Neuschwanste
不会飞的猪是没用的猪！
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$涂鸦智能(TUYA)$整理了国内外PaaS行业公司的数据，以便作为参照来估算TUYA的股价，具体如下：① 国内云通信平台RAAS：市值3.2B，去年营收0.1B，市销率PS = 3.2/0.1 = 32倍，去年营收增速30%，去年毛利率41%② 国内音视频云平台API：市值6.3B，营收0.13B，PS = 6.3/1.34 = 47倍，两年平均增速CAGR 78%，毛利率65%（仅仅从PS数据上看，个人认为它目前被低估了）③ 云通信平台TWLO：市值63.6B，营收1.76B，PS = 36倍，三年平均增速CAGR 64%，毛利率52%④ 软件开发协作云平台TEAM：市值59.3B，营收1.6B，PS = 37倍，CAGR 37%，毛利率83%⑤ 云安全平台CRWD：市值43.6B，营收0.48B，PS = 91倍，CAGR 110%，毛利率70%⑥ 行业龙头CRM：市值197B，营收21.3B， PS = 9.3倍， CAGR 26%，毛利率74%（不过Salesforce主业务应该是SaaS）⑦ 行业新贵SNOW：市值66B，营收0.59B，PS = 112倍，CAGR 149%，毛利率59%（主业也是SaaS）涂鸦的情况是：营收0.18B，CAGR 78%，毛利率34%，总股本0.56B。根据上述行情，我个人推测TUYA的合理PS应该在50~75倍左右，那么对应市值0.18B * [50~75]= 9~13.5B，对应股价0.18B * [50~75] / 0.56B = 16~24 [美金] [美金] [美金] 相应地，如果发行价17则涨幅 -6%~41%，发行价20则涨幅 -20%~20%。进一步考虑涂鸦在国内市场的稀缺性、赛道发展前景、申购
粗略估计COUPANG股价
$Coupang, Inc.(CPNG)$粗略估计COUPANG股价： ①CPNG去年营收11.5B。 ②假如对标PDD，PDD市值200B，营收14B，PS是200/14=14.3，那么CPNG市值=14.3*11.5B=164B，总股本1.7B，所以对应收盘股价164/1.7=96，涨幅270% (假如对标JD或美团，类似地计算，收盘价为35)。 ③但是，PDD的年均复合增速CAGR达300%+，而CPNG的CAGR只有110%，所以无法按14.3倍PS估值。那合理一点，给7倍PS的话，CPNG市值为80B，对应收盘价47，涨幅42%。
$Roblox Corporation(RBLX)$ 虽然我极度看好它长期发展，但就目前营收增速、营收规模、利润水平来算，当前溢价太高了。营收1B不到，无盈利，市值40B，PS接近40倍！ 对比下同行：行业老大动暴ATVI的PS是10倍，行业中坚PLTK、ZNGA是5倍不到，跟RBLX极度类似且增长一样迅猛的行业新贵SKLZ也才15倍(同样是社区平台性质，木头姐过去几个月一直在建仓)，风光无限的东南亚腾讯SE是30倍，而连续三年增速超30%且护城河更深赛道前景更优的引擎公司Unity也没享受40倍PS。 如果RBLX能持续保持营收增速＞200%，像SaaS、电商股那样，那给80倍PS也不为过，但这几乎不可能，疫情退潮后增长红利也退坡。个人认为这只票的建仓安全边际在45±5块左右。
SPAC(反向合并上市)的热风已经从北美席卷全球，新加坡、香港、瑞士和英国的交易所都在启动SPAC上市制度，像软银、Churchill Capital、Chamath.P、Bill Ackman等明星机构和投资人都已募资发行了3只以上SPAC。仅今年Q1季度，美股SPAC上市的公司数量就超过了去年整年。目前美股市场共有三只SPAC ETF基金，分别是$SPAC and New Issue ETF(SPCX)$$SPAC and New Issue ETF(SPCX)$$Defiance Next Gen SPAC Derived ETF(SPAK)$它们有如下差异：①SPCX和SPXZ都是主动管理型ETF；而SPAK是被动跟踪Indxx SPAC & NextGen IPO Index指数。②SPCX只投资1亿美元市值以上的大公司。