不塞不流,不止不行——于新型冠状病毒防疫关键时期的第三篇总结

                                                          不塞不流,不止不行

        这是今年的第三篇总结。看新闻说大部分企业都已经正常上班了,不知道各位是在家宅着做贡献还是已经为生活而奔波,我从初六回来上班到现在已经过了快二十天,我们这个行业几乎没有休息,平时大家工作的时候总谈论如果能够多休息几天就好了,但这段时间有很多人或打电话或发微信,表达的意思都是想回来上班,可见大多数人总是心口不一的,工作如此,生活如此,泡妞亦如此......闲言少叙,本周账户收益在稳步中再创新高,初始很亢奋,但慢慢的也就平静下来,不会像以前那样兴奋得整夜睡不着,也不会想着让全世界都知道自己赚了多少多少钱,该吃饭吃饭,该睡觉睡觉,该挖矿挖矿,于我来说,这又是进步。

        主要收益源于两方面,一是做多$英伟达(NVDA)$ 财报。英伟达财报前在2月12日买入20手3月20日call,当时考虑的是如果财报前能像$阿里巴巴(BABA)$ 那样大涨就卖出一半,以剩余利润拿到财报之后,我调好了13号凌晨4:38的闹铃,结果醒来一看,不仅没涨反而跌了,到收盘前一直没有起来,索性就一张没卖等着财报吧。12号买入之前,我用3个小时左右的时间分析英伟达此次财报的表现,基于以下几个方面,我看好本季度财报双beat,股价涨幅在11%-20%之间(以下是2月12号下午我发在群里的意见,当时几位朋友参与了讨论):一是分析近几期财报走势,英伟达从2018年10月份美股回调最高点292.76下跌到最低124.6,回调比例57.4%,在龙头科技股里面是最多的,然后从低点到目前最高点272.5,13个月上涨118.7%,英伟达作为芯片龙头和前几年涨幅最大的明星股,这个涨幅不大,连苹果都比不上,从2015年财报到现在,有过5次双beat的大涨(涨幅均超过10%,最大25%),miss大跌的不多,只有一次最大跌幅18%,而其对手$AMD(AMD)$ 这段时间走势简直气势如虹,2018年10月调整最低点16.17到现在最高点54.45涨幅236.9%,当然这个大涨主要是因为产品性能大超对手英特尔和英伟达,那么这一年多来,我们看看英伟达在做什么,他被AMD吊打是因为他的产品性能大幅退步吗?不是,主要是AMD产品性能太强大,而英伟达其实也一直在追赶,相比一年前,他的产品也有很多创新,有很大进步,这一年多六次财报英伟达都没有大涨,所谓物极必反,我认为下季度指引会大超预期;二是从财务数据来看,英伟达这一年多涨幅在龙头里面排在后面,是因为大家对他增长预期的担忧,从营收和利润来看,这几次财报增长确实放缓的比较厉害,这是大行业影响,但从去年三季度开始,半导体行业已经复苏,$美光科技(MU)$ 的数据和走势可以证明这一点,包括其他半导体股票的数据,而英伟达财务数据哪怕增速放缓也非常漂亮,现在需要的就是亚马逊那种双beat和超预期的指引而已;第三分析营收和利润放缓的主要原因,游戏和矿机,挖矿现在逐步的冷却,并且可能会越来越冷,这是大趋势,而前面几期财报已经充分释放,这段时间比特币等虚拟货币慢慢的又火起来了,这是一个利好,但是可以忽略,游戏呢,大趋势也是慢慢的趋于理性,这次春节国内游戏火爆属于特例,游戏未来只会越来越向头部爆款聚集,但整体增长变慢是无法改变的,不过这也在之前几期财报里面充分释放了,综合这一年的情况来看,现在没有持续的恶化,而是短期有好转,那肯定是利好这次财报了;四是从领导者来看,老黄这个人思想很超前,和马斯克有点像,两家公司都属于引领未来的行业,而且也都是龙头,产品也都具有颠覆性,我看好黄仁勋,所以看好这家公司;五是看好未来行业的爆发,复苏已经是事实,智能手机和游戏矿机这些是下滑的,但是未来的AI的发展是大趋势,而作为买股买龙头的观点,马太效应,强者恒强,加上数据中心业务将在复苏大潮中领航,所以我选择看好英伟达。最终盘后财报大超预期,涨幅只有7%左右,没有达到我的预期,不过盈利已经比较可观,根据其他股票财报走势,我选择了开盘卖出,目标价从21调到20再到18,最后成交,虽然没有卖在最高点,但落袋为安不后悔。

