齊天大聖
2023-09-09
这个怎么样?三年250%的收益率,什么时候访谈我? //@小虎访谈:
只要一直在做交易,经验和教训就会一直增加,亏过的钱都不是白费的。

在本期小虎访谈中,与我们分享的是美丽的小姐姐 @躺平指数 ,她在近四年的总收益率达到了237%!想跟踪她的实盘交易吗?点击 躺平指数 进行订阅,就可以在她调仓时收到实时通知了!

她热衷于财报分析,在电商、文娱、消费等板块均有独特的心得。对于近期发布的财报,她认为电商平台的总体表现为: $拼多多(PDD)$ > $阿里巴巴(BABA)$ > $美团-W(03690)$ > $京东(JD)$她对中国经济很乐观,认为近期房地产会有一定机会。

来吧虎友们,让我们一起来听听她的分享吧[你懂的][你懂的][你懂的]


Q:Hello,老师好呀,好久不见再和新朋友们简单介绍一下自己,聊聊您的投资背景吧

年龄:80末;职业:财经KOL,之前是分析师;坚持长期主义

北京、漂亮国金融硕士,比较宅、漂亮国的经历对我认知美股有很大帮助

昵称由来:躺平指数这个名字,就是躺着就能赚钱呀;一开始也有想金融专业名词还有哪些可以使用的,一方面像阿尔法、贝塔、伽马这种都被人占用了,一方面那些名字都太aggressive和急功近利了,为什么不能慢下来呢?躺着才能想清楚一些逻辑。

投资年限5年,广义来说有10来年,比较开窍时间是5年。

我一直认为太年轻的时候投资收益就非常高,这样的情况还是很少很少的,要需要经验和认知的不断提升才能稳住,否则只是运气使然。认知提升是关键。

Q:您最成功的一笔交易是什么呢,可以和我们分享一下吗

$力劲科技(00558)$$美团-W(03690)$$京东(JD)$ $京东集团-SW(09618)$ ,在2020-2021年都赚得挺多的。

力劲科技就是一体化铸造这个概念刚刚出来,由于这个标的可能太小了,一开始很多人不以为意,我当时1块钱的成本,后来10块钱卖的,其实这只票拉到了26块。

后视镜看,美团、京东,其实包括 $拼多多(PDD)$ (我没买),这些在当时很小的时候,简直是捡钱啊,只能怪自己还是太年轻,还是等下一个技术变革来临吧。所以我对中国经济也很乐观,中国体量如此之大,还怕没有结构化增量吗?

Q:留意到您最近开通了交易分享功能,分享下开通的初衷吧~关注订阅您会获得哪些信息?

开通交易分享功能,一方面是想让自己的每个决策都相对理性一些,一方面是有一些被低估的标的,很多人视而不见,希望关注度提升起来。

分享交易也会让我变得越来越知行合一,无论赚钱赔钱,都能给大家一个经验启示吧。

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Q:从你的交易主页看到您的收益率超过200%,是如何达成这让人羡慕的收益的?

实话说,这些收益主要是在2020-2021年实现的,近两年也没有很好。但只要一直在做交易,经验和教训就会一直增加,亏过的钱都不是白费的,缺哪补哪,对市场波动越来越敏感的同时,慢慢建立起自己的交易体系。

多关注被杀估值的板块,比如中概股和港股科网股;有预期差的板块,港股很多小票跌成老千股的样子了,从中寻找机会,大都是国企,不至于破产。

还有一部分资金放到高股息的标的里,再有一部分做频繁的交易。

比如前两年的 $中远海控(01919)$ ,外贸最后的疯狂;还有一些超跌反弹股,比如 $蒙古焦煤(00975)$$中国玻璃(03300)$ 等。然后就是高股息国企股: $中国海洋石油(00883)$ 、三大电信运营商 $中国电信(00728)$ $中国移动(00941)$ $中国联通(00762)$ ;还有中概股和港股科网股。 $恒生科技指数(HSTECH)$
Q:有关注到您经常分析财报,近期财报季,有没有您印象比较深刻的财报呢?

电商板块:

细心阅读各家大厂的财报,以及关注他们各自的业态布局,会发现阿里、拼多多、美团、京东有很多重叠之处,从中可以窥探出哪家做得好一些,哪家做得差一些。

以二季度财报为例,以上这几家电商平台,阿里是第一个发布财报的,当时淘天重新恢复增长,其他各事业部也都在持续改善;营收同比增长14%,经营利润及经调整净利润还大幅增加,看似重现光明。

因此当天美股盘前盘中大涨,收盘时也只涨了4个点,后面一周的时间持续走低,当然也跟市场大盘有关系,而直到财报季尾声,京东、美团、拼多多也都发布了业绩,才算慢慢回来一些。 $阿里巴巴(BABA)$ $阿里巴巴-SW(09988)$

我们作为投资者,要怎么去把握财报季的预期和交易机会,首先对消费大盘要有一个认知,其次结合大盘深度去理解每家业绩背后的业务变化,谁家业务更具备竞争力,谁家份额已经稳定,谁家还有成长性,谁家已渐显颓势,结合这些去观察股价的位置,就知道弹性会有多大。

比如本季度 $京东集团-SW(09618)$ 属于颓势渐显的那个, $拼多多(PDD)$ 成长性依然,但也有出海和买菜的投入隐忧, $美团-W(03690)$ 外卖地位稳固、到店恢复很好,但新业务(美团买菜、美团优选等)亏损仍在影响了利润率。

