你知道减肥药“受害股”是哪些吗?
消费板块的表现在过去三个月中所有行业中垫底 $消费品指数ETF-SPDR主要消费品(XLP)$ 。其中,与食品(尤其是零食)相关的消耗品表现极差。
最重要的原因自然是通胀,由于食并不像而其他商品那样价格弹性那么大,因此不少供应链上的成本上行只能由公司自己吞下。
当然,还有一个原因是减肥药。
$诺和诺德(NVO)$ 的Wegovy (semaglutide),以及 $礼来(LLY)$ 的Mounjaro (tirzepatide)等GLP-1产品,都是在增加饱腹感(减少食物摄入)的前提下获得效果,且日益受到欢迎。
此前的行业研究表明,到2035年,美国将有近7%的人口使用减肥药物,这可能导致针对这一目标群体的消费变化使每日摄入热量减少30%。节食和减肥的关注增加可能会对零食和甜食的消费产生下游影响。
如果食品消费习惯发生变化,那么受影响的公司就很多了,包括且不限于: $克罗格(KR)$ $艾伯森(ACI)$ $家乐氏(K)$ $康尼格拉(CAG)$ $亿滋(MDLZ)$ $安格莱斯市场(IMKTA)$ $好时(HSY)$ $Hostess Brands Inc(TWNK)$ 等食品生产商,甚至影响到 $百事可乐(PEP)$ $可口可乐(KO)$ $卡夫亨氏(KHC)$ 等巨头。
相比起来,餐饮行业可能稍微好一些, $麦当劳(MCD)$ $餐饮品牌国际(QSR)$ $百胜餐饮集团(YUM)$ $达美乐比萨(DPZ)$ $Jack In The Box Inc(JACK)$ $Wingstop Inc.(WING)$ $Krispy Kreme, Inc.(DNUT)$ .
而零食销售的减少,也会对 $沃尔玛(WMT)$ $塔吉特(TGT)$ $好市多(COST)$ 等综合商超造成影响。沃尔玛高管已经表示在研究这个问题了。
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难道不是利好吗?