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马虎恶魔号
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03-15
$英伟达(NVDA)$  因为上周出去玩了,所以很多话又没说,然后也没有看股票。然后呢,现在市场上有这么一个很不好的风气,就是英伟达的显卡不行了,我指的是民用级。然后很多都是大聪明,然后甚至是那些网上的评测机构,甚至是卖这些显卡的人都在说英伟达不行了就要靠这个插针,还有优化来怎么怎么着。比如说dlss 难道你不觉得这个是重新点了天赋吗?他们。不这么认为,他们认为硬件的提升才是最主要的提升,那我想问他们一句就是,当dos遇到了windows的时候,他们也是这么想的 认为只有硬件够快了,到死才能运行的更快,但是他们突然间发现原来天赋是可以这样点的,可以点出来图形操作界面呢。然后他们更没有想到,就是以后的几十年都是在这一条新的天赋树上在进行更新与迭代的。近的不讲,那咱们讲之前的cuda我刚接触cuda时候是 gtx260当时被我最喜欢的ati rv770打成了狗。但是又有谁会想到其实去做新的计算的这一条路上cuda才是一条真正的道路  而不是你把实际的精力都放在它的处理器更快,主频更高。所以到头来你的思考的东西和真正这个行业所思考的东西是不一样的,就包括在$美国超微公司(AMD)$  的历史上。有一款显卡叫5770这款显卡从上一代的4870的256位降到了128位。但是它的显示频率却从4870的3600提到了4800 然后刚出来之后被别人骂成狗,但是站在今天看来,他就是要比4870要好,而且能耗还要低,性能还要好。是非常好的一款显卡。我认为这些就是出自他对于整体事情不太了解的认知,他一直困在自己的这个认知里面,他走不出来,认为只有按照原有的路才可以做得更好,但是他忽略了技术迭代,确实是可以走出一
$英伟达(NVDA)$ 因为上周出去玩了,所以很多话又没说,然后也没有看股票。然后呢,现在市场上有这么一个很不好的风气,就是英伟达的显卡不行了,我指的是民...
精彩小岛大浪: 英伟达的DLSS和CUDA是新时代的典范,历史将证明其价值
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AliceSam
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03-15

2025学习笔记之35 - 套牢的英特尔终于快要翻身啦

[美金][爱心] 💪[爱心]坚持学习,坚持打卡!💪[美金][爱心] 最好的贵人,就是努力的自己[爱心] 💪[爱心] [美金] 去年8月,英特尔高空下坠,我以29块每一股,30块每一股的价格,分别行权接到100股 $英特尔(INTC)$ ,手里的持仓立马被这猛烈的飞刀重伤,连续几个月都没有恢复元气,有几次机会卖Covered Call,都没有好好把握机会,只是少少的操作几次,不然均价可以拉低很多。 有着“晶片创投教父” 美誉的 华裔 选手 陈立武先生,将从3月18日起上任,成为英特尔七年来第四任总裁。这消息从传开那天开始,英特尔股票就像吃了 “春” - 药 一样 刺激,一天一天2位数的往上飙,我这被死死套牢已经半年多的英特尔,终于看到了解套的曙光,胡汉三快要回来啦 [龇牙] 陈立武先生这个人,跟新加坡的渊源还挺长的,典型的高知家庭,他父亲陈庆年当年是《南洋商报》主笔,他们一家曾居住在新加坡南大的云南园,在那里度过了十余年。 陈先生就读于新加坡华侨中学和国家初级学院,1975年进入南大攻读物理学。1987年,他在美国创办风险投资公司华登国际(Walden International),并在2001年将资产规模扩大至20亿美元。 英特尔行不行,不是换一个CEO就能解决了的,他们的底子如果够稳,一个牛逼的CEO确实可以带着走出困境。如果从根上烂了上来,那神仙来了去抢救,也不过是苟延残喘罢了。现在美国四大芯片巨头 (英伟达、博通、英特尔、AMD)的CEO都是华人,难道2025年旺华人 ?[鬼脸] 哈哈,如果2025这么旺华人,那我可来兴趣了,因为鄙人不才,碰巧也是华人 [鬼脸]。话说我手里的英特尔均价在28块多,所以目前我对他能否涨回30美元以上非常关注。如果能弹到
2025学习笔记之35 - 套牢的英特尔终于快要翻身啦
精彩水到渠成180: intel的走势已经正式反转,牛态初显,拿住了,长线大牛。
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期权小班长
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03-14

