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2021-12-05

干货复盘:科技股暴跌到位了吗?猴市中坚持赚TSLA的权利金!

大家周末好,本周的行情凶狠,波动剧烈,我花了一下午时间做了一些反思和复盘,包括近期操作、科技股和中概股,分享给大家,也欢迎多提意见交流。 首先要认错,$Grab Holdings(GRAB)$ 跟AGC合并后立即暴跌,走势非常让人失望,我之前做了12.17到期的10、11的卖put,大概率是要被行权并且接受正股的亏损。我复盘这个操作,前面没有问题,但是我没有从基本面上判断合并后市值高估的部分,由于GRAB的合并市400亿美元,但此前公司发布2021Q3业绩同比显著下滑9%,主要是越南的疫情封锁政策影响,公司Q3净亏损9.88亿美元,净亏损同比扩大了59%。当前正是Omicron威胁市场之际,多国再度加强封锁政策,市场必然对Grab第四季度业绩存在质疑,而对应其2020年全年11.9亿美元的收入来说,400亿美元估值确实高了。如果情绪乐观的时候,市场必然给这个东南亚第二大互联网公司一定心理溢价,但恰逢本周成长股杀跌,东南亚第一的$Sea Ltd(SE)$ 一周大跌近15%,11月至今已经跌了26%,可以说跌入熊市区间,我做交易时候忘记看SEA的情况,造成了不够全面的判断。 计算我全部行权后的成本大概是10.3左右,较周五收盘价亏12.6%,我其实觉得这个价格还可以,不算站在山顶。由于目前距离12.17到期还有一定时间,暂时不打算做更多操作,也不打算提前补仓,先观望一下,后续如果有操作会做写出来。不想做任何操作还有一个原因是我对SEA的走势偏悲观,从技术面看不到任何点位迹象,由于SEA是ARK的重仓股,我做了跟ARKK的对比如下,可以说相关性非常强。这种情况下非
干货复盘:科技股暴跌到位了吗?猴市中坚持赚TSLA的权利金!
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2021-12-19

期权复盘:圣诞行情或迟不缺,别错过苹果、特斯拉最佳卖权期!

老虎的朋友们好,最近要赶年底结算工作略忙,每天只有晚上花一点时间看看盘。这两周市场相当精彩,美联储如“期”加速taper,四巫日也如“期”巨震。终于,今年的bad news都陆续落地,接下来圣诞行情还有吗? 我个人感觉接下来应该有一波还不错的行情,至于多长时间就只能走着看。值得一提的是巴菲特的$伯克希尔(BRK.A)$ $伯克希尔B(BRK.B)$ ,股价在周中创了新高。现在Brk的市值跟$英伟达(NVDA)$ 差不多,6500亿美元左右,NVDA是大家眼里一致预期的下一个万亿俱乐部成员,搞不好Berkshire才是,谁知道呢,大可关注起来。我最近关注消费ETF$消费品指数ETF-SPDR主要消费品(XLP)$ ,必须消费品上涨是通胀最直接的反映,自从鲍师傅12月5日直接承认通胀,并暗示可能加速Taper,XLP已经连涨了两周。成分股里面PG、COST、PEP、KO、EL等都过去两周都是逆市新高,短期这个通胀预期已经兑现相当充分,应该要开始回调了。但是通胀也不是一时半会儿能下来的,这几个公司和XLP值得大家明年继续关注,等我过几天开始休假了好好整理一下下消费股。同样是消费ETF,可选消费ETF-XLY就跟必消股ETF-XLP差距非常大,主要原因是AMZN和TSLA两个科技股占比太大,接近40%,如果抛去这两个大成分,下面的HD、MC
期权复盘:圣诞行情或迟不缺,别错过苹果、特斯拉最佳卖权期!
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2021-10-31

干货!复盘TFAAMG超级科技股的财报季操作!

