$美国超微公司(AMD)$ 难道AMD真的要联手三星的代工厂，如果是真的，那半导体行业越来越热闹了。只不过三星foundry之前的良率记录太差了，让人很难相信，边走边看吧。如果真合作成了，估计能提升AMD毛利，毕竟现在三星代工厂是比较弱势的存在。

$英伟达(NVDA)$ 英伟达的护城河和阿波罗登月一样。

$英伟达(NVDA)$ #搞懂一家公司是最重要的事。昨天晚上，$英伟达(NVDA)$ 市值暴涨到2.8万亿，再涨一千亿，英伟达市值就会超越$苹果(AAPL)$，理智告诉我，英伟达短期超苹果是不合理的。所以昨天晚上我又怒卖了两层英伟达的call，行权价是1110和1220，没想到浓眉大眼的美股也很疯狂啊。昨天晚上我感觉很不好，睡中醒来好几次，我忍不住打开手机，看英伟达的股价波动，每次看英伟达都在继续创造历史新高，1130 ↑ 1140 ↑ 1150元，早上跑步的时候我想明白了，英伟达1110和1220的call我已经卖出去了，相当于我通过合同锁定了卖价，所以英伟达的涨跌和我无关了。到6月14号交割之前，我都不需要关注英伟达的股价啦。最近交易的结果是，卖出的英伟达涨，买入的$拼多多(PDD)$ 跌。很多人的痛苦是卖的股票继续涨，或者是卖了上涨的股票，换了一个估值低的股票，结果低估的股票跌到更低估的价格，为此人们痛苦不堪。要我说，我们不应该把收益作为一个非常重要的指标。我认为能够安全和稳定的赚钱，比赚更多的钱要好。涨到2.8万亿市值的英伟达，已经超过我的期待太多太多。相比较多赚钱，把一个股票搞懂，是更重要的目标。在英伟达2022年股价跌去70%的时候，我对它是有信心的，对英伟达财务的第一手分析，对英伟达商业模式的研究，给了我信心，英伟达反弹的过程中我也没有受到木头姐清仓的影响。昨天英伟达涨到2.8万亿市值，还差1千

$蔚来(NIO)$ 好消息不断，股价却没有反应。市场的担忧在哪里呢？这是个值得思考的问题。

$小鹏汽车(XPEV)$ 做多转做空🈳，下去8

$小鹏汽车(XPEV)$ 一个不咋地的财报，但是股价大涨25%，随后两天下跌20%跌回原型。$拼多多(PDD)$ 一个极超预期的财报，盘前-9%，当天只有+1%。第二天才大涨。这种情况发生的还挺多，不只是中概股。要让子弹飞一会？

$MGO Global Inc.(MGOL)$ 刚才猛拉的时候差点又入场了。亏得忍住了。现在meme越来越难玩了。除非抓住一来是第一波，后面都要小心

$Coinbase Global, Inc.(COIN)$ coin的交易是币股里面最简单的，作为龙头跟指数（流动性）趋势保持同步，目前很简单，等大阳线就行

$贝壳(BEKE)$ 国内房地产这10年销售高歌猛进，但具体的管理仍然十分粗糙。1）预售资金的管理是解决期房烂尾的保障。（非法挪用实际上要追究刑责才对）2）销售时虚假陈述也应该重罚才对。香港就是吃了太多亏，所以才推出一手楼条例去监管发展商的宣传资料，销售流程，以及“货要对版”。偷工减料的事情，原则上也要重罚....3）一手和二手交易数据要公开透明。这样买家和卖家都能得到真实的市场信息，不会被中间商给蒙骗。现在大量的交易数据都掌握在$贝壳(BEKE)$ 手上，想放出来给大家看是少有的，不想放出来或者调整数据才是常态。希望下图这种糟心的收房经历越来越少吧。花上千万买的楼却是这个样子。市场还需要进一步规范。。。。

$特斯拉(TSLA)$ 我比他乐观点，到60[你懂的]【“大空头”原型丹尼•摩西：仍看空特斯拉，50美元可能是个合理目标价】5月13日，据CNBC报道，电影《大空头》原型之一、知名交易员丹尼•摩西表示，特斯拉的股价仍容易受到未来大幅下跌的影响。尽管特斯拉股价今年迄今下跌了32%，但摩西仍坚持做空特斯拉。他在近日接受采访时表示，“在他们的核心业务中，一切都在分崩离析。”他补充称，马斯克把所有人都引向了机器人出租车、人工智能和自动驾驶。摩西将马斯克裁减公司全球10%以上员工的决定、路透社最近关于特斯拉证券和电信欺诈调查的报道以及围绕机器人出租车的不确定性列为下行风险。摩西表示，股价50美元、市值1500亿美元在他看来是一个合理的估值。特斯拉周五收跌2%，收于168.47美元。

$Meta Platforms(META)$ 卖PUT被assign了10张（1000）股，我都吃了下来，还坚持接着sell 430的PUT。我反反复复想，Meta可能应该是巴菲特的逻辑里的：1。50年后还在的公司。 2. 影响世界（谈不上改变世界）3. 如果VR和元宇宙真心起来（我觉得可能会，时间问题），Meta可能会是5T或者不敢想象的10T公司，那就是2000美元，或者5000美元的估值。谁知道呢。