③SPCX约85%资金投给尚未合并的新公司，SPXZ约80%资金中的1/3投给尚未合并的公司另2/3投给合并后的公司；而SPAK约80%持仓都是已经合并后的公司。④SPCX和SPXZ的前十大持仓均占26%，SPAK前十大持仓占44%(附图按顺序分别为SPCX、SPXZ、SPAK)。⑤SPCX规模1.9亿美元，SPXZ规模最小4600万美元，SPAK规模1.1亿美元。⑤过去三个月，SPCX最大涨幅27%，SPXZ最大涨幅10%(因发行不到两个月)，SPAK最大涨幅22%。就目前短期来看，以未合并的公司为主要持仓组合的表现优于已完成合并公司的持仓组合(因为合并之后有部分投机资金会撤出)，而长期表现
$亿航智能(EH)$ 空票池和期权链都没有，好想做空啊~~ 去年还差点进去了这家公司工作，但是调查了一番后还是放弃了Offer。管理层几乎年年都在流动，除了创始人一直在。另外它的技术团队其实跟大疆还有很大差距，所以给出的薪资也没有任何吸引力。它的主力产品216离真正载人商业飞行还差十年以上。我不是说技术不够，而是全球政府对空中交通安全的监督管制是地狱级的难度。想想波音炸机导致几百亿单子打水漂就知道空中安全是多么重要了，在产品商业化之前要面临至少五年以上的验证、测试、认证和审核周期，更何况现在连产品还不成熟。这几个月炒作一波概念还是可以的，但是风头不对了大家要赶紧抛。这只票合理的价格我个人觉得应该在8-12块左右。
大麻概念板块标的：SNDL, TLRY, APHA, ACB, CGC, GRWG(大麻种植设备), HYFM(大麻种植设备), AGFY(大麻种植解决方案), ZYNE(合成大麻素药物), OGI(室内大麻种植与生产), HUGE(合成大麻素药物), CLVR(跨国大麻分销), 美瑞健康国际…… $Aphria Inc.(APHA)$$Tilray Inc.(TLRY)$$Sundial Growers Inc.(SNDL)$
个人看法：特斯拉的终极模式，不是靠高端车和品牌溢价实现高利润，这种传统汽车行业的打法马斯克看不上，他要的是把汽车终端数量卖到上亿级，做成全球最大的出行生态和平台，在此之上植入和集成各类SaaS服务（自动驾驶、自动网约车、自动外卖和快递、智能物流、移动娱乐媒体终端、智能车内场景和空间、移动旅居、移动餐厅、数字广告实体广告...），整个生态里面可以创造和添加的新型商业模式和消费形态以及软件应用场景数不胜数，甚至可能催生新的超越SaaS模式的软硬件一体、住行食消费一体的商业类型。
特斯拉中国：针对中国市场设计，售价约16万元
$Flying Eagle Acquisition Corp(FEAC)$ 想不到这只股票没人关注。那我来分享下吧~~ 这次合并上市的Skillz是一家高增长潜力的移动游戏电竞平台，允许玩家在其平台进行免费和收费的多人竞技游戏（收费模式类似赌博，赢家获得现金收益），而Skillz从中抽取佣金，并举办各类直播赛事奖励最顶级玩家百万现金以吸引更多玩家加入和参与，同时平台也接入游戏发行商、第三方个人游戏创作者、赛事赞助商和各类广告商、以及职业玩家和播主，即扩充了平台生态也增加了收入来源。目前Skillz有1200万用户（对比XBox用户数为4000万），过去三年都实现超过50%的增长，平台上每年进行超20亿次的竞技。Skillz避开了同主机及Steam等平台的竞争，享受移动游戏行业高增长的红利，同时开创了一种混合了赌场+虚拟竞技场+游戏商店+赛事直播的全新游戏平台与新商业模式，增长速度和空间都十分吸引人，值得投资~~
$三倍做多能源ETF-Direxion(ERX)$ 出Bug了[冷漠]
$小鹏汽车(XPEV)$上上周五55块建的空仓，边涨边追加空仓，涨到74时确实有点慌，还好手里粮多，慢慢加空单，最终成本68块。上周五开始回补了一小批，今天再平掉一小半。三个月内长线看空到45，大盘行情差的话看空到35。
这文章什么玩意儿？作者舔的太难看了。去年电动车概念股全行业大幅上涨，有哪个不是借了Tesla美股飙升的东风跟着一起涨上来的？Tesla股价翻身之前，有哪只电动车股票起过飞？能打趴Tesla的，从来不是某个汽车品牌或科技公司，也不是行业技术变革，而是市场对Tesla股票的估值方式。
抱歉，原内容已删除
