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个人简介：To my great regret. But, it's never too late to learn!

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href=\"https://laohu8.com/S/AMZN\">$亚马逊(AMZN)$</a> 悄默默地涨到了新高，也算是 <a href=\"https://laohu8.com/S/NVDA\">$英伟达(NVDA)$</a> 在gamma squeeze之后最大受益者之一。6月28日的交易日，我们也可以看到有大单在买入190和200的Call，分别为8月和9月到期。如果看Amazon在AI领域的投资和发展势头的话：得益于AI推动云计算业务加速增长优秀的财务表现，提供稳定的现金支撑战略性AI投资：计划将AI聊天机器人纳入Alexa服务投资AI初创公司Anthropic和机器人公司Figure推出由Amazon Bedrock支持的AI播放列表生成器Maestro最后，插播一条： <a href=\"https://laohu8.com/S/GME\">$游戏驿站(GME)$</a> 的带头大哥Roaring Kitty，被人在纽约起诉了，理由是利用Twitter进行欺诈诱导交易。其实我之前也一直认为他今年这波操作法律风险极大，师出无名，又割了自己人韭菜，肯定费力不讨好。SEC还没来得及找他麻烦，已经有人耐不住寂寞起诉他了。","listText":"<a href=\"https://laohu8.com/S/AMZN\">$亚马逊(AMZN)$</a> 悄默默地涨到了新高，也算是 <a href=\"https://laohu8.com/S/NVDA\">$英伟达(NVDA)$</a> 在gamma squeeze之后最大受益者之一。6月28日的交易日，我们也可以看到有大单在买入190和200的Call，分别为8月和9月到期。如果看Amazon在AI领域的投资和发展势头的话：得益于AI推动云计算业务加速增长优秀的财务表现，提供稳定的现金支撑战略性AI投资：计划将AI聊天机器人纳入Alexa服务投资AI初创公司Anthropic和机器人公司Figure推出由Amazon Bedrock支持的AI播放列表生成器Maestro最后，插播一条： <a href=\"https://laohu8.com/S/GME\">$游戏驿站(GME)$</a> 的带头大哥Roaring 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Kitty，被人在纽约起诉了，理由是利用Twitter进行欺诈诱导交易。其实我之前也一直认为他今年这波操作法律风险极大，师出无名，又割了自己人韭菜，肯定费力不讨好。SEC还没来得及找他麻烦，已经有人耐不住寂寞起诉他了。","images":[{"img":"https://static.tigerbbs.com/db559e170000911b3268f5af5c5e0fec","width":"841","height":"640"}],"top":1,"highlighted":1,"essential":2,"paper":2,"likeSize":3,"commentSize":1,"repostSize":0,"link":"https://laohu8.com/post/322781824684312","isVote":1,"tweetType":1,"viewCount":4528,"authorTweetTopStatus":1,"verified":2,"comments":[{"author":{"id":"10000000000010288","authorId":"10000000000010288","name":"姊妹七个","avatar":"https://static.tigerbbs.com/bc19c2d976cf79d72a8845b97584f583","crmLevel":1,"crmLevelSwitch":0},"content":"吐血啊，Roaring Kitty真是自作自受[喷血]","text":"吐血啊，Roaring Kitty真是自作自受[喷血]","html":"吐血啊，Roaring 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倒是获得了更多的关注。TSLA的190以上的PUT出现大量平仓，如果周四和周五的盘面继续上冲，那有可能一举突破220。","listText":"木头姐 Cathie Wood在6月26日，出售了再ARK基金中 <a href=\"https://laohu8.com/S/ARKQ\">$ARK Autonomous Technology &amp; Robotics ETF(ARKQ)$</a> 为数不多的 <a href=\"https://laohu8.com/S/NVDA\">$英伟达(NVDA)$</a> 持仓，在该基金中的份额从2.59%下降到2.31%。可能很多人还奇怪，她不是早卖了吗？并且完整地踏空了这波英伟达的AI行情？是的，她zai 2023年中就开始大量减持，NVDA越涨她越减，但并没有完全清仓，在ARKQ和ARKW两只基金中还分别留有一些，权重已经非常低了。同时，今年以来仍然在不断减仓。英伟达最近的波动加剧，不过市场的交易重心也开始转变，大量交易的异动个股中，NVDA已经极少出现，意味着目前期权持仓更趋于稳定期权持未平仓量的缩减反而是新高的 <a href=\"https://laohu8.com/S/AMZN\">$亚马逊(AMZN)$</a> 以及有走出长达数月箱体趋势的 <a href=\"https://laohu8.com/S/TSLA\">$特斯拉(TSLA)$</a> 倒是获得了更多的关注。TSLA的190以上的PUT出现大量平仓，如果周四和周五的盘面继续上冲，那有可能一举突破220。","text":"木头姐 Cathie Wood在6月26日，出售了再ARK基金中 $ARK Autonomous Technology & Robotics ETF(ARKQ)$ 为数不多的 $英伟达(NVDA)$ 持仓，在该基金中的份额从2.59%下降到2.31%。可能很多人还奇怪，她不是早卖了吗？并且完整地踏空了这波英伟达的AI行情？是的，她zai 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href=\"https://laohu8.com/S/VLKAY\">$大众汽车(VLKAY)$</a> 50亿美元入股 <a href=\"https://laohu8.com/S/RIVN\">$Rivian Automotive, Inc.(RIVN)$</a> 的消息直接将后者股价带飞，但是显然，这两家公司的保密措施并没有特别好。6月25日盘中，大量的RIVN的本周到期的13美元和14美元的末日CALL出现异动，分别多了5000多张和4000多张订单。显然，这波抢跑真是“完美时间点”，是巧合？关于Rivian与Volkswagen的合资企业，我并不看好，并且可能只是个噱头，而且“炒作”的意义大于实际。具体的合作方式真是让大众占尽了便宜。结合双方互补优势，通过扩大规模和加快全球创新降低单车成本。计划贡献电气架构专业知识，并向合资企业授权现有知识产权。（白嫖IP）两家公司旨在本十年后半段（也就是未来5-10年间）推出新车。（这尼玛谁知道那时候是啥周期， <a href=\"https://laohu8.com/S/TSLA\">$特斯拉(TSLA)$</a> 说不定都会飞了）大众的投资方式：向Rivian投资50亿美元，初期投资10亿美元通过无担保可转换票据，后期预计再投资40亿美元，等于说买的还不是股权，到期了之后如果股价跌了，还可以直接要求现金返回。","listText":"<a href=\"https://laohu8.com/S/VLKAY\">$大众汽车(VLKAY)$</a> 50亿美元入股 <a href=\"https://laohu8.com/S/RIVN\">$Rivian Automotive, Inc.(RIVN)$</a> 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说不定都会飞了）大众的投资方式：向Rivian投资50亿美元，初期投资10亿美元通过无担保可转换票据，后期预计再投资40亿美元，等于说买的还不是股权，到期了之后如果股价跌了，还可以直接要求现金返回。","images":[{"img":"https://static.tigerbbs.com/580e56881a564496fdfff94a2f6ae590","width":"793","height":"654"}],"top":1,"highlighted":1,"essential":2,"paper":2,"likeSize":3,"commentSize":1,"repostSize":0,"link":"https://laohu8.com/post/320987510120568","isVote":1,"tweetType":1,"viewCount":6971,"authorTweetTopStatus":1,"verified":2,"comments":[],"imageCount":2,"langContent":"CN","totalScore":0},{"id":320873456750688,"gmtCreate":1719373893010,"gmtModify":1719373895023,"author":{"id":"212008496769156","authorId":"212008496769156","name":"捷克Jack","avatar":"https://static.tigerbbs.com/7cc48e563d37c21562541a2874ce20e4","crmLevel":3,"crmLevelSwitch":0,"followedFlag":false},"themes":[],"htmlText":"原神跌倒，行业吃饱","listText":"原神跌倒，行业吃饱","text":"原神跌倒，行业吃饱","images":[],"top":1,"highlighted":1,"essential":1,"paper":1,"likeSize":0,"commentSize":1,"repostSize":0,"link":"https://laohu8.com/post/320873456750688","isVote":1,"tweetType":1,"viewCount":754,"authorTweetTopStatus":1,"verified":2,"comments":[],"imageCount":0,"langContent":"CN","totalScore":0},{"id":320595546009608,"gmtCreate":1719297544171,"gmtModify":1719297589470,"author":{"id":"212008496769156","authorId":"212008496769156","name":"捷克Jack","avatar":"https://static.tigerbbs.com/7cc48e563d37c21562541a2874ce20e4","crmLevel":3,"crmLevelSwitch":0,"followedFlag":false},"themes":[],"title":"英伟达下跌的三个理由","htmlText":"达子的“全球第一股”之旅仅一天。 <a href=\"https://laohu8.com/S/NVDA\">$英伟达(NVDA)$</a> 以3.34万亿市值在6月18日当天成为全球价值最高的上市公司之后，火速撤退，跌破3万亿美元。过去一周的盘面变化来看，很显然，板块轮动的节奏也已经让消费 <a href=\"https://laohu8.com/S/XLP\">$消费品指数ETF-SPDR主要消费品(XLP)$</a> 能源 <a href=\"https://laohu8.com/S/XLE\">$SPDR能源指数ETF(XLE)$</a> 金融 <a href=\"https://laohu8.com/S/XLF\">$金融ETF(XLF)$</a> 和等板块获得喘息回升的机会。一、板块轮动的轮回英伟达自财报以来的涨幅，基本是以牺牲其他科技股以及其他大盘权重的代价获得的。而美股的繁荣讲究的是共生，因此而当某只个股阶段性从其他板块中抽血的部分，早晚也是要还的。另一方面，英伟达既然代表了市场情绪，那也要遵循资金流动的节奏。从历史上来看，6月第三周出现的回撤并不意外。以过去50年的统计数据来看，6月的第三周是年度排名第5的“表现最差单周”，而今年只是轮到达子而已。二、指数调仓的投机好巧不巧，英伟达还在6月14日标普指数调仓基准日超过了苹果，成为指数第二大公司从而获得权重提升、资金流入。抢跑的资金在6月21日调仓日之前就“Sell the news”，导致本就不多的被动资金调入，也没有带来支撑，反而出现“多杀多”的踩踏。确切地来说这几个事件是连续的：公布财报——拆股——指数调仓，正好都是利好事件，多头自然不会放过机会，空头也不会这么傻去加注，而投机资金也想短期博弈一把，于是水涨船高。但问题是，即便成为标普科技指数 <a href=\"https://laohu8.com/S/XLK\">$高科</a>","listText":"达子的“全球第一股”之旅仅一天。 <a href=\"https://laohu8.com/S/NVDA\">$英伟达(NVDA)$</a> 以3.34万亿市值在6月18日当天成为全球价值最高的上市公司之后，火速撤退，跌破3万亿美元。过去一周的盘面变化来看，很显然，板块轮动的节奏也已经让消费 <a 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和NVDA权重互换，会带来百亿美元的资金变化。理论上，被动基金为了保持与benchmark的一致，会选择一个集中时间点来进行调仓。但是这种百亿美元的天量，对哪怕是苹果这样的公司都是巨大的打击，如果因为调仓而改变了市场行情（正股价格变化，又能导致期权变化），这就违背了被动基金的初衷，因此他们必然不会直接砸盘（当然，一定程度上的大单肯定也会有，会被其他机构所观察并套利）。期权作为衍生品中流动性较高的品种，也承担了相应的作用，因此NVDA和AAPL很有可能在周五出现莫名的大单，并且会在一定程度上改变投资者的预期。","images":[{"img":"https://static.tigerbbs.com/7e6e2be431b985f2aecfad061d5c3d87","width":"1132","height":"421"}],"top":1,"highlighted":1,"essential":2,"paper":2,"likeSize":7,"commentSize":0,"repostSize":0,"link":"https://laohu8.com/post/319213618069576","isVote":1,"tweetType":1,"viewCount":7991,"authorTweetTopStatus":1,"verified":2,"comments":[],"imageCount":2,"langContent":"CN","totalScore":0},{"id":318568679587912,"gmtCreate":1718784820168,"gmtModify":1718785318804,"author":{"id":"212008496769156","authorId":"212008496769156","name":"捷克Jack","avatar":"https://static.tigerbbs.com/7cc48e563d37c21562541a2874ce20e4","crmLevel":3,"crmLevelSwitch":0,"followedFlag":false},"themes":[],"title":"这只Short Squeeze的AI通信概念股可以捡一捡！","htmlText":"5月以来翻了6倍的牛股，虽然不直接参与AI，但是通信技术的提升也是AI发展的基础，也是另一种“卖铲子”。它就是 <a href=\"https://laohu8.com/S/ASTS\">$AST SpaceMobile, Inc.(ASTS)$</a> ，领先卫星通信的行业先锋。近期要点 <a href=\"https://laohu8.com/S/T\">$美国电话电报(T)$</a> 与 <a href=\"https://laohu8.com/S/GOOG\">$谷歌(GOOG)$</a> 都已参与其中。 <a href=\"https://laohu8.com/S/VZ\">$威瑞森(VZ)$</a> 也参与其中。 <a href=\"https://laohu8.com/S/VOD\">$沃达丰(VOD)$</a> 已参与其中（早期投资者）。$FirstNET极有可能已参与其中（查阅 AST 子项以获取最新推文）。5颗BB1卫星发射将在2-3个月内进行。25%的流通股被做空，且鉴于价格飙升，所有空头均处于亏损状态。投资要点Bluewalker 3 卫星一直在轨运行，成为业余爱好者们最关注的卫星之一。其庞大的体积和低地球轨道使其备受瞩目。过去两年内，这颗卫星没有出现任何异常情况，显示出其稳定的性能。视频通话ASTS通过卫星直接进行的电话视频通话。这将是一个具有里程碑意义的事件，虽然可能不会直接影响股价，但肯定会为 ASTS 带来全球媒体的广泛关注，进一步确立其在卫星通信领域的领导地位。移动网络运营商合作的激增ASTS与多家移动网络运营商签署了合作协议，目前其服务的潜在用户数量已达到21亿，占全球人口的27%。现有合作伙伴如 AT&amp;T在社交媒体上频频提及 ASTS，不断预告即将推出的卫星宽带产品。这一系列的举动表明 AT&amp;T 对 ASTS 的技术充满信心。据悉，AT&amp;a","listText":"5月以来翻了6倍的牛股，虽然不直接参与AI，但是通信技术的提升也是AI发展的基础，也是另一种“卖铲子”。它就是 <a href=\"https://laohu8.com/S/ASTS\">$AST SpaceMobile, Inc.(ASTS)$</a> 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卫星一直在轨运行，成为业余爱好者们最关注的卫星之一。其庞大的体积和低地球轨道使其备受瞩目。过去两年内，这颗卫星没有出现任何异常情况，显示出其稳定的性能。视频通话ASTS通过卫星直接进行的电话视频通话。这将是一个具有里程碑意义的事件，虽然可能不会直接影响股价，但肯定会为 ASTS 带来全球媒体的广泛关注，进一步确立其在卫星通信领域的领导地位。移动网络运营商合作的激增ASTS与多家移动网络运营商签署了合作协议，目前其服务的潜在用户数量已达到21亿，占全球人口的27%。现有合作伙伴如 AT&T在社交媒体上频频提及 ASTS，不断预告即将推出的卫星宽带产品。这一系列的举动表明 AT&T 对 ASTS 的技术充满信心。据悉，AT&a","images":[{"img":"https://static.tigerbbs.com/ed4f07282d20acfbe44b088ebf86a1be","width":"1761","height":"700"}],"top":1,"highlighted":1,"essential":2,"paper":2,"likeSize":3,"commentSize":4,"repostSize":0,"link":"https://laohu8.com/post/318568679587912","isVote":1,"tweetType":1,"viewCount":8602,"authorTweetTopStatus":1,"verified":2,"comments":[{"author":{"id":"3580768337148119","authorId":"3580768337148119","name":"不韪","avatar":"https://static.tigerbbs.com/0fffac886a74796c6754ca853d4dc08f","crmLevel":2,"crmLevelSwitch":0},"content":"唉，三块多买了 [流泪] [流泪] [流泪] [流泪]","text":"唉，三块多买了 [流泪] [流泪] [流泪] [流泪]","html":"唉，三块多买了 [流泪] [流泪] [流泪] 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CALL开仓在不断上移展期合约也在不断上行目前NVDA也是妥妥的年内第二波“牛市”。不过NVDA单腿Call也是要注意，选择临期或者到期时间较短的价内的Call，很有可能吃不上这波红利。当没有剧烈涨幅的时候，时间价值的衰退带来的期权价值下降，会超过股价上涨带来的变化。像下面这位Reddit上的大哥这样，可能很快会把本金亏完。