TFAAMG财报都发了,最强的无疑是宇宙神车,中年微软稳如老大哥,负面缠身的FB换名托底,今天小+来整体复盘一下财报和一些操作思路。 $特斯拉(TSLA)$ 财报好到要用拿着放大镜才能找到一点点隐忧。在全球芯片荒的背景下,特斯拉第三季度没有受到任何影响,是一点都没有,这就已经大大超了预期,体现了特斯拉超强的上下游一体化的供应链整合能力,说白了,就统统掌控在自己手中。特斯拉的盈利能力也不断增强,财务状态处于史上最好的时期。业绩是基础,真正让特斯拉跻身万亿美元俱乐部的驱动因子是赫兹那张10万辆Model3的订单,这相当于锁定特斯拉10%的年产能,订单总价高达42亿美元,写下特斯拉史上最大一笔订单,刺激特斯拉股价当天大涨12%一举破万亿。 复盘特斯拉的操作,我在900和1000通过备兑行权分别卖出的特斯拉的正股。如果仅看财报,比较符合我的预期,前期积累的涨幅比较大,当天表现并没有特别跳跃。但财报两天后,赫兹的订单是完全出乎预料,这个拉伸走出超级的short squeeze。因为特斯拉在财报前期涨很多,盘面上聚集了大量的空头,包括通过期权和正股做空的。卖出特斯拉没有后悔,没有办法对突然起来的利好预判,我已经开始继续卖put,等待继续接回来的机会。其实对于风险偏好高的朋友,特斯拉这种做单向买call或者买put是可以赚大钱的。但是个人属于风险偏好中性,不愿追涨杀跌的典型,所以我更愿意等待价格回归再买入,那么卖put就是最好的等待接盘方式。我觉得特斯拉从10月初750左右价格连涨近50%,各种指标都在超买区域有足够需要回调的空间,所以我愿意等待。目前选择卖11月19日780/750的put去等待接盘,因为黄金分割线0.618的位置大概在760多。由于连涨,通过期权做空或做保护
干货!复盘TFAAMG超级科技股的财报季操作!
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2022-02-07

如何用期权玩转财报季(6):连高盛都推荐跨式期权了!

从过去两周的财报表现可以很清晰的看到这个财报季个股产生剧烈的单日波动,这种时候,跨式期权成为最适合的策略,无论财报后方向是涨是跌,交易者可以从暴涨暴跌中获益。跨式期权非常普遍被运用于赌财报,因为这是一个无方向性策略,同时买call和put,无论股价涨跌,只幅度足够大,就可以用一边的收益覆盖两边的成本并赚额外的收益,本次财报季的极端波动就特别适合做跨式期权。 我在 如何用期权玩转财报季(5):跨式期权还可以这么做? 中介绍过跨式的两种Straddle 和 Strangle: Straddle通常被称为马鞍式,指的是买行权价和到期日都相同的call 和 put的组合,行权价通常取接近现价(ATM)。这种策略最大优势是不判断方向只赌波动大,也就是需要正股波动足够大使得一边的收益大于两边的成本,风险是正股价格波动不大,无法抵消购买两份期权的成本。 Strangle是异价跨式期权,也是宽跨式。跟Straddle的区别是,它是买行权价不同,但到期日一样的的call和put的组合,行权价通常是价外(OTM)。在价格突破(不管涨破还是跌破)某一区间时可以获利,也是赌波动率,适用于正股价格波动非常大的股票,典型的是成长股、科技股。 小型成长股财报后的大波动往往是意料之中的事,但上周大型科技股如亚马逊FB谷歌的波动冲击非常让人意外,这使得很多人开始押注跨式,我看高盛的衍生品研究员Vishal Vivek上周的报告称: "The higher-than-normal moves have driven up the profitability of buying straddles around earnings. Buying the closest to at
如何用期权玩转财报季(6):连高盛都推荐跨式期权了!
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2022-01-19

年度捡钱机会来了!最适合ATVI的期权操作!

“上帝给暴雪关上了一个door,就会给他开一扇Windows”。 $微软(MSFT)$ 在毫无征兆的情况下,宣布将以每股95美元的价格全现金$动视暴雪(ATVI)$ ,交易总价值687亿美元,较ATVI的前天收盘溢价45%。全球游戏玩家和股民炸开了锅。 这不仅是迄今为止全球游戏行业内规模最大的收购案,也是微软自1975年成立以来所进行的最大一笔收购。交易完成后,微软将获得动视暴雪和子公司King旗下所有工作室的运营管理权,暴雪旗下的游戏我就不细数了,80年代的回忆杀。全现金、明年完成!微软和暴雪的电话会中显示双方都认为这个收购是完美的!说明交易成功性非常高,这对近期深陷丑闻漩涡暴雪来说无疑是迎来了一次涅槃重生的机会。而这笔交易的完成,也意味着微软将超过任天堂成为全球收入第三高的游戏公司,仅次于腾讯和索尼。微软CEO纳德拉表示,这笔交易将对微软下一步开发元宇宙发挥关键作用,这些游戏IP将是元宇宙的入口。 关于收购的分析今天已经很多,推荐大家看今天电话会的文字稿,非常具有前瞻指导。 微软687亿美元并购动视暴雪会议纪要完整版
年度捡钱机会来了!最适合ATVI的期权操作!
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2022-02-09

盘整半年,中概股的机会在哪里?