$亿航智能(EH)$感谢亿航，伴我走过艰难的日子，往后也请多多指教，彼此陪伴不离不弃。作为国产科技创新企业的代表，坚定看好亿航十年后超越苹果和特斯拉！
$Supernova Partners Acquisition Company II Ltd(SNII)$准备与美国量子计算初创公司Rigetti合并，成为继$IONQ Inc.(IONQ)$和$Arqit Quantum Inc.(ARQQ)$之后的第三家量子计算概念股[财迷]
$维珍银河(SPCE)$ 虽然打算长持，但最近真的完全看不懂这涨势了，啥逻辑啊，近期利好不就是搬新基地 SpaceX逃生舱试验成功吗？三个月前13块钱建仓，18块清空了，上周23块重新重仓，没想到股价一会功夫就上天了，飞机都还没上天呢。。。
虽然从不用小米手机，看好小米IoT生态战略布局和海外发展中国家扩张，还没上车，破10就建仓。$小米集团-W(01810)$
$Unity Software Inc.(U)$不仅仅是游戏引擎公司，更是VR/AR与工业、游戏与影视娱乐行业的SaaS与基础服务设施。按客户使用量收费 + 基于客户收入分成 + 游戏与影视制作开发工具平台 + 广告代理分发平台 = 几乎没有天花板的想象空间。我心目中的Top10好股票之一[开心] [财迷] [龇牙] [贱笑]
@胖虎哒哒:上周Unity的IPO取得了巨大成功，上市首日收于上涨32%，使公司市值增至约180亿美元。尽管通用技术领域在最近几周出现了小挫折，但随着市场的扩大，市场对新技术IPO仍然非常友好。昨日$Unity Software Inc.(U)$ 大涨16.25%，收盘价84美元，市值达到223亿美元，而Epic在最新一轮融资后的市值为173亿美元，就市值而言Unity已经超过了其竞争对手Epic Games，两家公司由于竞争原因长期以来对峙已久，对于Unity来说这真是值得纪念的高光时刻，那么Unity估值何以超越Epic？ Unity的前世今生 2004年，三个来自冰岛、丹麦、德国的二十出头的小伙伴怀揣着对游戏的热情聚在一起，从丹麦的一间地下室开始创立了Unity。作为曾经的游戏开发者，他们发现了当时游戏开发者的痛点：急需一款好用且便宜的开发引擎。 于是三个年轻人提出了一个响亮的口号“让游戏开发引擎的大众化”（Democratizing The Game Engine），既将目标特别锁定在刚刚起步的手机游戏行业上。 他们立即行动，于2005年中发布了第一代产品，然后快速迭代。作为一款极易上手、高效开发、跨平台发布的引擎工具，Unity从2007年中进入增长轨道，在以PC为核心终端的传统互联网时代开始拥有自己的一席之地 2014 年，EA 前 CEO John Riccitiello 接替 Helgason 担任 Unity CEO。近来，Unity 一直在向游戏行业以外扩张，收购了 Digital Monarch Media、DeltaDNA（5310万美元）、Vivox（1.234亿美元）、Artomatix（4880万美元）等公司。自 2019 年年初以来，U
$二倍做多能源ETF-Direxion(ERX)$拿了一个多月[美金]
$维珍银河(SPCE)$ 理性投资，溜了溜了。财报后再回来[微笑]
$Decarbonization Plus Acquisition Corporation III(DCRC)$美股第二家固态电池公司：Solid Power的全固态电池一次充电可提供近500英里的续航里程，比目前任何商用锂离子电池高出50%至75%。固体动力电池的安全性也比传统的锂离子电池有所提高，因为它是真正的全固体电池结构。Solid Power的合作伙伴福特和宝马期望在未来的电动汽车中整合该公司的电池。$Quantumscape Corp.(QS)$
布兰森爵士旗下的卫星发射公司维珍轨道Virgin Orbit上个月正在与一只SPAC公司$NextGen Acquisition II Corp(NGCA)$洽谈合并。昨天维珍轨道的第一次商业卫星发射成功完成。商业航天市场又多了一位有力竞争者，期待RKLB, SRAC, HOL, NSH, SFTW, ASTS的后续表现[财迷] $维珍银河(SPCE)$
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