【虎友访谈】90后CEO聊期权:多的是你想不到的玩法!

​​Hello,各位虎友们大家好,欢迎来到虎妞聊天室!

他是一位已经财务自由的90后CEO,有着5年美股投资经验,综合年化收益率高达176%!他是怎么做到的呢?欢迎虎友@期权玩家 来聊聊他期权获利那些事儿~

#老虎步行街#

T:您好,可以简单介绍下自己吗?

好的,我现在26岁了,毕业于美国Kent State University,金融+工商管理专业。职业是公司的CEO,领域涉及旅游+传媒。平时的兴趣爱好就是全球投资,包括了美国纳指道指的股票,期权,及黄金,白银,原油,非美货币,农产品,房地产...

虽然目前我已财务自由,但我始终坚信:财富持续增涨的唯一方法是“投资”!

T:聊聊您的投资背景?

我股票投资5年了,在老虎证券投资3年多时间。以前在其他平台操作,发现老虎证券看盘,手续费,社区等功能很适合我,就入金到老虎证券。

交易过的金融品种很多:期权,正股,NQ100,道琼斯,黄金白银原油,农产品期货。

众所周知金融是全球连续20年来收入最高的行业,所以专业的学习是很有必要的。得益于美国大学的专业金融知识外,我本人自学了:日本蜡烛K线,期权投资策略,定量分析,FSA财务报表分析,DDM模型等。

T:什么契机下接触到炒股、期权的?

我记得很清楚,在我大一的时候,学校组织随堂测验。我和老美一组,共同管理1000美元账户,毕业后看谁的收益高。

那期间,进仓了百事可乐,达美航空,苹果,特斯拉,还有两只能源股。当时几个月时间里综合收益达到28%,预计年华60%+,唯一只有特斯拉亏,是老美同学一致看好的,希望他们可以拿到今天。$特斯拉(TSLA)$

期权接触是大约3年前,高通和华为的一次中美博弈,我当时判断高通肯定会受消息面影响,尝试买了PUT。第二天暴跌10%,我期权直接+300%,那一次后,我才认认真真开始研究和学习期权。

T:当前持仓都有什么?

准备止盈的持仓:跟谁学(空)+期权put,夏威夷航空,美高梅。

长期持仓:老虎证券,蔚来,EOG资源,马拉松石油,NBR,CVR能源,英特尔

远期期权::ARLP,施乐,RRC

准备进场::PDX,XOP,PUMP,58同城,小米集团,阿里巴巴,优步,新东方,达美航空。

$蔚来(NIO)$ $小米集团-W(01810)$ $阿里巴巴(BABA)$

T:段永平曾说他玩期权只卖put,好比开赌场。您如何理解他的观点?

我同意这个观点,因为股市下跌是有限的,上涨是无限的,你卖PUT比卖Call安全的多。

我一般是在期权波动率150%+选择卖期权,波动率低于50%才进行买期权。

T:关于期权,您更倾向的投资模式是长期还是短期,为什么?

如果是买Call期权我个人倾向长期。

但如想成做市商,看准波动率高的,卖反向价外期权。

原因:买Call长期属于投资,买近期属于赌博。由于时间价值会随着时间到期越来越趋于0,所以近期的期权方向错误时,可能几天就亏损80%+。而你亏的钱,就到了做市商的口袋里去了。

T:您一般常用哪些期权策略呢?

我的期权策略跟专业投资者不太一样。

比如我这一次长期看好RRC,ARLP,施乐,这三只股票在1年内翻倍。由于长期横盘,远期期权波动率很低,价格也很便宜。我便长期挂单非常低价的Call,同时我可以不持有正股,把资金投入更需要的地方。目前:RRC是+215%,施乐+67%,ARLP+15%

$Range Resources(RRC)$ $施乐(XRX)$ $Alliance Resource Partners(ARLP)$

同时我做期权主要是吃波动率的损耗+弥补正股的损失。

比如:拼多多和跟谁学,历史波动率为80%,但之前的暴涨导致波动率最高超过180%,此时虽然我认同段永平的观点,但为了吃这波动率,我还是会卖10天内的超价外Call,等待波动率回归均值时止盈。

卖PUT也同理,当股灾的时且出现明显的底部信号时,就是卖put的时候,除了看涨,另外最重要的就是吃波动率。

$拼多多(PDD)$ $跟谁学(GSX)$

T:暴涨暴跌的情况下,您是如何控制账户期权风险的?

首先:仓位管理非常重要,目前我管理大约200多万人民币账户。每股操作资金不超6%,当暴跌暴涨时必须看好阻力位,支撑位是否稳住,且出方向后,顺势而为。如果方向错误时,必须严格设置支撑位下方的止损。等待下次企稳后再入场。

同时,卖期权的话,如发现波动率不减反增,此时我会买入正股进行保护,直到波动率回归均值时才考虑平仓。

T:您觉得期权投资适合普通小散户吗?