重要的是：别人吃肉你亏钱，恐怕心理不平衡更不止一点点了~","images":[{"img":"https://static.tigerbbs.com/ead5f827027b5a39c48b51f91b35dd65","width":"958","height":"88"},{"img":"https://static.tigerbbs.com/5b4d63509755ace18ac42d4180f028f1","width":"1793","height":"798"},{"img":"https://static.tigerbbs.com/3549a70e4233b7e93c867751d6d67c5d","width":"1289","height":"1866"}],"top":1,"highlighted":1,"essential":2,"paper":2,"likeSize":7,"commentSize":3,"repostSize":3,"link":"https://laohu8.com/post/318218049241168","isVote":1,"tweetType":1,"viewCount":15498,"authorTweetTopStatus":1,"verified":2,"comments":[{"author":{"id":"3508104242267234","authorId":"3508104242267234","name":"懵逼巴菲特","avatar":"https://static.tigerbbs.com/2f903325e06a172355c49d65373c7cb8","crmLevel":7,"crmLevelSwitch":1},"content":"亲身经历！非常赞同！ 选择临期或者到期时间较短的价内的Call，很有可能吃不上这波红利。当没有剧烈涨幅的时候，时间价值的衰退带来的期权价值下降，会超过股价上涨带来的变化。","text":"亲身经历！非常赞同！ 选择临期或者到期时间较短的价内的Call，很有可能吃不上这波红利。当没有剧烈涨幅的时候，时间价值的衰退带来的期权价值下降，会超过股价上涨带来的变化。","html":"亲身经历！非常赞同！ 选择临期或者到期时间较短的价内的Call，很有可能吃不上这波红利。当没有剧烈涨幅的时候，时间价值的衰退带来的期权价值下降，会超过股价上涨带来的变化。"}],"imageCount":3,"langContent":"CN","totalScore":0},{"id":316443971780720,"gmtCreate":1718264746136,"gmtModify":1718266184533,"author":{"id":"212008496769156","authorId":"212008496769156","name":"捷克Jack","avatar":"https://static.tigerbbs.com/7cc48e563d37c21562541a2874ce20e4","crmLevel":3,"crmLevelSwitch":0,"followedFlag":false},"themes":[],"title":"大哥出货了！给个准信，到底空不空GME？","htmlText":"曾经在做空 <a href=\"https://laohu8.com/S/GME\">$游戏驿站(GME)$</a> 上损失惨重的香橼（Citron），面对这波GME行情也是手痒心痒。前天刚刚表示“不会再做空GME”，并不是因为相信公司基本面会反转，而是因为公司银行账户上趴着40亿美元现金，足够安抚狂热的散户。但是今天，Citron创始人Andrew又表示，如果GME的股价再度升至40-50美元，他可能会选择做空。真是看着眼馋，但吃起来烫嘴。我之前的观点就是GME只是来填充市场在 <a href=\"https://laohu8.com/S/NVDA\">$英伟达(NVDA)$</a> 财报前空缺的投机情绪的；没有足够的空头来完成这波“挤压”。目前GME完全失去了焦点，股价虽然可能偶尔暴涨一下，但很快熄火，最好的交易反而是“做空波动性”——期权的卖方。从目前未平仓期权的趋势来看，投资者愿意继续下码的积极性也不高。更重要的是带头大哥Roaring Kitty押注的两张期权，6月21日的$20 call，在12日出现了大量的交易，根据市场消息，他可能已经把Call卖了！目前GME的整体期权净仓位仍然偏多头，7月中到期的期权，隐含的价格也是33美元。当然，本周五到期的30美元的Call目前来看非常焦点。","listText":"曾经在做空 <a href=\"https://laohu8.com/S/GME\">$游戏驿站(GME)$</a> 上损失惨重的香橼（Citron），面对这波GME行情也是手痒心痒。前天刚刚表示“不会再做空GME”，并不是因为相信公司基本面会反转，而是因为公司银行账户上趴着40亿美元现金，足够安抚狂热的散户。但是今天，Citron创始人Andrew又表示，如果GME的股价再度升至40-50美元，他可能会选择做空。真是看着眼馋，但吃起来烫嘴。我之前的观点就是GME只是来填充市场在 <a href=\"https://laohu8.com/S/NVDA\">$英伟达(NVDA)$</a> 财报前空缺的投机情绪的；没有足够的空头来完成这波“挤压”。目前GME完全失去了焦点，股价虽然可能偶尔暴涨一下，但很快熄火，最好的交易反而是“做空波动性”——期权的卖方。从目前未平仓期权的趋势来看，投资者愿意继续下码的积极性也不高。更重要的是带头大哥Roaring Kitty押注的两张期权，6月21日的$20 call，在12日出现了大量的交易，根据市场消息，他可能已经把Call卖了！目前GME的整体期权净仓位仍然偏多头，7月中到期的期权，隐含的价格也是33美元。当然，本周五到期的30美元的Call目前来看非常焦点。","text":"曾经在做空 $游戏驿站(GME)$ 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call，在12日出现了大量的交易，根据市场消息，他可能已经把Call卖了！目前GME的整体期权净仓位仍然偏多头，7月中到期的期权，隐含的价格也是33美元。当然，本周五到期的30美元的Call目前来看非常焦点。","images":[{"img":"https://static.tigerbbs.com/5399e2eadf9bdb44d2dca20fbec53e8d","width":"808","height":"120"},{"img":"https://static.tigerbbs.com/b2cb89f5634597b4902f9c4d515f001d","width":"1113","height":"729"},{"img":"https://static.tigerbbs.com/f3943bef1b01cfa6482d416edb88ab2f","width":"596","height":"614"}],"top":1,"highlighted":1,"essential":2,"paper":2,"likeSize":5,"commentSize":0,"repostSize":0,"link":"https://laohu8.com/post/316443971780720","isVote":1,"tweetType":1,"viewCount":8466,"authorTweetTopStatus":1,"verified":2,"comments":[],"imageCount":4,"langContent":"CN","totalScore":0},{"id":311727836790832,"gmtCreate":1717123951290,"gmtModify":1717129933665,"author":{"id":"212008496769156","authorId":"212008496769156","name":"捷克Jack","avatar":"https://static.tigerbbs.com/7cc48e563d37c21562541a2874ce20e4","crmLevel":3,"crmLevelSwitch":0,"followedFlag":false},"themes":[],"title":"戴尔高管真是一手好牌打得稀烂","htmlText":"前有 <a href=\"https://laohu8.com/S/CRM\">$赛富时(CRM)$</a> 十八年来首个季度性Miss，引发了市场对AI云需求饱和的猜想，5月30日盘后的 <a href=\"https://laohu8.com/S/DELL\">$戴尔(DELL)$</a> 也因没有完全达到投资者的高预期而跟着大跌。相同的是，两者都乘着AI的东风，被投资者报以极大的热情，在短短半年内都有相当的涨幅，但也因此被架在了“高处不胜寒”的预期上。不同的是，Salesforce是营收端没跟上，利润和现金流端是妥妥超预期，而Dell则是收入与预期般强势，但盈利略逊于市场预期，两者的根结大相径庭。但这份财报造成市场如此大跌，管理层也有不可推卸的责任。Dell充斥着老牌科技公司的“臃肿”，运营方面的灵活性远不及其他科技大厂。戴尔才更需要激进投资者的介入；这方面Salesforce的确是个优秀的案例，Starboard Value、ValueAct Capital、Third Point、Elliott Investment Management等激进投资者在2022年进入Salesforce时，强势地推动其变革，因此其后来的利润率、现金流都有质的飞跃。对市场的预期管理太差，明明可以在财报公布指引，却只放在电话会上说，让市场一度认为“无法给出指引”而恐慌。Dell业绩点评从收入端来看，无可挑剔。AI服务器领域的强劲增长势头，服务器积压订单高达38亿美元，季环比增长30%。整体营收从2022年以来首次同比上升6%，并且超过已经被抬升的市场预期；利润端的压力超过市场预期。增收不赠利包括两个方面：压不住上游、管不住开支。毛利率方面就开始不及预期。2022年开始的通胀，管理层居然在2024年还在提运输和物流成本上升，实属能力问题了。此外，内存和存储成本有所上升的确是难以商谈，但问题是也没","listText":"前有 <a href=\"https://laohu8.com/S/CRM\">$赛富时(CRM)$</a> 十八年来首个季度性Miss，引发了市场对AI云需求饱和的猜想，5月30日盘后的 <a href=\"https://laohu8.com/S/DELL\">$戴尔(DELL)$</a> 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Management等激进投资者在2022年进入Salesforce时，强势地推动其变革，因此其后来的利润率、现金流都有质的飞跃。对市场的预期管理太差，明明可以在财报公布指引，却只放在电话会上说，让市场一度认为“无法给出指引”而恐慌。Dell业绩点评从收入端来看，无可挑剔。AI服务器领域的强劲增长势头，服务器积压订单高达38亿美元，季环比增长30%。整体营收从2022年以来首次同比上升6%，并且超过已经被抬升的市场预期；利润端的压力超过市场预期。增收不赠利包括两个方面：压不住上游、管不住开支。毛利率方面就开始不及预期。2022年开始的通胀，管理层居然在2024年还在提运输和物流成本上升，实属能力问题了。此外，内存和存储成本有所上升的确是难以商谈，但问题是也没","images":[{"img":"https://static.tigerbbs.com/cfebad9b636c28d376a953a463a5ab2a","width":"1672","height":"495"}],"top":1,"highlighted":1,"essential":2,"paper":2,"likeSize":5,"commentSize":1,"repostSize":0,"link":"https://laohu8.com/post/311727836790832","isVote":1,"tweetType":1,"viewCount":11624,"authorTweetTopStatus":1,"verified":2,"comments":[{"author":{"id":"3575268079227397","authorId":"3575268079227397","name":"大猫爱吃米饭","avatar":"https://static.tigerbbs.com/ad4d28cdf4fac6ccbfb39947846e3dcc","crmLevel":7,"crmLevelSwitch":0},"content":"财报前涨得太快了，财报必须大超预期才行，但是140左右接盘我能接受。","text":"财报前涨得太快了，财报必须大超预期才行，但是140左右接盘我能接受。","html":"财报前涨得太快了，财报必须大超预期才行，但是140左右接盘我能接受。"}],"imageCount":2,"langContent":"CN","totalScore":0},{"id":310727630192808,"gmtCreate":1716879649506,"gmtModify":1716880957641,"author":{"id":"212008496769156","authorId":"212008496769156","name":"捷克Jack","avatar":"https://static.tigerbbs.com/7cc48e563d37c21562541a2874ce20e4","crmLevel":3,"crmLevelSwitch":0,"followedFlag":false},"themes":[],"title":"GME本周行情预测，及交易首选！","htmlText":"上一波 <a href=\"https://laohu8.com/S/GME\">$游戏驿站(GME)$</a> 行情出现的时候，我的预测是“仅是 <a href=\"https://laohu8.com/S/NVDA\">$英伟达(NVDA)$</a> <a href=\"https://laohu8.com/TW/305828782076048\" target=\"_blank\">财报前无聊空窗期的博弈，行情有可能内在周内就结束</a>”。果不其然，NVDA财报一出，尽管市场投机情绪并不像先前几次那么夸张，但也吸引了大量投机的资金。毕竟有这么这么优秀公司的期权交易不做，去炒作风险更大的，实在也没必要。本周，由于周一不开盘，很多交易者已经开始无聊，并跃跃欲试，周二的夜盘时段，GME就+30%，想必今天也是个腥风血雨。我既然炒作meme都是“follow your heart”，不用考虑什么公司基本面（尽管本周不少meme股财报），也甚至不用考虑技术面（纯粹你说啥啥对）。那我斗胆也就再做一波预测：超不过之前的高点（超过也无所谓，结局都一样）以30美元、45美元为两个重要level，考验投机博弈资金的强度。根据目前空头情绪来看，Short Interest仍然不支持出现21年的结果。做空波动率的交易依然是最优解。让我们拭目以待","listText":"上一波 <a href=\"https://laohu8.com/S/GME\">$游戏驿站(GME)$</a> 行情出现的时候，我的预测是“仅是 <a href=\"https://laohu8.com/S/NVDA\">$英伟达(NVDA)$</a> <a href=\"https://laohu8.com/TW/305828782076048\" target=\"_blank\">财报前无聊空窗期的博弈，行情有可能内在周内就结束</a>”。果不其然，NVDA财报一出，尽管市场投机情绪并不像先前几次那么夸张，但也吸引了大量投机的资金。毕竟有这么这么优秀公司的期权交易不做，去炒作风险更大的，实在也没必要。本周，由于周一不开盘，很多交易者已经开始无聊，并跃跃欲试，周二的夜盘时段，GME就+30%，想必今天也是个腥风血雨。我既然炒作meme都是“follow your 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href=\"https://laohu8.com/S/PDD\">$拼多多(PDD)$</a> 22日盘前财报，营收同比+131%，是21年以来的最高增速，高于市场一致预期13%，毛利率62%，比市场预期的高了5%，净利润增速+200%，比市场一致预期要高出97%。但是当日股价高开低走，保持在150以下，期权更是IV Crush，当周到期的Call和PUT几乎都折损。无独有偶，美股的支柱 <a href=\"https://laohu8.com/S/NVDA\">$英伟达(NVDA)$</a> 也在22日盘后公布财报，营收同比+262.1%，超过市场预期5%，其中数据中心业务同比+426.7%；净利润同比+628%。盘前的涨幅在6-7%的水平，相较于此前几个季度动辄20%左右的暴涨也相距甚远，甚至23日盘中仍有回落的风险。当然，NVDA有拆股的利好，意味着原本投资者认为是里程碑的1000美元大关，可能是成为下一阶段的起点。但这次市场的期待如此之高，事实也不负众望的情况下，期权买方可能成为最大输家，为何？从”J型“增长曲线过渡至”S型”的担忧。快速增长（High-Growth Phase）的第一阶段过去，市场已经对财报的“亮眼表现”不再敏感，也缺少“不计成本”买入的冲动，从下面的两家公司收入增长曲线上可以看出变化点；稳定增长阶段（Stable-Growth Phase），盈利能力的提升远高于收入，这时候股东开始更讲究回报；市场目前正处于新高，多头的获利了结情绪会渐渐升温。持有IV较高的CALL的投资者亟需抛售，尤其是英伟达1000美元整数位堆积的大量未平仓订单。机构对整体美股市场仓位的再平衡。大部分机构都有对单个公司的持仓上限，被动基金或者Smart-Beta的更是如此。即便有些激进的主动管理激进，也可能会进行阶段性的加仓和减仓。","listText":"<a href=\"https://laohu8.com/S/PDD\">$拼多多(PDD)$</a> 22日盘前财报，营收同比+131%，是21年以来的最高增速，高于市场一致预期13%，毛利率62%，比市场预期的高了5%，净利润增速+200%，比市场一致预期要高出97%。但是当日股价高开低走，保持在150以下，期权更是IV Crush，当周到期的Call和PUT几乎都折损。无独有偶，美股的支柱 <a 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也在22日盘后公布财报，营收同比+262.1%，超过市场预期5%，其中数据中心业务同比+426.7%；净利润同比+628%。盘前的涨幅在6-7%的水平，相较于此前几个季度动辄20%左右的暴涨也相距甚远，甚至23日盘中仍有回落的风险。当然，NVDA有拆股的利好，意味着原本投资者认为是里程碑的1000美元大关，可能是成为下一阶段的起点。但这次市场的期待如此之高，事实也不负众望的情况下，期权买方可能成为最大输家，为何？从”J型“增长曲线过渡至”S型”的担忧。快速增长（High-Growth Phase）的第一阶段过去，市场已经对财报的“亮眼表现”不再敏感，也缺少“不计成本”买入的冲动，从下面的两家公司收入增长曲线上可以看出变化点；稳定增长阶段（Stable-Growth Phase），盈利能力的提升远高于收入，这时候股东开始更讲究回报；市场目前正处于新高，多头的获利了结情绪会渐渐升温。持有IV较高的CALL的投资者亟需抛售，尤其是英伟达1000美元整数位堆积的大量未平仓订单。机构对整体美股市场仓位的再平衡。大部分机构都有对单个公司的持仓上限，被动基金或者Smart-Beta的更是如此。即便有些激进的主动管理激进，也可能会进行阶段性的加仓和减仓。","images":[{"img":"https://static.tigerbbs.com/512db3975898ec66313d75274d5e2994","width":"1588","height":"514"},{"img":"https://static.tigerbbs.com/f41580cd13e99783474c0574d203f49c","width":"901","height":"496"},{"img":"https://static.tigerbbs.com/bd644deb6cc35cc4c52191f14c05989b","width":"863","height":"518"}],"top":1,"highlighted":1,"essential":2,"paper":2,"likeSize":7,"commentSize":0,"repostSize":2,"link":"https://laohu8.com/post/309027357360272","isVote":1,"tweetType":1,"viewCount":11102,"authorTweetTopStatus":1,"verified":2,"comments":[],"imageCount":3,"langContent":"CN","totalScore":0},{"id":308735076761624,"gmtCreate":1716384711698,"gmtModify":1716384765400,"author":{"id":"212008496769156","authorId":"212008496769156","name":"捷克Jack","avatar":"https://static.tigerbbs.com/7cc48e563d37c21562541a2874ce20e4","crmLevel":3,"crmLevelSwitch":0,"followedFlag":false},"themes":[],"title":"质疑拼多多，理解拼多多，成为拼多多","htmlText":"<a href=\"https://laohu8.com/S/PDD\">$拼多多(PDD)$</a> 刚刚公布的24年Q1的业绩再次炸裂，营收同比+131%，是21年以来的最高值，比市场一致预期要高出13%，毛利62%比市场预期的高了5%，净利润+200%，比市场一致预期要高出近一倍！这个体量，这个增速，也就AI龙头英伟达能暂且一比，可谓美股之光英伟达，中概之光拼多多。为什么会获得这么好的业绩？