总结来说就是拼多多>阿里>美团>京东。

文娱和消费:

$爱奇艺(IQ)$ 可以关注,其一季度有狂飙,三季度有乐夏,二季度啥也没有,导致财报出来后非常低迷,但三季度乐夏到底能不能撑起来也只有一个多月的时间,长视频内容行业就是这样,不确定性很高,但爱奇艺也是这个行业的龙头了,跌得多一些可以买一些。

$猫眼娱乐(01896)$$阿里影业(01060)$ ,前者比较简单,主要就是电影的发行及卖票,还有一些广告,今年无论电影还是演出行业,市场非常火爆,也给了猫眼一个修复的空间,票务手续费也收得比较稳,一般人很难去刻意寻找更低价的票,猫眼方便直接买了。长期看好这块。阿里影业还未盈利,或许有预期差的机会。

消费这块,主要讲一下新消费吧,有代表性的就是 $名创优品(MNSO)$ $名创优品(09896)$$泡泡玛特(09992)$

消费大抵有两种动机,一种是满足需求,一种是取悦自己。在当前的经济环境下,很多人会觉得满足基本需求的、性价比的消费品会得到更多消费者的欢迎,事实也是如此,名创优品的增长在过去一年取得了很大的进步,而且他们还在不断开店扩张,不断提升供应链管理能力,在把更多实用、性价比高的消费品提供给消费者。

在我看来,这家企业选择的成长路径、扩张方式和品牌定位是高度耦合的,还符合了目前整个消费习惯变化的大趋势,给出了一份很好的财报。

而在取悦自己这个方面,泡泡玛特给很多的年轻打工人提供了一个几乎算得上是完美的空间。在这里逛一会儿,多少会被琳琅满目的可爱手办打动,买上一两个放在自己的工位上,或者家里的书桌旁。它是一个逃避现实、沉浸在童话里的空间,对于大多数没什么时间培养自己爱好的上班族来说,这是成本最低的取悦自己的方式。这种模式前几年我们一度以为不会持续,随着经济形势越来越明朗,或许这是一个长期的消费模式了。

Q: 您在分析财报时一般最关注哪些因素呢?

先看业务陈述和利润表,看看有哪些变化,营收、销售成本、经营费用(营销费、管理费、研发费用),高负债的公司可能看一下财务费用,一般互联网公司也不太涉及。

然后看看经营现金流,这个指标很关键,像拼多多、美团和阿里的经营现金流都是高于净利润的,就比较好。

资产负债表大致看一看存货、应收应付账款,对于零售和重资产公司比较重要。

其实总体还是三张表融会贯通,把财报分析四大项(成长性、盈利性、经营效率和偿债能力)熟练掌握,举一反三就ok。

Q:您选股票主要关注哪些因素呢?

新技术涌现,提前入局。

基本面超好,但超跌了;基本面超烂,有预期差;

估值贵不贵取决于市场大盘好不好,好的时候就可以冲一下,不好的时候可能买了还要跌很久。所以还是把握板块轮动吧。

Q:最近有什么操作吗?最近比较关注的板块和股票有哪些呢?和我们分享一下您近期的持仓吧~

财报季,主要在做以上电商、文娱及消费股的操作,以及美股的 $纳指三倍做多ETF(TQQQ)$$MicroSectors FANG+ 指数每日三倍做多 ETN(FNGU)$$特斯拉(TSLA)$$三倍做多半导体ETF-Direxion Daily(SOXL)$ 等标的,美股流动性太好了,建议多关注。可以通过订阅我的交易分享,查看我的最新交易情况。(点击链接 https://tigr.link/3U6vXj 查看最新订单并订阅)

还有,虽然也会做期权,但也仅限于市场比较好的时候多一些,被套的往往是港股的一些票,港股流动性太差了,板块轮动我也不是超级大神,每一步都能踩中,还是被套的时候,但总体高股息的港股可以入一些。比如 $中海油(CEO)$ 拿的时间就比较长,10个点的股息很香。油价大概会高位横盘一段时间。

Q:对近期市场波动有没有一些新的想法?

上周,房地产“认房不认贷”政策推出,尤其北京也确认了这一政策的执行,导致上周四、周五晚上 $贝壳(BEKE)$ 的拉升,因为北京也执行,那在一定程度上这个利好还是蛮大的,房地产产业链可能会炒一段。 $融创中国(01918)$ $碧桂园(02007)$ $中国恒大(03333)$

至于消费这边,消费不起来,只靠吃喝玩乐的文娱、潮玩、新型茶饮、轻旅游和必选消费拉动,工业企业制造业还是起不来,那可能高股息的策略还是会稳一些。

中概股和科网股这些大概率是过山车来来回回走一段,直到经济有实质变化才行。做好高抛低吸吧。

Q:最后,如果用一句话介绍下粉丝订阅你的交易分享功能的理由吧!

在投资路上,如果你很孤独,如果你很迷茫,如果你几近放弃,那就关注我吧,在这里你将看到钱是怎么没的,又是如何赚回来的。(太自信了… …)

再次感谢 @躺平指数 的精彩分享[比心]

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收益率
(截止2023.9.4)

@年轻小孩样样红

2330.80%

@孙哥888

842.18%

@度度假

450.00%

@躺平指数

235.69%

@小非侠

115.26%

@OptionS

95.14%

@啊啊啊啊呀

69.87%

@说股论金

57.73%

@石头

36.78%

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