$亚马逊(AMZN)$ 悄默默地涨到了新高，也算是 $英伟达(NVDA)$ 在gamma squeeze之后最大受益者之一。6月28日的交易日，我们也可以看到有大单在买入190和200的Call，分别为8月和9月到期。如果看Amazon在AI领域的投资和发展势头的话：得益于AI推动云计算业务加速增长优秀的财务表现，提供稳定的现金支撑战略性AI投资：计划将AI聊天机器人纳入Alexa服务投资AI初创公司Anthropic和机器人公司Figure推出由Amazon Bedrock支持的AI播放列表生成器Maestro最后，插播一条： $游戏驿站(GME)$ 的带头大哥Roaring Kitty，被人在纽约起诉了，理由是利用Twitter进行欺诈诱导交易。其实我之前也一直认为他今年这波操作法律风险极大，师出无名，又割了自己人韭菜，肯定费力不讨好。SEC还没来得及找他麻烦，已经有人耐不住寂寞起诉他了。
捷克Jack
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Nike是怎么丧失优势的？
$耐克(NKE)$ 在财报后大跌近20%，要不是有回购，可能更惨。全球运动第一品牌，到底是哪里出了问题？目前二级市场的悲观情绪还会继续蔓延吗？如果我们看耐克的核心产品——鞋类，就能发现其近几年的模式，已经让它在跑步文化的流行中错失了机会。忽视草根跑步社区。相比New Balance、Hoka、昂跑 $On Holding AG(ONON)$ 和Asics等近年来新兴的品牌，Nike似乎对社区跑步活动等推广兴趣不大，对于这种草根式的营销，耐克显得对品牌和口碑过于自信，它的缺位可能导致其与核心跑步群体的疏离。产品创新方向偏离。Nike长期以来专注于高性能跑鞋的研发，如Vaporfly系列。然而，随着跑步文化的普及，大众跑者对舒适、耐用的普通日常训练鞋的需求增加。Nike可能过于关注精英运动员和破纪录产品，而忽视了普通跑者的需求。市场定位失衡。Nike作为全球最大的运动品牌，其产品线涵盖多个运动领域。这种多元化策略可能导致其在专业跑步市场的关注度不足，无法像一些专注于跑步的品牌那样深入理解和满足跑者需求。品牌形象与跑步文化脱节。Nike的品牌形象往往与高端、时尚和精英运动联系在一起。然而，近年来的跑步文化更强调包容性、社交性和健康生活方式。Nike可能未能及时调整其品牌信息以适应这种文化转变。忽视中低端市场。随着跑步人群的扩大，中低价位的跑鞋需求增加。Nike可能过于专注于高端市场，而忽视了这一增长迅速的细分市场，给其他品牌留下了机会。同时，Nike过度依赖Air Jordan、Air Force 1以及Dunk等复古鞋款，忽略了包括跑步鞋在内的核心的性能产品领域。分销策略调整不及时。Nike近年来强调直销渠道，减少了与部分
Nike是怎么丧失优势的？
Amazon还能再闯新高？
Amazon还能再闯新高？
说个好笑的：木头姐减持了ARK持仓中为数不多的英伟达持仓！
木头姐 Cathie Wood在6月26日，出售了再ARK基金中 $ARK Autonomous Technology & Robotics ETF(ARKQ)$ 为数不多的 $英伟达(NVDA)$ 持仓，在该基金中的份额从2.59%下降到2.31%。可能很多人还奇怪，她不是早卖了吗？并且完整地踏空了这波英伟达的AI行情？是的，她zai 2023年中就开始大量减持，NVDA越涨她越减，但并没有完全清仓，在ARKQ和ARKW两只基金中还分别留有一些，权重已经非常低了。同时，今年以来仍然在不断减仓。英伟达最近的波动加剧，不过市场的交易重心也开始转变，大量交易的异动个股中，NVDA已经极少出现，意味着目前期权持仓更趋于稳定期权持未平仓量的缩减反而是新高的 $亚马逊(AMZN)$ 以及有走出长达数月箱体趋势的 $特斯拉(TSLA)$ 倒是获得了更多的关注。TSLA的190以上的PUT出现大量平仓，如果周四和周五的盘面继续上冲，那有可能一举突破220。