继续反弹

$英伟达(NVDA)$ 本周最令人印象深刻的大单是两个末日sell put。第一个是周二开仓的90sell put $NVDA 20250314 90.0 PUT$ ,10万手。第二个就是昨天周四开仓的110sell put $NVDA 20250314 110.0 PUT$ ,开仓约4万手。分时线可以见 $NVDA 20250314 110.0 PUT$ 卖出时间是开盘最低点附近,非常精准。机构昨日对下周策略进行roll 仓,sell call 124, buy call 134;sell call 122,buy call134。看跌期权新增7月和9月到期80put开仓方向为sell put。最后看一眼总未平仓排序,头部标的陆续关仓撤离。下周收盘会停在118~124区间。策略方面可以卖下周到期130call $NVDA 20250321 130.0 CALL$ 或者选择机构对冲行权价134call,sell put可以选110或者105 $N
继续反弹
精彩秘密你: 不知道对特斯拉的疯狂做空是不是结束了,但在暴力反弹后趋势如何不好把握。考虑到6月份的利好,加仓也有可取之处。
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肖总财经
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03-14

日内交易分享

今天港A行情不错,资金进行了高低结构切换,前期涌入科技股的资金这几天慢慢切换到消费、红利、非银金融上。 我们前些日子把科技股置换了大概50%仓位到红利、医药、消费上,这样做既保证了防守,同时还有一定进攻性。 今天A股开仓了几笔日内操作,马前炮分享了一笔,这笔止盈利润大概在32%。其余没分享的操作我就不写了。 图片 早盘10点多分享的,后续走势完美符合预期。 图片 图片 今天有个圈子朋友私聊我,说他想靠期权大赚一票,什么时候机会来了,让我告知一下。 其实市场要上涨很多时候都是有迹可寻的,试着入场搏个机会也是可以的,但是大部分人对风险认知不清楚,加上并非每次入场都准确,一旦没做好准备,行情还往你预期的反向走,“搏个机会”可能会演变成风险极高的行为。 就今天的交易和交流,衍生分享几点心得: 1、做日内交易,需要态度、研究和充足准备。真正的交易不能凭一时冲动,要等到符合自己交易体系的、熟悉且计划好的买点出现,才会果断入场。 2、等待是合格交易员的基本素养,日内并不是每天都要做,没有符合自己的行情,一天连一张单子都不会下,不盲目跟风小作文,只交易自己的交易计划。如果走势不符合当初预期,要立即离开市场,止盈止损要当机立断。 每个人都有自己的交易体系,比如有的标的出现特定的 K 线组合形态,隐波达到特定数值等等,出现符合自己预期的开仓机会,要毫不犹豫地入场,并按事先制定的计划执行交易。 3、始终把风险控制摆在首位,高度重视风险。每一笔交易,要精确计算自己能够承受的最大损失,并据此确定仓位大小。 4、交易决策切记情绪化和随意性,要培养自己的一致性和纪律性。每一次交易,认知的差异都会让你以为这次和以前不一样,可最后结果往往和前面一样,如果不思维改变,一切都不会变。 以上都是多年实战中摸爬滚打得出的经验教训,不知道有多少人能感同身受,去理解去悟透。 只渡有缘人吧!
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小金历险记
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03-14

维升药业赴港IPO:能否复制港股医药股逆袭神话?