从国内部分来说，广告收入猛增，让市场大感意外，在去年基数很高的情况下仍然能获得56%的增速，有两个原因不得不提：电商的转化效率高电商很卷国外的Temu长期霸榜应用商店，增量并不难解释，但难能可贵的是居然毛利率提升了，因此吧整个毛利润基数提得很高，这也说明：渠道和运营方式的成熟化；在当下海外通胀的环境中非常有竞争力；比市场预期更早出现边际效应加上运营费用的极致控制.尤其是营销投入方面，没有了极大手笔的支出，那么省下来的都是利润；市场其实已经领教过PDD前几个季度狂超预期的能力，其实多多少少都调升过预期，但尽管如此，实际利润仍超了一倍，简直优秀得难以令人接受。从估值上来看，以盘前的158美元的价格，PDD的动态PE在更新成Q1财报之后仍只有18.9倍，放在整个 <a href=\"https://laohu8.com/S/NDX\">$纳斯达克100指数(NDX)$</a> 中也属于相当低估的。即便未来两年的利润增速降回至50%，158的价格也对应只有12倍，便宜得难以想象。我个人也是拼多多的多头，目前的拼多多仍然是extremely investable。这么优秀的财报，为何股价波动并不大？我认为海外投资者仍然处于“质疑、理解、成为”的第二阶段。拼多多的崛起，绝对是一个哲学性的经济议题。拼多多赚的是什么“意外之财”?意外指的是大超市场意外，我并不怀疑拼多多业绩作假，说实话完全不需要，灰熊一类","listText":"<a href=\"https://laohu8.com/S/PDD\">$拼多多(PDD)$</a> 刚刚公布的24年Q1的业绩再次炸裂，营收同比+131%，是21年以来的最高值，比市场一致预期要高出13%，毛利62%比市场预期的高了5%，净利润+200%，比市场一致预期要高出近一倍！这个体量，这个增速，也就AI龙头英伟达能暂且一比，可谓美股之光英伟达，中概之光拼多多。为什么会获得这么好的业绩？从国内部分来说，广告收入猛增，让市场大感意外，在去年基数很高的情况下仍然能获得56%的增速，有两个原因不得不提：电商的转化效率高电商很卷国外的Temu长期霸榜应用商店，增量并不难解释，但难能可贵的是居然毛利率提升了，因此吧整个毛利润基数提得很高，这也说明：渠道和运营方式的成熟化；在当下海外通胀的环境中非常有竞争力；比市场预期更早出现边际效应加上运营费用的极致控制.尤其是营销投入方面，没有了极大手笔的支出，那么省下来的都是利润；市场其实已经领教过PDD前几个季度狂超预期的能力，其实多多少少都调升过预期，但尽管如此，实际利润仍超了一倍，简直优秀得难以令人接受。从估值上来看，以盘前的158美元的价格，PDD的动态PE在更新成Q1财报之后仍只有18.9倍，放在整个 <a href=\"https://laohu8.com/S/NDX\">$纳斯达克100指数(NDX)$</a> 中也属于相当低估的。即便未来两年的利润增速降回至50%，158的价格也对应只有12倍，便宜得难以想象。我个人也是拼多多的多头，目前的拼多多仍然是extremely investable。这么优秀的财报，为何股价波动并不大？我认为海外投资者仍然处于“质疑、理解、成为”的第二阶段。拼多多的崛起，绝对是一个哲学性的经济议题。拼多多赚的是什么“意外之财”?意外指的是大超市场意外，我并不怀疑拼多多业绩作假，说实话完全不需要，灰熊一类","text":"$拼多多(PDD)$ 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href=\"https://laohu8.com/S/NVDA\">$英伟达(NVDA)$</a> 财报可谓是众星期盼，作为全球领先的GPU制造商，Q1财报的好坏，以及接下来指引的变化，会影响整个大盘的走势。 <a href=\"https://laohu8.com/S/NVDS\">$英伟达1.25倍做空ETF-AXS(NVDS)$</a> <a href=\"https://laohu8.com/S/NVD\">$GraniteShares 2x Short NVDA Daily ETF(NVD)$</a> <a href=\"https://laohu8.com/S/NVDL\">$GraniteShares 2x Long NVDA Daily ETF(NVDL)$</a> Q1业绩方面市场共识的营收为246.9亿美元，同比增长243.3%；EBIT同比增长439%至164.6亿美元，EPS同比增长418%至5.65美元最重要的数据中心业务板块，展现出显著的增长势头。随着H100 GPU的供货时间缩短以及H200产品的推出，预计数据中心业务的收入将大幅增长，可能达到230-240亿美元，远超市场预期的211亿美元。此外，公司在AI推理性能方面的持续进步，特别是在Hopper H200产品周期中，预计将继续巩固其在AI领域的领导地位，反映了英伟达在游戏GPU、数据中心、高性能计算（HPC）以及新兴的AI和自动驾驶领域的强大竞争优势，以及其CUDA软件平台的独特性和不断深化的系统软件能力。在过去四年中有88%的时间超出了盈利预期。在上一季度，它超出预期11%并上调了10%的指引。在过去三年中,NVIDIA每季度平均上调指引7%。如果这一趋势持续,NVIDIA可能会再次超出预期并上调10%,从而使年底潜在涨幅达到43%。指引方面财务数据方面，市场对英伟达的盈利预期较高。分析师预计","listText":"<a href=\"https://laohu8.com/S/NVDA\">$英伟达(NVDA)$</a> 财报可谓是众星期盼，作为全球领先的GPU制造商，Q1财报的好坏，以及接下来指引的变化，会影响整个大盘的走势。 <a href=\"https://laohu8.com/S/NVDS\">$英伟达1.25倍做空ETF-AXS(NVDS)$</a> <a 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GPU的供货时间缩短以及H200产品的推出，预计数据中心业务的收入将大幅增长，可能达到230-240亿美元，远超市场预期的211亿美元。此外，公司在AI推理性能方面的持续进步，特别是在Hopper H200产品周期中，预计将继续巩固其在AI领域的领导地位，反映了英伟达在游戏GPU、数据中心、高性能计算（HPC）以及新兴的AI和自动驾驶领域的强大竞争优势，以及其CUDA软件平台的独特性和不断深化的系统软件能力。在过去四年中有88%的时间超出了盈利预期。在上一季度，它超出预期11%并上调了10%的指引。在过去三年中,NVIDIA每季度平均上调指引7%。如果这一趋势持续,NVIDIA可能会再次超出预期并上调10%,从而使年底潜在涨幅达到43%。指引方面财务数据方面，市场对英伟达的盈利预期较高。分析师预计","images":[{"img":"https://static.tigerbbs.com/03d199322e2e4876d62b84963064493f","width":"777","height":"652"}],"top":1,"highlighted":1,"essential":2,"paper":2,"likeSize":4,"commentSize":2,"repostSize":1,"link":"https://laohu8.com/post/308640356417560","isVote":1,"tweetType":1,"viewCount":13265,"authorTweetTopStatus":1,"verified":2,"comments":[],"imageCount":2,"langContent":"CN","totalScore":0},{"id":308280352161816,"gmtCreate":1716273694949,"gmtModify":1716274554793,"author":{"id":"212008496769156","authorId":"212008496769156","name":"捷克Jack","avatar":"https://static.tigerbbs.com/7cc48e563d37c21562541a2874ce20e4","crmLevel":3,"crmLevelSwitch":0,"followedFlag":false},"themes":[],"title":"【期权异动】你会被高IV的期权吸引么？","htmlText":"5月20日几个异动期权，也是跟着几个市场焦点事件出现的。 <a href=\"https://laohu8.com/S/LI\">$理想汽车(LI)$</a> 公布了Q1财报，结果利润端大不及预期，以暴雷的方式让投资者惊慌失措，股价跌会21美元的位置，因此23美元（当周到期）的CALL期权大量平仓。 <a href=\"https://laohu8.com/S/HIMS\">$Hims &amp; Hers Health Inc.(HIMS)$</a> 因为推出了比礼来便宜80%的减肥药，也一举上涨了近30%，同时，本周到期19的Call的IV也飙升到了193%，更多的投机资金也加入。另外，meme行情仍在继续， <a href=\"https://laohu8.com/S/FFIE\">$Faraday Future(FFIE)$</a> 在最高涨50多倍之后，其单日波幅仍然可以达到三位数。目前1.8美元的价格，当周到期的put居然也有0.2美元，6美元的Call居然也有0.6美元，7美元的call也有0.45美元，过高的IV也吸引了不少做空波动性的投资者。倒是 <a href=\"https://laohu8.com/S/NVDA\">$英伟达(NVDA)$</a> 面临财报，投资者已经开始有倾向性地押注看涨，财报前股价已经到达950美元的高位，不过针对此次财报的波动，市场预期并不像此前那么高，整体的IV Rank只有61.66%，远低于前几次财报的情形。","listText":"5月20日几个异动期权，也是跟着几个市场焦点事件出现的。 <a href=\"https://laohu8.com/S/LI\">$理想汽车(LI)$</a> 公布了Q1财报，结果利润端大不及预期，以暴雷的方式让投资者惊慌失措，股价跌会21美元的位置，因此23美元（当周到期）的CALL期权大量平仓。 <a href=\"https://laohu8.com/S/HIMS\">$Hims &amp; Hers Health Inc.(HIMS)$</a> 因为推出了比礼来便宜80%的减肥药，也一举上涨了近30%，同时，本周到期19的Call的IV也飙升到了193%，更多的投机资金也加入。另外，meme行情仍在继续， <a href=\"https://laohu8.com/S/FFIE\">$Faraday Future(FFIE)$</a> 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我觉得是有操纵市场嫌疑的。首先昨天肯定是个别资金集中拉，但是今天盘前肯定是闻风而来的散户（可能有机构）们的投机博弈。但是你们想啊20年那次事出有因，因为Short已经超过120%了，散户也是同仇敌忾。但这次不一样，既没有那么多的空头（Melvin等），也没有合理理由做多（估值不合理）。甚至连Roaring Kitty的账号都不确定是不是本人，不知道Elon Musk会不会查？（反正是有可能阻碍到 <a href=\"https://laohu8.com/S/TSLA\">$特斯拉(TSLA)$</a> 的交易）反而有可能被SEC调查吧。当然，赚点小钱是找不上你的~","listText":"怎么说呢？ <a href=\"https://laohu8.com/S/GME\">$游戏驿站(GME)$</a> <a href=\"https://laohu8.com/S/AMC\">$AMC院线(AMC)$</a> 我觉得是有操纵市场嫌疑的。首先昨天肯定是个别资金集中拉，但是今天盘前肯定是闻风而来的散户（可能有机构）们的投机博弈。但是你们想啊20年那次事出有因，因为Short已经超过120%了，散户也是同仇敌忾。但这次不一样，既没有那么多的空头（Melvin等），也没有合理理由做多（估值不合理）。甚至连Roaring Kitty的账号都不确定是不是本人，不知道Elon Musk会不会查？（反正是有可能阻碍到 <a href=\"https://laohu8.com/S/TSLA\">$特斯拉(TSLA)$</a> 的交易）反而有可能被SEC调查吧。当然，赚点小钱是找不上你的~","text":"怎么说呢？ $游戏驿站(GME)$ $AMC院线(AMC)$ 我觉得是有操纵市场嫌疑的。首先昨天肯定是个别资金集中拉，但是今天盘前肯定是闻风而来的散户（可能有机构）们的投机博弈。但是你们想啊20年那次事出有因，因为Short已经超过120%了，散户也是同仇敌忾。但这次不一样，既没有那么多的空头（Melvin等），也没有合理理由做多（估值不合理）。甚至连Roaring Kitty的账号都不确定是不是本人，不知道Elon Musk会不会查？（反正是有可能阻碍到 $特斯拉(TSLA)$ 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href=\"https://laohu8.com/S/GME\">$游戏驿站(GME)$</a> 的大哥带头喊了一句，meme行情又回来了。既然是meme，肯定不是基本面的事，技术派投资者也说他们解释不了。结合目前的整体平淡的市场情绪，轧空交易成为市场热点。从Short Interest的角度， 无论是GME还是其他meme股，空头都在昨天出现了急剧缩量，比较有前车之鉴，也再难有Melvin Capital这样的靶子了。从期权的角度，这些meme股无论是从交易量，还是IV都再次跃居前列。想必当今天更多的期权合约出来之后，活跃度可以进一步推升。1. 今时不同往日，现在的期权交易比三年前跟活跃，更多的衍生品可以助推股价的波动；2. GME作为领头羊肯定会获得更多的博弈资金，从博弈的散户（甚至大资金散户）开始，持续时间够长，就有机构出头；3. 投机交易往往是快进快出，一旦市场有下一个热点，就很有可能转移，比如CPI，或者下周的 <a href=\"https://laohu8.com/S/NVDA\">$英伟达(NVDA)$</a> 财报。我个人觉得历史应该不会简单重复，取而代之的是投资者在NVDA财报前空挡的玩闹罢了。","listText":"<a href=\"https://laohu8.com/S/GME\">$游戏驿站(GME)$</a> 的大哥带头喊了一句，meme行情又回来了。既然是meme，肯定不是基本面的事，技术派投资者也说他们解释不了。结合目前的整体平淡的市场情绪，轧空交易成为市场热点。从Short Interest的角度， 无论是GME还是其他meme股，空头都在昨天出现了急剧缩量，比较有前车之鉴，也再难有Melvin Capital这样的靶子了。从期权的角度，这些meme股无论是从交易量，还是IV都再次跃居前列。想必当今天更多的期权合约出来之后，活跃度可以进一步推升。1. 今时不同往日，现在的期权交易比三年前跟活跃，更多的衍生品可以助推股价的波动；2. GME作为领头羊肯定会获得更多的博弈资金，从博弈的散户（甚至大资金散户）开始，持续时间够长，就有机构出头；3. 投机交易往往是快进快出，一旦市场有下一个热点，就很有可能转移，比如CPI，或者下周的 <a href=\"https://laohu8.com/S/NVDA\">$英伟达(NVDA)$</a> 财报。我个人觉得历史应该不会简单重复，取而代之的是投资者在NVDA财报前空挡的玩闹罢了。","text":"$游戏驿站(GME)$ 的大哥带头喊了一句，meme行情又回来了。既然是meme，肯定不是基本面的事，技术派投资者也说他们解释不了。结合目前的整体平淡的市场情绪，轧空交易成为市场热点。从Short Interest的角度， 无论是GME还是其他meme股，空头都在昨天出现了急剧缩量，比较有前车之鉴，也再难有Melvin Capital这样的靶子了。从期权的角度，这些meme股无论是从交易量，还是IV都再次跃居前列。想必当今天更多的期权合约出来之后，活跃度可以进一步推升。1. 今时不同往日，现在的期权交易比三年前跟活跃，更多的衍生品可以助推股价的波动；2. GME作为领头羊肯定会获得更多的博弈资金，从博弈的散户（甚至大资金散户）开始，持续时间够长，就有机构出头；3. 投机交易往往是快进快出，一旦市场有下一个热点，就很有可能转移，比如CPI，或者下周的 $英伟达(NVDA)$ 财报。我个人觉得历史应该不会简单重复，取而代之的是投资者在NVDA财报前空挡的玩闹罢了。","images":[{"img":"https://static.tigerbbs.com/c3d22116d9a2b2024d013abdf4b77875","width":"1080","height":"1562"},{"img":"https://static.tigerbbs.com/52f513d107baf498eed2586de2f6585c","width":"856","height":"226"},{"img":"https://static.tigerbbs.com/d33805b2005d3c87737d6b7b15f7cac4","width":"1549","height":"580"}],"top":1,"highlighted":2,"essential":2,"paper":2,"likeSize":9,"commentSize":11,"repostSize":1,"link":"https://laohu8.com/post/305828782076048","isVote":1,"tweetType":1,"viewCount":26918,"authorTweetTopStatus":1,"verified":2,"comments":[{"author":{"id":"52264971602181","authorId":"52264971602181","name":"徐家小妹萌萌哒","avatar":"https://static.laohu8.com/135fa1f2a0684630f874286a3e6f4799","crmLevel":6,"crmLevelSwitch":0},"content":"肯定不会吧，21年gme卖空已经达到120%了，今年才不到20%根本不存在大规模轧空，感觉今年这个是机构在搞。我天天混wsb很少看见有yolo gme的不过有个superstock的贴吧里都是gme老赌徒。","text":"肯定不会吧，21年gme卖空已经达到120%了，今年才不到20%根本不存在大规模轧空，感觉今年这个是机构在搞。我天天混wsb很少看见有yolo gme的不过有个superstock的贴吧里都是gme老赌徒。","html":"肯定不会吧，21年gme卖空已经达到120%了，今年才不到20%根本不存在大规模轧空，感觉今年这个是机构在搞。我天天混wsb很少看见有yolo gme的不过有个superstock的贴吧里都是gme老赌徒。"}],"imageCount":4,"langContent":"CN","totalScore":0},{"id":304073395286040,"gmtCreate":1715246605868,"gmtModify":1715253023232,"author":{"id":"212008496769156","authorId":"212008496769156","name":"捷克Jack","avatar":"https://static.tigerbbs.com/7cc48e563d37c21562541a2874ce20e4","crmLevel":3,"crmLevelSwitch":0,"followedFlag":false},"themes":[],"title":"明明表现不俗，成长股为何总“见光死”？","htmlText":"大科技公司财报之后，就轮到大量成长股来接受考验。恰逢国债拍卖，市场流动性也被抑制，整体基调就是“难涨易跌”。除非财报无可挑剔，且掌握定价权的投资者也交易积极，才有可能维系财报后涨势。要不然，但凡有一个因素令市场不满意，就有可能崩盘(plunge)。典型的因素包括：对竞争加剧的担忧、对提前计价后的反馈、对预期降低的失望。Shopify——竞争加剧、成长下行Q1业绩超预期，营收同比增长23%，毛利率扩张至51.4%，但Q2将下降约50个基点，GAAP净利润下为亏损0.21美元/股，不及去年同期为盈利0.05美元/股。亏损扩大和毛利率预计下滑引发投资者担忧，因为这也表明了市场竞争加剧的情况下，公司难以继续维持现有的利润率。 <a href=\"https://laohu8.com/S/PDD\">$拼多多(PDD)$</a> 的Temu给北美电商带去性价比的竞争基调， <a href=\"https://laohu8.com/S/AMZN\">$亚马逊(AMZN)$</a> 等老牌电商也纷纷加入。Uber——计价充分，增速下滑 <a href=\"https://laohu8.com/S/UBER\">$优步(UBER)$</a> 虽然整体业绩超预期，但是打车业务增长明显下滑，总成交额（bookings）同比增长24.6%，低于市场预期约2.5%，打车和外卖整体的MAU、核心订单、平均客单价均低于预期。毛利率为39.1%，环比仅略增了0.1%，同比下降1.3%，也低于市场预期。投资增加、汇率波动、季节性因素以及产品结构调整等多重因素,都可能导致Uber Q2毛利率较Q1有所下降。Uber在去年被调入 <a href=\"https://laohu8.com/S/SPY\">$标普500ETF(SPY)$</a> 后，市场对它预期也提升，股价也上升不少，对应现在的估值并不低，因此也是属于提前计价。","listText":"大科技公司财报之后，就轮到大量成长股来接受考验。恰逢国债拍卖，市场流动性也被抑制，整体基调就是“难涨易跌”。除非财报无可挑剔，且掌握定价权的投资者也交易积极，才有可能维系财报后涨势。