我个人认为期权适合“有基础经验”的散户。但只买波动率低且超跌股票的,远期Call最佳。

推荐一本书:劳伦斯G.麦克米伦的,期权投资策略(100元RMB左右)

T:美股期权有哪些好玩的低风险玩法?

期权的玩法有很多。

1、波动率低且超跌股票的远期Call,用耐心换回报。(前提公司基本面无问题)

2、比如此时纳指新高,如你持有纳指明星股正股,但又担会大回调,可以5%金额买入1-3月内纳指三倍做空的Call期权用最少金额对冲你正股风险。(但要注意:倍数是有损耗的)

3、最好玩的就是成为“小型做市商”在市场上找暴涨,暴跌的股票,且分析基本面无问题,近期的暴涨跌只是消息面带动,此时卖价外期权赚取波动率胜率可以超80%,这也是为什么华尔街许多大型金融机构持续几十年赚钱的原因。

T:聊聊您投资过程中,亏得最多得一笔?

亏最多的是:原油负油价前几日。我想抄底的USO,分批建仓了5次,最后亏损达4000多美元,因为USO这类ETF会有损耗,如果原油长期低位震荡,USO还会有继续下行风险,我选择止损。$美国原油ETF(USO)$

但原油负油价后反弹企稳,我立即花1000成本买入了7月中旬的看涨USO的Call,最终期权盈利4000多,抵消了我正股的亏损。

有兴趣的朋友也可以看到我社区里有抱怨过USO,以及我期权是如何把亏损赚回来的全过程。

T:聊聊大行情吧,您对当前得美港股市场怎么看?

目前我对港股是持续看好的,同时也布局了一些正股和期货H股主链。原因如下:

港股:恒生指数是房地产,重工业等行业占比权重大。随着香港法的出台,以及疫情的控制,加上A股近期短牛趋势,阿里,京东,携程等优质中概股回归,恒生指数抗跌能力更强,且目前是被低估的。$京东(JD)$

美股:未来半年内,我是看好道琼斯指数涨幅大于纳指。当两者见顶时,进行一波回调,然后进入健康的长年慢牛市。我预计见顶是在今年10月份。同时,能源类,消费类,银行和航空油轮赌场旅游类股,未来会补涨,且疫情后经济复苏全要靠这些道指的企业。

T:有没有什么想和虎友们说的没?

1、期权方面:千万别追涨杀跌,因为做市商就是吃波动率的钱。期权波动率超历史波动率20%以上,不建议买call或put(除非大概率会暴涨,暴跌)

2、耐心是最重要的。 许多朋友看到暴涨了,才到处问能不能追,宁愿踏空也不追,再好的股票暴涨后也要回调,尽量是高空低多思路,且自己控制好仓位,分成几份最佳。

3、长期投资的朋友,建议只做多,且控制仓位,分批建仓,随后不用天天盯盘,明年来看,会比天天短线收益高得多。(因为钱不值钱了,未来资产价格只会一直涨,下跌也是暂时的)

 T:好的,感谢接受访谈,祝投资顺利!

以上,再次感谢@期权玩家 的分享!想和他交流可以在本帖留言哦~

另外非常欢迎大家来找虎妞聊天、接受采访,一起来玩吧!