一、公司定位:内分泌赛道的“技术黑马” 维升药业(02561.HK)成立于2018年,专注于内分泌疾病创新疗法研发,核心产品包括全球首个优效于日制剂的长效生长激素隆培促生长素(已提交中国上市申请),以及两款处于临床后期的突破性药物。公司依托丹麦Ascendis Pharma的TransCon长效技术平台,通过“暂时连接”分子设计延长药物半衰期,解决传统激素治疗需频繁注射的痛点,覆盖生长激素缺乏症、甲状旁腺功能减退症等适应症。 差异化优势: 技术壁垒:TransCon平台已获欧美药监局认可,隆培促生长素海外销售额达1.97亿欧元(2024年) 管线稀缺性:国内唯一针对软骨发育不全病因的那韦培肽,潜在填补50亿市场空白 商业化加速:上海、苏州生产基地已投产,B轮融资后估值超10亿美元 二、赛道潜力:非糖尿病内分泌市场的“隐形金矿” 中国内分泌药物市场呈现“一超多强”格局:糖尿病药物占据80%份额,而生长激素、甲状旁腺疾病等细分领域增速达15%-20%,2030年规模预计突破740亿元。 维升药业避开内卷的肿瘤赛道,主攻三大蓝海领域: 生长激素市场:长春高新垄断75%份额,但长效剂型渗透率仅30%(vs 欧美60%),隆培促生长素的每周一次注射优势显著 甲状旁腺功能减退症:国内尚无替代疗法,帕罗培特立帕肽作为全球首个FIC药物,3期试验达标 软骨发育不全:患者约9万人,现有疗法仅缓解症状,那韦培肽可靶向FGFR3通路 三、打新亮点:高胜率要素拆解 行业热度:医药股2024年港股打新首日平均涨幅28%(vs 全市场19%),生物医药占超购TOP10的40% 市场热度:蜜雪集团,毛戈平,老铺黄金次新股大涨,中概腾讯,小米,阿里巴巴也引领一波上涨 保荐人:摩根士丹利+富瑞金融保荐,大摩稳价会出一点力,如果大跌他会装死 估值锚定:发行价对应PE 32倍,较长春高新(45倍)折价29%,较
维升药业赴港IPO:能否复制港股医药股逆袭神话?
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小散老俞
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03-14

【港股打新】维升药业-B,小打一手应该问题不大

    维升药业于2018年11月成立,是一家处于研发后期、产品接近商业化的生物制药公司,专注于在中国(包括香港、澳门及台湾)提供特定内分泌疾病的治疗方案。我们拥有一款核心产品及两款其他在研候选药物,核心产品隆培促生长素是一款每周一次的长效生长激素替代疗法药物,候选药物之一那韦培肽是一款C型利钠肽的长效前药,用于治疗软骨发育不全。     公司3月13日开始招股,招股价68.44~75.28港元,每手股数100股,最低认购7603.92港元,市值76.96~84.65亿港元,发行数量990万股,属于药品行业,有绿鞋。     保荐人是摩根士丹利和富瑞金融集团,摩根士丹利近两年保荐过的项目首日上涨率达到了70%,业绩挺不错的。而富瑞金融集团保荐的项目比较少,过往业绩也不大好参考。    一共有6名基石,分别是安科生物、园丰、Vivo Capital 、药明生物、Reynold Lemkins,按发行价中位数计算,基石共认购7200万美元,占发行总数的78.51%,基石占比较高,禁售期为6个月。     根据弗若斯特沙利文的资料,中国人生长激素市场规模由2018年的人民币40亿元迅速增至2023年的人民币116亿元,年复合增长率为23.9%,预计到2030年将持续增至人民币286亿元,自2023年至2030年的年复合增长率为13.7%。     公司目前的产品还没有实现商业化,进度最快的产品是用于治疗PGHD的核心产品隆培促生长素(lonapegsomatropin)已在中国完成3期关键性试验;BLA已于2024年1月18日提交,随后于2024年3月7日获国家药监局受理,预计要2025年下半年才能获批。    公司由于没有实现商业
【港股打新】维升药业-B,小打一手应该问题不大
精彩卡卡大人人: 市值是怎么算的呀请教一下👀
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M2M投研
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03-14

美债市场仍然倾向看多

$中期国债ETF-Vanguard(VGIT)$ $美国短期国债ETF-Vanguard(VGSH)$ $短期国债指数ETF-Vanguard(BSV)$ $美国短期国债ETF-iShares(SHV)$ $20+年以上美国国债ETF-iShares(TLT)$ 美债收益率在200日均线附近企稳。近几日的通胀新闻似乎是收益率上行的主要推动因素——CPI和PPI细节意味着PCE通胀依然高企。 下一个重要的数据检查点是周一的零售销售,在1月份大跌后,2月数据应该出现一定的企稳迹象,这可能对收益率进一步下行带来暂时的阻力。 尽管如此,我们仍然倾向于看多中期美债(曲线腹部)。 大规模关税虽然可能带来通胀,但对经济的冲击也会更大。增长前景的改变,意味着当前较高的中性利率定价可能会被大幅下修,利好曲线腹部。 此外,如果美联储因为通胀问题按兵不动,经济的放缓程度可能更深,更多的降息将被推到明后年,同样利好腹部。 3月的FOMC会议上,美联储预计将上修短期通胀,下修经济增速,再次强化滞胀叙事。而减少点阵图降息次数(重大收益率上行风险)的可能性较低,因为需要相当多的票委做出改变。 美联储即将宣布暂停缩表,以及鲍曼很快走马上任美联储监管副主席,均在中期内利好美债。 #美债
美债市场仍然倾向看多
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小虎AV
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03-14

内阁支持者都忍不住开骂!特朗普是否已经把美股带进了熊市?