要不然，但凡有一个因素令市场不满意，就有可能崩盘(plunge)。典型的因素包括：对竞争加剧的担忧、对提前计价后的反馈、对预期降低的失望。Shopify——竞争加剧、成长下行Q1业绩超预期，营收同比增长23%，毛利率扩张至51.4%，但Q2将下降约50个基点，GAAP净利润下为亏损0.21美元/股，不及去年同期为盈利0.05美元/股。亏损扩大和毛利率预计下滑引发投资者担忧，因为这也表明了市场竞争加剧的情况下，公司难以继续维持现有的利润率。 <a href=\"https://laohu8.com/S/PDD\">$拼多多(PDD)$</a> 的Temu给北美电商带去性价比的竞争基调， <a href=\"https://laohu8.com/S/AMZN\">$亚马逊(AMZN)$</a> 等老牌电商也纷纷加入。Uber——计价充分，增速下滑 <a 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后，市场对它预期也提升，股价也上升不少，对应现在的估值并不低，因此也是属于提前计价。","images":[],"top":1,"highlighted":1,"essential":2,"paper":2,"likeSize":6,"commentSize":5,"repostSize":1,"link":"https://laohu8.com/post/304073395286040","isVote":1,"tweetType":1,"viewCount":11838,"authorTweetTopStatus":1,"verified":2,"comments":[{"author":{"id":"4130223792369620","authorId":"4130223792369620","name":"进步的飞鹰","avatar":"https://static.tigerbbs.com/3d1867a8b017713a6506b4e407e31b45","crmLevel":7,"crmLevelSwitch":0},"content":"成长股和价值股是不同的逻辑，成长股市场更加看重和期待其成长性，往往给予更高的估值，收入增长情对成长股尤其关键，如果收入停滞不前或者预期不好，杀估值的时候是非常恐怖的！！！","text":"成长股和价值股是不同的逻辑，成长股市场更加看重和期待其成长性，往往给予更高的估值，收入增长情对成长股尤其关键，如果收入停滞不前或者预期不好，杀估值的时候是非常恐怖的！！！","html":"成长股和价值股是不同的逻辑，成长股市场更加看重和期待其成长性，往往给予更高的估值，收入增长情对成长股尤其关键，如果收入停滞不前或者预期不好，杀估值的时候是非常恐怖的！！！"}],"imageCount":0,"langContent":"CN","totalScore":0},{"id":303530337878032,"gmtCreate":1715139377067,"gmtModify":1715140169647,"author":{"id":"212008496769156","authorId":"212008496769156","name":"捷克Jack","avatar":"https://static.tigerbbs.com/7cc48e563d37c21562541a2874ce20e4","crmLevel":3,"crmLevelSwitch":0,"followedFlag":false},"themes":[],"title":"AI搜索到底是谷歌的福还是祸？","htmlText":"前几日媒体刚报道 <a href=\"https://laohu8.com/S/MSFT\">$微软(MSFT)$</a> 准备推出拥有约5000亿个参数的MAI-1新自研AI模型，近日又爆出OpenAI正为ChatGPT开发搜索功能。这些都有可能对 <a href=\"https://laohu8.com/S/GOOG\">$谷歌(GOOG)$</a> 的搜索带来竞争。 <a href=\"https://laohu8.com/S/GOOGL\">$谷歌A(GOOGL)$</a> 其实AI搜索是绕不过去的，不仅是谷歌自己已经开始进一步投入， <a href=\"https://laohu8.com/S/NVDA\">$英伟达(NVDA)$</a> 入股的AI搜索初创公司Perplexity等竞争对手也已经初步成熟，还有 <a href=\"https://laohu8.com/S/TSLA\">$特斯拉(TSLA)$</a> Elon Musk手下的XAI等公司。从盘面上来看，MSFT在三月达到新高了之后，哪怕财报优秀，股价也不温不火。倒是谷歌财报后补涨，反而在新高附近徘徊，当然这不代表市场对它没有担心。5月7日的异动期权当中，当周到期的175美元的GOOG的CALL出现了大量的未平仓订单，且更多来自卖方。这也代表了多头对短期内涨幅的一个预期。当然，同样的还有当周187.5美元和190美元的AAPL的CALL，甚至还有价内180美元的CALL。这恐怕是对5月7日发布会仅推出iPad新品的回应。","listText":"前几日媒体刚报道 <a href=\"https://laohu8.com/S/MSFT\">$微软(MSFT)$</a> 准备推出拥有约5000亿个参数的MAI-1新自研AI模型，近日又爆出OpenAI正为ChatGPT开发搜索功能。这些都有可能对 <a href=\"https://laohu8.com/S/GOOG\">$谷歌(GOOG)$</a> 的搜索带来竞争。 <a href=\"https://laohu8.com/S/GOOGL\">$谷歌A(GOOGL)$</a> 其实AI搜索是绕不过去的，不仅是谷歌自己已经开始进一步投入， <a href=\"https://laohu8.com/S/NVDA\">$英伟达(NVDA)$</a> 入股的AI搜索初创公司Perplexity等竞争对手也已经初步成熟，还有 <a href=\"https://laohu8.com/S/TSLA\">$特斯拉(TSLA)$</a> Elon Musk手下的XAI等公司。从盘面上来看，MSFT在三月达到新高了之后，哪怕财报优秀，股价也不温不火。倒是谷歌财报后补涨，反而在新高附近徘徊，当然这不代表市场对它没有担心。5月7日的异动期权当中，当周到期的175美元的GOOG的CALL出现了大量的未平仓订单，且更多来自卖方。这也代表了多头对短期内涨幅的一个预期。当然，同样的还有当周187.5美元和190美元的AAPL的CALL，甚至还有价内180美元的CALL。这恐怕是对5月7日发布会仅推出iPad新品的回应。","text":"前几日媒体刚报道 $微软(MSFT)$ 准备推出拥有约5000亿个参数的MAI-1新自研AI模型，近日又爆出OpenAI正为ChatGPT开发搜索功能。这些都有可能对 $谷歌(GOOG)$ 的搜索带来竞争。 $谷歌A(GOOGL)$ 其实AI搜索是绕不过去的，不仅是谷歌自己已经开始进一步投入， $英伟达(NVDA)$ 入股的AI搜索初创公司Perplexity等竞争对手也已经初步成熟，还有 $特斯拉(TSLA)$ Elon Musk手下的XAI等公司。从盘面上来看，MSFT在三月达到新高了之后，哪怕财报优秀，股价也不温不火。倒是谷歌财报后补涨，反而在新高附近徘徊，当然这不代表市场对它没有担心。5月7日的异动期权当中，当周到期的175美元的GOOG的CALL出现了大量的未平仓订单，且更多来自卖方。这也代表了多头对短期内涨幅的一个预期。当然，同样的还有当周187.5美元和190美元的AAPL的CALL，甚至还有价内180美元的CALL。这恐怕是对5月7日发布会仅推出iPad新品的回应。","images":[{"img":"https://static.tigerbbs.com/c15a198903ffc9a85230c6f71dcd40f8","width":"788","height":"671"},{"img":"https://static.tigerbbs.com/521b504d3931f6f4629b524bf5534352","width":"1771","height":"706"},{"img":"https://static.tigerbbs.com/f69c42978b482f5803cb4a5b2ac7d4ad","width":"1057","height":"81"}],"top":1,"highlighted":1,"essential":1,"paper":2,"likeSize":8,"commentSize":1,"repostSize":1,"link":"https://laohu8.com/post/303530337878032","isVote":1,"tweetType":1,"viewCount":9191,"authorTweetTopStatus":1,"verified":2,"comments":[],"imageCount":4,"langContent":"CN","totalScore":0}],"hots":[{"id":632090921,"gmtCreate":1646128089266,"gmtModify":1646200337815,"author":{"id":"212008496769156","authorId":"212008496769156","name":"捷克Jack","avatar":"https://static.tigerbbs.com/7cc48e563d37c21562541a2874ce20e4","crmLevel":3,"crmLevelSwitch":0,"followedFlag":false},"themes":[],"title":"现在的BABA可能是最适合期权获利的标的","htmlText":"上一次参与<a target=\"_blank\" href=\"https://laohu8.com/U/3542528121404732\">@麦麦max</a> &nbsp;的直播中，我们聊到了<a target=\"_blank\" href=\"https://laohu8.com/S/BABA\">$阿里巴巴(BABA)$</a> <a target=\"_blank\" href=\"https://laohu8.com/S/09988\">$阿里巴巴-SW(09988)$</a> 关于阿里巴巴，大家最近关注的几个点无非就是： 最新季度的财报收入增速创下IPO以来新低； 阿里云因为某些原因被人为限制了； 淘系电商面临短视频竞争激烈； “反垄断”政策的影响后续； 芒格的基金开始大量抄底。 其实，这些所有散户都能很容易触达的信息，往往都是明牌，是很容易“已经”体现在股价中的（Already&nbsp;Priced-in）。而对于投资者来说，无论你下注“多头”（Long）还是“空头”（Short），参与的都是对未来的预期。 刚刚发完财报的公司，往往会有一段时间来消化完财报信息，而这时候的股价波动就并不会特别显著。除非对于财报的一致性预期特别大，比如说强烈的看好或者强烈地看衰，要不然股价都会呈现出“均值回归”的特点。 BABA的股票，已经回到了2017年的水平。 而且目前空头占比只有1.71%，与其说是回补得差不多，不如说是都不愿有人去空它了。 说实话，面对这样基本面的一家公司，抄底的确是个好选择。但是对于我们期权玩家来说，可以用一些期权策略获得更大概率的收益。 我个人认为，一份简单的垂直差价（vertical&nbsp;Spread）就够，当然，是一份看涨的Spread。 卖出，3月18日90美元的PUT，获得权利金1.31美元， <a target=\"_blank\" href=\"\"></a>","listText":"上一次参与<a target=\"_blank\" href=\"https://laohu8.com/U/3542528121404732\">@麦麦max</a> &nbsp;的直播中，我们聊到了<a target=\"_blank\" href=\"https://laohu8.com/S/BABA\">$阿里巴巴(BABA)$</a> <a 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刚刚发完财报的公司，往往会有一段时间来消化完财报信息，而这时候的股价波动就并不会特别显著。除非对于财报的一致性预期特别大，比如说强烈的看好或者强烈地看衰，要不然股价都会呈现出“均值回归”的特点。 BABA的股票，已经回到了2017年的水平。 而且目前空头占比只有1.71%，与其说是回补得差不多，不如说是都不愿有人去空它了。 说实话，面对这样基本面的一家公司，抄底的确是个好选择。但是对于我们期权玩家来说，可以用一些期权策略获得更大概率的收益。 我个人认为，一份简单的垂直差价（vertical Spread）就够，当然，是一份看涨的Spread。 卖出，3月18日90美元的PUT，获得权利金1.31美元，","images":[{"img":"https://static.tigerbbs.com/cd288c41e6cc6a8c3bfdd37ece38327d","width":"1757","height":"733"},{"img":"https://static.tigerbbs.com/7ced7ea70d28163182b389c8c498be32","width":"590","height":"342"},{"img":"https://static.tigerbbs.com/20742f1d38218a6937b40ce9ce6a572e","width":"1756","height":"730"}],"top":1,"highlighted":2,"essential":2,"paper":2,"likeSize":532,"commentSize":250,"repostSize":1324,"link":"https://laohu8.com/post/632090921","isVote":1,"tweetType":1,"viewCount":145967,"authorTweetTopStatus":1,"verified":2,"comments":[{"author":{"id":"3470824423361773","authorId":"3470824423361773","name":"Aini","avatar":"https://static.laohu8.com/default-avatar.jpg","crmLevel":1,"crmLevelSwitch":0},"content":"最大的政策方面分析不到位，你忘了房地产和新东方？","text":"最大的政策方面分析不到位，你忘了房地产和新东方？","html":"最大的政策方面分析不到位，你忘了房地产和新东方？"}],"imageCount":3,"langContent":"CN","totalScore":0},{"id":637234345,"gmtCreate":1648092173152,"gmtModify":1648174068840,"author":{"id":"212008496769156","authorId":"212008496769156","name":"捷克Jack","avatar":"https://static.tigerbbs.com/7cc48e563d37c21562541a2874ce20e4","crmLevel":3,"crmLevelSwitch":0,"followedFlag":false},"themes":[],"title":"又一个期权捡芝麻的机会开始了（谁说我的BABA策略赔钱了？）","htmlText":"之前，我介绍了一个中概股<a target=\"_blank\" href=\"https://laohu8.com/S/BABA\">$阿里巴巴(BABA)$</a> 的捡芝麻的机会《<a href=\"https://laohu8.com/TW/632090921\" target=\"_blank\">现在的BABA可能是最适合期权获利的标的</a>》。 不少朋友在中概股跌得最深的两天吓坏了，也有在指责我说跟着做开始亏钱了。 我不得不说，任何的仓位，未平仓之前，都有可能出现浮盈浮亏。而且的确，对于这个振幅，我也非常震惊。但有惊无险，最终依然成功收回权利金（只要你没有仓位过重爆仓）。 我需要明确的几点： 第一、这些都是边角料的赚钱策略，虽然小赚大赔，但我们赢的是95%以上的极大概率。 第二、中概股在3月9日-3月16日出现了“流动性危机”，这已经不是基本面和正常动量变化了，属于极端风险，谁都逃不掉。 第三、均值回归最大的的好处，就是时间是我们的朋友，一定要有耐心。 第四、以上的垂直差价策略的其中一个目的，是建仓。如果是你，在90美金买入了BABA，现在是什么情况呢？ BABA今年以来股价变化 如果你相信这是个长期的概率游戏，并有兴趣通过现金来获得一些超额收益，这样的策略市场上有很多。 今天的主角是“人见人没感觉”的<a target=\"_blank\" href=\"https://laohu8.com/S/FB\">$Meta Platforms(FB)$</a> &nbsp;Facebook。 自从Tik Tok在海外市场占据社媒的主动权之后，Facebook就面临不少打击。再加上苹果的隐私新政，Facebook用了好几个季度都没有缓过来，反而业绩越来越不理想，也让投资者越来越抛弃它。要不是有Instagram续命，可能现在难以维系。 但作为一家千亿美元市值的公司，Facebook手中现","listText":"之前，我介绍了一个中概股<a target=\"_blank\" href=\"https://laohu8.com/S/BABA\">$阿里巴巴(BABA)$</a> 的捡芝麻的机会《<a href=\"https://laohu8.com/TW/632090921\" target=\"_blank\">现在的BABA可能是最适合期权获利的标的</a>》。 不少朋友在中概股跌得最深的两天吓坏了，也有在指责我说跟着做开始亏钱了。 我不得不说，任何的仓位，未平仓之前，都有可能出现浮盈浮亏。而且的确，对于这个振幅，我也非常震惊。但有惊无险，最终依然成功收回权利金（只要你没有仓位过重爆仓）。 我需要明确的几点： 第一、这些都是边角料的赚钱策略，虽然小赚大赔，但我们赢的是95%以上的极大概率。 第二、中概股在3月9日-3月16日出现了“流动性危机”，这已经不是基本面和正常动量变化了，属于极端风险，谁都逃不掉。 第三、均值回归最大的的好处，就是时间是我们的朋友，一定要有耐心。 第四、以上的垂直差价策略的其中一个目的，是建仓。如果是你，在90美金买入了BABA，现在是什么情况呢？ BABA今年以来股价变化 如果你相信这是个长期的概率游戏，并有兴趣通过现金来获得一些超额收益，这样的策略市场上有很多。 今天的主角是“人见人没感觉”的<a target=\"_blank\" href=\"https://laohu8.com/S/FB\">$Meta Platforms(FB)$</a> &nbsp;Facebook。 自从Tik Tok在海外市场占据社媒的主动权之后，Facebook就面临不少打击。再加上苹果的隐私新政，Facebook用了好几个季度都没有缓过来，反而业绩越来越不理想，也让投资者越来越抛弃它。要不是有Instagram续命，可能现在难以维系。 但作为一家千亿美元市值的公司，Facebook手中现","text":"之前，我介绍了一个中概股$阿里巴巴(BABA)$ 的捡芝麻的机会《现在的BABA可能是最适合期权获利的标的》。 不少朋友在中概股跌得最深的两天吓坏了，也有在指责我说跟着做开始亏钱了。 我不得不说，任何的仓位，未平仓之前，都有可能出现浮盈浮亏。而且的确，对于这个振幅，我也非常震惊。但有惊无险，最终依然成功收回权利金（只要你没有仓位过重爆仓）。 我需要明确的几点： 第一、这些都是边角料的赚钱策略，虽然小赚大赔，但我们赢的是95%以上的极大概率。 第二、中概股在3月9日-3月16日出现了“流动性危机”，这已经不是基本面和正常动量变化了，属于极端风险，谁都逃不掉。 第三、均值回归最大的的好处，就是时间是我们的朋友，一定要有耐心。 第四、以上的垂直差价策略的其中一个目的，是建仓。如果是你，在90美金买入了BABA，现在是什么情况呢？ BABA今年以来股价变化 如果你相信这是个长期的概率游戏，并有兴趣通过现金来获得一些超额收益，这样的策略市场上有很多。 今天的主角是“人见人没感觉”的$Meta Platforms(FB)$ Facebook。 自从Tik Tok在海外市场占据社媒的主动权之后，Facebook就面临不少打击。再加上苹果的隐私新政，Facebook用了好几个季度都没有缓过来，反而业绩越来越不理想，也让投资者越来越抛弃它。要不是有Instagram续命，可能现在难以维系。 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target=\"_blank\" href=\"https://laohu8.com/S/DIDI\">$滴滴(已退市)(DIDI)$</a> 的网络安全审查相关行政处罚确认了，对滴滴来说也是一块石头落地。<a target=\"_blank\" href=\"https://laohu8.com/S/DIDIY\">$DiDi Global Inc.(DIDIY)$</a>用户特别关注的是“滴滴的违法行为”，<a href=\"https://mp.weixin.qq.com/s/6v-BVICScq1loDmdx7x9ww\" target=\"_blank\">原文</a>提到的8个方面都很严重，不仅是给国家关键信息基础设施安全和数据安全带来严重安全风险隐患，也在用户隐私保护方面做得非常糟糕，处罚是有理有据。对投资者来说，接下来的问题是——滴滴何时恢复上架？根据此前滴滴IR官网的公告，第一步是退市，退市是为了更好地完成网络安全审查整改，从而争取尽早App重新上架。