凯奇旗开得胜
凯奇旗开得胜
暂无个人介绍
IP属地:未知
0关注
117粉丝
0主题
0勋章

散户不跟了,带头大哥进退两难

$游戏驿站(GME)$ 如果咆哮猫(Roaring Kitty)晒出的截屏属实,现在他可能正在考虑如何处理即将到期的巨额期权头寸。游戏驿站近期股价剧烈波动,近4个交易日跌超45%。 根据咆哮猫周一晚上分享的一张截图,这位真名为Keith Gill的美股散户之王,迄今为止持有500万股游戏驿站普通股和12万份看涨期权。庞大的期权头寸(涉及1200万股GameStop基础股票),对Keith Gill来说可能是一场噩梦。Keith Gill持有游戏驿站的看涨期权执行价为20美元,到期日为6月21日。如果游戏驿站在周五的交易价格超过20美元,Keith Gill可以以每股20美元的价格行使期权,从而以折扣价再购买1200万股。然而,许多人认为Keith Gill不太可能有足够的资金来完成这样的交易。如果Keith Gill行使认购权,他需要2.4亿美元(1200万股,每股20美元)。Keith Gill截图显示其E-Trade账户中有2940万美元现金。在近期的一次直播中,Keith Gill告诉大约60万观众,他没有任何机构支持者,但并不完全排除在其他地方有更多现金的可能性。// 如果Keith Gill没有2.4亿美元现金? //如果Keith Gill没有2.4亿美元现金,随着6月21日的临近,其经纪公司E-Trade可能不得不在期权到期前通过清算进行干预。经纪公司Options AI的联合创始人CC Lagator表示:“如果Keith Gill不行权,经纪公司可能会被迫代表他采取行动。”摩根士丹利旗下的E-Trade拒绝对此置评。E-Trade的自主账户客户协议规定,经纪公司可自行决定拒绝、取消或撤销客户的订单或指示,并不另行通知
散户不跟了,带头大哥进退两难
$高通(QCOM)$ 2/1盘后 $高通(QCOM)$$Wolfspeed(WOLF)$ 都会发布最新财报。高通在上次财报时就预告本季度的业绩会不错,股价也走出一波上攻,这三个月从110到150,也有接近40%的涨幅了。这次的财报我还是挺感兴趣的。三大主力业务方面,手机业务感觉应该不错,各方面消息反馈其骁龙8Gen3供需两旺(无论是中国市场还是全球),另外最近三星发布了其旗舰系列Galaxy S24, 主推AI手机,目前看各方面反响还不错。Galaxy S24应该还是主要用高通的(至少在美国市场是这样),有说法是三星也会部分引入自家的SoC,但由于有之前的前车之鉴,这种混用模式能否顺利还很难说(最早三星手机肯定用三星自家芯片,后来质量不过关,开始混用高通的,后来高通占比越来越高。从S24开始三星自己芯片的比例采用据说要回升)。高通倒是不缺概念,什么AI PC,AI手机,汽车数字底盘,物联网IOT等都有,多元化发展策略很早就实施了,但是其他行业一直没等到东风。$Wolfspeed(WOLF)$ 没啥可多说的,感觉就跟摸奖似的,需要看运气。要祈祷管理层不出管理问题。之前一段时间,电动车行业开始走软,连带碳化硅板块个股走弱,各种消息都是碳化硅销售仍然增长,但增速会放缓。这期间唯有Wolfspeed非常强硬,宣称自家产品供不应求,没有遇到客户调整订单这样的事情。希望这一次Wolfspeed能继续挺住,依然保持强
$英伟达(NVDA)$ 持有$NVDA每日2倍做多ETF(NVDL)$ 72小时后,我的今年收益率已浮出水面。感谢$英伟达(NVDA)$ ,感谢老友。短3天和英伟达的相处, 竟然比和腾讯3年的日子都要快乐。上班时候的心情都好了很多上面这个二叉树,深刻阐释了每一步选择的重要性~人生短暂,努力很重要,选择更重要。扶不起的市场是有原因的,扶不起的股票也是有原因的。不必细究,远离他们,去拥抱真的王者。势所在,钱为之聚,梦想冉起~
$拼多多(PDD)$ 因为Q4财报不达预期,特斯拉盘前大跌7%,特斯拉是一家中长线有未来的科技公司,但是它的最大短板是业绩总是跟不上股价与市场预期。之前我曾多次表达过,特斯拉每次业绩公布前应该离场,业绩公告后大跌可以择机买回来,特斯拉除了业绩,市场上都是天天“利好”,而拼多多刚好相反,它除了业绩,都是媒体天天恶评与“利空”,直至最近媒体与投资者对拼多多的认可好评才多了起来,建议特别留意拼多多3月19日财报,Q4及年报大超预期值得期待。至于川普上台后对拼多多美国业务构成的潜在风险,个人判断川普再次上台的可能性很大,但是目前美国民生需要大量的低价中国实用消费品,逻辑上temu是安全的,至少在通胀没有遏制前暂时是安全的,如果美政客对包括抖音、temu在内的服务美国大众并受到热烈欢迎的公司极限施压,就相当于川普等政客得罪了大量的选民,美国政治与改策的最大特点是受民众的民意影响与驱使。$特斯拉(TSLA)$ $拼多多(PDD)$ $英特尔(INTC)$