说个好笑的：木头姐减持了ARK持仓中为数不多的英伟达持仓！
Rivian股东High了？大众玩的一手好白嫖，还有内幕狗抢跑！
$大众汽车(VLKAY)$ 50亿美元入股 $Rivian Automotive, Inc.(RIVN)$ 的消息直接将后者股价带飞，但是显然，这两家公司的保密措施并没有特别好。6月25日盘中，大量的RIVN的本周到期的13美元和14美元的末日CALL出现异动，分别多了5000多张和4000多张订单。显然，这波抢跑真是“完美时间点”，是巧合？关于Rivian与Volkswagen的合资企业，我并不看好，并且可能只是个噱头，而且“炒作”的意义大于实际。具体的合作方式真是让大众占尽了便宜。结合双方互补优势，通过扩大规模和加快全球创新降低单车成本。计划贡献电气架构专业知识，并向合资企业授权现有知识产权。（白嫖IP）两家公司旨在本十年后半段（也就是未来5-10年间）推出新车。（这尼玛谁知道那时候是啥周期， $特斯拉(TSLA)$ 说不定都会飞了）大众的投资方式：向Rivian投资50亿美元，初期投资10亿美元通过无担保可转换票据，后期预计再投资40亿美元，等于说买的还不是股权，到期了之后如果股价跌了，还可以直接要求现金返回。
Rivian股东High了？大众玩的一手好白嫖，还有内幕狗抢跑！
原神跌倒，行业吃饱
英伟达下跌的三个理由
达子的“全球第一股”之旅仅一天。 $英伟达(NVDA)$ 以3.34万亿市值在6月18日当天成为全球价值最高的上市公司之后，火速撤退，跌破3万亿美元。过去一周的盘面变化来看，很显然，板块轮动的节奏也已经让消费 $消费品指数ETF-SPDR主要消费品(XLP)$ 能源 $SPDR能源指数ETF(XLE)$ 金融 $金融ETF(XLF)$ 和等板块获得喘息回升的机会。一、板块轮动的轮回英伟达自财报以来的涨幅，基本是以牺牲其他科技股以及其他大盘权重的代价获得的。而美股的繁荣讲究的是共生，因此而当某只个股阶段性从其他板块中抽血的部分，早晚也是要还的。另一方面，英伟达既然代表了市场情绪，那也要遵循资金流动的节奏。从历史上来看，6月第三周出现的回撤并不意外。以过去50年的统计数据来看，6月的第三周是年度排名第5的“表现最差单周”，而今年只是轮到达子而已。二、指数调仓的投机好巧不巧，英伟达还在6月14日标普指数调仓基准日超过了苹果，成为指数第二大公司从而获得权重提升、资金流入。抢跑的资金在6月21日调仓日之前就“Sell the news”，导致本就不多的被动资金调入，也没有带来支撑，反而出现“多杀多”的踩踏。确切地来说这几个事件是连续的：公布财报——拆股——指数调仓，正好都是利好事件，多头自然不会放过机会，空头也不会这么傻去加注，而投机资金也想短期博弈一把，于是水涨船高。但问题是，即便成为标普科技指数 $高科
英伟达下跌的三个理由
【期权异动】会有PUT卖方想在130以上接盘吗？
