望从“特朗普交易”中获利，可以关注石油天然气、金融和医疗保健等相关领域的股票。 二、“哈里斯交易”分析 1. 主要领域 可再生能源：哈里斯在气候与能源政策上立场明确，支持清洁能源发展，这可能对可再生能源类股票构成利好。 电动汽车制造商：随着全球对环保和可持续发展的重视，电动汽车市场持续增长，哈里斯若当选可能进一步推动该领域的发展。 大麻类股票：哈里斯曾呼吁改变大麻政策，这可能使得大麻类股票在选举期间受到关注。 2. 投资机会 如果投资者看好哈里斯的竞选前景，并认为她的经济政策将对市场产生积极影响，可以关注可再生能源、电动汽车制造商和大麻类股票等领域的投资机会。 三、个人看法 1. 综合考虑 无论是“特朗普交易”还是“哈里斯交易”，其背后的逻辑都是基于候选人若当选可能实施的经济政策对市场的潜在影响。然而，需要注意的是，这些影响并非绝对，市场走势还受到多种因素的综合作用。 此外，选举结果本身具有不

美国众议院前议长、民主党人佩洛西，因精准踩中AI热潮，买 $英伟达(NVDA)$ 大赚特赚，获得了“国会山女巴菲特”的称号。 不只是佩洛西，美国国会山股神众多。2021年，佩洛西的丈夫保罗·佩洛西投资回报率达到了56%，但佩洛西家族的投资年回报率在国会山也只是排第九位，排名第一的是民主党议员布莱恩·希金斯，年回报率高达238%。 议员们被认为自带信息差优势，可以比大众先一步获得能够影响经济和股市的信息，比如宏观经济简报、制定中的政策细节等，从而能更有优势地预判市场。 对于普通投资者来说，打不过就加入，市面上还真有ETF产品提供了“抄作业”的途径。 2023年，Subversive Capital Advisors 和数据分析机构Unusual Whale联合推出了两只主动管理型ETF，分别跟踪民主党和共和党议员的持仓情况。 其中Unusual Whales Subversive Democratic Trading ETF (NANC)以佩洛西的名字为代码，跟踪民主党人交易情况，Unusual Whales Subversive Republican Trading ETF (KRUZ)则以共和党人泰德·克鲁兹为简称，跟踪共和党人交易情况。 美国国会法案STOCK Act要求议员必须在规定时间内提交交易报告（PTRs），使他们的金融交易能够受到公众和监管机构的审查。规定要求，国会议员必须在获悉交易后 30 天内或交易发生之日起 45 天内（以较早时间为准）提交 PTR。 这两只ETF通过分析PTRs数据来动态调整其持股，以紧密及时地跟踪国会议员的交易。同时，它们只跟踪议员任期内的 PTR，确保选择的相关性和及时性。 持仓方面，这两只ETF的投资组合差异非常大，反映了民主党和共和党不同的投资理念。

上周五，美股三大指数集体走高，道指、标普均连涨两周；纳指连涨第六周。 周六特朗普遇袭受到全世界的关注，这次事件对美股有什么影响？ 本周又有哪些值得关注的公司和财报？ 宏观上， 本周美联储高官集体出动发表讲话，鲍威尔将与凯雷集团高管进行对话，大家可以密切关注他们的讲话透露的降息信息。 周四将公布经济状况“褐皮书”，该报告是美联储货币政策例会的重要参考资料。 技术图表上，标普500依然还是在走上市趋势,但上周4的这根穿头破脚阴线之后，股价开始进入短期回调。而且对比前面几次回调，kdj指标参数设置在13的情况下，每次在80超买区死叉时，都是股价开始调整的时候。上周四的时候kdj指标又出现了死叉，验证短期回调开始。至于这波短期回调会下跌调整，还是会横盘调整，这个暂时不能肯定。但是上周五k线的长长上影线，也还是能看出上方压力比较重的。我个人观点是，如果接下来进一步下跌回调的话，可以先看到前期高点5500左右的支撑位。 个股方面， 本周预计特朗普概念股DJT以及加密货币概念股将迎来上涨。 当地时间周六，特朗普在宾夕法尼亚州的竞选集会上遭遇枪击事件，这很可能成为颠覆今年美国大选格局的一个关键性时刻。 在袭击事件发生后，数据显示特朗普胜选的概率飙升至70%。 比特币价格迅速升破6万美元，因特朗普曾自称支持加密货币。 另外，马斯克、比尔阿克曼都在社交媒体上全力为特朗普站台。 但技术图表上来看，这个股票是明显因炒作而快涨快跌型的个股，会比较适合短线的操作。整体来说目前价格在这个区间内横盘震荡现在是运行到了底部区域，开始反弹的状态。但目前只是短期反弹，还不能判定价格就会从这个位置开启一波拉升。因此如果考虑想进场做多的朋友，可以考虑先一下短线反弹的操作。 本周四台积电将发布二季度财报，公司稍早公布其二季度销售额同比增长40.1%，超出了平均预期的36%。 华尔街预计，台积电二季度净利润同比增长29