所以接下来第二步是“整改”。当然，外界认为认为确认罚款本是就是监管部门对滴滴的定性完成，因此整改也有了具体方向。整改这一步可能需要一定时间。出行整的个过程避免不了信息的输入输出，滴滴要达到怎样的标准才能即符合数据安全，有能给用户提供便捷服务？比如说，类似“家”和“公司”打车地址、分析乘客出行意图这些信息可以什么样程度上的收集？数据信息要保存在哪里？数据收集不够是否会影响出行规划和用车体验？另外，滴滴此前发生过多起用车安全事件，那对司机的信息管理和用车过程中的安全记录又要保持什么样的标准，才能保证用户和信息的双重安全？这些问题都会影响到滴滴的运营，以及它的业绩。整改完了之后，第三步才是上架。因此何时上架，就看滴滴整改完成的进度了。但我还是很乐观的，还是那句老话，国家的严格监管正是为了让行业和企业良性发展。","listText":"国家互联网信息办公室对<a target=\"_blank\" href=\"https://laohu8.com/S/DIDI\">$滴滴(已退市)(DIDI)$</a> 的网络安全审查相关行政处罚确认了，对滴滴来说也是一块石头落地。<a target=\"_blank\" href=\"https://laohu8.com/S/DIDIY\">$DiDi Global 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Inc.(DIDIY)$用户特别关注的是“滴滴的违法行为”，原文提到的8个方面都很严重，不仅是给国家关键信息基础设施安全和数据安全带来严重安全风险隐患，也在用户隐私保护方面做得非常糟糕，处罚是有理有据。对投资者来说，接下来的问题是——滴滴何时恢复上架？根据此前滴滴IR官网的公告，第一步是退市，退市是为了更好地完成网络安全审查整改，从而争取尽早App重新上架。所以接下来第二步是“整改”。当然，外界认为认为确认罚款本是就是监管部门对滴滴的定性完成，因此整改也有了具体方向。整改这一步可能需要一定时间。出行整的个过程避免不了信息的输入输出，滴滴要达到怎样的标准才能即符合数据安全，有能给用户提供便捷服务？比如说，类似“家”和“公司”打车地址、分析乘客出行意图这些信息可以什么样程度上的收集？数据信息要保存在哪里？数据收集不够是否会影响出行规划和用车体验？另外，滴滴此前发生过多起用车安全事件，那对司机的信息管理和用车过程中的安全记录又要保持什么样的标准，才能保证用户和信息的双重安全？这些问题都会影响到滴滴的运营，以及它的业绩。整改完了之后，第三步才是上架。因此何时上架，就看滴滴整改完成的进度了。但我还是很乐观的，还是那句老话，国家的严格监管正是为了让行业和企业良性发展。","images":[{"img":"https://static.tigerbbs.com/e82b917b50a0d9a03f5ddedc571c2690","width":"1058","height":"735"},{"img":"https://static.tigerbbs.com/4a37296b04f89bf6000c337ccb3b7459","width":"480","height":"288"},{"img":"https://static.tigerbbs.com/b8c06a52521e6bfcf73731ce8d7d67c3","width":"480","height":"288"}],"top":1,"highlighted":2,"essential":2,"paper":2,"likeSize":484,"commentSize":210,"repostSize":1196,"link":"https://laohu8.com/post/686517446","isVote":2,"tweetType":1,"viewCount":139116,"authorTweetTopStatus":1,"verified":2,"vote":{"id":1722,"gmtBegin":1658393232713,"gmtEnd":1658998013152,"type":1,"upper":1,"title":"你觉得滴滴现在被低估吗？","choices":[{"id":6349,"sort":1,"name":"低估了","userSize":527,"voted":false},{"id":6350,"sort":2,"name":"正好","userSize":64,"voted":false},{"id":6351,"sort":3,"name":"依然高估","userSize":154,"voted":false}]},"comments":[{"author":{"id":"3552452448752777","authorId":"3552452448752777","name":"wfr738","avatar":"https://static.tigerbbs.com/ded433078e9563d586d4479afa257b99","crmLevel":1,"crmLevelSwitch":0},"content":"可以拿doordash和Uber 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5个交易日大跌10%。一副灾难前景象。本周，5年期和30年期的美债收益率再次出现倒挂，没有现金流的资产或者远端现金流资产面临更大压力。市场一致认为：美联储需要一个更为陡峭的加息路径，才能实现控制通胀的政策目标。芝加哥商品交易所（CME）的美联储观察工具，从6月10日至15日，美联储在本周加息75个基点的可能性已从23.2%上升至98.6%，并且在7月份也来一次75个基点的加息，才有可能实现到明年年初联邦基金在3.25%-3.50%的范围。来源：CME通胀飙升得一塌糊涂，美联储本来也是“帮凶”之一，因为他们在该重视的时候选择了视而不见。但现在不是追责的时候，而是要讨论眼下的解决方案。说法1：美联储需要让股市下跌。已经是财政部长的前美联储主席在上个月曾说过，虽然美股今年下跌了不少，但是美国股市资产估值依然偏高。而作为“鸽派”的前纽约联储主席比尔·杜德利 (Bill Dudley)也说，如果股票不下跌，美联储需要强迫它们下跌。因为这都是“紧缩金融政策”的必要。仔细算来，从80年代保罗沃尔克战胜通胀以来，美联储面对的问题一直就是如何应对“紧缩”的环境，因此，货币政策都是倾向于提高就业率、增加消费，从而实现财富效应，因此，二十年来，IR401(k)账户的余额在不断增加，美国人民消费力也在上升。但现在不一样了，如果股票继续上涨，那就会使得消费者有更充足的资产来刺激消费，并且他们的需求会不断加剧通胀。因此美联储不惜让股市下跌，或者房地产下跌","listText":"最近没有什么事件的影响力能比得上美联储的利率决议了。上周美国5月通胀超超超预期，一系列“后果”显现：1.美债利率跳升，10年美债收益率跳升至近3.5%；2.美元快速走强，美元指数突破105；3.美股连跌5个交易日，<a target=\"_blank\" href=\"https://laohu8.com/S/.SPX\">$标普500(.SPX)$</a> 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预计每天出售的公司股份数目将占公司股份之每日平均成交量的一小部分。例如，若Naspers集团在过去三个月内在符合欧洲监管限制的前提下执行回购计划，每天出售的公司股份平均不会超过公司股份之每日平均成交量约3-5%。 但3-5%也不是个小数目。腾讯回购的时候，一般也只是当日成交量的3%左右。有回购的日子，除了场内直接起到的托价作用，还给其他抄底投资者信心。但现在反过来，没有额外买盘，还要天天忍受大股东的**，本想抄底的也要犹豫一下了。大股东自己下场砸盘，可以自由选择买卖的时间和价格，也不用大宗交易的折价了。Naspers为什么这么着急卖？腾讯目前的市值为36391亿港元（4635亿美元），大股东Naspers目前持有腾讯股份28.9%（腾讯回购前），也就是持有的腾讯就值1340亿美元。Naspers自己在南非的约翰内斯堡证券交易所的市值仅为612亿美元（但也是南非市值最大的公司）。折价，小部分因素是非洲交易所的低流动性，主因还是Naspers投资者并不看好它能套现所持的腾讯股份。毕竟，股票波动性非常大，腾讯腰斩也不是没有过。因为长期存在这样的折价，Naspers分拆了自己的子公司Prosus到流动性更好的荷兰的泛欧交易所上市，而P","listText":"腾讯被演了。明明上午涨的好好的，中午发了份公告，大股东Naspers（因为要长期它自己公司股票回购）将开始第三次减持腾讯股票。反正遇到大股东减持，没有哪个票能有正面的反应。何况Naspers的前两次减持都是在两个山峰上：第一次是2018年3月，减持完就碰上“游戏版号停滞”，腾讯股价跌了将近一半；第二次是2021年4月，腾讯股价从770的历史高点刚刚回撤，减持完就碰上“中概股史诗级大撤退”。这次减持有何不同？与前两次不一样的是，这次它不选择场外的大宗交易（批发卖给大机构），而是直接在场内竞价出售，所有的散户都可以跟机构一起被割，一视同仁。虽然公告上说： 预计每天出售的公司股份数目将占公司股份之每日平均成交量的一小部分。例如，若Naspers集团在过去三个月内在符合欧洲监管限制的前提下执行回购计划，每天出售的公司股份平均不会超过公司股份之每日平均成交量约3-5%。 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但3-5%也不是个小数目。腾讯回购的时候，一般也只是当日成交量的3%左右。有回购的日子，除了场内直接起到的托价作用，还给其他抄底投资者信心。但现在反过来，没有额外买盘，还要天天忍受大股东的**，本想抄底的也要犹豫一下了。大股东自己下场砸盘，可以自由选择买卖的时间和价格，也不用大宗交易的折价了。Naspers为什么这么着急卖？腾讯目前的市值为36391亿港元（4635亿美元），大股东Naspers目前持有腾讯股份28.9%（腾讯回购前），也就是持有的腾讯就值1340亿美元。Naspers自己在南非的约翰内斯堡证券交易所的市值仅为612亿美元（但也是南非市值最大的公司）。折价，小部分因素是非洲交易所的低流动性，主因还是Naspers投资者并不看好它能套现所持的腾讯股份。毕竟，股票波动性非常大，腾讯腰斩也不是没有过。因为长期存在这样的折价，Naspers分拆了自己的子公司Prosus到流动性更好的荷兰的泛欧交易所上市，而P","images":[{"img":"https://static.tigerbbs.com/46973d939ee3d154079ca79fab68ca56","width":"1080","height":"794"},{"img":"https://static.tigerbbs.com/3ff963fe67fc6d9b0d339bb2288fd327","width":"1770","height":"739"},{"img":"https://static.tigerbbs.com/f6faeed3a4b37f9e62e54e5450e6a875","width":"1766","height":"732"}],"top":1,"highlighted":2,"essential":2,"paper":2,"likeSize":431,"commentSize":167,"repostSize":863,"link":"https://laohu8.com/post/683290998","isVote":1,"tweetType":1,"viewCount":118570,"authorTweetTopStatus":1,"verified":2,"comments":[{"author":{"id":"3458601309834822","authorId":"3458601309834822","name":"Lhj","avatar":"https://static.laohu8.com/default-avatar.jpg","crmLevel":2,"crmLevelSwitch":0},"content":"所以，你本来买入是因为啥？现在基本面还是一样，只因为大股东卖出，所以就卖出？所以，大股东卖出，腾讯的基本面就改变了？或者说，腾讯的股价就一定是向下或者跑输指数？也许能找出一百个例子证明你是对的，也能找出一百个例子证明你是错的。","text":"所以，你本来买入是因为啥？现在基本面还是一样，只因为大股东卖出，所以就卖出？所以，大股东卖出，腾讯的基本面就改变了？或者说，腾讯的股价就一定是向下或者跑输指数？也许能找出一百个例子证明你是对的，也能找出一百个例子证明你是错的。","html":"所以，你本来买入是因为啥？现在基本面还是一样，只因为大股东卖出，所以就卖出？所以，大股东卖出，腾讯的基本面就改变了？或者说，腾讯的股价就一定是向下或者跑输指数？也许能找出一百个例子证明你是对的，也能找出一百个例子证明你是错的。"}],"imageCount":5,"langContent":"CN","totalScore":0},{"id":610746891,"gmtCreate":1648800243027,"gmtModify":1648826430590,"author":{"id":"212008496769156","authorId":"212008496769156","name":"捷克Jack","avatar":"https://static.tigerbbs.com/7cc48e563d37c21562541a2874ce20e4","crmLevel":3,"crmLevelSwitch":0,"followedFlag":false},"themes":[],"title":"最易上手的低门槛特斯拉期权组合策略","htmlText":"<a target=\"_blank\" href=\"https://laohu8.com/S/TSLA\">$特斯拉(TSLA)$</a> 作为长期IV较高美股活跃标的之一，其期权的交易量也名列前茅。 在还未拆股之前，1000美金一股的股价，一手就要10万美金，也让很多投资者难以使用“备兑期权”（Covered&nbsp;&nbsp;Call或者Protective&nbsp;Put）来保护自己的仓位。而更多的小资金投资者只能建仓价外期权来博“小概率”事件。 单买期权容易损失权利金，单卖期权又有太高的风险敞口。 那对资金量不太大的投资者，可以选择一种简单的易上手的组合策略——“蝴蝶策略”（Butterfly）。它的最大特点是，由行权日相同周期的期权组合。 通常，我们在采用的差价策略（Vertical&nbsp;Spread）、日历策略（Calendar）都是在“多头期权Long”和“空头期权Short”比例相同的情况下建立的。但是蝴蝶策略并不是，它包括： 买入一份更价内的期权 卖出两份平价的期权 买入一份更价外的期权 同时，低价位和高价位的两张买入的期权与卖出的平价期权距离相同。 <a target=\"_blank\" href=\"https://laohu8.com/S/TSLA\">$特斯拉(TSLA)$</a> 目前的价格为1077美元，我们选择到期日半个月至一个月之间的期权，比如， 买入1张，4月29日到期的，行权价为1050美元的CALL，价格为87.55美元；（单独购买需8755美元）<a target=\"_blank\" href=\"https://laohu8.com/OPT/TSLA%2020220429%201050.0%20CALL\">$TSLA&nbsp;20220429 1050.0 CALL$</a> 卖出2张，4月29日到期的，行权价为10","listText":"<a target=\"_blank\" href=\"https://laohu8.com/S/TSLA\">$特斯拉(TSLA)$</a> 作为长期IV较高美股活跃标的之一，其期权的交易量也名列前茅。 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Spread）、日历策略（Calendar）都是在“多头期权Long”和“空头期权Short”比例相同的情况下建立的。但是蝴蝶策略并不是，它包括： 买入一份更价内的期权 卖出两份平价的期权 买入一份更价外的期权 同时，低价位和高价位的两张买入的期权与卖出的平价期权距离相同。 $特斯拉(TSLA)$ 目前的价格为1077美元，我们选择到期日半个月至一个月之间的期权，比如， 买入1张，4月29日到期的，行权价为1050美元的CALL，价格为87.55美元；（单独购买需8755美元）$TSLA 20220429 1050.0 CALL$ 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？这组合为什么可以不按单独买收取权利金？盼百忙中能解答 非常感谢","text":"感谢高人分享 ，感觉一定是非常好的策略 我看不懂太可惜了，但不甘心还想多看几遍试图多看懂一点 只投入270美元是指100股吗？为什么那么少 是27000？文中说到单独买是多少多少 ？这组合为什么可以不按单独买收取权利金？盼百忙中能解答 非常感谢","html":"感谢高人分享 ，感觉一定是非常好的策略 我看不懂太可惜了，但不甘心还想多看几遍试图多看懂一点 只投入270美元是指100股吗？为什么那么少 是27000？文中说到单独买是多少多少 ？这组合为什么可以不按单独买收取权利金？盼百忙中能解答 非常感谢"}],"imageCount":2,"langContent":"CN","totalScore":0},{"id":332389467,"gmtCreate":1610334799755,"gmtModify":1703743548347,"author":{"id":"212008496769156","authorId":"212008496769156","name":"捷克Jack","avatar":"https://static.tigerbbs.com/7cc48e563d37c21562541a2874ce20e4","crmLevel":3,"crmLevelSwitch":0,"followedFlag":false},"themes":[],"title":"如果你真的要投资新能源汽车……","htmlText":"如果有一个针对新能源汽车投资组合。 20%仓位做多<a target=\"_blank\" href=\"https://laohu8.com/S/TSLA\">$特斯拉(TSLA)$</a> ——5000亿美元以下再介入）； 20%仓位做多<a target=\"_blank\" href=\"https://laohu8.com/S/AAPL\">$苹果(AAPL)$</a> ——苹果造成是必然的事，且它掌握生态系统的核心； 10%仓位做多<a target=\"_blank\" href=\"https://laohu8.com/S/NIO\">$蔚来(NIO)$</a> ——国产新能源汽车的龙头； 10%仓位做多<a target=\"_blank\" href=\"https://laohu8.com/S/01211\">$比亚迪股份(01211)$</a> ——从制造上来说最接近量产的普惠新能源车企； 10%仓位做多<a target=\"_blank\" href=\"https://laohu8.com/S/BIDU\">$百度(BIDU)$</a> ——只有AI才能赋予新能源汽车生态的意义； 5%仓位做多<a target=\"_blank\" href=\"https://laohu8.com/S/LI\">$理想汽车(LI)$</a> ——作为新势力的补充，也作为能源升级期间的过渡（增程式）； 10%的仓位分配做多芯片<a target=\"_blank\" href=\"https://laohu8.com/S/TSM\">$台积电(TSM)$</a> 和<a target=\"_blank\" href=\"https://laohu8.com/S/ASML\">$阿斯麦(ASML)$</a> ——芯片将成为新能源汽车的大脑； 10%的仓位分配做多电池厂商和零配件技术，包括","listText":"如果有一个针对新能源汽车投资组合。 20%仓位做多<a target=\"_blank\" href=\"https://laohu8.com/S/TSLA\">$特斯拉(TSLA)$</a> ——5000亿美元以下再介入）； 20%仓位做多<a target=\"_blank\" href=\"https://laohu8.com/S/AAPL\">$苹果(AAPL)$</a> ——苹果造成是必然的事，且它掌握生态系统的核心； 10%仓位做多<a target=\"_blank\" href=\"https://laohu8.com/S/NIO\">$蔚来(NIO)$</a> ——国产新能源汽车的龙头； 10%仓位做多<a target=\"_blank\" href=\"https://laohu8.com/S/01211\">$比亚迪股份(01211)$</a> ——从制造上来说最接近量产的普惠新能源车企； 10%仓位做多<a target=\"_blank\" href=\"https://laohu8.com/S/BIDU\">$百度(BIDU)$</a> 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“在现在这个市场上“干就完了”，去分析那些财报信息有什么用？” 股价的确是很容易随着交易者情绪变动的。这并不是什么新鲜事，《行为金融学》等现代金融体理论研究很早就有相关研究。对绝大多数股价异常的公司来说，只要把时间周期拉长，最终还是会“价值回归”，这也是这么多投资者都标榜自己是“价值投资者”的原因。 市场的分歧远不止“多空较量”，即便对同一家公司的价值投资者来说，也有因为投资周期不同而产生不同的价值认可。 