【虎友投资说】科技巨头轮番新高,要见好就收吗?
近期科技股轮流登台,日日大涨,屡创新高[看涨]!有没有虎友在这波赚到了的,欢迎在评论区举个手[财迷][财迷]
本周,美股的新一轮财报季将会拉开序幕,银行股的财报先行, $微软(MSFT)$ 、 $特斯拉(TSLA)$ 等科技股也将于7月23日发布业绩。值得注意的是,在本轮飙涨之后,市场对新一季的财报预期相当高。
那么,当前科技股股价是否过高预期,我们当前是应该继续持股狂欢,还是见好就收?本次财报季又会给市场带来什么影响呢?
以下是各位虎友的观点,你是否认同[你懂的][你懂的]
美股这波大牛市跟以往不同,几只大公司贡献了主要的涨幅,因此,如果后市巨头乏力,机会很有可能转移到其他个股上,出现指数不涨、个股精彩纷呈的局面! 大者恒大、强者恒强本就是规律,AI带来的第四次工业革命,将使AI巨头和普通公司拉开时代差距,市值鸿沟将无比巨大!
人工智能相关的大盘股,如 $英伟达(NVDA)$ 、 $微软(MSFT)$ 、 $Meta Platforms(META)$ 、 $谷歌(GOOG)$ 和 $亚马逊(AMZN)$ ,当前处于高估值状态。这些公司的估值远高于市场平均水平,交易价格为EV/销售额的8倍,而标准普尔500指数股票的中位数仅为3倍。由于市场对这些公司的增长预期非常高,本财报季将成为检验这些高估值是否合理的重要时刻。
科技股当前形势
销售增长放缓:
预计这些AI大盘股的销售增长将在第二季度放缓,并且这种趋势将持续到今年年底。例如,英伟达的销售增长预计将从第一季度的262%同比增长,放缓至第二季度的110%,第三季度的72%,和第四季度的55%。
估值压力:
尽管预计销售增长放缓,这些大盘股的估值仍然较高。EV/销售倍数年初至今增长了28%,这意味着市场对其未来增长的预期进一步提高。
财报季的关键性:
即将到来的财报季将是投资者检验这些高估值股票的重要时刻。如果这些公司不能持续超越市场预期,其股价可能面临显著下行压力。
今年的三月,不断有人给我讲 $苹果(AAPL)$ 的销量下滑、巴菲特抛售、在 AI 浪潮里毫无建树……但这些人都忽略了:苹果依然是龙头股,苹果的现金流很充足,库克治下的苹果是增长最好的苹果。所以,在别人都不看好的时候买入,剩下的,就是等待收获的时刻。
$苹果(AAPL)$ 最后的下车机会。大中华地区销量会出现断崖式下跌,因为618已经把下半年乃至明年的销量透支了
周一8月2日看涨备兑大单普遍选230~235,是持股卖出230~235的看涨期权。
反正预期依然在220~240区间内。考虑苹果也不会过分回调,我打算这周五sell put激进点选择225。
顺便讲一下8月回调这个预期,目前也只是因为6跟7月没有明确回调,所以理论上推迟到了8月而已。
6月7月推迟了,那8月也有可能推迟啊,这都没准的事,到时候再看,先做好当下,反正近期很牛就是了。
苹果连涨五日,市值重回第一。
消息称苹果上调iPhone 16系列今年备货目标至9000万部左右。这意味着苹果对新机的信心增强,暗示苹果今年的新品或许会有不错的市场反响。
技术面上,前期股价跳空突破原有下降趋势线,开始本轮的上升波段。现在价格短期也是上升趋势,但随着上涨幅度的减少,上涨动能有所减弱,要注意一下短期回调。想入场做多的朋友,可以关注一下,最近大量筹码堆积的强支撑区域,如果后期价格回调到这个位置,并受支撑开始继续上涨,应该会是很好的波段入场时机。
苹果的市盈率接近32倍,比排名第二的微软高出近4个百分点。事实上,苹果在这方面的市盈率比其他四家公司的平均水平高出35%左右,而且在这四家公司中,苹果的增长前景并不是最好的。
苹果股价最近的涨势非常强劲,目前已比市场上的平均目标价高出近15美元。尽管过去一个月多次上调目标,但分析师目前的平均预期是,从目前的水平下调7%左右。虽然过去的表现并不总是预示未来的结果,但下面的图表显示,如果你观察未来几个季度的表现,股价高于平均水平的时候并不是一个买入的好时机。
来源:Seeking Alpha
继续按多空策略开仓, $Meta Platforms(META)$ 回调至前日大阳线50%-60%位置,开仓做多,赌本周内破540继续上行,空间在550-560
各位虎友,
你们认为科技股股价当前估值过高吗?你们认为当前应该如何操作?
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