【美股周记】2022年第34周——一个危险的信号出现了
【本期导读】周五鲍威尔短短10分钟的演讲就把过份乐观的大盘砸下来了,再次显现了美联储在美国经济定海神针般的控制力。美联储打压通胀的决心不容质疑,降息或者停止加息就先不要想了,现在只是加多加少的问题;PCE物价指数显示通胀好转,白宫给出的中期审查预测显示美国经济远期审慎乐观;很多时候我们能听到很多投资机构对于发表各种各样的看法,大多数时候这些看法我们听听就好,因为那是不花钱的。但是国债收益率却是机构们用真金白银博弈出来的,这代表了他们对未来经济最真实的想法。国债收益率大幅上涨,2年期国债已经来到了今年6月份的高点,这是一个危险的信号。短期内中概股风险还是大于机会。
这个星期我的操作:少量加仓。
美联储打压通胀的决心不容质疑
周五鲍威尔短短10分钟的演讲就把过份乐观的大盘砸下来了,再次显现了美联储在美国经济定海神针般的控制力。美联储的观点包括:
1)通胀对低收入人群的伤害较大;2)美联储坚决利用工具控制通胀;3)经济可能一段时间内无法正常增长,借贷成本将增加;4)就业市场依然过热,通胀虽然有所缓解,但是还需要更多的数据证明状况的真正好转。
9月份加息75个基点概率大增
鲍威尔讲话后,市场押注9月份加息75个基点的概率从47%大涨至61%。
另一个方面,鲍威尔讲话前1个半小时公布的PCE物价指数却传来好消息,6.3%的通胀年率低于预期的6.4%,也低于前一个月的6.8%。这显示美国的通胀的确是有被控制住的迹象的。
星期三白宫给出的中期审查预测显示美国经济远期审慎乐观。
如鲍老头说的,通胀是否被控制住,还有更多的数据来证实。从目前的情况看,9月份加息75个基点的机会是很大的。
国债收益率再次攀升
很多时候我们能听到很多投资机构对于发表各种各样的看法,大多数时候这些看法我们听听就好,因为那是不花钱的。但是国债收益率却是机构们用真金白银博弈出来的,这代表了他们对未来经济最真实的想法。
在鲍威尔讲话后,国债收益率再次大幅上升。
其中2年期国债已经来到了今年6月份的高点,这是一个危险的信号。
10年期国债也站在3%上。
中概股:短期内风险是大于机会
这两天中概股大涨,起因是有报道说中美已经在中概股问题上快要达成协议了。但是至今没有得到官方的证实。我的看法是现阶段中概股的政策风险还是很高,中美关系处于一个极度脆弱的阶段,中国经济放缓的信号已经非常清晰了,因此短期内风险是大于机会的。
这个星期的操作:少量加仓
这个星期加仓了微软和META的LEAP CALL,同时清仓卖出了英伟达的LEAP CALL。现在我账户的杠杆率几乎为零,满手现金喜迎回调[得意]
1)$特斯拉(TSLA)$ :等美女回头[爱心]
上个星期CC被行权,300股特斯拉以850价格卖出,同时收获3800多的权利金。
接下来我会更耐心地等待股价的回落,希望能在250以下的价格把900股的正股通过Sell Put买回来。
2)$微软(MSFT)$ :等待买入的机会
这个星期在微软的这个票上没有操作,还是继续等待买入的机会。
如果有270以下价格的话,我会通过买入LEAP CALL或者卖出行权价为270的Sell Put来加仓。
3)$英伟达(NVDA)$ :及时逃顶了
这个星期英伟达财报公布,一看,的确不妙,怪不得要提前预警。游戏业务大跌33%,营收和毛利率都出现了跌超预期。
看到这个架势,我赶紧在财报公布后当天的交易日中卖出了我仅有的1手英伟达LEAP CALL。小赚33.20美刀,不亏就好,把现金收回来,以后的机会有的是。
话说回来,这次的大跌最大的原因还是数字货币的大跌而导致的算力需求下降。只要经济复苏,英伟达绝对是最先暴涨的票之一。以后我会在145以下的价格卖出SP或者买入LEAP CALL来进行加仓的。
4)$星展集团控股(D05.SI)$ :等待买回筹码的机会
新加坡的经济基本面是良好的,目前新元又是处于强势,银行股还是最大的受益行业之一。银行股派息以后通常都会有一个回调的过程,目前技术面上看处于半山腰的位置。我会继续等待,期望能在30-31的价位上把筹码买回来。
这个周五美股大跌,下个星期新加坡股市也会被波及的,耐心滴等待机会的出现。
5)$Coinbase Global, Inc.(COIN)$ :继续CC
这个星期又跌下来了,幸好上个星期最逃顶了4手深度价内的Sell Put[得意] ,让我有一种一身轻松地迎接回调的良好感觉。
现在我的1500股COINBASE还在深度的亏损中,打算每隔一个月卖CC,慢慢把成本摊低一些吧。加密货币市场走出熊市还要等一个长的过程。病来如山倒,病去如抽丝啊[笑哭]
6)Meta:买入LEAP CALL
这个星期根据原来的计划买入2手META的LEAP CALL,我的想法是META现在的股价距离6月18日的底部已经不足10%了,跌也跌不到哪里去,毕竟META现在满手现金,都快成价值股了。
我会继续把现在的正股换成LEAP CALL,这等于没有增加投入,但是加了一倍的杠杆。
价位跌下150以后,我会按照计划继续买入LEAP Call来进行加仓,同时通过CC卖出正股来套取买LEAP CALL所需要的现金。
LEAP CALL的好处是加杠杆,但是没有爆仓的风险,坏处是需要付出时间耗损,且不会有股息,如果是平盘或者下跌的话,就会亏钱了。因为LEAP CALL都是一年或以上的,可以帮助投资者特别是小散减少操作,建立长期主义的思维。
风控状态
这个星期杠杆率继续维持在几乎为1(就是没有杠杠)的状态,上周也是如此,隔夜剩余流动性继续增加到73%,上周是57%。满手现金喜迎大跌[开心] [得意]
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这个周五美股大跌,下个星期新加坡股市也会被波及的,耐心滴等待机会的出现。
我也在等着入场机会,我准备在25-30之间入手$星展集团控股(D05.SI)$