昨晚中概股迎来了久违的反弹,不知道是不是中国的基金经理终于上班了。 ​$腾讯控股(00700)$ 虽然还没有走出盘整区间,但周线的关键支撑守得严严实实,用长达半年的时候完成周线级别双底,几乎确定不会跌破下方420-430一线,只是上面的空间在哪里还不确定,先看区间的上沿500-510一线再看会不会突破,这时候比较好的机会是卖下方420的put,我卖的是400,是过年期间相对保守了。当然不卖put,直接做波段也是可以,腾讯的宽幅震荡带来的波段收益也很可观。需要注意的是公司将于3月发布Q4财报,但我直觉认为这次财报跟上次一样会平淡无奇,波澜不惊。$美团-W(03690)$ 同样有一个双底,但如果做卖put,卖美团不如卖腾讯稳妥,美团最大的雷是不知道腾讯什么时候减持,这个风险还没释放都还不能算高枕无忧。如果买正股,目前价格离200的底部仅10%,还可以,上面压制着年线,前两次反弹都是年线冲关未遂,波段就是到250-260左右。$小米集团-W(01810)$ 趋势太差,弃。$快手-W(01024)$ 底部打磨太完美,从400多跌下来,一个好的反弹没有到150也要到120。我已经买入,是买的call,在上一波反弹中我做了80-100的波段。 说一说为什么快手我不做sell put?主要是价外的put太便宜权利金不香。行权价太近的,万一黑
盘整半年,中概股的机会在哪里?
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2022-04-19

【期权看财报】半导体发生了点变化,AMD/NVDA大量组合期权异动

大家应该都发现这两波的下跌半导体都是领跌,作为Beta的代表,$半导体指数ETF-HOLDRs(SMH)$ 半导体指数ETF这轮反弹至反弹到第一个阻力就倒头了,现在已经跌破了3月的低点,但纳斯达克较3月低点还有5%左右的空间。如果SMH继续下跌,看看它的主要成分股:$英伟达(NVDA)$$台积电(TSM)$$阿斯麦(ASML)$$AMD(AMD)$$美光科技(MU)$ 等可能还会不同程度继续下跌。我细查了行业发生了什么?目前芯片的需求紧缺仍然是存在,很多消息说今年下半年这种缺货状态会有缓解,这个可以等这一季度各家业绩会的时候听到具体的指引。通胀带来的成本上升不可避免,或者可能比想象的严重。另一方面,就存储这块需求不振,DRAM的价格在去年Q3见顶后一直处于跌势。显卡价格在涨了一年半之后也在跌,甚至市场预计会继续崩盘,据说是受到币挖矿的影响。 半导体过去一直是高beta 强周期的代表,在周期见顶明显的时候可能股价之前的溢价会被杀的更狠。我注意到SMH这两天的期权异动都来自PUT,股价并没有大涨,却被连续追PUT
【期权看财报】半导体发生了点变化,AMD/NVDA大量组合期权异动
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2021-11-14

期权复盘:TSLA进入卖权最佳时机?NFLX、AAPL新高在望?

老虎的朋友们周末好,受马哥的影响,这周过的很惊心动魄,今天来复盘一下,看看接下来的机会。 $特斯拉(TSLA)$当周跌幅到达15.44%,在单日跌幅12%那天我写了一个期权策略《特斯拉暴跌12%,现在期权要怎么操作才好?》,可以傲娇的说正如我所料。根据公开信息显示,本周马斯克连续5天卖出股票约636万一共减持约69亿美元,按照计划减持10%的持股即1705万股,还有1069万股。按照我马哥作风不可能拖泥带水,大概率剩下这1000多万股在本月也搞定了。 在暴跌12%的策略中,我说1000左右是一个比较强的支撑,当天开盘跌到987后开启大幅反弹,目测是由空头在1000左右回补引发的,通常暴跌之后的反弹也会很暴力。反弹完成后,我们再看周五TSLA股价收跌破20日线,下周大概率还去1000左右找支撑,这个位置能撑住多久我不敢确定,我仍然把比较好的支撑线放在900附近,也就是前高和本轮跳空高开的位置。我觉得特斯拉即将进入一个盘整阶段,至于是宽幅还是窄幅波动我不好说,马上12月机构要年度结算,特斯拉获利盘较大短线再冲高的可能性略低,如果持有长期就无所谓,适当在上方卖一些covered call。暴跌暂时也没有特别合理的理由,老马卖股票市场也接受了,那么盘整将是期权卖方最好的机会。我本周到期900的卖put已经了结,目前仍持有下周到期的650的,下周如果有合适的IV和价格会继续卖1-2周800-850之间的,应于tsla波动高,和年末市场的一些波动,适当降低行权价,用收益换安全。 来看看
期权复盘:TSLA进入卖权最佳时机?NFLX、AAPL新高在望?
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2022-04-26

Twitter:年度最确定的期权机会再现!