在四巫日之前，还能维持在IV Percentile在70%以上的大公司，估计也只有 $英伟达(NVDA)$ 了，因为周五的交锋实在激烈。有要了结的，要展期的，要卖“保险”的，还有希望短期内冲上150的……经过周四这一跌，130以上的PUT都岌岌可危成为价内，意味着卖方（PUT）会成为130以上接盘的多头。“拿英伟达没问题，但并不想在130以上“，可能是大多数投资者现在所想，因此他们的平仓压力，或者对周五盘面的关注会极高。周五还有一件大事是被动基金的调仓，尤其是 $高科技指数ETF-SPDR(XLK)$ 的 $苹果(AAPL)$ 和NVDA权重互换，会带来百亿美元的资金变化。理论上，被动基金为了保持与benchmark的一致，会选择一个集中时间点来进行调仓。但是这种百亿美元的天量，对哪怕是苹果这样的公司都是巨大的打击，如果因为调仓而改变了市场行情（正股价格变化，又能导致期权变化），这就违背了被动基金的初衷，因此他们必然不会直接砸盘（当然，一定程度上的大单肯定也会有，会被其他机构所观察并套利）。期权作为衍生品中流动性较高的品种，也承担了相应的作用，因此NVDA和AAPL很有可能在周五出现莫名的大单，并且会在一定程度上改变投资者的预期。
【期权异动】会有PUT卖方想在130以上接盘吗？
这只Short Squeeze的AI通信概念股可以捡一捡！
5月以来翻了6倍的牛股，虽然不直接参与AI，但是通信技术的提升也是AI发展的基础，也是另一种“卖铲子”。它就是 $AST SpaceMobile, Inc.(ASTS)$ ，领先卫星通信的行业先锋。近期要点 $美国电话电报(T)$ 与 $谷歌(GOOG)$ 都已参与其中。 $威瑞森(VZ)$ 也参与其中。 $沃达丰(VOD)$ 已参与其中（早期投资者）。$FirstNET极有可能已参与其中（查阅 AST 子项以获取最新推文）。5颗BB1卫星发射将在2-3个月内进行。25%的流通股被做空，且鉴于价格飙升，所有空头均处于亏损状态。投资要点Bluewalker 3 卫星一直在轨运行，成为业余爱好者们最关注的卫星之一。其庞大的体积和低地球轨道使其备受瞩目。过去两年内，这颗卫星没有出现任何异常情况，显示出其稳定的性能。视频通话ASTS通过卫星直接进行的电话视频通话。这将是一个具有里程碑意义的事件，虽然可能不会直接影响股价，但肯定会为 ASTS 带来全球媒体的广泛关注，进一步确立其在卫星通信领域的领导地位。移动网络运营商合作的激增ASTS与多家移动网络运营商签署了合作协议，目前其服务的潜在用户数量已达到21亿，占全球人口的27%。现有合作伙伴如 AT&T在社交媒体上频频提及 ASTS，不断预告即将推出的卫星宽带产品。这一系列的举动表明 AT&T 对 ASTS 的技术充满信心。据悉，AT&a
这只Short Squeeze的AI通信概念股可以捡一捡！
英伟达可能真朝150去？但是这个期权操作要避免
很多人拿 $特斯拉(TSLA)$ 和 $苹果(AAPL)$ 拆股后的表现，先入为主的判断 $英伟达(NVDA)$ 也会有一波（甚至不小于30%的）回调。虽然都是猜，但我觉得历史要这么容易重演的话，恐怕绝大多数人都已经暴富了！很简单，NVDA的从基本面和资金层面上都不曾乏力。业绩强劲，以未来一两年的预期业绩来估值还远未达到贵的程度作为硬件最核心的公司，目前仍站在行业金字塔顶端。更重要的是，投资者情绪仍较为集中。股价突破120之后，接连多周，新增的CALL未平仓合约都在不断向上递延，代表着更多投机情绪的开仓Cover CALL开仓在不断上移展期合约也在不断上行目前NVDA也是妥妥的年内第二波“牛市”。不过NVDA单腿Call也是要注意，选择临期或者到期时间较短的价内的Call，很有可能吃不上这波红利。当没有剧烈涨幅的时候，时间价值的衰退带来的期权价值下降，会超过股价上涨带来的变化。像下面这位Reddit上的大哥这样，可能很快会把本金亏完。重要的是：别人吃肉你亏钱，恐怕心理不平衡更不止一点点了~
英伟达可能真朝150去？但是这个期权操作要避免
大哥出货了！给个准信，到底空不空GME？
