社区

$恩智浦(NXPI)$ 短期看空你～ 第一：前几天出的财报不如预期 第二：特斯拉正全面调整 第三：纳斯达克半导体正大幅调整。第四：做空纳指的etf价格一直在往上冲。说明市场短期看空的情绪强烈。 再聊一下若我今天是恩智浦低价持有人，我目前是止盈出场观望的而非加仓。如果我是那个近期买入的人，那更不会去加仓硬扛了，更别说补仓了。 当然遇到特别有情怀的坚定信念的，您也可以越跌越买 越跌越补只要你资金允许 你都可以抗。只是理性的看，在目前漂亮国的情况下，纳斯达克没有一个利好的消息面。即便我认为你未来可以到350，但近期你得乖乖的顺应大趋势！ 所以 开空仓！

整个啤酒行业已经跌跌不休三年多了，进入2024年，从股价趋势上看，大部分的啤酒公司股价都暂时止跌了，反而是龙头华润啤酒似乎还在下跌趋势中。都快要回到2018年1月的水平。2023年华润啤酒业务销量、收入、归母净利润三项指标均位列国内同业第一，然而似乎并不能让它在股价上有所表现。一、啤酒龙头华润啤酒是国内最大的啤酒制造商，旗下拥有“雪花”、“喜力”等知名啤酒品牌。它的前身为沈阳啤酒厂，1993 年华润入主沈阳啤酒厂立足东北，随后向全国扩张。93年刚成立沈阳雪花，94年就引进了世界知名啤酒企业 SAB Miller ，自己拿51%股权，对方拿49%，让专业的人来搞。不过2016年因百威英博收购 SAB Miller 中所涉及的应反垄断要求，SAB Miller 剥离雪花 49%股权，华润又买了回来，实现对集团的全资控股。   在国内啤酒销量见顶之前，啤酒行业还是比较简单粗放，就是不断跑马圈地，兼并收购，然后推自己品牌，广告和渠道走起来。行业处消费培育与高速扩容期，并购扩张是主旋律，华润啤酒倚仗华润集团强劲的资本支撑，在全国进行产能与渠道布局，到处出击。快速起量后凭借成本优势实现区域份额提升、随后使用“雪花”替代区域品牌实现渠道/品牌的全国化。2006 年，华润啤酒总销量超越青岛啤酒，问鼎中国市场销量第一。2008 年，雪花啤酒品牌成为全球销量最高的啤酒品牌。在行业销量见顶后，市场不约而同地开始走高端市场，华润啤酒也不例外，以前销量虽然大，但利润较低，高端化可以弥补存量竞争下可能的销量下滑的规模损失，还能提升利润。华润通过自己成功孵化和升级品牌，比如雪花纯生和superX等，顺利走向高端化之路，同时，钱能解决的事还是可以用钱。2018 年，华润啤酒与世界第二大啤酒企业喜力（Heineken）集团达成长期战略合作，收购喜力中国业务，2019 年交易正式完成。自喜

最近，半导体企业密集发布二季报，诸多巨头出现“见光死”。比如阿斯麦，虽然二季度业绩超过市场预期，但因三季度指引不及预期，股价暴跌！台积电虽然当季业绩及指引悉数超预期，但依然逃脱不了暴跌的宿命！半导体怎么了？下周披露财报的AMD和ARM是否会步阿斯麦们的后尘？首先，财报后股价暴跌的半导体公司，几乎都是之前的热门大牛股，像阿斯麦，年内涨幅一度高达46.7%；台积电涨超86%！巨大的涨幅之下，阿斯麦和台积电的估值都来到历史高位。此种情景之下，财报稍不及预期，便会引发资金出逃。由此来看，AMD的情况相对好一些，截止昨日，AMD年内下跌2.88%，没有涨幅过高风险。ARM年内涨幅高达107%，风险系数不亚于阿斯麦和台积电。从估值上看，AMD市销率为10倍，略低于历史高点的13.6倍：Arm的市销率为50倍，处于历史高位，并远超英伟达的38倍：从业绩上看，AMD预计二季度营收在57亿美元左右，上下浮动3亿美元，据此测算，AMD二季度营收增速为6.4%：这个增速远低于英伟达，这也是股价萎靡不振的原因。目前，分析师对AMD的营收预测为57.2亿，关注下周二盘后的财报是否符合预期。从AMD营收结构来看，数据中心已经是第一大收入来源，占总收入的比重为42.7%；其次是客户部门、游戏和嵌入式。客户部门主要包括台式机、笔记本和手持个人电脑的 CPU、APU 和芯片组。根据Counterpoint的初步数据，2024年Q2全球PC出货量同比增长3.1%，达到6250万台，这也是PC市场出货量连续第二个季度实现同比增长。该增长由温和的换机周期和相对较低的基期推动，这凸显了2024年全球PC市场持续复苏的势头。展望下半年，得益于Windows on Arm架构的AI设备在2024年第二季度末的激增，AI笔记本电脑将推动2024下半年AI PC市场的扩张。随着PC销量回升，客户部门及游戏业务的收入都有望好