动动小手查了下,NIO毫无疑问陷入了Naked Short Selling/Short Ladder Attack $蔚来(NIO.US)$

$蔚来(NIO)$ 动动小手查了下,NIO毫无疑问陷入了Naked Short Selling/Short Ladder Attack$蔚来(NIO.US)$sec.gov/data/fo…12月18号有18万股Fails-to-Deliver NIO 001目前1月的数据要等到2月才揭晓,但是12月数据已经能说明问题呢。上周也一样,券商前台数据显示已经无获利,但整个换手率都在6%,特别是16号和23号,11%以上,6个交易日就把市场流通股都换了一半。虽然NIO不如GME,但是花街各位玩家已然把中概股当提款机
动动小手查了下,NIO毫无疑问陷入了Naked Short Selling/Short Ladder Attack $蔚来(NIO.US)$
$拼多多(PDD)$ 最近的[捂脸]拼多多让我看到了淘宝曾经的身影,平台现在开始保护商家了,卖假货甚至发霉变质的东西,反映给平台,平台反而自己出运费让买家退回去,虽然买家没有受损,但这样恶性循环拼多多只会更多的烂商品在平台售卖危害他人,而且商品发霉变质,不好的商品还不能评论,平台设置[呲牙]仅自己可以看到自己的评论,有的商家在页面给他评论立马就会消失,这是从容商家做坏事吗?这五六年一直对拼多多有好感,最近感觉到开始让人失望。
$美国超微公司(AMD)$ 科技公司购买GPU产生的成本可以测算,而未来可能产生的盈利无法测算。回报的不确定性不应该是AI高估值破灭的因素,而是推高AI估值的因素才对。AI应用开始落地,算力产生的回报可测算时,可能才是估值回归,行业整合的时候(当然更大的影响因素是经济周期,估值绕不开流动性)。
$20+年以上美国国债ETF-iShares(TLT)$ 美国经济数据强劲,是表面现象,并不robust。美国媒体有推敲具体的数字细节,比如全职和兼职的比例,工作时长,实体上班和居家办公的比例。这只是小线索而已。我个人觉得,资金推动是数据强劲的一个重要因素。虽然美国新出路的数据强劲,导致TMF和TLT下跌,但数据强劲不是新事物,只是把降息的时间点往后挪了挪而已,降息的大方向不变。而本质上,并不是实体经济有多热。经济数据的强劲,有很大一部分是因为资金的推动。第一阶段:是2020年初开始的2年疫情期间,美国实行0利率,发行了大量国债,2年时间从23万亿,飙升到31万亿。第二阶段:紧接着大幅加息,全球美元资金回流,继续用资金推动。凡是资金推动,必定在后期是要还的。比如,第二阶段之后,由于利率提高,美债就不敢乱发了。这个时期,前期的低息美债到期,高息美债替代,压力会越来越大。另一方面,高息市场下,市场资金也会慢慢变紧张。不排除出现第三阶段,比如前面两个是货币政策,第三阶段看看能否在财政政策上,再挤一点水分出来,比如降税,产业政策。但,无论如何,空间不多了,续命不会太久。降息的大方向不会变。顺便预估一下,如果年底大选,特朗普胜出,在传统行业上,会有一些产业政策。这个要一年后再看,不影响目前的分析。