$Twitter(TWTR)$ 怂了!短短10天从释放毒丸计划到同意MUSK的收购。都可以想象这个画面,Twitter股东们急了,要是MUSK放弃了收购,那Twitter可能再也没机会见$50之上的价格。 在收购没有落地之前的期权策略,请参考我上一篇文章:Twitter期权交易的复盘与思考 既然收购意向达成了,那么就剩下时间问题,在这个等待过程中,卖Twitter的期权成为近期波动市场当中最好的交易策略,可以即卖CALL也卖PUT,即卖跨式期权,其实就是赚IV衰减的钱。 昨天盘前传出即将达成协议,空穴不来风,下图是我昨晚开仓的卖$55 CALL,其实昨晚开盘给别的事儿耽误了,没有卖在价格最好的价格。卖CALL的价格选择,收购价格在$54.2,最安全的当然是$55,但是$54也一点问题都没有,我之前说过,在收购正式成功钱市场价格对比收购价格会有一个折扣。就算极端情况,以闪电的速度完成收购,卖$54的CALL不巧被行权相当于$54做空了Twitter,收购价格$54.2,正股每股亏$0.2,但是权利金一定是能补回这个损失。 展示TWTR后面两周到期的行权价$54和$55的CALL 权利金。以上是卖CALL的一侧,当然可以同时也卖PUT。卖多少钱的PUT呢? 按照$54.2 *0.9 = $48.78,就是$49以内的PUT,如果因为市场暴跌而行权就接盘坐等收购完成不会亏损,如果真不想行权就卖再低一点,比如打8折到$46。 以下展示未来两周到期的TWTR $46 - $49的PUT的权利金。作为愿意承担一定被行权风险的我,会选择卖
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2022-03-17

绝地大反击?如何用期权保住你的利润?

这几天的股市非常抓马,刚出ICU 就进KTV,中概股在政策利好中迎来的绝地大反击,腾讯昨日大涨23%,我是没见过,当日天天跌10%我也没见过,我真太年轻了。 美股这边,鲍师傅没有给我们带来任何意外的惊吓,真是股民的好朋友。美联储会议是15-16日两天,决议是17日凌晨发布,其实从15日的大盘表现,相信聪明钱在会议开始就有风声。 加息25bp,年内7次,最早5月考虑缩表。 鲍师傅的声明中,再次强调当前经济非常强劲、其实从之前巨头们的财报也看到确实没问题。 但是他再问答环节说道:“通胀回到我们的价格稳定目标,可能需要比先前预期更长的时间。FOMC参与者的通胀预测中值今年为4.3%,明年降至2.7%,2024年为2.3%;这一轨迹明显高于12月的预测,参与者仍认为风险偏向上行。” 由于地缘战争的影响让通胀回归的步骤慢下来,我个人认为随着战争结束,CPI值可能在4月公布的3月数据中见顶,下半年有明显的回落,但是回落到长期目标至少要1年。在5月QT之前,4月美股会有一个不错的表现,动能还会回到成长股这边,但随着QT的预期,有业绩的股票会更具备安全边际。 本周五是四巫日,大盘两天大反弹,我看到昨晚SPY的PUT期权有明显的异动增仓,大概率是对冲的,认为在大涨之后会有回调。我也认为在本周最后两个交易日需要有一个合适的回踩,以确认后续仍然走上行趋势。如果你这两天踩准了点已经赚了不少又不想获利平仓,那么用期权做一些对冲也是合适的,如果扛得住四巫日,我还觉得未来一个月的应该市场还不错。当然如果市场直接在本周完成了冲高,后面还会回落。美股等周末我们再复盘,先说中概股和港股。 昨天在众多的消息中有一条,不知道大家注意到了没有?中国监管部门打击做空机构,侧面证实之前的暴跌有做空机构在里面兴风作浪。那么这两天的巨幅反弹,更多也是来自逼空的成分。这种暴涨暴跌肯定是不健康不可持续的,那么也会有一定反复
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2022-05-05

【期权复盘】加息缩表落地,市场真的能高枕无忧吗?我打算这么做!