$特斯拉(TSLA)$ 披着高科技外衣的汽车制造企业。自动驾驶，机器人，啥也没落地，很难想象顶点时有一万多亿市值

$美团-W(03690)$ 美团这一轮的调整价格最低点出现在2月5日（61.1），当时沪港通的持股比例在14.04%-14.08%之间。更严谨的，在上一轮下跌前，2023年11月7日收盘价也是115.5，沪港通的持股比例在13.4%左右。而这一波沪港通的持股比例，已经减持到了14%以下。依然还有一部分惯性的在减，但基本面上已经减的差不多了，接下来沪港通的减持动力或影响会快速减小甚至随着美团回调又会反转做多，和外资形成共振。目前美团市值回到了921亿美元左右，现金约200亿美元，理想汽车12.88%的股权价值约40亿美元，主营业务约700亿美元，不考虑新业务亏损，一年能赚400亿人民币，大约13倍pe，肯定不算贵。算不算便宜，大家各自判断。

$微软(MSFT)$ 虽然扼杀式并购在一定程度上可以规避传统的并购审查，但随着人们对这种并购形式本质的逐步深入，针对其的规制也正在变得越来越严格。比如，在美国新颁布的《2023版并购指南》（MergerGuidelines2023）中，就对扼杀式并购问题给予了特别的关注。在这种情况下，很多巨头采用了一些更为隐秘的方式来实施并购。其中，类似微软和OpenAI之间的投资合作关系就是一个典型的代表。从形式上看，这种投资合作关系非常特殊。为了合作，OpenAI专门成立了一家营利性子公司。接下来，微软向这家营利实体投资130亿美元，并获得了其49%的股份和75%的利润分成权。微软和OpenAI约定：随着微软从Ope－nAI所获利润收入的增加，其在Ope－nAI的股份占比将逐渐减少。最终，当微软从OpenAI获得的利润超过1500亿美元后，OpenAI将收回微软手中的全部股份。在这个合作框架达成之后，微软向OpenAI提供了大批的资助，不仅向OpenAI提供了极为宝贵的GPU资源，还在GPT等模型的研发过程中提供了很多的技术支持。作为回报，OpenAI也对微软独家授权，允许其优先使用自己开发的AI产品，甚至在GPT-4模型正式发布之前，微软的必应搜索和Office365（微软办公软件）已经搭载了这款模型。这里有一个问题：微软本身就有很强的AI研发能力。那么，微软为什么不直接依靠本公司的研发团队来开发AI，而要将有限的资源不断投入Open-AI这家独立的公司去呢？其实，这就是微软的高明之处。像微软这样的上市企业，其研发的投入和回报都是必须公开的信息。像AI模型研发这样需要长期、大量投入，回报又存在高度不确定的投资很可能会影响企业的市值，甚至可能被董事会否决

$腾讯控股(00700)$ 有位大佬的海外配置主要做套利+美债他很久没买港股了（主要感觉赚不到钱）想着降息后有什么可以替代美债发现腾讯有分红+回购可以到4-5%（年化预期）结果有点超预期，一个月给了几年的回报。[狗头]巴菲特控股的很多公司都是现金奶牛，第一性原理：买股票就是买公司，股价就是企业未来现金流的折现。

$微软(MSFT)$ AIPC的浪潮下，微软全力押注AI变现，将会是AI应用的绝对龙头之一

$理想汽车(LI)$ 如果明天理想汽车的L6起步价在25万，那么说明李想还是想保利润率和品牌，这其实也算不错的牌。毕竟大家都在卷价格的时候不跟，反倒好好把产品做好，保持品牌形象，也算别具一格。当潮水退去的时候，反而有雄厚的实力往前走。现在就看L6的销量能不能起来，成为最大销量的一款车。达到的话，股价就能往上走。

$苹果(AAPL)$ 苹果厉害的不仅仅是硬件，这是所有其他竞争对手没辙的地方。三星顶多不过是新的诺基亚而已，对苹果没有威胁。苹果的business model实在是强大，其他的“对手”已经难以撼动苹果了。

$Coinbase Global, Inc.(COIN)$ 已经突破下跌趋势了，有本事今天把昨天的吞噬掉，否则本羊依旧看多

$阿里巴巴(BABA)$ $阿里巴巴(BABA)$ 马爸爸退休五年后突然发声。力挺改革。但企业这个东西也是有生命周期的，老了就是老了。为什么他一发声，股价就涨？因为阿里的现状太差劲，大家早就想要改革了。问题是如果动动嘴就能改革的话，那就太容易了不是吗？马说要相信年轻人，请问阿里内部的老人怎么办？马说要打造未来的阿里，请问未来是什么样子的？（马斯克就能清清楚楚的告诉你未来的路径，虽然说有点疯狂，但是他路径很清晰。马爸爸以前也有这个能力，但现在呢？）马说要市场至上，效率至上，变得简单和敏捷。看看财报里的业务线，看看什么电影，娱乐之类的板块，都是马当年轻飘飘的时候种下的果。当年有多狂，日后就有多丧。——我认为阿里巴巴改革的标志就是砍掉电影砍掉娱乐砍掉……一切跟电商无关的业务。把业务变得简单，才能敏捷。人老了家里就会堆积许多杂物用不着的东西，公司老了也会搞一大堆杂七杂八的业务。看看腾讯控股看看阿里巴巴的年报，再对比一下PDD的年报——谁年轻谁老了？一目了然吧？买年轻还有一个好处就是容错率高，一俊遮百丑。只要有成长，输钱的概率就不大。