【讨论】纳指入熊!你的“舒适仓位”是多少?

美股创疫情高峰以来最大单周跌幅,纳指较去年12月的纪录高位累计下跌超20%,正式跌入技术性熊市。【熊市才会想起巴菲特~ 此前巴菲特大幅减持苹果等风险资产,现金仓位50%,提前规避了大部分风险。大家现在都是多少股票仓位?多少比例的现金仓位你会觉得比较安心呢?】

avatargoog
04-02
拜登在位,吃肉,不靠谱直接打骨折

【小虎访谈】Eventide:一季度大赚20万美金完成全年目标,今年波动率有大机会!

各位虎友们好,本周的分享嘉宾是 @Eventide ,一位擅长期权交易的游戏制作人[得意]。他在第一季度凭借精准操作斩获 20 万美元收益,提前完成全年目标[财迷]!近期,他通过 sell put 低成本建仓 $1.5倍做多恐慌指数短期期货ETF(UVXY)$ ,再 sell call 顺利落袋,狂赚 10 万美元💰。此外,他精准捕捉 $Palantir Technologies Inc.(PLTR)$ 财报跳空高估,成功拿下回调行情[美金]。展望市场,他认为波动率交易机会充足,相关策略可持续实施;港股方面,则预期回调仍将延续。同时,他坚定持有 $二倍做多白银ETF(ProShares)(AGQ)$ 作为长期仓位。来吧虎友们,让我们一起来听听他的投资心得大分享吧[你懂的][你懂的][你懂的]Q:请简单自我介绍一下30,职业是游戏制作人,我们创业团队在洛杉矶,主要开发配套游戏引擎使用的开发框架以及产出具有以新奇玩法为主的硬核向游戏。个人闪光点我觉得是包容所有可能性吧,地区现在因为是全球跑所以居无定所,主要是在新加坡和美国。数学专业,爱好是看书,钓鱼,古琴以及下棋。Q:有看到您之前说前几年赚的钱全都投进去做游戏了,为什么会选择这条道路呢?首先肯定是热爱玩以及做游戏这件事情。另外一个很重要的事情是从投资的角度来看,是一个long only的很好的标的。我们有着全球最顶尖的技术以及设计团队。我们CEO之前在福斯视效实验室有给全球最挑剔的艺术家们开发
【小虎访谈】Eventide:一季度大赚20万美金完成全年目标,今年波动率有大机会!
avatarifeng
04-02
并没有跌到位,接下来还有下跌空间

【美股轮证实战攻略】tomorrow is another day!是否会出现大回撤,投资者如何应对?

$SPDR黄金ETF(GLD)$ $比亚迪股份(01211)$ $小米集团-W(01810)$ $特斯拉(TSLA)$ $英伟达(NVDA)$ 市场动态与关税影响 时间节点:美国时间4月2日(北京时间周四凌晨)将公布对等关税政策,市场预期波动较大。 市场情绪:投资者普遍关注政策公布后的市场反应,部分人认为已“price in”,另一部分则担忧回撤风险。 美股表现:过去一个半月,美股指数调整约10%,但科技股(如“七雄”)跌幅达20%-50%,持有者压力显著。 债市与股市关联 长期债息:若长期债息下降,可能利好港股,尤其是金融股等对利率敏感的板块。 短期通胀:关税可能导致进口商品价格跳升,短期通胀压力增加,但生活必需品影响有限。 美股指数技术分析 道琼斯指数:当前在200日均线附近徘徊,若突破可能挑战150日均线,否则可能下探41,000点。 操作建议:轻仓者可尝试反弹(止损1.6%,目标2.2%),持仓者可考虑对冲(止损0.6%,潜在收益1.7%)。 纳斯达克100指数:科技股调整较深,短期阻力在200日均线,支撑位19,000点。做空或对冲$49527 ;纳指做多$49515 操作建议:突破200日均线可做多(止损2.9%,目标4.7%),跌破支撑则观望。 特斯拉与半导体板块 特斯拉 tsla:股价受马斯克政治动向影响,技术面关键支撑位245美元,阻力位200日均线(约308美
【美股轮证实战攻略】tomorrow is another day!是否会出现大回撤,投资者如何应对?