        看了很多人赌财报,最后结果几乎都是死,我这段时间也一直反思自己之前赌财报的失败历程和这两次$亚马逊(AMZN)$ $英伟达(NVDA)$ 财报的成功,最主要有三个原因:一是之前说的买财报,本质上是赌博,十赌九输,这是亘古不变的道理,看一帮人热火朝天的议论要梭哈某个财报,我以前还会劝一劝,现在就默默地看看了,而他们梭哈末日的习惯只要有一次不改,再多钱都是归零,这次$Roku Inc(ROKU)$ 最典型,从开盘的大涨到慢慢下跌到收盘大跌,一直双杀期权,根源还是财报前期权的超买导致IV上升,我不再买末日期权,而选择了稳妥的3月20日call;二是不管亚马逊还是英伟达,我在交易之前都经过了反复思考,现在说来有装逼的嫌疑,有人会说你买对了怎么说都对,我是花了好几个小时查数据看资料看前几季财报也看别人写的文章,做的所有的一切都是为我取胜增加筹码,资本市场本就是你死我活的战场,用幼稚的思维无脑梭哈结局从第一刻就已经注定;三是运气,买对了,运气好,买反了,哪怕3月标准合约距离行权日还有一个多月,也将至少亏损50%,但我有这个亏损的预期和准备,哪怕财报跌了,美股大盘仍将继续上涨,我有一周甚至两周的时间把亏损补回来。

        本周开始践行上周说的卖put,根据IV,结合个股走势,选择了$特斯拉(TSLA)$ ,特斯拉经历大起大落之后走势逐步趋于正常,2月10号复工是一个利好,但炒股纯粹看消息炒股早晚也会死得很惨,我综合技术面和消息面,认为未来一周特斯拉不会大跌,经过一周左右的横盘,其期权IV降低不少,但末日期权IV仍然超过100%,这是很好的卖空机会,哪怕本周大跌,我能够以极低的价格行权接盘,我也愿意,但其实我设定的亏损比最大是50%,超过我就会平仓。因为看好未来一段时间特斯拉的上涨,所以选择了650put,周一卖出一张,在周二继续加仓一张,最后结果很完美,不过老虎查不到交易记录,这看来又是一个BUG,希望能改一改@Tony特别帅 

        裸卖期权的危险性,有很多人听过,有很多人没有感受,我到现在一直将一位虎友的教训铭记于心,那天看到他的帖子,一整天心情都很不好,现在想来,他走了两个极端:一是在股价没有明显启动的时候,买了大量的超级价外call,妄图赌短期大涨,最后结果是1十多万刀归零;二是在经历call归零之后,想当然认为做空call将有稳妥收益,选择的时间也比较长,想着做时间的朋友,妄图吃到时间价值,结果$特斯拉(TSLA)$ 来了一波无脑的大涨,四天拉升70%,卖出的call爆仓,130万美元灰飞烟灭,我不知道他具体持仓多少,现在想来应该是持有130万左右正股(可能正股本身加了杠杆),然后选择了卖call,肯定不是裸卖。看他的签名是特斯拉长期股东,我想他应该是长期看好特斯拉的,但是选择错误,一次失败后走了另一个极端,如果他的call能够时间选择远一点,那收益可能是翻倍甚至无数倍,但人生哪有如果?看到那篇帖子的时候,我的心脏砰砰跳了好久,我反复问自己:会不会哪一天我将重蹈覆辙如他一般?会不会某一天我辛辛苦苦赚来的钱会一夜归零?要怎么样才能避免啊?唯有敬畏!常怀一颗敬畏之心,敬畏市场,敬畏他人,敬畏自己!