美国本土并不生产香槟,对法国香槟征收200%关税,最终不是美国消费者自己喝不起吗?[回头] 现在特朗普关税大棒把全球贸易砸得稀里哗啦,连自己内阁支持者都忍不住吐槽大骂“真的非常情绪化!” :按照特朗普这种搞事儿的速度,隔一天整一个什么关税条款,现在大家对美股“短期震荡,长期看好”的耐心可能就要慢慢被磨灭了。标普月累跌9.7%,大家觉得特朗普是否已经正式把美股带进了“熊市”? $标普500(.SPX)$ $纳斯达克(.IXIC)$ 评论区分享你对美股及特朗普政策的观点及理解,一起赢取1000虎币奖励!
内阁支持者都忍不住开骂!特朗普是否已经把美股带进了熊市?
精彩小小虎AAA: 标普500指数从2月19日高点下跌10%仅用了16个交易日,是自1929年以来第七快的回调速度。目前跌幅为9.7%,仍属于技术性回调(跌幅10%-20%),未达到熊市(跌幅20%)门槛。
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03-14

台积电大跌超3%,抄底!

当科技和成长股投资者纷纷撤离市场,而经济学家们不断放大对潜在衰退的预警声音时,我感觉自己仿佛被一列疾驰而来的火车撞上了(当然,这并不是我当前的基本假设)。确实,市场似乎进入了 风险规避 的模式,但即便本轮下跌幅度巨大,也不代表经济已经陷入全面衰退(毕竟,纳斯达克指数只是刚刚跌入修正区间)。 对于台积电的投资者来说,这轮下跌无疑令人震惊。完全没有预料到这家全球领先的晶圆代工厂会在 2025 年超 $3000 亿 的 AI 资本支出预期下仍遭受如此猛烈的抛售。就在过去一周,甲骨文(ORCL)还进一步上调了这一数字,并强调该公司有信心提升其产能和营收增长前景至 2027 年,这表明市场对 AI 产业放缓的担忧可能被夸大了。 然而,正如涨潮会让大多数船只浮起,退潮也会让几乎所有资产受到冲击,台积电股价已进入熊市,与 60% 的科技同行遭遇类似命运。那么,我们是否应该得出一个结论,即台积电的增长故事已经终结?或者说,这一波市场崩溃还会持续多久? 台积电基本面真的发生了变化吗? 我认为很重要的一点是,台积电在 1 月底时的估值并不算贵。虽然市场在 1 月底出现了意料之外的波动,但真正的抛售潮是在 2 月底才开始加速,主要是因为市场开始担忧特朗普的关税政策风险。相比他第一任期的更具针对性的关税政策,本轮的关税威胁范围更广,市场担心台积电作为全球领先的先进芯片制造商,将难以完全避免特朗普的政策冲击,除非它能够与特朗普政府达成某种交易,以获得短期的缓冲(但目前来看,这仍然是一个高度不确定的猜测)。 Image TSMC 营收构成 美国希望通过“国家安全”的理由向台积电施压,以促使其增加在美国的制造投资。台积电的核心客户——苹果(AAPL)、英伟达(NVDA)、AMD(AMD)和高通(QCOM),贡献了其 70% 以上的营收,因此毫无疑问,台积电需要美国市场,但美国市场同样也需要台积电。 台积
台积电大跌超3%,抄底!
精彩笑猫日记: 台积电也是因为地缘原因才这么低估,本次收购英特尔以及增加在美投资额度,后期可以看到台积电价值重估
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03-14

Applied的暴涨只是空欢喜?