再聊氢能源

$普拉格能源(PLUG)$ 氢能源方向,最近被市场带着杀下去,但依旧看好。美股市场$普拉格能源(PLUG)$ 底部翻倍,这块迟早会映射到A股,等市场整体修复后,看好发动一波板块行情。行业信息跟踪周二,全球“氢能源第一股”普拉格能源(Plug Power)宣布,其已经开始运营美国最大的液态电解氢工厂,该厂也是美国最大的PEM电解槽部署,普拉格能源将此称为自家“构建垂直一体化氢能生态系统的里程碑式成就”。当地时间周四(1月25日),本田美国在社交媒体上宣布,其与通用汽车的合资工厂“燃料电池系统制造”(FCSM)正式开始生产两家公司共同开发的新一代燃料电池。据了解,这座工厂位于美国传统汽车的大本营密歇根州的布朗斯敦,是由通用和本田联合投资建立的,两者出资总额达8500万美元。FCSM新闻稿宣称,公司是第一家“大规模”生产燃料电池的企业。氢现阶段的主要逻辑是光储氢协同降本,利用电解水制氢消纳光伏过剩产能。据产业消息,相关方面已完成实验论证,西气东输管道内可掺24%的氢气,随天然气一同输入东部市场,到目的地后再分解储存。这个技术突破提振了需求端,为加大绿氢供给奠定了基础,巩固了光储氢协同降本的逻辑闭环。个股方面$科隆股份(SZ300405)$ 电解糟电极$潍柴动力(SZ000338)$ 行业权重趋势走得很稳华电重工,电解糟
再聊氢能源

即时零售的竞争格局猜想

$美团-W(03690)$ 即时零售作为未来一个重要的电商战场,必然会吸引电商玩家入场。传统电商在消费者(流量)、商家(供给)侧都有积累和优势,只要在配送(骑手)侧完善,就能复制美团的三轮驱动,但在单密度不足时,配送侧的时效和成本可能会不如美团,可是流量和供给侧,可能会强过美团。 即时零售的即时性要求不如外卖,所以消费者可能让渡一部分配送侧的要求,谋求更低的价格,在手机上,为了更低的商品价格,消费者的转换成本很低(搜索时间和比价心智)。但因为是即时零售,搜索时间的价值会比传统电商更高,即消费者能用于搜索替代选择的时间更少,能去搜索的平台数量也会受限。所以即时零售的竞争格局会好于传统电商。也可以预见,在特定区域,即时零售的玩家数量有限。即市场是按照地区分割和细分的,这给了传统超市固守优势地区的机会。即时零售平台(美团)要面对的既有全国性的玩家,还有各地的地头蛇,所以在组织架构上,需要更前置更分权的结构,才能适应竞争的要求。美团的外卖是这样的结构,而京东的电商却不是这样的结构,从这个角度来说,京东小时达的胜算并不高。 对于即时零售的参与者而言,当前是共同做大市场的阶段。将即时零售商品的价格降低至传统电商的价格,甚至低于传统电商,这不是不可能的,也意味着巨大的市场增量。未来所有的高频日销品都会是即时零售的空间。这也意味着物流的组织结构可能发生变化,更偏京东型,而非四通一达型。在商品供给侧,因为货架有限,可能会迎来更残酷的一轮淘汰过程。 美团需要降低消费者的比价心智,减少搜索时间。如果每次在美团上比价的结果都是美团更低,那日后消费者比价的欲望就会降低,比价心智就会减弱,对于稳固客群无疑是有好处的。尤其高频消费的商品,保持最低价是必须的。如果抱着即时
即时零售的竞争格局猜想
$特斯拉(TSLA)$ 我比他乐观点,到60[你懂的]【“大空头”原型丹尼•摩西:仍看空特斯拉,50美元可能是个合理目标价】5月13日,据CNBC报道,电影《大空头》原型之一、知名交易员丹尼•摩西表示,特斯拉的股价仍容易受到未来大幅下跌的影响。尽管特斯拉股价今年迄今下跌了32%,但摩西仍坚持做空特斯拉。他在近日接受采访时表示,“在他们的核心业务中,一切都在分崩离析。”他补充称,马斯克把所有人都引向了机器人出租车、人工智能和自动驾驶。摩西将马斯克裁减公司全球10%以上员工的决定、路透社最近关于特斯拉证券和电信欺诈调查的报道以及围绕机器人出租车的不确定性列为下行风险。摩西表示,股价50美元、市值1500亿美元在他看来是一个合理的估值。特斯拉周五收跌2%,收于168.47美元。