        说点题外话。我们公司是做矿山总承包的,简言之就是帮业主挖矿,我这个项目的业主是央企中铝集团。1月3号项目部发生了一起安全生产事故,一名工人工亡,矿山属于高危行业,在以前,发生这种事情比较正常,很多人的思想是干矿山哪有不死人的。但是自从中铝集团并购云南冶金以来,对于内部和承包商管理实行无比严苛的安全管理制度,即任何承包商发生一人以上的工亡事故,该矿山负责人到分管到部门全部问责、免职、停职、降职,承包商列入黑名单并予以清退,而我们这个矿山的业主是中铝最大的利润贡献者之一,年产值35亿左右,净利润16亿多,当时虽有这个黑名单制度,我们和业主领导都比较乐观,因为我们是他们最大的施工单位,承担70%采矿任务和几乎全部基建工程,想着如果清退,至少矿山生产影响半年,加上初步的沟通,从$驰宏锌锗(600497)$ 领导反馈的信息来看,他们也想把这件事情尽快处理。而最后随着中铝集团调查组下驻矿山,事态一步步变得严峻起来,因为3号正好是中铝2020年安全攻坚战启动会,而其一把手刚上任不久,当时焦点访谈正在做中铝的专题节目,在这个节骨眼出事故,政治影响是巨大的。态势一时急转直下,第二天中铝调查组就将事故认定为责任事故,起草处分决定,我听到这个消息慌了,和公司总经理联系一起想办法,一晚上没有睡觉,当晚他就决定赶下来到县应急管理局做工作,最开始找各种关系,人家面都不见,包括找到常务副县长也没用,第二天早上终于找到市里某位领导,一个电话局长就见到了,帮我们出具了非责任事故的的初步认定,拿到调查组,对方一时哑火了,最后把处理决定推倒重来,我们没有列入黑名单,业主矿山各级领导保住职位从轻处罚。我说这个事情,想表达的是关于安全的理念,我们国家越来越重视安全工作,才有了中铝集团的一系列让人无法接受的安全理念,虽然严苛,从某种程度上说是不适应当前中国的国情,但既然我们要在这个矿山干,就必须遵守别人的管理,而对于我们这种企业来说,安全就是最大的效益。对于个人来讲,何尝不是如此,这次新型冠状病毒疫情,打破了所有人的认知,发生各种匪夷所思的事情,个人在天灾面前是多么的渺小!在这里我举两位朋友的例子,一位我很尊敬的医生大哥,他有很强的职业操守,挽救了无数人的生命,帮助了很多人解除了病患,但是他的投资之路很不好,一次次的梭哈,美股先后入金十万美元,一次次的归零,而做A股总是追涨杀跌,但还是一直不停止,一直亏损,另一位朋友是一名普通的工薪阶层,年收入十万左右,美股入金也超过10万美元,进入美股的时候是一名小白,杠杆买$趣店(QD)$ 亏损四万多,之后做期权,几乎没有盈利,前后入金次数比我还多,上周五又梭哈一把末日一万三千多美元归零,而他连很多美股的基本知识都不懂,就一门心思的只想梭哈做着一夜暴富的梦。这两位朋友的故事,我相信社区有不少虎友雷同,为什么大家会一次次的不自知不自制不自省的梭哈呢?究其原因还是暴富的赌博心态,还是那句话,这条路不是不归路,但对于99%的人来说是不归路,我们一次次的看那些梭哈几十倍上百倍的故事的时候,有没有想过概率有多低?而这种做法,对于很多人来说伤及根本,伤及自己和家人的生活的根本,危机了自己和家人的安全,因为欠债而带来的一系列问题,在我们身边有太多太多!奉劝各位这种心态的虎友,在梭哈之前多想想自己,多想想妻儿,多想想父母!

