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虎友，你好！

这是芝士虎关于美国大选的 04 篇文章~

周末特朗普在宾夕法尼亚州集会上被击中耳朵后，表现出了不屈不挠的韧性，激励了支持者并赢得了同情，此次事件之后，特朗普的支持率飙升。

从博彩数据可以看出，在遇袭事件之后，市场对特朗普的获胜预期上升到了 60 %，远高于此前 46 %的获胜概率。

在特朗普遇刺未遂之后，有一件事情正在成为事实：“特朗普交易”将火爆金融市场！

在周一盘前，特朗普相关公司 $特朗普媒体科技集团(DJT)$ 已经上涨了 21 %，这预示接下来的一周，特朗普相关概念股有很大可能受到投资者的吹捧和买入。

接下来，我将从行业、股票、加密货币、美元以及基金等五个角度告诉你，有哪些资产可能会受益于“特朗普交易”：

1、行业

华尔街交易员普遍认为特朗普遇刺事件不会影响股市的长期走势，但短期内股价波动可能会加剧。鉴于人工智能股票的繁荣以及利率上升和政治不确定性带来的风险，市场一直在应对估值过高的猜测。

Roundhill Investments 首席执行官戴维·马扎 (David Mazza) 表示：“此次袭击将加剧市场波动。”

他预测，投资者可能会寻求超大市值公司等防御性股票的暂时避险。他表示，“这还为在收益率曲线趋陡的情况下表现良好的股票增加了支持，尤其是金融股。”

因此，像银行、医疗保健和石油行业等金融以及传统能源行业将因特朗普的胜利而受益。

2、股票

1. 特朗普受益股

最直接受益的当然是特朗普持股的 $特朗普媒体科技集团(DJT)$ ，这家由特朗普的首字母缩写的公司在今年3月份于纳斯达克交易所挂牌上市。在 2024 年 2 月，该公司的社交媒体软件“真实社交”拥有约 500 万活跃用户，与用户动辄数十亿的美国主流社交平台相差较远。

尽管用户数量不高，但特朗普媒体科技集团上市后表现活跃，交易首日涨幅一度超 50 %。在袭击事件之后，DJT可能会受到特朗普支持者的大力追捧，短期股价可能会出现剧烈波动。

间接受益的还有 $特斯拉(TSLA)$ 。

更多关于TESLA的阅读：https://www.laohu8.com/post/327702709743616

在周末袭击事件之后，马斯克在 X 上连发数帖：“我完全支持特朗普总统，并希望他早日康复。美国上一次出现如此强悍的候选人，还是西奥多·罗斯福。”

这是马斯克就总统选举问题上第一次明确站队，此举也使特斯拉在周一盘前获得了近 5 %的涨幅。

其余“特朗普概念股”还包括受惠于放宽华尔街资本流动性规则的银行及消费金融公司，例如摩通(JPM)、美银(BAC)、富国银行(WFC)等，以及因为并购审查活动减少受益的金融机构，如高盛(GS)、大摩(MS)。

此外，还包括受惠于放宽监管的天然气生产商，如Cheniere Energy(LNG)、埃克森美孚(XOM)及康菲石油(COP)；提供更广泛医保覆盖的保险公司，如联合健康（UNH）；以及面对“集采压价”风险下降的药企，如礼来（LLY）及默沙东（MRK）。

至于预计受惠于特朗普贸易保护政策的半导体制造商、汽车制造商和钢铁制造商，则包括英特尔(INTC)、德州仪器(TXN)、应用材料(AMAT)、福特汽车(F)、通用汽车(GM)等。

2. 特朗普受害股

除了特朗普受益股，还有反向的“特朗普受害股”，其中代表性的就是 $Meta Platforms(META)$ 。

Meta则因为之前封杀了特朗普的账号，最近特朗普一直喊话说，如果当选总统，就会把扎克伯格关进监狱去，Meta最近也因为这个消息连续跌了两天，尤其上周五还逆势大跌。

3、加密货币

特朗普遇刺事件后，比特币（Bitcoin）价格随即急升及突破6万美元大关，为7月4日以来首次，上升4.9%至63,000美元；此外，以太币亦曾升近2%至约3,183美元。

事实上，特朗普早前已多次发表支持加密货币的言论，共和党最新党纲草案更明言“终结对加密货币的打压”，并提到反对推出中央银行数码货币，捍卫比特币挖矿权利，以及捍卫数码资产的托管及交易自由的权利。

特朗普 6 月会见了比特币矿工，随后在其 Truth Social 账户上发帖称，比特币挖矿可能是“我们对抗 CBDC 的最后一道防线”，CBDC 指的是央行数字货币。他还表示，希望所有剩余的比特币都“在美国制造”。

渣打银行外汇和数码资产研究主管Geoffrey Kendrick分析指，由于特朗普对比特币监管及挖矿均较拜登友善。随着特朗普当选的机会率越来越大，预期比特币在11月大选可升至10万美元，明年底则有望见20万美元。

4、美元

在遭遇暗杀后，交易员们对唐纳德·特朗普赢得美国总统大选的可能性进行了评估，美元上涨，美国国债期货下跌。

盛宝资本市场 (Saxo Capital Markets) 市场策略师Charu Chanana表示：“随着市场预期特朗普 2.0 的可能性增加，美元可能会获得一些利好，而墨西哥比索和人民币可能会受到影响。特朗普交易可能会重新成为焦点。”

人们普遍认为，特朗普支持宽松的财政政策和提高关税可能会利好美元，削弱美国国债。

5、基金

1. 美国医疗健康行业近期量价齐升，防御性资产或迎来配置时机

根据美国最新消费数据显示，5月份美国PCE中的医疗服务价格六个月环比上升3.75%，实际医疗服务消费量六个月环比上升5.91%，均高于整体的PCE增长速度，医疗服务公司的营收利润有望进一步扩张。

此外，医疗健康需求有较强的韧性，与经济波动的敏感度要低于其他行业，近期美国经济不确定性增加，叠加大选影响，特朗普支持率的提升有助于医疗服务等防御型资产重回人们的视野。

相关基金：联博-国际健康护理基金（USD： $联博 - 国际健康护理基金A(LU0058720904.USD)$ ）（SGD： $联博—国际健康护理基金 "A" (SGD)(LU0289739699.SGD)$ ）

2. 特斯拉季度交付报告亮眼，储能业务爆发

特斯拉近期给出了一份喜人的二季度交付报告。受惠于特斯拉的激励政策、Model3长续航版在美国重新获得IRA信贷资格等利好因素，该季度汽车交付达44.4万辆，超出市场预期的43.9万辆，环比上涨14.8%，同比下跌4.8%。

此外，储能产品部署量实现爆发，达到9.4GWh，环比增长132%。由于该板块毛利率高于汽车，这能有助于特斯拉毛利率提升。叠加美大选马斯克的明确站队，后续特斯拉股价的想象空间值得期待。

相关基金：安联环球人工智能股票基金（USD： $安联环球人工智能股票基金 AT USD(LU1548497426.USD)$ ）（SGD： $安联环球浮动息率基金 AMgH2SGD(LU1846563374.SGD)$ ）

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