专门等美联储会议落地再来做复盘,先给我的观点,美联储没有超预期的政策,鲍威尔依然温和管理预期,市场前期超卖带动了昨晚下半夜的反弹,不代表大盘从此转向,波动率还在高位。 美联储如期加息50bp,并表示下次预计也是50bp,暂未考虑75bp的加息幅度;我觉这是昨天下半夜提振市场的主要因素,鲍威尔充分知道市场是预期导向的,把下次的预期也管理到位了,之前一些考虑75bp的卖空或对冲盘疯狂回补; 6月起,300亿国债+175亿机构债务和MBS = 475亿缩减资产负债规模,并三个月后(9月)增加至多950亿美元; 强调通胀的严重性;市场对此是存有担忧的,但我之前判断如果能源类和农产品价格趋于稳定,通胀率顶峰已经出现了,但市场普遍认为要回到美联储预计的2%通胀指标需要到2024年; 鲍威尔对美国经济非常有信心,不会衰退。这点我觉得大家可以关注美国企业的业绩,根据FactSet的数据,目前为止,标普大约一般的成分股公司公了业绩,其中大约80%第一季度盈利超过预期。 随着昨晚下半场的反转,大盘短线趋势有点变化了。标普终于走了一个像样的反弹,这个反弹大概率会到50日线区间,即4375-4385一线。纳斯达克也类似,由于动能股都是大科技,所以纳斯达克短线表现可能会更强劲一些。至于后面怎么走,我一直认为年线才是牛熊关口,上一轮标普虽然涨到年线之上,可惜纳指在年线下方泄气了,带动全盘下跌。这次会不会还是这样呢?我对反弹之后大盘表现是有担忧的,大型业绩基本上都发完了,后市驱动因子少了,而且大如苹果都表示Q2的外部影响会给公司业绩带来压力,那么大部分的有国际业务或者受供应链牵制较多的公司难以幸免。不过具体的走势还是需要市场走出来。$标普500波动率指数(VIX)$ 虽然昨晚跌了很多,但是还在$
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2022-08-31

简单说一说苹果期权操作

$苹果(AAPL)$ 下周发布会,昨晚Sell Put了两个价格分别本周和9月16日到期的合约,本周的Sell Put @155,我认为苹果在下周发布会之前价格不会暴跌,昨晚有一定程度回调是不错的Sell Put 机会。且昨晚超过千万的大单押注$160。另外做了9月16日到期的价格为$150的Sell Put,ps我觉得150有点风险,145更安全。我的逻辑:苹果iPhone14正式开卖是15日,我觉得第一批发售数据出来也要过几天,所以9月16日安全。苹果有先例如果提前涨了会在发布会时候边开边跌,发布会后有会到一个大致区间,但不会跌太多,需要等数据出来才会真正选择方向。
简单说一说苹果期权操作
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2022-01-02

期权复盘:“女股神”佩洛西带盘期权,有什么值得我们关注的机会?

虎年快乐啊亲们!希望大家22年虎虎生威,投资中如虎添翼! 趁假期来复盘一下市场,回顾了我19日发的帖子《圣诞行情或迟不缺,别错过苹果、特斯拉的卖权期!》中说的圣诞行情会启动,纳斯达克果然在20日完成小双底开启反弹趋势。只是没想到率先创新高的是标普,然后是道指,而纳斯达克距离新高还有一步之遥。我原以为是成长股领涨,但真实情况是消费再度领涨,必须消费品ETF$消费品指数ETF-SPDR主要消费品(XLP)$ 整个12月涨了接近10%。当然从全年来看,随着原油价格新高,能源板块一马当前。 目前纳斯达克完成了小双底之后已经冲破阻力位置,下周,最迟下下周会走出新高,至少会去前高溜一圈,之后才会有新的调整。那标普应该也不会弱,大概率沿趋势线上沿走一波。QQQ可以搞起来,稳一点SPY也不错。下周5号开始电子界的春晚CES,市场比较期待的$英伟达(NVDA)$ 将展示加速技术的设计、仿真、游戏和自动驾驶方面的突破。$AMD(AMD)$ 将会揭晓下一代锐龙6000系列处理器。英特尔也会发布12代酷睿和收款游戏卡AlchemistARC。从上周开始芯片股就在领涨纳指,相信这种热度会延续到下周CES。 我两周前就做了NVDA 价格250的卖put,昨天31日到期了。NVDA和AMD的走私相似度很高,二者都在50日线反弹,再回踩了一遍,50日线的支撑非常明显,下周开盘我会继续做50日线下方的卖put,选择1月月权,NVDA大概仍然在250-26
期权复盘:“女股神”佩洛西带盘期权,有什么值得我们关注的机会?
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2021-10-21