比如，我们看好新能源汽车行业，是因为慢慢看到燃油机车在未来的衰退以及新能源的替代，因此就有了像对<a href=\"https://laohu8.com/S/TSLA\">$特斯拉(TSLA)$</a> 、<a href=\"https://laohu8.com/S/NIO\">$蔚来(NIO)$</a> 这样公司的大量关注。但这并不代表这两年内，电动汽车就能完全代替燃油机车，甚至在中国这样以火力发电为主的国家，连能源的转移还做不到。我们只能说，这是一个长期的过程，但未来大概率会按照这样方向行径，所以才有信心。 同理，一家上市公司，在公司层面能对投资者展示的最直接信息，除了日常能触及的产品和服务，就是财报了。 我们来讨论两个问题 第一、市盈率重要吗？ 投资论坛上经常能见到讨论“市盈率PE”，这一简单的相对估值法，甚至只需要掌握小学一年级数学就能计算出来，而大部分的投资软件也自带这一数值，这也让不少浮躁的人有了争论的资本。 “腾讯的市盈率45，阿里的才30，阿里应该涨！” “贵州茅台的市盈率66倍，是不是太贵了！？” 市价/盈利，其实有多种表达方式，在不考虑总股本情况下，很多人会直接改写成即便简单如此，净利润究竟拿什么代入？时间周期就有很多，比如","listText":"市场的确很疯狂，不管是所谓的“散户抱团”狙击空头，还是机构抱团推高股价，都将企业的市值推得与它内在价值越拉越远。总能收到一些调侃—— “在现在这个市场上“干就完了”，去分析那些财报信息有什么用？” 股价的确是很容易随着交易者情绪变动的。这并不是什么新鲜事，《行为金融学》等现代金融体理论研究很早就有相关研究。对绝大多数股价异常的公司来说，只要把时间周期拉长，最终还是会“价值回归”，这也是这么多投资者都标榜自己是“价值投资者”的原因。 市场的分歧远不止“多空较量”，即便对同一家公司的价值投资者来说，也有因为投资周期不同而产生不同的价值认可。 比如，我们看好新能源汽车行业，是因为慢慢看到燃油机车在未来的衰退以及新能源的替代，因此就有了像对<a href=\"https://laohu8.com/S/TSLA\">$特斯拉(TSLA)$</a> 、<a href=\"https://laohu8.com/S/NIO\">$蔚来(NIO)$</a> 这样公司的大量关注。但这并不代表这两年内，电动汽车就能完全代替燃油机车，甚至在中国这样以火力发电为主的国家，连能源的转移还做不到。我们只能说，这是一个长期的过程，但未来大概率会按照这样方向行径，所以才有信心。 同理，一家上市公司，在公司层面能对投资者展示的最直接信息，除了日常能触及的产品和服务，就是财报了。 我们来讨论两个问题 第一、市盈率重要吗？ 投资论坛上经常能见到讨论“市盈率PE”，这一简单的相对估值法，甚至只需要掌握小学一年级数学就能计算出来，而大部分的投资软件也自带这一数值，这也让不少浮躁的人有了争论的资本。 “腾讯的市盈率45，阿里的才30，阿里应该涨！” “贵州茅台的市盈率66倍，是不是太贵了！？” 市价/盈利，其实有多种表达方式，在不考虑总股本情况下，很多人会直接改写成即便简单如此，净利润究竟拿什么代入？时间周期就有很多，比如","text":"市场的确很疯狂，不管是所谓的“散户抱团”狙击空头，还是机构抱团推高股价，都将企业的市值推得与它内在价值越拉越远。总能收到一些调侃—— “在现在这个市场上“干就完了”，去分析那些财报信息有什么用？” 股价的确是很容易随着交易者情绪变动的。这并不是什么新鲜事，《行为金融学》等现代金融体理论研究很早就有相关研究。对绝大多数股价异常的公司来说，只要把时间周期拉长，最终还是会“价值回归”，这也是这么多投资者都标榜自己是“价值投资者”的原因。 市场的分歧远不止“多空较量”，即便对同一家公司的价值投资者来说，也有因为投资周期不同而产生不同的价值认可。 比如，我们看好新能源汽车行业，是因为慢慢看到燃油机车在未来的衰退以及新能源的替代，因此就有了像对$特斯拉(TSLA)$ 、$蔚来(NIO)$ 这样公司的大量关注。但这并不代表这两年内，电动汽车就能完全代替燃油机车，甚至在中国这样以火力发电为主的国家，连能源的转移还做不到。我们只能说，这是一个长期的过程，但未来大概率会按照这样方向行径，所以才有信心。 同理，一家上市公司，在公司层面能对投资者展示的最直接信息，除了日常能触及的产品和服务，就是财报了。 我们来讨论两个问题 第一、市盈率重要吗？ 投资论坛上经常能见到讨论“市盈率PE”，这一简单的相对估值法，甚至只需要掌握小学一年级数学就能计算出来，而大部分的投资软件也自带这一数值，这也让不少浮躁的人有了争论的资本。 “腾讯的市盈率45，阿里的才30，阿里应该涨！” “贵州茅台的市盈率66倍，是不是太贵了！？” 市价/盈利，其实有多种表达方式，在不考虑总股本情况下，很多人会直接改写成即便简单如此，净利润究竟拿什么代入？时间周期就有很多，比如","images":[{"img":"https://static.tigerbbs.com/8ac630cfb9551b6a04e0ccb0b44b7d89","width":"481","height":"289"},{"img":"https://static.tigerbbs.com/a83789c531b002f0c4eb0aebd8d2c989","width":"861","height":"108"},{"img":"https://static.tigerbbs.com/bf7e667b03dcd0ae9b51cad3247fcb38","width":"380","height":"160"}],"top":1,"highlighted":2,"essential":2,"paper":2,"likeSize":598,"commentSize":92,"repostSize":211,"link":"https://laohu8.com/post/314508476","isVote":1,"tweetType":1,"viewCount":59768,"authorTweetTopStatus":1,"verified":2,"comments":[{"author":{"id":"3502180820408287","authorId":"3502180820408287","name":"AllanLu","avatar":"https://static.tigerbbs.com/64c8db2e3392795923f309fb743d2e5f","crmLevel":1,"crmLevelSwitch":0},"content":"大佬，现在的股票既然pe并不能代表完整的成长空间，财务报表的数据也可能会造假，那么应该怎么理性的选股呢","text":"大佬，现在的股票既然pe并不能代表完整的成长空间，财务报表的数据也可能会造假，那么应该怎么理性的选股呢","html":"大佬，现在的股票既然pe并不能代表完整的成长空间，财务报表的数据也可能会造假，那么应该怎么理性的选股呢"}],"imageCount":7,"langContent":"CN","totalScore":0},{"id":104838458,"gmtCreate":1620372116170,"gmtModify":1620388825786,"author":{"id":"212008496769156","authorId":"212008496769156","name":"捷克Jack","avatar":"https://static.tigerbbs.com/7cc48e563d37c21562541a2874ce20e4","crmLevel":3,"crmLevelSwitch":0,"followedFlag":false},"themes":[],"title":"终于到了区分真伪成长股的时候了","htmlText":"如果你买了巨头以外的“高成长”科技公司，可能就会对波动性一词有更深的理解。因为他们中的大多数在2020年都获得巨大涨幅，但从今年2月以来纷纷出现了较大回撤。 杀估值，是一个很正常的过程。毕竟一年涨200%或者300%本来就不应该是理所当然的事。 杀估值本身的逻辑，一个是因为公司业绩和市场环境的变化导致的公司内在价值变动，而另一个，就是投资者信心的变化。 所以，当我看到<a href=\"https://laohu8.com/S/ROKU\">$Roku Inc(ROKU)$</a> 这样典型好赛道高成长公司回撤了高达40%的时候，我也并没有觉得非常难以理解。 今天凌晨ROKU发了Q1的财报，非常意外，好得意外。虽然我们可以从<a href=\"https://laohu8.com/S/AMZN\">$亚马逊(AMZN)$</a> 和<a href=\"https://laohu8.com/S/GOOG\">$谷歌(GOOG)$</a> 的财报中大致推测它差不了，甚至是张“明牌”，但是超过了华尔街大多分析师最乐观的预期，也是非常令人震惊。 GAAP每股收益超预期，实际0.54美元，预期是-0.12。 收入574.18M美元，超过预期82.9M。 平台收入（广告等）4.665亿美元，同比增长101％ 毛利同比增长132％至3.468亿美元； 毛利率从2020年的41%-47%水平上升至56.9% 新增240万个活动帐户，总计5360万个； 直播时间环比增加14亿小时，达到183亿小时； 12个月ARPU&nbsp;32.14美元，同比增长32％； 可能有些朋友对这些数据不太敏感。 Q1一般来说是ROKU最差的一个季节，一方面是流媒体内容的季节周期，另一方面是因为广告活动的季节周期。但这并不妨碍ROKU整个业绩收入整体上升一个台阶。从上面的业绩表中也可以明显看到，21Q1的多项数据都比","listText":"如果你买了巨头以外的“高成长”科技公司，可能就会对波动性一词有更深的理解。因为他们中的大多数在2020年都获得巨大涨幅，但从今年2月以来纷纷出现了较大回撤。 杀估值，是一个很正常的过程。毕竟一年涨200%或者300%本来就不应该是理所当然的事。 杀估值本身的逻辑，一个是因为公司业绩和市场环境的变化导致的公司内在价值变动，而另一个，就是投资者信心的变化。 所以，当我看到<a href=\"https://laohu8.com/S/ROKU\">$Roku Inc(ROKU)$</a> 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ku的中立属性决定了它必将在众多流媒体竞争中胜出。那么它的成长边界在哪里？目前看不到，但是任何企业都会有边界，我们在享受他的成长快乐时，也有必要去思考预判一下他的边界。"}],"imageCount":1,"langContent":"CN","totalScore":0},{"id":204640882147344,"gmtCreate":1690966304365,"gmtModify":1690966357077,"author":{"id":"212008496769156","authorId":"212008496769156","name":"捷克Jack","avatar":"https://static.tigerbbs.com/7cc48e563d37c21562541a2874ce20e4","crmLevel":3,"crmLevelSwitch":0,"followedFlag":false},"themes":[],"title":"瑞幸最新目标价：47美元！","htmlText":"饮品行业在中国可谓相当卷，在这样的环境中， <a href=\"https://laohu8.com/S/LKNCY\">$瑞幸咖啡(LKNCY)$</a> 的Q2财报居然还是收获了创纪录的盈利记录。造假丑闻过去已经有两年，公司也从主板退市至OTC市场，且也达成了法律和解，但目前并没有主流的投行对其进行覆盖。因此对瑞幸来说，不存在与“市场预期”比较的基数，因此它只能与自己过去的业绩相比。过去一年，成长股业绩备受压力，尤其餐饮行业举步维艰，能顺利度过疫情期间就非常不错，更不用说存活下来还要面对海量的市场竞争。瑞幸的高增速因此也成了投资者不断入场的动机。8月1日财报后的交易日，公司股价大涨近14%，目前总市值95.89亿美元，达到2020年1月17日巅峰市值129亿美元的75%。但是从目前的估值水平看，瑞幸仍有42%的上升空间。Q2财报分析公司营收达到62.01亿元，同比增长88.0%。其中自营门店收入44.95亿元，同比增长85.2%，合作门店收入14.86亿元，同比增长91.1%；净利润9.987亿元，上年同期亏损1.147亿元；GAAP的营业利润为11.73亿元，同比大增385%，利润率为18.9%，去年同期为7.3%，有显著增强； 自营店的同店销售增速为20.8%，虽然不及上年同期的41.2%，但仍然是表现依然优异；月均交易客户同比增长107.9%，达4310万； 新开门店净数量为1485家，其中新加坡新开门店5家，门店数量环比增长15.9%；截至第二季度末，门店数量为10836家，其中包括7188家自营门店和3648家合作门店为何今天的瑞幸有些像刚盈利的拼多多？新店开业继续扩张。瑞幸的门店已经破万家，是连锁类企业能达到的非常傲人的成绩。如果说同比是因为去年低基数的原因，那收入环比大涨40%更多则是公司疫情后新店开业带来的结果。其中，自营店铺仍然还是占比更大，但是加盟店的环","listText":"饮品行业在中国可谓相当卷，在这样的环境中， <a href=\"https://laohu8.com/S/LKNCY\">$瑞幸咖啡(LKNCY)$</a> 的Q2财报居然还是收获了创纪录的盈利记录。造假丑闻过去已经有两年，公司也从主板退市至OTC市场，且也达成了法律和解，但目前并没有主流的投行对其进行覆盖。因此对瑞幸来说，不存在与“市场预期”比较的基数，因此它只能与自己过去的业绩相比。过去一年，成长股业绩备受压力，尤其餐饮行业举步维艰，能顺利度过疫情期间就非常不错，更不用说存活下来还要面对海量的市场竞争。瑞幸的高增速因此也成了投资者不断入场的动机。8月1日财报后的交易日，公司股价大涨近14%，目前总市值95.89亿美元，达到2020年1月17日巅峰市值129亿美元的75%。但是从目前的估值水平看，瑞幸仍有42%的上升空间。Q2财报分析公司营收达到62.01亿元，同比增长88.0%。其中自营门店收入44.95亿元，同比增长85.2%，合作门店收入14.86亿元，同比增长91.1%；净利润9.987亿元，上年同期亏损1.147亿元；GAAP的营业利润为11.73亿元，同比大增385%，利润率为18.9%，去年同期为7.3%，有显著增强； 自营店的同店销售增速为20.8%，虽然不及上年同期的41.2%，但仍然是表现依然优异；月均交易客户同比增长107.9%，达4310万； 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新开门店净数量为1485家，其中新加坡新开门店5家，门店数量环比增长15.9%；截至第二季度末，门店数量为10836家，其中包括7188家自营门店和3648家合作门店为何今天的瑞幸有些像刚盈利的拼多多？新店开业继续扩张。瑞幸的门店已经破万家，是连锁类企业能达到的非常傲人的成绩。如果说同比是因为去年低基数的原因，那收入环比大涨40%更多则是公司疫情后新店开业带来的结果。其中，自营店铺仍然还是占比更大，但是加盟店的环","images":[{"img":"https://static.tigerbbs.com/0bdb68f297b78a396c3bff81b908d789","width":"812","height":"468"},{"img":"https://static.tigerbbs.com/b0ea7a57f7c89af17584a25b6a23fbc5","width":"534","height":"744"},{"img":"https://static.tigerbbs.com/3b7f2dd736d63729f3ebff6e4a604813","width":"566","height":"747"}],"top":1,"highlighted":1,"essential":2,"paper":2,"likeSize":15,"commentSize":12,"repostSize":29,"link":"https://laohu8.com/post/204640882147344","isVote":1,"tweetType":1,"viewCount":26232,"authorTweetTopStatus":1,"verified":2,"comments":[{"author":{"id":"10000000000010313","authorId":"10000000000010313","name":"艾迪尔00","avatar":"https://static.tigerbbs.com/aca53ddddfdbbd9bb936e6f6f2564cdc","crmLevel":1,"crmLevelSwitch":0},"content":"如果不是十分难以复制的产业，只要有一家做的好的苗头，其余的如雨后春笋般就会涌现","text":"如果不是十分难以复制的产业，只要有一家做的好的苗头，其余的如雨后春笋般就会涌现","html":"如果不是十分难以复制的产业，只要有一家做的好的苗头，其余的如雨后春笋般就会涌现"}],"imageCount":8,"langContent":"CN","totalScore":0},{"id":602200095,"gmtCreate":1639021379513,"gmtModify":1639060887133,"author":{"id":"212008496769156","authorId":"212008496769156","name":"捷克Jack","avatar":"https://static.tigerbbs.com/7cc48e563d37c21562541a2874ce20e4","crmLevel":3,"crmLevelSwitch":0,"followedFlag":false},"themes":[],"title":"Roku's 19% surge just beginning? Youtube Deal shall be the best break point","htmlText":"One&nbsp;of&nbsp;the&nbsp;reasons&nbsp;that&nbsp;<a target=\"_blank\" href=\"https://laohu8.com/S/ROKU\">$Roku Inc(ROKU)$</a> &nbsp;stock&nbsp;price&nbsp;plunged&nbsp;recently,&nbsp;is&nbsp;the&nbsp;concerningof&nbsp;losing&nbsp;Youtube&nbsp;TV&nbsp;App&nbsp;after receiving anticompetitive demands from <a target=\"_blank\" href=\"https://laohu8.com/S/GOOG\">$Alphabet(GOOG)$</a> including requests for preferential treatment. It&nbsp;has&nbsp;sunk&nbsp;22%&nbsp;in&nbsp;one&nbsp;month&nbsp;before&nbsp;last&nbsp;trading&nbsp;day. 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The new three-year deal could be beneficial for both companies given the large runway within connected TV (CTV) and their potential","images":[{"img":"https://static.tigerbbs.com/52a71664bc0a1b47e93ce7b294eb40f4","width":"513","height":"142"},{"img":"https://static.tigerbbs.com/6e3103b18287b486e16528c0c9b4c581","width":"1156","height":"446"},{"img":"https://static.tigerbbs.com/29c03200ec492fe1084cee0dc2355fa3","width":"953","height":"530"}],"top":1,"highlighted":2,"essential":2,"paper":2,"likeSize":632,"commentSize":124,"repostSize":14,"link":"https://laohu8.com/post/602200095","isVote":1,"tweetType":1,"viewCount":80868,"authorTweetTopStatus":1,"verified":2,"comments":[{"author":{"id":"3479274815585833","authorId":"3479274815585833","name":"waipoin","avatar":"https://static.laohu8.com/picture184","crmLevel":1,"crmLevelSwitch":0},"content":"超跌反弹。在我看来，Roku没有投资价值。缺乏市场领先的核心产品是硬伤。Roku的产品和竞争对手的产品有什么不同？这家公司股价去年上涨，主要原因是疫情让人们宅在家里。现在疫情接近尾声，用户增长乏力的情况已经显现，基本面已经完全改变。股价怎么涨？","text":"超跌反弹。在我看来，Roku没有投资价值。缺乏市场领先的核心产品是硬伤。Roku的产品和竞争对手的产品有什么不同？这家公司股价去年上涨，主要原因是疫情让人们宅在家里。