$Marathon Digital Holdings Inc(MARA)$ 相比阶段性的股价高点，大部分优质矿股（MARA RIOT BITF IREN BTDR）都已经跌了50%左右了，这背后的逻辑是，当投资者意识到币价短时间冲不上去之后，面临减半来临的恐惧而逐步减仓。剩下三只优质矿股（CLSK CIFR WULF）因为他们出色的挖矿成本有相对行业比较好的表现，这也是对币价上涨乐观度衰减、对挖矿减半恐惧增加的佐证。基于这一非常粗略的类比，我倾向于认为减半对矿股的影响已经price in了，目前矿股行业的平均估值在合理区间。合理区间的意思是：如果未来一年大饼翻倍的话，挖矿行业估值能涨到4-6倍，即能享受2-3倍的经营杠杆带来的盈利改善。但短期完全有可能随着市场情绪恶化进一步下跌。这周T了一波IREN比较成功，炒了一波MARA+RIOT，RIOT为控制总仓位保本卖出，MARA微亏还持有，目前手里还有25%的现金（45%IREN和30%的MARA），接下来主要关注低价买回BITF的机会。基本上优质矿股离我想all in的价位还差1-2个跌停，不远了。

$嘉楠科技(CAN)$ 我坚信一定能涨回来，减半马上就是矿机黄金时期。没有理由在这个时候自我毁灭

$微软(MSFT)$ 听了meta，谷歌，微软的季报。微软里AI收入在云收入里占比才7%，但500强用户里60%已经开始用，后面空间很大。 $Meta Platforms(META)$ 、 $谷歌(GOOG)$ 没有披露具体AI的占比多少，肯定占比很少。现在看AI的0-1的过程，现在最多是处在1，远没有走完

$MicroStrategy Incorporated(MSTR)$ 大币也可能不跌，只是盘整，我觉得这个概率大些，本身大币到74000已经是price  in了，所以前些天跌到现在盘整也已经消化。减半的影响再盘整几天，大概率大币会继续缓慢上探。所以本股MSTR，除了做空因素之外，和大币的关联性是基本稳定的，我觉得如果真的做中长线，现在入场，放三个月，大概率应该会到1900-2000，中间会有反复调整，但和大币会贴近

$Faraday Future(FFIE)$ 还不卖，还会跌回3分。你没看错，不是3毛，是3分。

$特朗普媒体科技集团(DJT)$ 后面这个股票就和川普高度绑定了，随着川普当选机率波动。要是川普输了，这股票就会跌 90%。要是赢了会大涨。现在到 11 月波动会很大。

$Coinbase Global, Inc.(COIN)$ base链预计这轮牛市会成为以太坊最大的L2链。base链的收入尚未体现到财报上，并且很多投资者没有注意到。coinbase十倍空间可期。To The Moon Crypto GIF by Pudgy Memez

$京东(JD)$ $腾讯控股(00700)$ $阿里巴巴(BABA)$ 互联网整体性估值低，净现金，股东回报（分红回购）快速改善，因而基本面不恶化，涨都是应该的。互联网里面，可能大家对电商的竞争格局疑虑最大，但是基于前一面的因素，如果看整体，京东，阿里的业绩都还好，最近股价表现不错。看未来，以个人很有限的见识去判断，电商是个十万亿的大行业，国外还有一个大市场等着中国人去搏击，相信这么大一个市场，能够容得下不止一家生存并活的滋润。同时，消费一定是多层次，差异化、多样性必然存在，很难相信赢家通吃。 作为二级市场投资者，理性客观看待这个世界，接受并利用短期的波动和长期的价值背离，赚点钱并不难。半年时间，京东分红加回购相当于前几天市值的10.7%，阿里则是9.2%，即使扣除股权激励后，京东也有9.6%，阿里有6.9%。同样，上周五，伦敦现货黄金已经到了2500，黄金期货更是到了2550，算下来，我持仓的黄金股，可能后年股息率高达12%。你看，判断电商竞争格局很难，判断黄金涨跌都很难，但是看这些诱人的数据并不难。他们的股东回报，跟曾经我们赚钱的高股息标的等比较，这一点并没有区别，甚至是熟悉的摸样。京东阿里有这种回报力度，未来几年，市场份额不增加，GMV增长不如同行，又如何，差不多能跟得上，大概率也是一笔赚钱的买卖，顶多是一笔平庸的投资。强调一下，我没买这俩，只是举个例子。

$美国超微公司(AMD)$ 最被市场无视的AI 芯片股， LISA SU 之前给出的今年MI 300系列销售额 是4B ，我相信某一个财报后 LISA 会上调到5B （供应链瓶颈已经出现明显改善），而对照AVGO 12B 的AI 相关的销售额和AVGO 的市值比 换算AMD 的合理股价应该是210左右而再考虑到 未来两年 AMD AI GPU 具备的爆发式增速比AVGO 的更大， AMD 合理价格理应更高而且在 消费电子部分还受益 AIPC 。股价横了有一个季度, 该雄起了

$特斯拉(TSLA)$ 马斯克定于北京时间9月4日访华！！！！准备爆升！！！！现在就是特价，205不买，250买？？？

$游戏驿站(GME)$ 买一个平价1个月的PUT，持有到期，必定赚钱吧，没有哪个瞎炒作能炒作一个月的，大佬们分析一下

$腾讯控股(00700)$ 对腾讯唯一的担忧就是营收，一季度扣非净利润增长 54% 非常不错，但是营收增长只有 6.34%，去年全年营收增长也只有 9.82%，与利润增长很不匹配。营收增长不了，利润自然没法长期高增长。这可能是腾讯上不了 400 的原因吧。因为收入确认规则，元梦之星和 DNF 的收入可能在二三季度才能看出来，先观察下二三季度营收增长情况再逐步调整仓位，目前 78% 仓位持有中。

$理想汽车(LI)$ L6你稍微懂点财务，就能算出来他没利润，否则销量同比百分之46的高增长，股价不可能70来块钱的，资本不傻，你明显马上要大幅盈利，他不可能低价抛售。卖24.5万的特斯拉，也是小车身毛胚房加电池加电机，超高销量，才勉强有了4万元的利润，理想去年单车净利润3.7万，这真皮沙发，加发动机，加电池加电机，再加大车身，大轮毂，卖24.5万，这能赚到5000块钱都不错了。卖10台L6，利润估计顶得过去年的一台L8。所以，理想盈利，今年是不可能超过去年的。跟华为在增程中大型SUV领域缠斗，股价熬到今年的年底，也不一定能上80元。

$苹果(AAPL)$ 大科技sell news趋势明显，英伟达之前在卖财报预期，果子应该是在卖ai手机上市的预期，会不会和英伟达的财报一样，出来之日就是回调之时？

$拼多多(PDD)$ 盘后期权异动，大量资本看好拼多多！无论是机构投资者还是仅是富有的个人投资者，我们并不知道。但当这样大的事情发生在PDD身上，通常意味着有人知晓即将发生的事情。

$游戏驿站(GME)$ 我还有3000股，打算长期持有的，反正都是利润部分，就不信有40亿现金的公司长期没有前途

$小米集团-W(01810)$ 等产能利好出来，如果6月开始，每月产能确实能完成2w辆，那交付等待周期会大大缩短。股价就能再上两层楼。希望明天的直播有利好放出。