卖put是一种优雅的买入方式,跟股神巴菲特学如何用期权抄底

本周三大关键 财报$Netflix, Inc.(NFLX)$ $阿斯麦(ASML)$ $特斯拉(TSLA)$ 都已经消息落地了,财报出来后都下跌,tsla目前盘前下跌。 简单总结一下: nflx 财报理所当然的超预期,一部鱿鱼游戏让nflxQ的全球新增付费用户人数较去年同期翻倍,且预计Q4付费用户将出现爆炸性的850万增长。非常炸裂,可以说是现在好后面会更好。但nflx的8月16日到现在涨了20%。 asml Q3营收同比增长33%,略低于预期,由于供应链上材料短缺问题,且这个问题仍然将会影响Q4的营收,公司给的Q4收入指引也略低于市场预期,公司称全年将实现35%增长,意味着Q4较Q3环比无增长。但公司曾在9月表示,未来10年将出现销售热潮。虽然短期受制于供应链问题业绩不及预期,部分销售收入会被递延至明年,但是由于阿斯麦在光刻机行业的唯一地位,长期确定性非常强。asml 本月回调很多,猜测大概也是因为早知鸟先获利走了,但是拉回全年,今年至今仍涨57%,非常耀眼。 tsla 就是众所周的好,收入利润都创纪录,交付量对收入可预测性太强了。tsla表示争取Q4产量增加,但也表示由于供应链的不确定性、和港口拥堵带来各种挑战。tsla股价今年以来涨22%,就10月到现在已经才14个交易日就涨了11.6%,可以说再好的财报也提前price in了,在这种股价涨幅下,市场会对tsla各方面更加挑剔苛刻,我之前说持有的朋友可以做了特斯拉900的sell cov
卖put是一种优雅的买入方式,跟股神巴菲特学如何用期权抄底
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2021-10-25

如何用期权玩转财报季(3)FB和Twitter财报还值得搞吗?

上周社交软件$Snap Inc(SNAP)$ 财报发布后,股价暴跌超过26%,主要是受到苹果隐私新规重创Snap的广告收入,Snap营收和指引均不及预期。 大家立即担心到将于今天盘后和明天盘后发财报、同属依靠广告为生的社交平台$Facebook(FB)$$Twitter(TWTR)$ ,实际上,FB和TWTR在SNAP暴跌当天也下跌约5%,但跟Snap的跌幅没法比,那这时候大家就在想还能不能赌FB和TWTR财报会再度暴跌?持有FB和TWTR的朋友是不是要当机立断赶紧卖了? 首先,Snap在7月就曾表示,其用户选择跟踪比率高于业内平均水平。这或许意味着苹果这项隐私新规对Snap的广告收入影响高于Facebook和Twitter等平台。在SNAP财报出来后,摩根大通的分析师说:与Facebook、Google和Twitter相比,苹果隐私正常变化对Snap更严重。但摩根士丹利的分析师却认为,苹果隐私政策对Facebook的影响也差不多。而他预计Twitter在未来两年会受到更多影响。Facebook也曾经警告称,收入增长可能“显著放缓”,苹果新规可能会对第三季度产生更大影响。 先来看Twitter,图形走的相当难看了,就连特朗普要做的新社交平台似乎都能影响它,再加上Snap的财报,TWTR日线彻底破位,周线在一个比较强的支撑。这种图形我个人觉得不适合去介入。至于TWTR的期权,有点tricky了,目前本周五到期的IV都超过了100%,这个情况snap上周也出现,IV都在100好几。或许预示TWTR未来波动也会很大,这种情况一般适合做跨式,即两
如何用期权玩转财报季(3)FB和Twitter财报还值得搞吗?
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2021-10-10