曾经在做空 $游戏驿站(GME)$ 上损失惨重的香橼（Citron），面对这波GME行情也是手痒心痒。前天刚刚表示“不会再做空GME”，并不是因为相信公司基本面会反转，而是因为公司银行账户上趴着40亿美元现金，足够安抚狂热的散户。但是今天，Citron创始人Andrew又表示，如果GME的股价再度升至40-50美元，他可能会选择做空。真是看着眼馋，但吃起来烫嘴。我之前的观点就是GME只是来填充市场在 $英伟达(NVDA)$ 财报前空缺的投机情绪的；没有足够的空头来完成这波“挤压”。目前GME完全失去了焦点，股价虽然可能偶尔暴涨一下，但很快熄火，最好的交易反而是“做空波动性”——期权的卖方。从目前未平仓期权的趋势来看，投资者愿意继续下码的积极性也不高。更重要的是带头大哥Roaring Kitty押注的两张期权，6月21日的$20 call，在12日出现了大量的交易，根据市场消息，他可能已经把Call卖了！目前GME的整体期权净仓位仍然偏多头，7月中到期的期权，隐含的价格也是33美元。当然，本周五到期的30美元的Call目前来看非常焦点。
大哥出货了！给个准信，到底空不空GME？
戴尔高管真是一手好牌打得稀烂
前有 $赛富时(CRM)$ 十八年来首个季度性Miss，引发了市场对AI云需求饱和的猜想，5月30日盘后的 $戴尔(DELL)$ 也因没有完全达到投资者的高预期而跟着大跌。相同的是，两者都乘着AI的东风，被投资者报以极大的热情，在短短半年内都有相当的涨幅，但也因此被架在了“高处不胜寒”的预期上。不同的是，Salesforce是营收端没跟上，利润和现金流端是妥妥超预期，而Dell则是收入与预期般强势，但盈利略逊于市场预期，两者的根结大相径庭。但这份财报造成市场如此大跌，管理层也有不可推卸的责任。Dell充斥着老牌科技公司的“臃肿”，运营方面的灵活性远不及其他科技大厂。戴尔才更需要激进投资者的介入；这方面Salesforce的确是个优秀的案例，Starboard Value、ValueAct Capital、Third Point、Elliott Investment Management等激进投资者在2022年进入Salesforce时，强势地推动其变革，因此其后来的利润率、现金流都有质的飞跃。对市场的预期管理太差，明明可以在财报公布指引，却只放在电话会上说，让市场一度认为“无法给出指引”而恐慌。Dell业绩点评从收入端来看，无可挑剔。AI服务器领域的强劲增长势头，服务器积压订单高达38亿美元，季环比增长30%。整体营收从2022年以来首次同比上升6%，并且超过已经被抬升的市场预期；利润端的压力超过市场预期。增收不赠利包括两个方面：压不住上游、管不住开支。毛利率方面就开始不及预期。2022年开始的通胀，管理层居然在2024年还在提运输和物流成本上升，实属能力问题了。此外，内存和存储成本有所上升的确是难以商谈，但问题是也没
戴尔高管真是一手好牌打得稀烂
GME本周行情预测，及交易首选！
上一波 $游戏驿站(GME)$ 行情出现的时候，我的预测是“仅是 $英伟达(NVDA)$ 财报前无聊空窗期的博弈，行情有可能内在周内就结束”。果不其然，NVDA财报一出，尽管市场投机情绪并不像先前几次那么夸张，但也吸引了大量投机的资金。毕竟有这么这么优秀公司的期权交易不做，去炒作风险更大的，实在也没必要。本周，由于周一不开盘，很多交易者已经开始无聊，并跃跃欲试，周二的夜盘时段，GME就+30%，想必今天也是个腥风血雨。我既然炒作meme都是“follow your heart”，不用考虑什么公司基本面（尽管本周不少meme股财报），也甚至不用考虑技术面（纯粹你说啥啥对）。那我斗胆也就再做一波预测：超不过之前的高点（超过也无所谓，结局都一样）以30美元、45美元为两个重要level，考验投机博弈资金的强度。根据目前空头情绪来看，Short Interest仍然不支持出现21年的结果。做空波动率的交易依然是最优解。让我们拭目以待