Applied Optoelectronics近期因与亚马逊的认股权协议而备受瞩目。这一协议不仅为AOI带来了潜在的巨额订单,还可能改变其在市场中的地位。然而,有外国分析师认为,市场反应复杂多变,投资者在兴奋之余也需冷静思考,分析市场波动背后隐藏的风险与机遇。 作者:Henrik Alex  在周四的盘后交易中,Applied的股价在公司披露与亚马逊的认股权协议后,在盘中一度上涨超过80%: 2025年3月13日,公司与母公司(“母公司”)签订了交易协议(“交易协议”),根据协议,除其他事项外,公司向认股权持有人发行了一份认股权(“认股权”),以购买公司普通股(“普通股”)的7,945,399股(“认股权股份”),每股面值0.001美元。 1,324,233股认股权股份在发行当日生效,其余股份将根据亚马逊及其关联公司自行或代表其进行的自行购买情况随时间生效,总金额最高可达40亿美元。 在满足生效条件和协议中规定的某些条件的前提下,认股权可以在2035年3月13日下午5点(西雅图时间)之前,以每股23.6954美元的行权价格一次性或部分行权。(……) 从剧烈的盘后波动来看,投资者似乎被Applied未来向亚马逊销售高达40亿美元设备的前景所吸引,这可能导致在线购物巨头在完全稀释的基础上持有公司高达12%的股份。 然而,值得注意的是,亚马逊在过去十年中从许多上市供应商中提取了认股权,数字纺织品打印机制造商Kornit Digital和燃料电池驱动的物料搬运设备供应商Plug Power只是众多例子中的两个。 还请注意,更大的竞争对手Fabrinet在周四披露了与亚马逊的非常相似的协议。 为了提供一些额外的背景信息: 十年前,亚马逊是Applied的最大客户,收入贡献超过50%,但随着时间的推移,双方的关系恶化,公司的2022年年度报告不再将亚马逊列为重要客户。 然而,
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03-14

实盘+美港股解读 – 美股的现状和策略,港股如预期前行 3/14

实盘: 美股,有的人绝望,有的人兴奋,有的人疯狂卖出,有的人大幅买进。放在平时不稀奇,放在这个时间点就有意思了。其实,这不重要,也没有大问题,关键是,大势是否看好或看淡,标的和资金是否有足够的安全垫。港股,其中期趋势,没有变化,短期也符合技术走势,所以,我们就大胆细致地去按信号来好好操作。 $标普500$ 极限测试,也是信心测试 1,盘面情况,正式开盘前大盘就一片弱势,虽然开盘时跌幅较小,但也许是沾了PPI的光,总之,意义不大。开盘后,经过一番争夺后,大盘就一路下挫,尾盘有抄底迹象,但是,没有起多大作用,最后还是大跌收盘。 2,K线分析, 就整体走势来说,这波行情是十分疲弱的,跌幅深,时间久,中间没有像样的反弹,对短线十分不友好。现在就是狭路相逢,长远看,肯定没什么问题,放短线,确实挺难的。象我们呢,中长线完全不用担心,短线呢,有把握就滚动做,没把握就老老实实待着。经历过多轮牛熊市,针对性的策略就会更合理一点。 3,市场消息和基本面, 关于PPI,和CPI类似,所以不会有大的影响,但是,后面PCE的话,可能并不像CPI这么好看。当然,最重要的,还是关税,关税,关税,在没有尘埃落定之前会继续嚣张,等落定之后,再高也没有关系。总之,底线还是在的,历史也是可以参考的。我们就慢慢看吧。 $纳斯达克$ 纳斯达克,虽然继续大跌,但是,以英伟达为代表的科技股已经跌不动了,而指标再也不去创新低了。反弹一定会来,现在无论如何也要等反弹才能有更多的选择。这也只是从短线角度看而已。 $恒生指数$ 恒生指数,一天就扭转了几乎四天的跌幅,20天线的支撑也非常有效,各个级别的指标也都十分健康,所以,我们这个时候才是真正依托技术走势,好好地把握机会,争取在大概率的基础上做确定的行情。 概述,美股,现在都变成了众矢之的了,也完全不香了,什么市场都强过美股,甚至东升西降也出来了,这本身就很荒谬,这也是值得我
实盘+美港股解读 – 美股的现状和策略,港股如预期前行 3/14
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03-14
我开仓了$锦欣生殖(01951)$ ,这个票必须分享一下,分批打进去了2-3%仓位,而且第一次开仓了认购证,哈哈。正股当天就赚了10%+。 盘中和朋友有说到这个,也一直在观察这个票。从3%看着涨起来的,在20%多才进,还是太犹豫了,反思,反思。
01951
03-14 06:00
HK锦欣生殖
方向价格已实现盈亏
买入
开仓
3.04--
已结束
锦欣生殖
我开仓了$锦欣生殖(01951)$ ,这个票必须分享一下,分批打进去了2-3%仓位,而且第一次开仓了认购证,哈哈。正股当天就赚了10%+。 盘中和朋友有说...
精彩Dexxxx: 看来群主还有别的群 [流泪]今天都没看在你群里分享呢 [暗中观察]
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03-14

理想汽车,暴雷了?