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评论86

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  • 紫川
    ·2020-02-17
    哈哈,17年那会儿就知道兄弟了,恭喜恭喜,终于找到了自己的方法, 其实对于很多人来说都有梭哈的经历,我也有过,当然也亏的很惨,但问题在于是否能从失败中总结经验,如果还是一直梭哈肯定是亏的,不要有暴富的想法,慢慢来,现在的社区很多人对期权一无所知还在玩,波动率那么高还去赌期权,肯定亏的啊
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    • 明亮蓝影
      谢谢[握手]是啊,真的好多一无所知的,就只看到别人梭哈赚了很多,却从来不想背后的亏损比例
      2020-02-17
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  • 虎虎虎
    ·2020-02-16
    明哥 你不是出金了吗?怎么又赚这么多?
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    • 明亮蓝影回复havagoodday
      是啊,主要就是怕自己管不住手,一顿操作猛如虎,发现自己二百五
      2020-02-19
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    • havagoodday回复明亮蓝影
      我尝试下,实在不行的话也只能先放华美等等看了,主要是想管住手不乱操作 [贱笑],疫情快结束了。
      2020-02-19
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    • 明亮蓝影回复havagoodday
      可能因为疫情导致外观更严格了,我再等等吧,反正在华美也不怕,正规的银行,我早上打电话问客服,她说他们以前可以和支付宝合作,这个渠道也不行了,正在想办法开拓渠道,心急也不行[笑哭]
      2020-02-19
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  • 期权,总是那么迷人 [捂脸]就算爆仓了,也还是倾倒于它的魅力。
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    • 明亮蓝影
      期权是美女也是魔鬼
      2020-02-16
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  • lucifer0825
    ·2020-02-18
    兄弟做矿的,能否评价一下紫金矿业?我重仓了二十万的紫金看涨涡轮,投资时间为一年。感谢感谢 [握手]
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  • bullet
    ·2020-02-17
    最近两周很多分析大盘很大可能要回调的文章,请问你对未来一周两周的美股市场怎么看?
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    • bullet回复明亮蓝影
      谢谢回复 [强]
      2020-02-17
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    • 明亮蓝影
      不能只看消息炒股,消息只能做参考,大的趋势才最重要。本周我还是看好大盘,一是上周龙头股都横盘调整了几天,二是新型冠状病毒疫情的好消息会刺激资本市场
      2020-02-17
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  • 冯升
    ·2020-02-17
    这位工人怎么死的
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    • 明亮蓝影回复Jet2017
      全中国只有中铝一家这种制度
      2020-02-18
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    • Jet2017回复明亮蓝影
      工地上死个人现在这么重视?是不是吹牛?
      2020-02-17
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    • 明亮蓝影
      一个突发的意外
      2020-02-17
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  • 千万不要搞末日期权 千万不要全仓搞期权 另外 有人笑就有人哭 成王败寇 希望虎友们都能笑到最后 [抱拳] [抱拳]
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    • 明亮蓝影
      是啊,搞期权的都有这个感受,几乎都这样玩过,但最后结果只有一个[捂脸][捂脸][捂脸]
      2020-02-16
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  • Santi小汤
    ·2020-02-16
    年收入10万,能拿出70万人民币炒股,也是个啃老族?否则10万基本也就是勉强维持生活的收入吧
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    • 明亮蓝影回复Santi小汤
      是啊,赌博梭哈分分钟归零
      2020-02-18
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    • Santi小汤回复明亮蓝影
      我去太凶残了这个方法[流泪][流泪][流泪]都不如炒币,期权真的是搞不好就山崩地裂了
      2020-02-17
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    • 明亮蓝影
      他是去借的钱,各种信用卡、商贷,还有前段时间把房子抵押又借了,唉…
      2020-02-17
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  • AndyS
    ·2020-02-23
    请问,卖put,当put归0时,收益会自动结算么
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    • AndyS回复明亮蓝影
      [强] [强]
      2020-02-24
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    • 明亮蓝影
      是的,自动结算,还省掉平仓的2.99美元成本
      2020-02-23
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  • 番茄叔
    ·2020-02-18
    写得真好 [强]学习了,工作的事处理好可以安心些了
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    • 明亮蓝影回复番茄叔
      转型哪里那么容易啊,做什么都难
      2020-02-18
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    • 番茄叔回复明亮蓝影
      近期投资顺利,工作虽有点不顺,也许是转型的好契机
      2020-02-18
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    • 明亮蓝影
      哪里有安心的时候啊[捂脸][捂脸][捂脸]
      2020-02-18
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  • Derrick_1695
    ·2020-02-17
    这次疫情真可能造成10年倒退
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    • 明亮蓝影
      是啊,如果时间长了,GDP负增长,一季度CPI涨5%,而GDP低于5%已经确定了,希望能够早点结束吧
      2020-02-17
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  • 都是命啊
    ·2020-02-16
    老哥,请教个问题,如果买的期权提前行权,那么在未平仓量上会有什么变化
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    • 明亮蓝影
      未平仓数量减少
      2020-02-16
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  • 兄弟你有做A股没
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  • ashxx
    ·2020-02-17
    天天在家里上班
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    • 明亮蓝影
      有班上就算是幸福的了,现在好多人想上班回不去
      2020-02-17
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  • CDF
    ·2020-02-16
    请问下你对roku下周走势的看法
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    • 明亮蓝影回复CDF
      我买的英伟达
      2020-02-16
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    • CDF回复明亮蓝影
      看到文中提到你买了3.20的call, 所以就问了下
      2020-02-16
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    • 明亮蓝影
      不好意思没有研究…这种股票我不会做,IV一直都很高
      2020-02-16
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  • 柯大虾
    ·2020-02-16
    想问楼主能嗮最近一年的收益图吗?
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    • 明亮蓝影
      我的年收益因为去年入金次数太多,显示错误,年收益曲线是亏损100%,但实际盈利的
      2020-02-16
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  • 王校长king
    ·2020-02-16
    能加个好友吗?
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  • mala小龙虾
    ·2020-02-16
    你那二个朋友真是生猛哦
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    • 明亮蓝影
      生猛啊,社区有不少这样的[喷血]
      2020-02-16
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  • Lady_Susu
    ·2020-02-16
    太强了,得读5遍理解一下
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    • 明亮蓝影
      哈哈,夸张啦[害羞]
      2020-02-16
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  • dayan
    ·2020-02-22
    收益很6 。取不出来  可以去国外旅游消费啊😂     
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