现在疫情接近尾声，用户增长乏力的情况已经显现，基本面已经完全改变。股价怎么涨？","html":"超跌反弹。在我看来，Roku没有投资价值。缺乏市场领先的核心产品是硬伤。Roku的产品和竞争对手的产品有什么不同？这家公司股价去年上涨，主要原因是疫情让人们宅在家里。现在疫情接近尾声，用户增长乏力的情况已经显现，基本面已经完全改变。股价怎么涨？"}],"imageCount":5,"langContent":"CN","totalScore":0},{"id":146274467,"gmtCreate":1626087329056,"gmtModify":1626317093010,"author":{"id":"212008496769156","authorId":"212008496769156","name":"捷克Jack","avatar":"https://static.tigerbbs.com/7cc48e563d37c21562541a2874ce20e4","crmLevel":3,"crmLevelSwitch":0,"followedFlag":false},"themes":[],"title":"【半年总结】打新经历过山车，香港市场还值得投资吗？","htmlText":"大家都在晒比天高的收益率，我就不掺和了。2021年上半年，我还是更想谈谈哀其不幸怒其不争的港股市场。 一、港股的正股交易，竞争力会越来越低。 个人并不是很喜欢港股的正股交易，主要原因是交易费率太高。 有朋友问，是券商的佣金太高吗？并不是，券商在港股佣金这块已经尽可能降低成本，甚至在未来有望和美股一样形成”零佣金“的竞争局面。港股的一系列交易费用，包括—— 交易费：0.005%*总交易额 的 （港交所收） 系统使用费：0.5港币 （港交所收） 交手费：0.002%*总交易额（2-100港币）（香港结算所收） 交易征费：0.0027%*交易金额（香港证监会收） 印花税：买卖双边总交易额（收两次）的0.13%（年初从0.1%提升而来）（香港政府收） 别看这些数字都藏在小数点后若干位，由于港股是以”手“为最小单位交易的，多数公司单手金额都能上万。一趟20000交易额的交易，如果不算券商的佣金，费率就已经达到0.27%，接近60港币。 这样的无法避免的”高费率“，势必降低了整个市场的流动性，我随便截取了港股和美股第一市值的公司，1分钟的K线图，大家欣赏一下。 其中港股的领头羊腾讯，即便每天交易额能占到整个市场的1/10，依然在1分钟线上多次出现”缝纫机“，而且偶尔的大单交易会出现跳跃式行情，而美股的领头羊苹果的1分钟K线图则柔滑很多。 <a target=\"_blank\" href=\"https://laohu8.com/S/00700\">$腾讯控股(00700)$</a> <a target=\"_blank\" href=\"https://laohu8.com/S/AAPL\">$苹果(AAPL)$</a> 市场交易，要那么柔滑的K线干什么？ 其实流动性的好坏直接决定了这个市场对投资者的吸引力。由于美股的费率极低，不算券商佣金的双边交易费率大致为0.024%，是港股的十分之一还","listText":"大家都在晒比天高的收益率，我就不掺和了。2021年上半年，我还是更想谈谈哀其不幸怒其不争的港股市场。 一、港股的正股交易，竞争力会越来越低。 个人并不是很喜欢港股的正股交易，主要原因是交易费率太高。 有朋友问，是券商的佣金太高吗？并不是，券商在港股佣金这块已经尽可能降低成本，甚至在未来有望和美股一样形成”零佣金“的竞争局面。港股的一系列交易费用，包括—— 交易费：0.005%*总交易额 的 （港交所收） 系统使用费：0.5港币 （港交所收） 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别看这些数字都藏在小数点后若干位，由于港股是以”手“为最小单位交易的，多数公司单手金额都能上万。一趟20000交易额的交易，如果不算券商的佣金，费率就已经达到0.27%，接近60港币。 这样的无法避免的”高费率“，势必降低了整个市场的流动性，我随便截取了港股和美股第一市值的公司，1分钟的K线图，大家欣赏一下。 其中港股的领头羊腾讯，即便每天交易额能占到整个市场的1/10，依然在1分钟线上多次出现”缝纫机“，而且偶尔的大单交易会出现跳跃式行情，而美股的领头羊苹果的1分钟K线图则柔滑很多。 $腾讯控股(00700)$ $苹果(AAPL)$ 市场交易，要那么柔滑的K线干什么？ 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href=\"https://laohu8.com/S/NIO\">$蔚来(NIO)$</a> 被做空机构盯上，我第一反应是苍蝇找错蛋了。做空机构以往盯着成交量不好的“老千股”，一抓一个准，但是对大公司的指责往往就显得吹毛求疵了。互联网是有记忆的，2016年“做空机构”香橼“死磕”英伟达，然后英伟达股价在后来1年内翻了倍。市场不给力，做空报告也不走心灰熊的做空报告指向核心观点就两个： 换电业务挪向表外，指向汽车BaaS服务（车电分离电池租赁方案）； 通过关联交易虚增收入和利润，指向武汉蔚能电池资产有限公司。 但这两点本身就就非常站不住脚。 第一，电池租赁是要先承担电池的成本，再每年向消费者收取租金，收回本钱。所以前期投入大，要全部自建从成本上来讲就不现实，因此通过资本支出支出然后租赁的方式是非常合理的，且是常见的。 第二，蔚能电池其实可以理解为一个长期“收租式管理”的“资产管理”的公司，只是它管理的是电池。就好比买一栋楼，然后一间间租出去收租金。蔚来在蔚能中的持股比例仅占19.8%，外部投资者能高达80.1%，如果这是门有问题的生意，是不会有这么多投资者的。这也说明蔚能是一家独立的合资公司，蔚来不可能随意掏空股东权利进行利益交换。 电池资产的投入由合资公司蔚能承担，蔚能从蔚来买电池，并向蔚来车主提供电池租赁服务，同时赚取折现的差价。这也是所有重资产公司都会考虑的方式，比如，京东会将它的“白条”发布成ABS（资产抵押证券），从而获得现金流。于是灰熊通过蔚能披露的19000个BaaS资产抵押证券订单来判断整体销售量，就有些管中窥豹了，就好比通过京东白条来反推京东的销售额，你会发现差距更大。同时，用作抵押发行ABS的数量和新车的订单数。如果蔚来实际销售了19000量车却虚增至4万台，那就在指控蔚来虚增了汽车销量。但在中国，新能源上牌本来就是难以伪造的事，且乘联会按月公布汽","listText":"听闻<a href=\"https://laohu8.com/S/NIO\">$蔚来(NIO)$</a> 被做空机构盯上，我第一反应是苍蝇找错蛋了。做空机构以往盯着成交量不好的“老千股”，一抓一个准，但是对大公司的指责往往就显得吹毛求疵了。互联网是有记忆的，2016年“做空机构”香橼“死磕”英伟达，然后英伟达股价在后来1年内翻了倍。市场不给力，做空报告也不走心灰熊的做空报告指向核心观点就两个： 换电业务挪向表外，指向汽车BaaS服务（车电分离电池租赁方案）； 通过关联交易虚增收入和利润，指向武汉蔚能电池资产有限公司。 但这两点本身就就非常站不住脚。 第一，电池租赁是要先承担电池的成本，再每年向消费者收取租金，收回本钱。所以前期投入大，要全部自建从成本上来讲就不现实，因此通过资本支出支出然后租赁的方式是非常合理的，且是常见的。 第二，蔚能电池其实可以理解为一个长期“收租式管理”的“资产管理”的公司，只是它管理的是电池。就好比买一栋楼，然后一间间租出去收租金。蔚来在蔚能中的持股比例仅占19.8%，外部投资者能高达80.1%，如果这是门有问题的生意，是不会有这么多投资者的。这也说明蔚能是一家独立的合资公司，蔚来不可能随意掏空股东权利进行利益交换。 电池资产的投入由合资公司蔚能承担，蔚能从蔚来买电池，并向蔚来车主提供电池租赁服务，同时赚取折现的差价。这也是所有重资产公司都会考虑的方式，比如，京东会将它的“白条”发布成ABS（资产抵押证券），从而获得现金流。于是灰熊通过蔚能披露的19000个BaaS资产抵押证券订单来判断整体销售量，就有些管中窥豹了，就好比通过京东白条来反推京东的销售额，你会发现差距更大。同时，用作抵押发行ABS的数量和新车的订单数。如果蔚来实际销售了19000量车却虚增至4万台，那就在指控蔚来虚增了汽车销量。但在中国，新能源上牌本来就是难以伪造的事，且乘联会按月公布汽","text":"听闻$蔚来(NIO)$ 被做空机构盯上，我第一反应是苍蝇找错蛋了。做空机构以往盯着成交量不好的“老千股”，一抓一个准，但是对大公司的指责往往就显得吹毛求疵了。互联网是有记忆的，2016年“做空机构”香橼“死磕”英伟达，然后英伟达股价在后来1年内翻了倍。市场不给力，做空报告也不走心灰熊的做空报告指向核心观点就两个： 换电业务挪向表外，指向汽车BaaS服务（车电分离电池租赁方案）； 通过关联交易虚增收入和利润，指向武汉蔚能电池资产有限公司。 但这两点本身就就非常站不住脚。 第一，电池租赁是要先承担电池的成本，再每年向消费者收取租金，收回本钱。所以前期投入大，要全部自建从成本上来讲就不现实，因此通过资本支出支出然后租赁的方式是非常合理的，且是常见的。 第二，蔚能电池其实可以理解为一个长期“收租式管理”的“资产管理”的公司，只是它管理的是电池。就好比买一栋楼，然后一间间租出去收租金。蔚来在蔚能中的持股比例仅占19.8%，外部投资者能高达80.1%，如果这是门有问题的生意，是不会有这么多投资者的。这也说明蔚能是一家独立的合资公司，蔚来不可能随意掏空股东权利进行利益交换。 电池资产的投入由合资公司蔚能承担，蔚能从蔚来买电池，并向蔚来车主提供电池租赁服务，同时赚取折现的差价。这也是所有重资产公司都会考虑的方式，比如，京东会将它的“白条”发布成ABS（资产抵押证券），从而获得现金流。于是灰熊通过蔚能披露的19000个BaaS资产抵押证券订单来判断整体销售量，就有些管中窥豹了，就好比通过京东白条来反推京东的销售额，你会发现差距更大。同时，用作抵押发行ABS的数量和新车的订单数。如果蔚来实际销售了19000量车却虚增至4万台，那就在指控蔚来虚增了汽车销量。但在中国，新能源上牌本来就是难以伪造的事，且乘联会按月公布汽","images":[{"img":"https://static.tigerbbs.com/ad5fec18583783f938b4823c2227fb7a","width":"-1","height":"-1"},{"img":"https://static.tigerbbs.com/c74c197a586eb503edf8946c97ed8fb2","width":"-1","height":"-1"},{"img":"https://static.tigerbbs.com/0cac546c181c404d065de04f6f6f6c2b","width":"-1","height":"-1"}],"top":1,"highlighted":2,"essential":2,"paper":2,"likeSize":340,"commentSize":85,"repostSize":46,"link":"https://laohu8.com/post/681180167","isVote":1,"tweetType":1,"viewCount":54344,"authorTweetTopStatus":1,"verified":2,"comments":[{"author":{"id":"3441288183785100","authorId":"3441288183785100","name":"shuijingy","avatar":"https://static.tigerbbs.com/6f3a71929e99e498b7e1d5df900912ce","crmLevel":5,"crmLevelSwitch":1},"content":"有货，对换电这个行业的了解深度可以再铺开下；其实灰熊不小心掀开了BaaS一个大买卖，懂的人自然懂！","text":"有货，对换电这个行业的了解深度可以再铺开下；其实灰熊不小心掀开了BaaS一个大买卖，懂的人自然懂！","html":"有货，对换电这个行业的了解深度可以再铺开下；其实灰熊不小心掀开了BaaS一个大买卖，懂的人自然懂！"}],"imageCount":6,"langContent":"CN","totalScore":0},{"id":659409933,"gmtCreate":1680169523222,"gmtModify":1680169557478,"author":{"id":"212008496769156","authorId":"212008496769156","name":"捷克Jack","avatar":"https://static.tigerbbs.com/7cc48e563d37c21562541a2874ce20e4","crmLevel":3,"crmLevelSwitch":0,"followedFlag":false},"themes":[],"title":"两种不同估值方法来看阿里巴巴拆分的价值","htmlText":"不拆分的情况大公司由于业务繁杂，往往在估值时考虑公司整体的指标，常见的如利润（市盈率、EV/EBITDA）、收入（市销率、EV/Sales）、现金流（P/FCF、DCF永续现金流折现）。好处是直观、简便，可以横向对比；劣势就是难以将每项业务估值潜力发挥最大。对阿里巴巴来说，最新的动态市盈率为15倍。但上市以来的平均动态市盈率是44.2倍，即便2021年7月以来，平均也有17.2倍，可以说目前的估值是低于历史平均水平的，即“低估”（Undervalued）。如果以2024年预期每股利润60.5元（市场一致预期）来算，即2024年估值应为每股154美元，以18%的折现率到2023年即为130.6美元/股。拆分的情况拆分之后，各个业务部门都是独立的部分，因此需要单独拿来估值，采用的估值方法就是“分部加总”（Sum of the Part），也经常有分析师拿来使用。最大的好处就是不会浪费隐藏的价值。阿里巴巴宣布构建的“1+6+N”的组织结构，在集团之下，设立阿里云智能、淘宝天猫商业、本地生活、国际数字商业、菜鸟、大文娱等六大业务集团和多家业务公司。意味着这6大业务都要单独估值。1、淘宝天猫是核心，也是国内的电商业务。因为行业较为成熟，利润率稳定在30%出头（单独业务模块的利润大于全公司的利润，只因其他业务亏损），因此仍然适合拿利润倍数或者现金流折现来估值。2023年预期调整后的利润（EBITA）为1794亿元（保守值），我们按保守的算，给与该部分以2021年以来公司平均市盈率17.24倍的话，该部分的估值应为30936万亿元。2、国际数字商业（海外）也是电商即相关衍生业务，但由于持续亏损，目前还不能以利润或者现金流的方式估值。不过参考其他海外的电商平台，包括SEA（刚刚盈利）和MELI，不少仍是亏损，因此用收入倍数更为合适。由于公司也是自营和三方结合，平均一下三方平台和自营平台的平","listText":"不拆分的情况大公司由于业务繁杂，往往在估值时考虑公司整体的指标，常见的如利润（市盈率、EV/EBITDA）、收入（市销率、EV/Sales）、现金流（P/FCF、DCF永续现金流折现）。好处是直观、简便，可以横向对比；劣势就是难以将每项业务估值潜力发挥最大。对阿里巴巴来说，最新的动态市盈率为15倍。但上市以来的平均动态市盈率是44.2倍，即便2021年7月以来，平均也有17.2倍，可以说目前的估值是低于历史平均水平的，即“低估”（Undervalued）。如果以2024年预期每股利润60.5元（市场一致预期）来算，即2024年估值应为每股154美元，以18%的折现率到2023年即为130.6美元/股。拆分的情况拆分之后，各个业务部门都是独立的部分，因此需要单独拿来估值，采用的估值方法就是“分部加总”（Sum of the Part），也经常有分析师拿来使用。最大的好处就是不会浪费隐藏的价值。阿里巴巴宣布构建的“1+6+N”的组织结构，在集团之下，设立阿里云智能、淘宝天猫商业、本地生活、国际数字商业、菜鸟、大文娱等六大业务集团和多家业务公司。意味着这6大业务都要单独估值。1、淘宝天猫是核心，也是国内的电商业务。因为行业较为成熟，利润率稳定在30%出头（单独业务模块的利润大于全公司的利润，只因其他业务亏损），因此仍然适合拿利润倍数或者现金流折现来估值。2023年预期调整后的利润（EBITA）为1794亿元（保守值），我们按保守的算，给与该部分以2021年以来公司平均市盈率17.24倍的话，该部分的估值应为30936万亿元。2、国际数字商业（海外）也是电商即相关衍生业务，但由于持续亏损，目前还不能以利润或者现金流的方式估值。不过参考其他海外的电商平台，包括SEA（刚刚盈利）和MELI，不少仍是亏损，因此用收入倍数更为合适。由于公司也是自营和三方结合，平均一下三方平台和自营平台的平","text":"不拆分的情况大公司由于业务繁杂，往往在估值时考虑公司整体的指标，常见的如利润（市盈率、EV/EBITDA）、收入（市销率、EV/Sales）、现金流（P/FCF、DCF永续现金流折现）。好处是直观、简便，可以横向对比；劣势就是难以将每项业务估值潜力发挥最大。对阿里巴巴来说，最新的动态市盈率为15倍。但上市以来的平均动态市盈率是44.2倍，即便2021年7月以来，平均也有17.2倍，可以说目前的估值是低于历史平均水平的，即“低估”（Undervalued）。如果以2024年预期每股利润60.5元（市场一致预期）来算，即2024年估值应为每股154美元，以18%的折现率到2023年即为130.6美元/股。拆分的情况拆分之后，各个业务部门都是独立的部分，因此需要单独拿来估值，采用的估值方法就是“分部加总”（Sum of the 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target=\"_blank\" href=\"https://laohu8.com/S/CRM\">$Salesforce(CRM)$</a> 。<v-v data-views=\"1\"></v-v>虽然它股价被大盘带着跑，毕竟科技股同涨同跌，倾巢之下安有完卵。但一定程度上，资金的流出并不代表CRM不具备长期吸引力。比如，市占率，拉开竞争对手一大截。越来越多的公司将Salesforce作为首选公司，也是一种品牌护城河。业绩上来看，CRM有两个优势： 增速稳健，营收从2011年的16亿美元增长到过去12个月的265亿美元，也就是年复合增长率有28.8%； 现金流强大，企业自由现金流从2016年的10亿增长至最新的53亿。 自由现金流增速高，意味着DCF估值就会更高。大家有兴趣也可以去做一个DCF的估值模型，即便以10%的年复合增长率，每股价值也在300美元左右。当然，股价和估值并不统一，对投资者来说，市场大环境更为重要。CRM也是我曾经钟爱的交易个股，因为它尽管单股股价不低，但正股流动性不错，期权流动性也相对较好，常常也能排进前列。若是平日，在每况愈下的大环境下，可以采用垂直价差(Spread)的PUT的策略，往往会跑得额外收益。但是眼下要发财报，我想用简单的方法，分两种情况讨论。第一、财报会非常意外，股价大跌或大涨。使用对角策略。大跌：买入下周到期的162.5的PUT<a target=\"_blank\" href=\"https://laohu8.com/OPT/CRM%2020220610%20162.5%20PUT\">$CRM&nbsp;2022061 162.5 PUT$</a>，卖出本周到期的145的PUT&amp;","listText":"大意外：用对角无意外：用日历科技公司今年普遍比较惨，但我觉得是有错杀的。有很多巨头虽然行业外的人并不熟悉，但业内的头把交椅是做得相当稳，比如全球第一的CRM——<a target=\"_blank\" href=\"https://laohu8.com/S/CRM\">$Salesforce(CRM)$</a> 。<v-v 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自由现金流增速高，意味着DCF估值就会更高。大家有兴趣也可以去做一个DCF的估值模型，即便以10%的年复合增长率，每股价值也在300美元左右。当然，股价和估值并不统一，对投资者来说，市场大环境更为重要。CRM也是我曾经钟爱的交易个股，因为它尽管单股股价不低，但正股流动性不错，期权流动性也相对较好，常常也能排进前列。若是平日，在每况愈下的大环境下，可以采用垂直价差(Spread)的PUT的策略，往往会跑得额外收益。但是眼下要发财报，我想用简单的方法，分两种情况讨论。第一、财报会非常意外，股价大跌或大涨。使用对角策略。大跌：买入下周到期的162.5的PUT$CRM 2022061 162.5 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target=\"_blank\" href=\"https://laohu8.com/S/00700\">$腾讯控股(00700)$</a> 在二级市场的股价几乎被“封印”。投资者担忧的是不确定性，所以等待财报指引可能是唯一能做的。 碰巧，腾讯的这份财报信息量是挺大的。 总得来看，三个核心的基本指标： 单季总营收1353亿元，同比增长25%； 期内盈利490亿元，同比增长67%； 调整后的EBITDA529亿元，同比增长17%。 感叹股价太高没上车，心里又有些酸溜溜的投资者，可能会着重看1——天花板式的营收，以及增速能否突破疫情带来的影响，就是非常关键的点。很显然，25%的同比增速让几乎所有非垄断非资源型的公司汗颜。 已经在船上的投资者，第一眼会看净利润，同比高增长也反映了其卓越的投资能力，类似<a target=\"_blank\" href=\"https://laohu8.com/S/01024\">$快手-W(01024)$</a> 上市等事件带来的账面利润。 但真正应该拿来分析其真实利润的，应该是它的调整后EBITDA，简而言之，就是更接近现金角度的真实运营利润。而这个值同比增长17%，其实是低于收入增速的。主要原因，是因为毛利率的下降。 腾讯的利润真的下降了吗？ 显然不是。 