刚刚, 理想汽车公布四季报,暴雷了,盘前股价跌超3%: $理想汽车(LI)$ 从财务数据上看,理想去年四季度营收442.7亿,同比增长6%,略超分析师预期的442.1亿: 其中,汽车销售收入426.4亿,同比增长5.6%,毛利率19.7%,低于2023年同期的22.7%: 受此影响,理想汽车去年四季度毛利89.7亿,同比下滑8.3%。 但是,四季度理想汽车大幅缩减开支,其中,销售及管理费用罕见下滑6%、研发费用骤降31%! 因此,理想汽车去年四季度营业利润同比增长22%。 但由于利息及其他收入减少,理想汽车去年四季度净利润同比下滑38.6%。 利息及其他收入与主业无关,因此导致的净利润下滑倒不是大事,但是,根据理想汽车一季度的指引,预计销量在8.8-9.3万辆,同比增长9.5%-15.7%;预计营收在234-247亿,同比下滑3.5-8.7%,这是理想汽车历史上首次下滑,暴雷了! 曾经的造车新势力之王,为何会暴雷? 两点因素: 一是理想汽车去年仅推出2款新车型,其中,MPV车型MEGA销量较差,未能给理想汽车助力太多。第二款车型理想L6,延续了此前的L系列风格,虽然销量火爆,但售价较低,且挤压了售价更高的L7和L8的销量,导致增量不增价。 从单车收入来看,2023年四季度,理想汽车单车收入30.6万,而去年四季度降至26.9万: 二是新能源汽车市场竞争加剧,华为与赛力斯合作的问界系列,是理想汽车的竞争对手,2024年销量达到38.9万辆,同比大增3.6倍。 由此来看,理想汽车若想扭转困局,势必要在今年推出更多车型,且尽量拉开价格或非SUV,不要蚕食原有的市场。 今年2月,理想官宣了纯电车型I8,关注正式上市时销量如何?该车有望打破理想当前困境。 此前,理想CEO在给员工的信中称:“2025年,我们的
理想汽车,暴雷了?
精彩Inmoretion: 不会吧,我刚进去[捂脸][捂脸][捂脸]
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03-14

表演后的中场休息

本期内容从股票估值谈起··· 2025年尽管预设过美股波动率大幅抬升的预期(参考上期笔记《美股”不再“例外论?》),但从逻辑、叙事来看,已经有些进入熊市年的味道。 今年可能的剧本之一是,Trump政策摆锤在关税乱锤(大棒),随后掏出几个政策对冲关税带来的副作用(甜枣),但FED-FOMC可能受限于高位通胀,无法回应市场预期的降息路径··· 图片 图:VIX长短端陡起 市场短期抄底情绪伴随着韩国敢死队们(传闻韩国散户们通过杠杆资金再度涌入港美股),同期各路都在谈中美股,基于“不同的"立场与观点。 但有一点颇有共鸣——即估值,殊道同归。 估值并不是用来看的,也不是用来推导,纯当一种解释当吆喝的工具即可,信的资金多了自然就“合理化”。 PS不然那些没有盈利但几百倍的大A个股无法“解释”了。 从解构行为的逻辑逆推当前美股估值的风险——显然并不是来自宏观经济数据、DOGE、FED-FOMC。 而是来自关税,更多的是来自懂王用石头猛砸鸡蛋,却毫不顾忌石头是否会被生物风化,好比美元美国至于非美的故事,参考24.1.10《揣摩鸡蛋与石头》: 众所周知,石头与鸡蛋碰撞的故事——必然是鸡蛋被虐得体无完肤。但鸡蛋也别有看法,比如鸡蛋的生死观,从内打破才是生命、而从外打碎沦为食物罢了···这一点也适用于宏观观察者剖析发展中经济体。而实际上鸡蛋与石头的后续知者甚少——石头粘黏上蛋液后,极度容易被微生物腐蚀,实验中不过百日石头也会被生物风化,腐蚀出裂痕。和美元体系<->非美体系的叙事,异曲同妙。(原文笔记) 有力证据之一即2月宏观数据表现,非农、CPI-PPI、PMI表明经济处于韧性凸显,并没有衰退迹象。 但美股并没有发生V转,其中FED-FOMC的口风很关键——沃勒就当了这一次的救场先生(传闻是下一任美联储主席的热门候选人),以下内容来自上周四的记者采访: 1.反对三月降息,并打算看看关
表演后的中场休息
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小虎周报
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03-14