虎妞的微信号是:tigerbrokers,社区昵称@爱发红包的虎妞

# 闲聊几句

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评论102

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  • 秋木林
    ·2020-08-11
    精彩
    谢谢老虎呀🐯🐯🐯
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    • 纳斯达克女神经
      很厉害,关注了[抱拳]
      2020-08-16
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    • YOLO道回复秋木林
      厉害,在成都可以的
      2020-08-12
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    • 秋木林回复YOLO道
      是在美国留学时,做了一个网站卖给了美国公司12万美元的本金,加上生活费1500美元每月节约下来的。
      然后比特币赚了一点点,后来买的福州和成都房子。收益后进的股票,200万只是我管理的,42%的资金是朋友的。
      2020-08-12
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  • 明亮蓝影
    ·2020-08-11
    90后…财富自由…CEO…把我吓尿了…[喷血][喷血][喷血]
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    • 再饥饿也得忍着稳住回复明亮蓝影
      关键小腿毛姐姐是看中他巴菲特的能力还是他年纪轻轻就实现了财富自由哦!我个人感觉要是对能力的向往远远比财力实惠的多,因为能力能转到钱,但是目前的成功久未必能成功一辈子,所以,还是要努力专研怎么投资多样化。我相信那句话,只有不断投资,才能赚取更多的manly
      2020-08-16
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    • 明亮蓝影回复秋木林
      介绍给腿毛小姐姐,大家在老虎认识了就是缘分 @我是股神的小腿毛
      2020-08-12
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    • 秋木林回复明亮蓝影
      我身边还有90后,比我强很多倍的,涨得也帅,成都本地娃儿,要不要
      2020-08-12
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  • 玫瑰0205
    ·2020-08-20
    有个叫trade brain 的网站推荐给大家,关于股票交易相关的解释还有对某种算法公式都有,我是看YouTube算DCF知道的这个网站,里头也有期权详细讲解。不想看一本本期权书就可以看看网站,只不过是英文网站,有的看不懂就有道翻译复制粘贴就可以。
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  • 线粒体
    ·2020-08-11
    自由的本金是老爸给的100w美元
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    • 再饥饿也得忍着稳住回复秋木林
      这12万美元是本金。那到底卖了多少,赚了多少呢?总感觉那里没有理解透
      2020-08-16
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    • 秋木林
      是在美国留学时,做了一个网站卖给了美国公司12万美元的本金,加上生活费1500美元每月节约下来的
      2020-08-12
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  • 应该采访下枫的红林,这货在玩低掉,
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  • 阿呆宝
    ·2020-08-16
    段永平曾说他玩期权只卖put,好比开赌场。您如何理解他的观点?


    我同意这个观点,因为股市下跌是有限的,上涨是无限的,你卖PUT比卖Call安全的多。
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  • 阿文顽股
    ·2020-08-11
    最近也在學習期權,增加更多保护資產的玩法,謝謝分享 [保佑]
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    • 秋木林
      我也经常关注你,我也学到了很多,共同进步。 [微笑] [微笑]
      2020-08-12
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  • LittleLinda
    ·2020-08-16
    帅气 厉害的小哥哥 会做网站 懂投资 大学里的金融专业有学怎么投资股票吗
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    • 秋木林
      海外学校会的,这也要看教授。还有学校的专业如何
      2020-08-20
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  • thong
    ·2020-08-14
    有错别字[贱笑][贱笑] @爱发红包的虎妞
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    • thong
      悄悄改过来了也是好虎妞[开心][开心]
      2020-08-15
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    • 爱发红包的虎妞
      悄悄告诉我吧哈哈哈[邪恶]
      2020-08-15
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  • 积土为山
    ·2020-08-12
    90后的人才典
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    • 秋木林
      谢谢😘😚😗😙
      2020-08-12
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  • 旭阳特别帅
    ·2020-08-11
    我入住到老虎好几年了,也不见采访我.
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  • Shukang
    ·2020-08-17
    波动率到底是什么意思?怎么看他是20%或180%
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    • 秋木林
      期权的波动率
      2020-08-20
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  • 哈V
    ·2020-08-16
    受教了,后生可畏,前途无量
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  • 宝武集团
    ·2020-08-16
    价值投资受,期权定价把握机会难得。看自己盘点,快,狠,准。赢的命运
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  • 修炼吧
    ·2020-08-12
    看出来是成都的朋友😎
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  • 7aba8e1d
    ·2020-08-11
    群主威武[开心]
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    • 秋木林
      咦,认识我哇
      2020-08-12
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  • 玫瑰0205
    ·2020-08-17
    现在财务自由指多少人民币或美元?
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    • 秋木林回复玫瑰0205
      非常好👌自己学习到的,比别人说的,更容易成为自己的东西。美股投资也要这样不断的学习才行
      2020-08-20
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    • 玫瑰0205回复秋木林
      在这里回复给看了文章,疑惑自己离财务自由多远,怎样才算财务自由的人。肯定要在意这个的啊,但是我忽略了一点每个人的财务自由标准不同,所以不应该问楼主。我看了个视频可以简单的判定,说你的投资及现金总额的4%可以覆盖你一年花销,就算财务自由了,每年花销乘以25就是你的退休保障,假如一年花12万,就要提前攒300万,然后用这笔钱投资股票和债券,反推过来就清楚自己应该现在赚多少钱。
      2020-08-20
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    • 秋木林回复玫瑰0205
      [鬼脸]不要这么在意这个拉。
      2020-08-20
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  • 虎虎生威威
    ·2020-08-11
    厉害多多学习
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  • 那个人
    ·2021-01-13
    波动率哪里看啊?老虎证券只有隐形波动率,可是楼主举个例子的波动率180%,明显不是隐形波动率。
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  • 期权包租公
    ·2020-08-24
    兄弟,别忘了用vix对冲。。。尤其是指数,我知道你懂我说啥的。
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