GME本周行情预测，及交易首选！
异常优秀的财报，为何投资者没有报以异常的热情？
$拼多多(PDD)$ 22日盘前财报，营收同比+131%，是21年以来的最高增速，高于市场一致预期13%，毛利率62%，比市场预期的高了5%，净利润增速+200%，比市场一致预期要高出97%。但是当日股价高开低走，保持在150以下，期权更是IV Crush，当周到期的Call和PUT几乎都折损。无独有偶，美股的支柱 $英伟达(NVDA)$ 也在22日盘后公布财报，营收同比+262.1%，超过市场预期5%，其中数据中心业务同比+426.7%；净利润同比+628%。盘前的涨幅在6-7%的水平，相较于此前几个季度动辄20%左右的暴涨也相距甚远，甚至23日盘中仍有回落的风险。当然，NVDA有拆股的利好，意味着原本投资者认为是里程碑的1000美元大关，可能是成为下一阶段的起点。但这次市场的期待如此之高，事实也不负众望的情况下，期权买方可能成为最大输家，为何？从”J型“增长曲线过渡至”S型”的担忧。快速增长（High-Growth Phase）的第一阶段过去，市场已经对财报的“亮眼表现”不再敏感，也缺少“不计成本”买入的冲动，从下面的两家公司收入增长曲线上可以看出变化点；稳定增长阶段（Stable-Growth Phase），盈利能力的提升远高于收入，这时候股东开始更讲究回报；市场目前正处于新高，多头的获利了结情绪会渐渐升温。持有IV较高的CALL的投资者亟需抛售，尤其是英伟达1000美元整数位堆积的大量未平仓订单。机构对整体美股市场仓位的再平衡。大部分机构都有对单个公司的持仓上限，被动基金或者Smart-Beta的更是如此。即便有些激进的主动管理激进，也可能会进行阶段性的加仓和减仓。
异常优秀的财报，为何投资者没有报以异常的热情？
质疑拼多多，理解拼多多，成为拼多多
$拼多多(PDD)$ 刚刚公布的24年Q1的业绩再次炸裂，营收同比+131%，是21年以来的最高值，比市场一致预期要高出13%，毛利62%比市场预期的高了5%，净利润+200%，比市场一致预期要高出近一倍！这个体量，这个增速，也就AI龙头英伟达能暂且一比，可谓美股之光英伟达，中概之光拼多多。为什么会获得这么好的业绩？从国内部分来说，广告收入猛增，让市场大感意外，在去年基数很高的情况下仍然能获得56%的增速，有两个原因不得不提：电商的转化效率高电商很卷国外的Temu长期霸榜应用商店，增量并不难解释，但难能可贵的是居然毛利率提升了，因此吧整个毛利润基数提得很高，这也说明：渠道和运营方式的成熟化；在当下海外通胀的环境中非常有竞争力；比市场预期更早出现边际效应加上运营费用的极致控制.尤其是营销投入方面，没有了极大手笔的支出，那么省下来的都是利润；市场其实已经领教过PDD前几个季度狂超预期的能力，其实多多少少都调升过预期，但尽管如此，实际利润仍超了一倍，简直优秀得难以令人接受。从估值上来看，以盘前的158美元的价格，PDD的动态PE在更新成Q1财报之后仍只有18.9倍，放在整个 $纳斯达克100指数(NDX)$ 中也属于相当低估的。即便未来两年的利润增速降回至50%，158的价格也对应只有12倍，便宜得难以想象。我个人也是拼多多的多头，目前的拼多多仍然是extremely investable。这么优秀的财报，为何股价波动并不大？我认为海外投资者仍然处于“质疑、理解、成为”的第二阶段。拼多多的崛起，绝对是一个哲学性的经济议题。拼多多赚的是什么“意外之财”?意外指的是大超市场意外，我并不怀疑拼多多业绩作假，说实话完全不需要，灰熊一类