港股周报:南下资金爆买港股,下周行情将迎来重大考验!

本周,港股巨震,恒生指数小幅下跌1.12%,失守24000点整数关口。消息面上,本周美股大幅下跌,纳斯达克指数大跌4.9%。导致大跌的原因主要是美国总统特朗普对全世界高举关税大棒,华尔街担忧美国经济会陷入衰退。面对股市大跌,特朗普一改上任呵护态度,称美国经济可能会有一些动荡,但坚持所做的事情非常大,要把财富带回给美国人,这需要时间。此后,美国公布2月CPI数据,同比上涨2.8%,为去年11月来新低;预期值2.9%,前值3%。CPI数据发布后,美股一度走高,但冲高回落,并在周四再度大跌,纳斯达克指数创出新低。美股大幅下跌给港股带来干扰,但在南下资金疯狂涌入之下,恒生指数抗住了抛压。国内方面,两会于本周闭幕,央行宣布将根据国内外经济金融形势和金融市场运行情况,择机降准降息,信号意义非常明确。同时,国新办预告将于下周一举行新闻发布会,请国家发展改革委副主任李春临和财政部、人力资源社会保障部、商务部、中国人民银行、市场监管总局有关负责人介绍提振消费有关情况,并答记者问。引发市场对消费股炒作。南下资金本周爆买港股,其中,周一净买入296亿港股,创下单日净流入记录:板块方面,能源和通信板块领涨,房地产表现不佳:下周,统计局将公布社会消费品零售额、工业增加值等诸多经济数据,腾讯、美团等公司也将发布财报,或对港股行情有较大影响。本周港股大事件:1.    南向资金单日净买入296亿港元,创历史新高;2.    零跑汽车发布2024年财报,全年营收大增92%,今年冲击60万辆销量目标,力争实现盈利;3.    老铺黄金股价再创历史新高,最高达798港元,较发行价上涨近20倍;4.    中国协作机器人第一股越疆股价大涨,创历史新高;5.   
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03-13
$AAPL 20250417 255.0 CALL$ 刚入市时苹果150,没有耐心放弃了。现在重新看多255,希望4月中国市场与阿里巴巴AI发布能惊艳一把。
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03-14

为什么CXO概念股暴涨?

今日,CXO概念股集体大涨,药明生物涨超14%、康龙化成和凯莱英涨超7%! $药明生物(02269)$ $康龙化成(03759)$ $凯莱英(06821)$ $泰格医药(03347)$ $药明康德(02359)$ 发生了什么? 消息面上,今日CXO行业并无利好消息出台,CXO板块大涨或与以下几个因素有关: 一是CXO行业基本面反转。 根据CXO行业多家公司的财务数据,基本面已经反转。如药明生物预计2024年业绩稳健,2025年将实现加速增长: 再如康龙化成,公司在2024年业绩预告中表示,伴随着全球生物医药行业投融资的初步复苏,公司第二季度、第三季度营业收入环比和同比均实现增长,第四季度营业收入同比进一步实现加速增长。按业绩预告中位值测算,公司第四季度营业收入环比增长 4%、同比增长 13%。 从全年整体来看,预计公司营业收入同比增长4%-7%,公司全球客户询单和访问较2023 年同期有所回暖,新签订单金额同比增长超过20%! 凯莱英在2024年业绩预告中表示,公司第四季度营业收入仍保持环比增长约20%并实现同比增长约20%,2024 年公司持续加大业务开拓力度,全年累计新签订单同比增长约 20%! 博腾股份在2024年业绩预告中表示,公司第四季度营收8.75亿,同比大增38.9%! 二是美国2月通胀数据回落,2025年有望降息2次。 根据周三晚上美国发布的CPI数据,2
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小虎资管
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03-14

每周市场观察:特朗普正在掀起美国版的“化债运动”,美股连续下跌何时见底?

