阿咕咕咕
04-16

$Marathon Digital Holdings Inc(MARA)$ 相比阶段性的股价高点,大部分优质矿股(MARA RIOT BITF IREN BTDR)都已经跌了50%左右了,这背后的逻辑是,当投资者意识到币价短时间冲不上去之后,面临减半来临的恐惧而逐步减仓。剩下三只优质矿股(CLSK CIFR WULF)因为他们出色的挖矿成本有相对行业比较好的表现,这也是对币价上涨乐观度衰减、对挖矿减半恐惧增加的佐证。基于这一非常粗略的类比,我倾向于认为减半对矿股的影响已经price in了,目前矿股行业的平均估值在合理区间。合理区间的意思是:如果未来一年大饼翻倍的话,挖矿行业估值能涨到4-6倍,即能享受2-3倍的经营杠杆带来的盈利改善。但短期完全有可能随着市场情绪恶化进一步下跌。这周T了一波IREN比较成功,炒了一波MARA+RIOT,RIOT为控制总仓位保本卖出,MARA微亏还持有,目前手里还有25%的现金(45%IREN和30%的MARA),接下来主要关注低价买回BITF的机会。基本上优质矿股离我想all in的价位还差1-2个跌停,不远了。

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