英伟达市场预期有多高？
$英伟达(NVDA)$ 财报可谓是众星期盼，作为全球领先的GPU制造商，Q1财报的好坏，以及接下来指引的变化，会影响整个大盘的走势。 $英伟达1.25倍做空ETF-AXS(NVDS)$ $GraniteShares 2x Short NVDA Daily ETF(NVD)$ $GraniteShares 2x Long NVDA Daily ETF(NVDL)$ Q1业绩方面市场共识的营收为246.9亿美元，同比增长243.3%；EBIT同比增长439%至164.6亿美元，EPS同比增长418%至5.65美元最重要的数据中心业务板块，展现出显著的增长势头。随着H100 GPU的供货时间缩短以及H200产品的推出，预计数据中心业务的收入将大幅增长，可能达到230-240亿美元，远超市场预期的211亿美元。此外，公司在AI推理性能方面的持续进步，特别是在Hopper H200产品周期中，预计将继续巩固其在AI领域的领导地位，反映了英伟达在游戏GPU、数据中心、高性能计算（HPC）以及新兴的AI和自动驾驶领域的强大竞争优势，以及其CUDA软件平台的独特性和不断深化的系统软件能力。在过去四年中有88%的时间超出了盈利预期。在上一季度，它超出预期11%并上调了10%的指引。在过去三年中,NVIDIA每季度平均上调指引7%。如果这一趋势持续,NVIDIA可能会再次超出预期并上调10%,从而使年底潜在涨幅达到43%。指引方面财务数据方面，市场对英伟达的盈利预期较高。分析师预计
英伟达市场预期有多高？
【期权异动】你会被高IV的期权吸引么？
5月20日几个异动期权，也是跟着几个市场焦点事件出现的。 $理想汽车(LI)$ 公布了Q1财报，结果利润端大不及预期，以暴雷的方式让投资者惊慌失措，股价跌会21美元的位置，因此23美元（当周到期）的CALL期权大量平仓。 $Hims & Hers Health Inc.(HIMS)$ 因为推出了比礼来便宜80%的减肥药，也一举上涨了近30%，同时，本周到期19的Call的IV也飙升到了193%，更多的投机资金也加入。另外，meme行情仍在继续， $Faraday Future(FFIE)$ 在最高涨50多倍之后，其单日波幅仍然可以达到三位数。目前1.8美元的价格，当周到期的put居然也有0.2美元，6美元的Call居然也有0.6美元，7美元的call也有0.45美元，过高的IV也吸引了不少做空波动性的投资者。倒是 $英伟达(NVDA)$ 面临财报，投资者已经开始有倾向性地押注看涨，财报前股价已经到达950美元的高位，不过针对此次财报的波动，市场预期并不像此前那么高，整体的IV Rank只有61.66%，远低于前几次财报的情形。
【期权异动】你会被高IV的期权吸引么？
怎么说呢，操纵市场？
怎么说呢？ $游戏驿站(GME)$ $AMC院线(AMC)$ 我觉得是有操纵市场嫌疑的。首先昨天肯定是个别资金集中拉，但是今天盘前肯定是闻风而来的散户（可能有机构）们的投机博弈。但是你们想啊20年那次事出有因，因为Short已经超过120%了，散户也是同仇敌忾。但这次不一样，既没有那么多的空头（Melvin等），也没有合理理由做多（估值不合理）。甚至连Roaring Kitty的账号都不确定是不是本人，不知道Elon Musk会不会查？（反正是有可能阻碍到 $特斯拉(TSLA)$ 的交易）反而有可能被SEC调查吧。当然，赚点小钱是找不上你的~
怎么说呢，操纵市场？
GME应该不会简单重复历史