昨天纳斯达克大跌了3个多点，为什么会这样大跌，主要原因也是这两年涨太多了，其实这两年美国经济也不是那么好，所以涨多了就会回调，而且破了17494这个重要的支撑点，下一个支撑点就是16445了，这个支撑点要是破了，那很多人损失就大了，现在的问题还是高利息环境下，除了七大巨头之外，其他小公司很难赚钱，如果再不降息的话，那就真的会影响到经济，所以现在降息不能再推迟了，当然牛市的时候就是这样，大跌一天，然后就慢慢涨很很多天，熊市就是阴跌很多天，然后来一个大反弹，纳斯达克大跌了一下，这两天应该要开始反弹了，美股没有持续大跌的基础。 特斯拉为什么会跌这么多，主要原因还是利息太高了，大家没钱买车了，所以要收入保持增长这个是非常难的，特斯拉财报不好，市场就不认，结果就会大跌，连苹果，谷歌，微软，英伟达这些利润非常好的公司也在跌，这就不是利息的问题，他们的财报没有问题，主要还是信心问题，担心后面的经济不是很好，现在的情况是财报好跌得少，财报差大跌，这就麻烦了，但是我看了一下跌得罗素2000，倒是没有大盘跌得多，说明现在主要跌得多的是大盘股，小盘股反而跌得不是那么多。 为什么降息大盘股要跌，小盘股跌得少，主要原因是市场认为降息利好的是小盘股，大盘股本身收入增长慢，主要是现金流多，存款这块的利润很高，如果降息的话，收入也增长不了多少，反而存款利息收入会减少，因为存款利息收入基本上是纯利润，不像卖商品的收入是毛利润，所以降息大盘股反而好处不大，但是为什么要降息，说明对美国未来的经经济不是很有信心，所以才会下跌，但是降息对小公司来说就是天大利好，因为小公司可以迅速发展业务，降息的话会降代融资成本。 现在市场有两个机会，一个是收入增长非常快的公司，像拼多多跟NU，拼多多收入增长131%，NU收入增长69%，说明收入增长快的公司，不管什么时候，市场都是很认可的，特斯拉为什么大跌，不就是因为收入增长只有2

$特斯拉(TSLA)$ $蔚来(NIO)$ $英伟达(NVDA)$ 北京时间7月24日，特斯拉（TSLA.NASDQA）盘后公布2024年Q2财报，马斯克等特斯拉高管对财报进行了解读，并且回答了分析师的提问。 实话说，特斯拉Q2的财报是很难看的，营收增长乏力、利润下滑严重，这点也反映在特斯拉的股价上，盘后公布财报后，特斯拉盘后一度大跌超过8%，而今日盘前则跌幅收窄至7%左右，但开盘后，特斯拉大跌，目前跌幅一度超过12%。 上传中... 添加图片描述，不超过50字（可选） 值得一提的是，马斯克似乎有意降低汽车销售业务在特斯拉业务中的占比，也就是需要特斯拉开拓Robotaxi、人形机器人Optimus等方面的收入，更要拓展FSD等车载软件的订阅付费收入和开拓授权费用收入等。 为了提高按月订阅的软件服务收入，x.AI旗下的大模型工具Grok有望集成到特斯拉软件上为特斯拉车主提供付费服务。 大模型工具收费是一个现在大模型公司都在努力推进的商业模型，微软最先实现了再Office里面植入集成了OpenAI大模型ChatGPT的Copilot服务实现了收费，而苹果也将集成OpenAI的ChatGPT到最新的苹果系统iOS、MacOS等系统中。 在财报电话会上，马斯克回答分析师问题时，提到了个人非常支持特斯拉投资x.AI，并且希望得到股东的批准。在电话会结束后没多久，马斯克在自家的社交平台X上发起了投票行动，希望推动特斯拉投资50亿美元到旗下的人工智能公司x.AI。 上传中... 添加图片描述，不超过50字（可选） 利用社交媒体的舆论给特斯拉股东压力