蔚来未来十年有500亿的隐性成本

$蔚来(NIO)$ $蔚来(NIO)$ 蔚来未来十年有500亿的隐性成本。蔚来36万辆每年48-72次免费换电车辆,4万辆不限次数换电数量,这些车一年约30亿成本(含电费和服务费)。因为蔚来换电站没有盈利,意味着每年30亿是实打实的成本付出。而且这些权益换新车后还能转移到新车,这些成本将年复一年难以降低,光十年累积就有300亿。另外,蔚来的电池终身换电,平均一块电池跑8年80%寿命还给换电站退役,换电站就要补充一块新电池,即使现在电池最便宜,平均一块电池也要4万,现在保有量快接近50万辆,一块电池8年,一辆车寿命16年,第二块电池换新成本平均4万,意味着这一块隐形成本200亿还未显露,而保有量还在持续增加。两项合计,蔚来未来十年成本就得500亿以上,大家可以算一算。
蔚来未来十年有500亿的隐性成本
$Roku Inc(ROKU)$ 盘后闲聊:木头姐加仓的票,绝对值得慎重对待今天纳指期货$纳斯达克100指数主连(2403)(NQmain.US)$ 大盘也就这样了,量化时间。捂脸捂脸捂脸这一批操作的财报,中小股好几支都是木头姐的票。但比较不幸,有2~3支恰好是木头姐减仓的票。所以,都损失了。但这几天看$Robinhood(HOOD.US)$ (这次我没有参与,但也发了财报复盘)的走势,结合前面的帖子(牛友可能记得我刚发起过一个关于木头姐的调查投票),越来越悟出:木头姐减仓的票,短期尽量避开;而木头姐加仓的票,短期务必重视。如,增持一组的$Robinhood(HOOD.US)$ $特斯拉(TSLA.US)$ ;减持一组的$Twilio(TWLO.US)$ $Roku Inc(ROKU.US)$ $Shopify(SHOP.US)$ 。两组的票,可能基本面、业绩相差不大,但走势却大不同。当然,我是指与我的标的重合的。木头姐的基金投资几百支,个人不可能
$蔚来(NIO)$ 蔚来是真正有差异化竞争力的,而且真正走豪华品牌定位,研发给力。 加仓。。 这个公司我之前小瞧了。 换电真的是厉害。

美国资金认蔚来…

$蔚来(NIO)$ $蔚来(NIO)$美国资金认蔚来……不认理想和小鹏啊
美国资金认蔚来…
$英伟达(NVDA)$ 这两天这两张图很火,但总也转发了评论:"这个数据表明美股除了指数股,其他股表现其实很差。很少A股股民能接受这个结论,都误以为随便买了美股就能发财。",可能是想说明基金管理人也不易吧。但首先数据可能不准确,基于数据准确的假设,从另一个角度看,美股日成交低于1000万RMB的占到了40%多,说明小盘股在美股不受待见,和大A相反,另外下跌个股的成交美股仅占20%,不正说明了买到下跌个股几率小?美股虽然看起来下跌的家数也不小,但那些基本是无人问津的超小盘股,估计都没人听说过,所以美股表现好而且相对A股更易于投资,未来也不会切换到炒垃圾股和超小盘股,因为那已经是历史了,那种风格的散户已经被消灭了,成了目前机构主导的投资环境。$上证指数(SH000001)$ $道琼斯指数(.DJI)$ $英伟达(NVDA)$
$蔚来(NIO)$ 蔚来的换电路线就是死路一条,更要命的是它还不能壮士断腕。否则高贵又傲娇的蔚来家人们就要用小拳拳打李老板开始撒娇了。亏钱不要紧的,宠溺家人的人设万万不能塌[喷血][喷血][喷血]
$Meta Platforms(META)$ $百度(BIDU)$无论是$Meta(META)$ 还是$谷歌A(GOOGL)$都告诉投资者,利用最新的ai技术,帮助广告主提高了广告投放效率,自身收入也增长了而我们的百度大神,对AI的认识是,搞了个文心一言,打算从C端客户手里赚点会员费结果,显卡钱都没赚出来

B 站短期内翻 45 倍是必然的

$哔哩哔哩(BILI)$ B 站短期内翻 45 倍是必然的$哔哩哔哩-W(09626.HK)$ $哔哩哔哩(BILI.US)$ B 站和拼多多同为上海互联网巨头,员工都是一万人;多多市值 1.36 万亿 CNY阿 B 市值 297 亿 CNY13600 ÷ 297 = 45.79
B 站短期内翻 45 倍是必然的

去老虎APP查看更多动态