2020年Q1是比较特殊的一季，因为疫情的缘故，利润率较高的游戏业务增长较快，在整体收入中的占比也更高，因此很大程度上拉升公司的利润率（毛利润和净利润）。从公平的角度上来说，更接近21年Q1经营环境的反而是20年Q4。环比下，无论是净利润还是毛利润都提高了。 当然这也有一定季节性因素，毕竟寒暑假往往是游戏行业的巅峰。 而在运营支出方面，除了行政开支同比增加的34%超过了收入增速以外，其他的市场营销开支、财务开支均是收缩的状态。而腾讯行政开支增大的原因，也是另所有非鹅厂员工眼红的——","listText":"3月以来，<a target=\"_blank\" href=\"https://laohu8.com/S/00700\">$腾讯控股(00700)$</a> 在二级市场的股价几乎被“封印”。投资者担忧的是不确定性，所以等待财报指引可能是唯一能做的。 碰巧，腾讯的这份财报信息量是挺大的。 总得来看，三个核心的基本指标： 单季总营收1353亿元，同比增长25%； 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但真正应该拿来分析其真实利润的，应该是它的调整后EBITDA，简而言之，就是更接近现金角度的真实运营利润。而这个值同比增长17%，其实是低于收入增速的。主要原因，是因为毛利率的下降。 腾讯的利润真的下降了吗？ 显然不是。 2020年Q1是比较特殊的一季，因为疫情的缘故，利润率较高的游戏业务增长较快，在整体收入中的占比也更高，因此很大程度上拉升公司的利润率（毛利润和净利润）。从公平的角度上来说，更接近21年Q1经营环境的反而是20年Q4。环比下，无论是净利润还是毛利润都提高了。 当然这也有一定季节性因素，毕竟寒暑假往往是游戏行业的巅峰。 而在运营支出方面，除了行政开支同比增加的34%超过了收入增速以外，其他的市场营销开支、财务开支均是收缩的状态。而腾讯行政开支增大的原因，也是另所有非鹅厂员工眼红的——","images":[{"img":"https://static.tigerbbs.com/aa90e4584a0f78f9a3286cd65e80034e","width":"654","height":"390"},{"img":"https://static.tigerbbs.com/ee4f90d3342e2da7ed9bbc2700a60f4a","width":"480","height":"288"},{"img":"https://static.tigerbbs.com/c039f95f7bd1f44732f05f1f9337b306","width":"545","height":"352"}],"top":1,"highlighted":2,"essential":2,"paper":2,"likeSize":331,"commentSize":72,"repostSize":60,"link":"https://laohu8.com/post/130331428","isVote":2,"tweetType":1,"viewCount":123651,"authorTweetTopStatus":1,"verified":2,"vote":{"id":1455,"gmtBegin":1621511241264,"gmtEnd":1622202428947,"type":1,"upper":1,"title":"你觉得腾讯财报超预期吗？","choices":[{"id":5370,"sort":1,"name":"超预期","userSize":169,"voted":false},{"id":5371,"sort":2,"name":"马马虎虎","userSize":119,"voted":false},{"id":5372,"sort":3,"name":"不及预期","userSize":37,"voted":false}]},"comments":[{"author":{"id":"3440721572920950","authorId":"3440721572920950","name":"美股解毒师","avatar":"https://static.tigerbbs.com/bbf0f514b8e5abb92266789b89f6e1e6","crmLevel":1,"crmLevelSwitch":0},"content":"说得很对。 云服务的投入是导致Q1利润增速比不上收入增速的最主要原因。 希望投资者还是多给云业务一点空间。 另外，金融和云服务这块的收入增速非常快，再过几个季度就要超上游戏了！ 拭目以待","text":"说得很对。 云服务的投入是导致Q1利润增速比不上收入增速的最主要原因。 希望投资者还是多给云业务一点空间。 另外，金融和云服务这块的收入增速非常快，再过几个季度就要超上游戏了！ 拭目以待","html":"说得很对。 云服务的投入是导致Q1利润增速比不上收入增速的最主要原因。 希望投资者还是多给云业务一点空间。 另外，金融和云服务这块的收入增速非常快，再过几个季度就要超上游戏了！ 拭目以待"}],"imageCount":7,"langContent":"CN","totalScore":0},{"id":332813128,"gmtCreate":1610369533060,"gmtModify":1703743818382,"author":{"id":"212008496769156","authorId":"212008496769156","name":"捷克Jack","avatar":"https://static.tigerbbs.com/7cc48e563d37c21562541a2874ce20e4","crmLevel":3,"crmLevelSwitch":0,"followedFlag":false},"themes":[],"title":"2020年美股市场【并购/收购】市场小览","htmlText":"好久没有总结低风险套利了。虽然现在的收购案子一个比一个惊悚，已经称不上低风险了。 2020年的刺激政策史无前例，很多人说我们未来会为此买单。但无论如何，眼下是避免了一场彻头彻尾的金融危机。 整个市场呈现\"V\"字走势且创了新高，因此即便波动性巨大，也只能称之为牛市的回调。而牛市中的收购和并购案是会下降的，因为更多的公司可能会觉得自己还有些机会。 纵观全年，全美市场有154宗上市公司并购和收购案例，涉及资金6050亿美元。虽然看起来大，但是跟2019年的9380亿美元和2018年的超过1万亿美元来说，还是小巫见大巫了。 其中完成的是135宗案子，包括<a target=\"_blank\" href=\"https://laohu8.com/S/SCHW\">$嘉信理财(SCHW)$</a> 对TD&nbsp;Ameritrade这种大的收购案子。 而且更重要的是，并非所有的案子都顺利完成，至少有多达12个收购案失败，其中就包括<a target=\"_blank\" href=\"https://laohu8.com/S/LVMUY\">$路易威登(LVMUY)$</a> 收购<a target=\"_blank\" href=\"https://laohu8.com/S/TIF\">$蒂芙尼(TIF)$</a> 失败。 被收购成功的最大的5家公司分别是<a target=\"_blank\" href=\"https://laohu8.com/S/INFO\">$IHS Markit Ltd.(INFO)$</a> 、<a target=\"_blank\" href=\"https://laohu8.com/S/ALXN\">$亚力兄制药(ALXN)$</a> 、<a target=\"_blank\" href=\"https://laohu8.com/S/WLTW\">$Willis Towers Watson </a>","listText":"好久没有总结低风险套利了。虽然现在的收购案子一个比一个惊悚，已经称不上低风险了。 2020年的刺激政策史无前例，很多人说我们未来会为此买单。但无论如何，眼下是避免了一场彻头彻尾的金融危机。 整个市场呈现\"V\"字走势且创了新高，因此即便波动性巨大，也只能称之为牛市的回调。而牛市中的收购和并购案是会下降的，因为更多的公司可能会觉得自己还有些机会。 纵观全年，全美市场有154宗上市公司并购和收购案例，涉及资金6050亿美元。虽然看起来大，但是跟2019年的9380亿美元和2018年的超过1万亿美元来说，还是小巫见大巫了。 其中完成的是135宗案子，包括<a target=\"_blank\" href=\"https://laohu8.com/S/SCHW\">$嘉信理财(SCHW)$</a> 对TD&nbsp;Ameritrade这种大的收购案子。 而且更重要的是，并非所有的案子都顺利完成，至少有多达12个收购案失败，其中就包括<a target=\"_blank\" 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监管带来的不确定性就是其中之一。这波信息安全的争议就是风险焦点。 市场最讨厌的风险是什么？是业绩下滑、股价下跌吗？ 并不是，市场最讨厌的是不确定性。 举个例子，一家公司的业绩（收入、利润等）从上一年的100%增速，铁定掉到今年的50%，那其实也很简单，只要调整相应的参数，也很容易能算得一个大概的估值，投资者也方便调整自己的仓位。但如果不确定要下降多少，好一点跌至70%，差一点跌至30%，这就会让投资者难以衡量。 往往在货币环境偏宽松、经济环境向好的时候，投资者的心态偏“宽容”，往往愿意相信公司更大概率业绩向好；但若是货币开始紧缩、经济难言火热的时候，投资者就会保守一些，更不愿意参“赌”。 这种心态中概股上表现得更为明显，因为他们的风险因子更多。当来自法律和政策层面上的监管不明晰的时候，投资者选择撤退，或者说暂时撤退。 因此，<a target=\"_blank\" href=\"https://laohu8.com/S/00700\">$腾讯控股(00700)$</a> 从今年高点回撤25%，<a target=\"_blank\" href=\"https://laohu8.com/S/03690\">$美团-W(03690)$</a> 从今年高点回撤38%。这回滴滴的大跌也不出意外。 滴滴上市的节奏非常快，由于在业内认知度高，因此IPO根本不缺订单，所以散户投资者是无法以IPO价格买到滴滴股票的。 但是，滴滴上市第一日的换手率高达102%，也就是流通股几乎被换了个遍。这当然有众多散户熬夜追入有关，也有不少进入的机构疯狂出逃。第一日的博弈，甚至还有木头姐的身影。 没错，Ark也被套了。 那对滴滴恐慌究竟什么时候才能停止？ 我个人认为还会持续一段时间。毕竟，下线","listText":"中概股在美股市场不太容易受待见的原因，除了它需要承受与美国经济息息相关的美股大盘市场风险之外，还要额外承受来自中国国内的风险。 监管带来的不确定性就是其中之一。这波信息安全的争议就是风险焦点。 市场最讨厌的风险是什么？是业绩下滑、股价下跌吗？ 并不是，市场最讨厌的是不确定性。 举个例子，一家公司的业绩（收入、利润等）从上一年的100%增速，铁定掉到今年的50%，那其实也很简单，只要调整相应的参数，也很容易能算得一个大概的估值，投资者也方便调整自己的仓位。但如果不确定要下降多少，好一点跌至70%，差一点跌至30%，这就会让投资者难以衡量。 往往在货币环境偏宽松、经济环境向好的时候，投资者的心态偏“宽容”，往往愿意相信公司更大概率业绩向好；但若是货币开始紧缩、经济难言火热的时候，投资者就会保守一些，更不愿意参“赌”。 这种心态中概股上表现得更为明显，因为他们的风险因子更多。当来自法律和政策层面上的监管不明晰的时候，投资者选择撤退，或者说暂时撤退。 因此，<a target=\"_blank\" href=\"https://laohu8.com/S/00700\">$腾讯控股(00700)$</a> 从今年高点回撤25%，<a target=\"_blank\" href=\"https://laohu8.com/S/03690\">$美团-W(03690)$</a> 从今年高点回撤38%。这回滴滴的大跌也不出意外。 滴滴上市的节奏非常快，由于在业内认知度高，因此IPO根本不缺订单，所以散户投资者是无法以IPO价格买到滴滴股票的。 但是，滴滴上市第一日的换手率高达102%，也就是流通股几乎被换了个遍。这当然有众多散户熬夜追入有关，也有不少进入的机构疯狂出逃。第一日的博弈，甚至还有木头姐的身影。 没错，Ark也被套了。 那对滴滴恐慌究竟什么时候才能停止？ 我个人认为还会持续一段时间。毕竟，下线","text":"中概股在美股市场不太容易受待见的原因，除了它需要承受与美国经济息息相关的美股大盘市场风险之外，还要额外承受来自中国国内的风险。 监管带来的不确定性就是其中之一。这波信息安全的争议就是风险焦点。 市场最讨厌的风险是什么？是业绩下滑、股价下跌吗？ 并不是，市场最讨厌的是不确定性。 举个例子，一家公司的业绩（收入、利润等）从上一年的100%增速，铁定掉到今年的50%，那其实也很简单，只要调整相应的参数，也很容易能算得一个大概的估值，投资者也方便调整自己的仓位。但如果不确定要下降多少，好一点跌至70%，差一点跌至30%，这就会让投资者难以衡量。 往往在货币环境偏宽松、经济环境向好的时候，投资者的心态偏“宽容”，往往愿意相信公司更大概率业绩向好；但若是货币开始紧缩、经济难言火热的时候，投资者就会保守一些，更不愿意参“赌”。 这种心态中概股上表现得更为明显，因为他们的风险因子更多。当来自法律和政策层面上的监管不明晰的时候，投资者选择撤退，或者说暂时撤退。 因此，$腾讯控股(00700)$ 从今年高点回撤25%，$美团-W(03690)$ 从今年高点回撤38%。这回滴滴的大跌也不出意外。 滴滴上市的节奏非常快，由于在业内认知度高，因此IPO根本不缺订单，所以散户投资者是无法以IPO价格买到滴滴股票的。 但是，滴滴上市第一日的换手率高达102%，也就是流通股几乎被换了个遍。这当然有众多散户熬夜追入有关，也有不少进入的机构疯狂出逃。第一日的博弈，甚至还有木头姐的身影。 没错，Ark也被套了。 那对滴滴恐慌究竟什么时候才能停止？ 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牛市里，投资者(尤其是个人投资者)是不太会考虑占用资金去对冲的，因为在绝对的收益率面前，一点点回撤并无大碍。但如果市场转向了，不再是牛市，那对冲就显得必要了。此处对冲针对多头，有两种：一种是针对熊市的下跌行情，另一种是针对涨不动也跌不动的浮动行情。无论哪一种，期权都是最佳的对冲品种。浮动行情：备兑期权（Covered Call/Put）什么时候卖出Covered Call最合适？一般是认为持仓的标的上涨动能快要枯竭、或者已经轻微开始回撤的时候，比如，\"出其不意\"地放量大涨，或者放量大涨后的若干天内。举个例子，<a target=\"_blank\" href=\"https://laohu8.com/S/00700\">$腾讯控股(00700)$</a> 在6月8日放量大涨6.7%，这种涨幅虽然在两个月内出现了3次，但是放到历史上都是很罕见的。7月底到期的期权，400行权价的Call，也同样是在那两天达到一个峰值，最高成交价为26.32。如果把日期向前调几日，4月29日单日暴涨了11.07%，而当时7月低到期的期权最高成交价为27.51。明明4月29日腾讯股价最高价只有388，而6月8日则高达406.8，相差近5%，但是6月8日的期权成交价却还不如此前高。这主要期权卖方从时间价值递减中获得的好处。因此，每当那些持仓股出现历史级别大规模的波动，尤其是突破布林带时，除了追涨杀跌，也可以考虑备兑期权。风险提示：备兑期权的持方最希望碰到的是接下来遇到波动不太大的行情，如果走出了连续的单边，那么该亏损的基本免不了，该赚钱的会提前止盈。下跌行情：买波动率较低大盘PUT对美股来说，<a target=\"_blank\" href=\"https://laohu8.com/S/.SPX\">$标普500(.SPX)$</a> 以及","listText":"要么就赚尽期权的权利金，要么就让它亏小赚大！ 牛市里，投资者(尤其是个人投资者)是不太会考虑占用资金去对冲的，因为在绝对的收益率面前，一点点回撤并无大碍。但如果市场转向了，不再是牛市，那对冲就显得必要了。此处对冲针对多头，有两种：一种是针对熊市的下跌行情，另一种是针对涨不动也跌不动的浮动行情。无论哪一种，期权都是最佳的对冲品种。浮动行情：备兑期权（Covered Call/Put）什么时候卖出Covered 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在6月8日放量大涨6.7%，这种涨幅虽然在两个月内出现了3次，但是放到历史上都是很罕见的。7月底到期的期权，400行权价的Call，也同样是在那两天达到一个峰值，最高成交价为26.32。如果把日期向前调几日，4月29日单日暴涨了11.07%，而当时7月低到期的期权最高成交价为27.51。明明4月29日腾讯股价最高价只有388，而6月8日则高达406.8，相差近5%，但是6月8日的期权成交价却还不如此前高。这主要期权卖方从时间价值递减中获得的好处。因此，每当那些持仓股出现历史级别大规模的波动，尤其是突破布林带时，除了追涨杀跌，也可以考虑备兑期权。风险提示：备兑期权的持方最希望碰到的是接下来遇到波动不太大的行情，如果走出了连续的单边，那么该亏损的基本免不了，该赚钱的会提前止盈。下跌行情：买波动率较低大盘PUT对美股来说，$标普500(.SPX)$ 以及","images":[{"img":"https://static.tigerbbs.com/b47dc5cd260ecf98a3cdd31fc59b7b07","width":"1170","height":"1143"},{"img":"https://static.tigerbbs.com/a094ac3a555fb67fa861762081250d1f","width":"2532","height":"1170"},{"img":"https://static.tigerbbs.com/a7cd6af2de2e023f19e685dd7f6b7c26","width":"1761","height":"735"}],"top":1,"highlighted":2,"essential":2,"paper":2,"likeSize":241,"commentSize":61,"repostSize":61,"link":"https://laohu8.com/post/689862859","isVote":2,"tweetType":1,"viewCount":92922,"authorTweetTopStatus":1,"verified":2,"vote":{"id":1715,"gmtBegin":1655470835740,"gmtEnd":1656162022292,"type":1,"upper":1,"title":"你会选择用期权来对冲下跌行情吗？","choices":[{"id":6326,"sort":1,"name":"会","userSize":31,"voted":false},{"id":6327,"sort":2,"name":"不会","userSize":27,"voted":false},{"id":6328,"sort":3,"name":"我考虑考虑","userSize":17,"voted":false}]},"comments":[{"author":{"id":"3550053991909387","authorId":"3550053991909387","name":"热爱陪我度过漫长岁月","avatar":"https://static.tigerbbs.com/3c9e43da64b79ec576f2509752b9859d","crmLevel":5,"crmLevelSwitch":0},"content":"[微笑] //@深圳王爷:其实，无论买call还是put，都是小资金不得已的玩法，只为以小博大。而大资金，大都是卖call和put的，稳稳收取权利金，就算被行权也无所谓，反正资金量足够。","text":"[微笑] //@深圳王爷:其实，无论买call还是put，都是小资金不得已的玩法，只为以小博大。而大资金，大都是卖call和put的，稳稳收取权利金，就算被行权也无所谓，反正资金量足够。","html":"[微笑] //@深圳王爷:其实，无论买call还是put，都是小资金不得已的玩法，只为以小博大。而大资金，大都是卖call和put的，稳稳收取权利金，就算被行权也无所谓，反正资金量足够。"}],"imageCount":5,"langContent":"CN","totalScore":0}],"lives":[{"live_id":1798720254806041,"type":1,"status":3,"title":"腾讯、阿里巴巴  Q1财报解读","source_url":"-","live_img_url":"https://p1-live.byteimg.com/tos-cn-i-gjr78lqtd0/d9f47480efb5446da9848ff433132daf~tplv-gjr78lqtd0-z75.image","video_url":"","share_url":"https://live.byteoc.com/9999/1262806","expected_time":1715763600000,"live_url":"https://www.laohu8.com/live/1798720254806041","category_id":5,"subscribe_status":0,"main_push":0,"time_remain":-4222755376,"uuid":["212008496769156"],"msg_symbols":[],"permission":null,"permission_code":5,"insert_time":1715417158000}]}