$游戏驿站(GME)$ 的大哥带头喊了一句，meme行情又回来了。既然是meme，肯定不是基本面的事，技术派投资者也说他们解释不了。结合目前的整体平淡的市场情绪，轧空交易成为市场热点。从Short Interest的角度， 无论是GME还是其他meme股，空头都在昨天出现了急剧缩量，比较有前车之鉴，也再难有Melvin Capital这样的靶子了。从期权的角度，这些meme股无论是从交易量，还是IV都再次跃居前列。想必当今天更多的期权合约出来之后，活跃度可以进一步推升。1. 今时不同往日，现在的期权交易比三年前跟活跃，更多的衍生品可以助推股价的波动；2. GME作为领头羊肯定会获得更多的博弈资金，从博弈的散户（甚至大资金散户）开始，持续时间够长，就有机构出头；3. 投机交易往往是快进快出，一旦市场有下一个热点，就很有可能转移，比如CPI，或者下周的 $英伟达(NVDA)$ 财报。我个人觉得历史应该不会简单重复，取而代之的是投资者在NVDA财报前空挡的玩闹罢了。
GME应该不会简单重复历史
明明表现不俗，成长股为何总“见光死”？
大科技公司财报之后，就轮到大量成长股来接受考验。恰逢国债拍卖，市场流动性也被抑制，整体基调就是“难涨易跌”。除非财报无可挑剔，且掌握定价权的投资者也交易积极，才有可能维系财报后涨势。要不然，但凡有一个因素令市场不满意，就有可能崩盘(plunge)。典型的因素包括：对竞争加剧的担忧、对提前计价后的反馈、对预期降低的失望。Shopify——竞争加剧、成长下行Q1业绩超预期，营收同比增长23%，毛利率扩张至51.4%，但Q2将下降约50个基点，GAAP净利润下为亏损0.21美元/股，不及去年同期为盈利0.05美元/股。亏损扩大和毛利率预计下滑引发投资者担忧，因为这也表明了市场竞争加剧的情况下，公司难以继续维持现有的利润率。 $拼多多(PDD)$ 的Temu给北美电商带去性价比的竞争基调， $亚马逊(AMZN)$ 等老牌电商也纷纷加入。Uber——计价充分，增速下滑 $优步(UBER)$ 虽然整体业绩超预期，但是打车业务增长明显下滑，总成交额（bookings）同比增长24.6%，低于市场预期约2.5%，打车和外卖整体的MAU、核心订单、平均客单价均低于预期。毛利率为39.1%，环比仅略增了0.1%，同比下降1.3%，也低于市场预期。投资增加、汇率波动、季节性因素以及产品结构调整等多重因素,都可能导致Uber Q2毛利率较Q1有所下降。Uber在去年被调入 $标普500ETF(SPY)$ 后，市场对它预期也提升，股价也上升不少，对应现在的估值并不低，因此也是属于提前计价。
AI搜索到底是谷歌的福还是祸？
前几日媒体刚报道 $微软(MSFT)$ 准备推出拥有约5000亿个参数的MAI-1新自研AI模型，近日又爆出OpenAI正为ChatGPT开发搜索功能。这些都有可能对 $谷歌(GOOG)$ 的搜索带来竞争。 $谷歌A(GOOGL)$ 其实AI搜索是绕不过去的，不仅是谷歌自己已经开始进一步投入， $英伟达(NVDA)$ 入股的AI搜索初创公司Perplexity等竞争对手也已经初步成熟，还有 $特斯拉(TSLA)$ Elon Musk手下的XAI等公司。从盘面上来看，MSFT在三月达到新高了之后，哪怕财报优秀，股价也不温不火。倒是谷歌财报后补涨，反而在新高附近徘徊，当然这不代表市场对它没有担心。5月7日的异动期权当中，当周到期的175美元的GOOG的CALL出现了大量的未平仓订单，且更多来自卖方。这也代表了多头对短期内涨幅的一个预期。当然，同样的还有当周187.5美元和190美元的AAPL的CALL，甚至还有价内180美元的CALL。这恐怕是对5月7日发布会仅推出iPad新品的回应。
AI搜索到底是谷歌的福还是祸？
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