如何运用期权玩转财报季(1)持有苹果的看过来,段永平都这么玩苹果期权

下周就正式进入美国新一轮财报季了,一切都将回归企业基本面。 在连续7个月上涨之后,美股9月突然踩了个大刹车,这让10月注定是一个不安稳的月份。历史上10月也因一些载入史册的崩盘而闻名,华尔街无法忘记1929、1987还有2008的金秋。 嘉信理财首席策略师桑德斯预言:9月的波动很可能延续到10月。 更有分析师直指,10月即将到来的财报季正是近期的重大风险,因为许多企业已经就供应链危机发布预警,它们很可能给出悲观的指引,财报发布后,投行很很能下调企业的未来盈利预期和股价预期。高盛分析师警告,与今年上半年相比,EPS超出预期的频率和幅度都会放缓。供应链限制、油价上涨以及劳动力成本增加将牵制即将到来的财报季。 美国银行日前发表报告预计,三季度将成为历史上盈利第二好的季度,但盈利会从二季度创纪录的水平下滑7.4%。分析师预计,标普500指数第三季度的每股收益同比增长27%至49美元,但将大幅低于第二季度的实际每股收益53美元。 在注定动荡不安的财报季该如何交易?是防御还是出击? 很多小资金或者风险承受能力比较大的小伙伴看好一个公司的财报就喜欢选择买期权来以小博大,直接买一张财报后到期的call,这种方式简单粗暴,一旦股价如预期般暴涨,call的涨幅远超正股。但是高收益也伴随着高风险,如果财报后股价下跌,或者涨幅不够大,call就作废了。 我的期权交易逻辑完全建立在底层股票的基本面上,每个财报是企业季度中最重要的日子,在财报季我会将标的进行分类: 1)我持有的股票 2)我看好且愿意长期投资的股票 3)我了解且有信心,想偷鸡一把的股票 要做财报交易,就会对股票的财报后的股价波动方向或者波动范围做一定的研究判断,市场观点就相当重要,一定要了解尽可能全面的情况。 这三种对应不同策略,第一种是为了在做头寸保护(或者做一些对冲),第二种其实是“准”买入,第三种就是常说的赌财报。赌财报,由于不同
如何运用期权玩转财报季(1)持有苹果的看过来,段永平都这么玩苹果期权
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2022-02-13

期权复盘:不要火中取栗,关注小盘股止跌信号

本周大体想法跟上周差不多,就不做特别详细的复盘,上周的:期权复盘:猴市忌卖Put,用备兑做好头寸保护! 周五下半夜地缘政治冲击,标普500指数再次跌破了年线,收在一周低点,跟上周感觉差不多,指数走右腿的几率很大。过去两周的走势中有个小双顶,且两个小顶都没有反弹到50均线,不算强势。如上周所说,指数在4200一线盘整一周才正式反弹,这个位置大概率是跌不破,走完右腿盘整后还会有反弹。介于下周二美联储临时非公开会议,就算乌克兰问题没有发酵,下周行情也不会太平了。整体保持跟上周一样的看法,谨慎操作,不要做一些不愿意接盘的Sell Put。虽然不太认为地缘政治会影响美股,但是情绪会,VIX又突破了25。来看看我最近比较关心的小盘股指数罗素,罗素在周五尾盘的杀跌中表现是四大指数中最好的,纳斯达克则最弱。也就是在成长股中,大型成长股跌的比中小盘更猛,也可能是小盘股前期已经超跌了。无论是道指还是纳斯达克跟标普的形态都大同小异,但是罗素完全不同。罗素过去两周走的是一个震荡上行的线,接下来有两种情况,我当然不希望它跟随标普等指数走右腿,而是选择每次回调底都高于上一次,继续震荡上行到压力之上。当然市场不能靠意念,罗素在1月18日就均线死叉,目前50日线跟年线的缺口很大,真正能够确定它的趋回升要等两线再次给信号,罗素仍然是近期非常值得关注的,如果小盘股都企稳了,业绩更明朗的大盘股不会走熊。大部分科技股走势跟指数差不多,就不特别说了。如果手上有持仓又不想卖,尝试用备兑期权去赚点权利金。 $特斯拉(TSLA)$ 在走了一小段横盘后选择向下,看790到800的位置能否再次
期权复盘:不要火中取栗,关注小盘股止跌信号
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2021-11-24

中概互联到了可以贪婪时刻吗?最安全的股票和进入方式是什么?

老虎的朋友们好,这周是感恩节假期,只有3.5个交易日,时间是期权卖方的朋友,非常适合做卖权。而且这两天股指的波动明显放大,假期的多空博弈明显。 上周我说aapl会新高,nflx会新高..确实都到了,只是我预计更保守,没想到一周全到了。tsla的波幅也比我预计的高,反弹碰到1200,相当强势,但我仍然认为震荡。现阶段,我关注vix连续反弹有重新走高的势头,近期过度强势的科技成长股应该有合理回调了,道指11月走比较弱可能会相对稳健。 通常年底的时候,基金调仓抛一些亏损的股票去做loss抵税,这也会导致今年表现不好的股票表现更差,比如$阿里巴巴(BABA)$ 。 今天重点说中概互联。之前说过腾讯美团快手,今天快手业绩揭榜,再一次安全卖put。目前腾讯月底到期的420也安全,还有一个美团235的sell put,预计美团就算财报26日发财报很差,到29日期权到期就1个交易日也不能跌到235去? 中概财报总结一句,没有出乎意料,增速下滑,平台痛失百亿广告主都不太好看。先说阿里巴巴,确实跌的超预期,我以为增速放缓是一致预期,毕竟估值都已经不到20倍了,但实际情况是财报后破位下跌,还连续跌了4根大阴线。阿里巴巴相信不少人是想抄底的。目前日线形态,有超卖,有反弹需求,但要下手起码看到一个明显的阳线。如果是我,我更愿意卖put去接盘。卖多少行权价的put? 下面这个位置,大概去125-130找底。看12月10日和17日的期权价格,看收益率还是非常值当。但强调阿里目前技术面没出现阳线,要本着愿意接盘的心态卖put,也就是要留着足够的正股保证金。相比之下,我比较喜欢用的$京东(JD)$ ,因为众所周知的原因成为本轮互联网巨头里最安全的公司。(
中概互联到了可以贪婪时刻吗?最安全的股票和进入方式是什么?
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2021-10-14