全球重要股指表现和估值(美元计价) 数据来源:Bloomberg,老虎国际 上周市场主线分析 特朗普正在掀起美国版的“化债运动”,美股连续下跌何时见底? 近期,美股连续暴跌一定是大家最关心的话题。2月中下旬开始,十多个交易日,纳指累积下跌约12%;首当其冲的费城半导体指数下跌16%;前两年炙手可热的科技股七巨头更是惨不忍睹,特斯拉直接腰斩,英伟达最高点回撤达30%,微软、谷歌、亚马逊等巨头这一波的回撤均接近20%。 数据来源:Bloomberg,老虎国际 市场如此动荡,美国总统特朗普“功不可没”。飘忽不定的关税政策,十分激进的内部改革,以及有失体面的外交谈判,在不确定性剧增的同时,市场也出现了“Trump put”的声音。他们认为,在股市跌到一定程度的时候,特朗普政府将会有所行动来护盘。但是,前些日美国财长贝森特直接反驳了此观点,他强调“NO TRUMP PUT”。 与此同时,美国各大投行纷纷下调了美股的预期。大摩下调了美国未来两年的经济增长预期,花旗银行将美股的配置建议从增持下调到了中性,高盛也将标配500年底的目标价下调了5%。所以,特朗普这一系列操作看似搞砸了一切,他到底意欲何为呢? 把国家当成公司治理,一直是特朗普的治国理念。理性的看,他是个精明的商人,身居权力榜首,他没有任何理由为了获利来做空自己的国家。所以,阴谋论的观点先姑且放在一遍。我们认为,无论是关税大棒和政府审计,特朗普正在掀起一场美国版的“化债运动”。 自2020年疫情开始,美国政府大肆举债。据官方数据显示,2020至2024年这五年内,美国政府的债务规模累积增长了13万亿美元,比过去十年增长的总和还要多。目前,美国政府债务与实际GDP的占比已高达120%。加之近些年高利率的环境,美国政府面临的债务压力已十分严峻。对此,美国国会预算办公室CBO也发出警告,预计2025年净利息成本将占GDP的3.1%,为
每周市场观察:特朗普正在掀起美国版的“化债运动”,美股连续下跌何时见底?
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03-14

回调结束?期权助力做多指数

近期,美股遭遇快速回调,标普500指数从高点跌幅超过10%,正式进入技术性修正区域,纳斯达克综合指数跌幅更是超过14%。如此迅猛的调整,是否意味着市场情绪已经转向熊市?还是提供了难得的入场机会?对于投资者而言,当前市场环境下可以通过期权策略有效参与指数反弹,同时兼顾风险控制。本文将探讨几种适用于当前市场的做多指数的期权策略。市场环境分析:回调是否构成买入良机?从历史数据来看,美股的回调本身较为常见,但只有部分情况演变为熊市。 $标普500ETF(SPY)$ 自1929年以来共经历了56次回调,其中仅有22次进一步下跌至熊市级别(跌幅超过20%)。此外,当前经济政策的不确定性虽然加剧了市场波动,但经济基本面依然稳健,美联储政策调整预期或将对市场形成支撑。在这种背景下,投资者可以考虑利用期权策略捕捉指数的反弹机会,同时控制下行风险。适用于当前市场的做多指数期权策略牛市价差(Bull Call Spread)——低成本做多指数策略概述: 买入较低行权价的看涨期权(Call),同时卖出较高行权价的看涨期权。适用于市场可能温和反弹的情况。优点: 比直接买入看涨期权成本更低,降低时间价值损耗。下行风险有限,最大亏损为初始投入的权利金。示例: 若标普500 ETF(SPY)当前价格为551美元,投资者可以:买入 SPY 555 行权价的 Call 期权(到期时间1-2个月)卖出 SPY 575 行权价的 Call 期权这样做的好处是,如果SPY反弹到575美元附近,投资者可以获得最大收益,而成本比单独买入看涨期权更低。卖出看跌期权(Cash-Secured Put)——在市场恐慌时卖出“保险”策略概述: 在指数大跌后,卖出看跌期权以赚取权利金,同时愿意在更低的价格接手标的资产。适用于认为市场短期恐慌过度,并愿意
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