特斯拉新高在即?财报来临,如何通过期权止盈?

特斯拉将于10月20日盘后公布第三季度业绩,这几天特斯拉股价表现特别猛,一举跃过800大关,而且在大盘回撤比较厉害的时候仍然是最坚挺的科技股。 基本面上,随着第三季度的交付数据公布,创造史上最好的交付季度,第三季度收入已经明牌,想必是新高。但利润仍然有不确定性,因为众所周知的缺芯问题,以及物流货运问题,很可能导致成本的上升压制了利润水平。 关于财报的预期和分析,我看这里很多人都写的不错,都比我说的全面到位,我就不再说了,不了解可以看看@美股发掘 特斯拉年初创历史高点900美元,较现在也就是10%左右的幅度。我看很多观点说特斯拉要新高,我私以为去前高附近的可能性较大,但是能否突破?还是在前高附近开始回调?我觉得不太好确定,特斯拉一直波动也是比较大的。相信大部分持有特斯股票的朋友都是盈利状态,先恭喜了。针对特斯拉这种大部分持仓盈利较多朋友,在财报临近,我将通过sell covered call 做止盈,再赚一点权利金。 sell covered call 是对买入正股的人做同比例的卖call。很多人对这种策略不熟悉,或者不知道风险在哪里,这里我就说一下。 首先,这个策略一定要是有正股!!!没有就是裸卖,会死的!! 举例,假如我持有100股特斯拉,成本在650,现在盈利已经25%了。我不知道下周财报会不会带来回撤,但又不想提前止盈,想看看财报表现。 那么这样我会在前高的位置也就是900卖出对应的1手call。到底是选择900还是950,又或者880之类别的价格,是根据持有人自己的预期,觉得多少盈利愿意卖出。如果不愿意卖出就不要去为了赚一点点权利金卖这个了。因为如果到期日,到达这个价格持仓是会被卖出的。 我下面划出两个时间,一个下周到期的,因为特斯
特斯拉新高在即?财报来临,如何通过期权止盈?
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2021-10-19

苹果发布会炸场!财报看涨吗?如何通过期权赚零花钱?

$苹果(AAPL)$ 刚刚结束了一场炸裂的发布会,发布了M1 Pro和M1 Max两款自研芯片,连英特尔都大为震撼。到底好不好,昨天的股价给了反应,要知道苹果手机发布会的当天,股价一般都是跌的。而昨天低开高走,在1点发布会之后股价转正,尾盘收涨了1%多,对苹果这种2.4万亿的公司,涨1%已经算大涨了。今年两场发布会都结束,没啥意外,下面就等10月28日的财报,苹果是我的重仓,上周我写过 如何通过期权玩转苹果财报欢迎翻阅。 复盘当时的策略:选择10月19日到期的期权,上卖150的call,下卖135/130的put。现在距离到期日还有9个交易日,我卖put的期权基本是稳赚权利金,卖call的这侧有很大概率在到期被行权,将我持有的一半苹果股票以150卖出。但我当时也说,我对于苹果的第一目标价就是150,在这个价格止盈一半,等下次机会,另一半我将长期持有。回到今天,苹果股价已经涨到$146.55,前高点是157,即将发布的财报,最大不确定因素应该是下季度的指引。 本周一,摩根大通上调了苹果第四财季iPhone 销量为5800万部,此前预期为5500万部(苹果第四财季是日历年的7-9月,也就是正常的第三季度) 虽然iPhone13的需求仍然很旺盛,但供应链短缺仍然有可能耽误苹果的年末购物季出货量。美银的分析师上周预计三季度iPhone13销售额将超过预期,但供应链限制因素或将导致第四季度苹果新款手机销售额低于预期。 同样的,彭博社也报道,苹果曾向半导体生产合作伙伴表示,可能会将iPhone 13系列产品在2021年的预期产量最多削减1000万部(原计
苹果发布会炸场!财报看涨吗?如何通过期权赚零花钱?

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