💰2025年Q1标普及道指最佳盈利个股复盘+Q2展望【多图】

2025年第一季度全球资产回顾1. 全球主要资产表现:2025年第一季度已经过去,全球主要资产类别表现呈现多样化趋势。美国三大股指在第一季度大幅下跌, $标普500(.SPX)$ 下跌4.59%, $道琼斯(.DJI)$ 下跌1.28%, $纳斯达克(.IXIC)$ 下跌10.42%。香港股市表现强劲,受中国人工智能产业发展推动, $恒生指数(HSI)$ 上涨15.25%, $恒生科技指数(HSTECH)$ 上涨20.74%。欧洲股市表现亮眼,欧元斯托克600指数上涨5.79%, $Global X Dax Germany ETF(DAX)$ 上涨11.32%,法国CAC 40指数上涨5.55%, $FTSE100 ETF(ISF.UK)$ 上涨5.01%。$黄金主连 2506(GCmain)$ ,在第一季度表现突出,COMEX黄金期货主力合约价格上涨19%,创下自1986年以来最佳季度表现。新兴市场股票表现优于发达市场。美国科技股大幅下跌,而印度股市出现反弹。在债券市场,全球主要经济体的国债收益率普遍上升,欧洲因国防开支计划和财政
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加仓,定投,做时间朋友
avatarVinsa8
04-01
便宜的时候不买?什么时候买
avatarBJKING
03-31
所以现在应该加仓?
$纳指100ETF(QQQ)$ $纳斯达克(.IXIC)$ $NQ100指数主连 2506(NQmain)$ 资讯这个东西大家少看,尤其是华尔街流出来的东西。2021年拜登上台玩的舆论信息战,就是通过这种方式误导大众。只是很少有人参透这里面的动机。每件事背后都有它的动机!年前华尔街突然炒作中国DS的时候,我就开始怀疑它们背后的动机,现在看过来原来是一季度它们早知道川普政策对美股冲击,所以开了很多空头头寸,就连佩洛西都在高位清仓了大量仓位,通过炒作ds把大量资本引去了中概股和港股。现在一季度结束,美股四巫日当天空头全部回补指数出现了小幅反弹同时港股和中概开始出现下跌。现在突然冒出韩国全民炒股美股。你说事件巧不巧?
$NQ100指数主连 2506(NQmain)$ $纳斯达克100指数(NDX)$ $纳斯达克(.IXIC)$ $纳指100ETF(QQQ)$ 韩国和印度这两个国家买美股投资的人相当多,他们股票行情不好的时候,跳江的很多[笑哭][笑哭]我印度同事刚跟我说他要打钱回印度,印度股票比美股涨的好

玄武云发布2024年度业绩:同比实现扭亏为盈,聚焦AI+SaaS致力于高质量发展

中国本土领先的智慧CRM服务提供商玄武云科技控股有限公司(「玄武云」或「公司」,股票代码:2392.HK)于3月26日公布了其截至二零二四年十二月三十一日止的年度业绩。 报告期内,公司通过聚焦高毛利业务、业务品牌升级、开拓新客群、优化产品体系、开拓海外业务等具体行动,实现了公司整体盈利能力提升,截至报告期末,公司权益拥有人应占利润达691.4万元(人民币,下同),同比实现了扭亏为盈。 同比实现扭亏为盈 SaaS收入占比首次突破60% 公告显示,公司在2024年录得收入11.5亿元,其中,毛利较高的SaaS板块实现营收7.3亿元,同比增长23.8%,占总营收比重进一步提升至63.6%。 客户方面,公司于报告期内服务的总客户数达到3,056家,而SaaS客户数量达到2,282家,同比增长7.6%;同时,公司总核心客户人均贡献值(ARPU)达300万元,SaaS核心客户人均贡献值(ARPU)则是达到了260万元,同比增长7.5%,这也进一步验证了公司聚焦AI+SaaS战略的正确性。 在持续提升盈利能力的同时,公司也在进一步深化人员组织架构,并重新梳理了集团的品牌和业务产品架构,以期实现组织活力的更大释放。尤其是第二增长曲线---销售云,报告期内,销售云将原品牌「玄讯」升级为「玄瞳」,使其成为独立品牌,同时,公司还通过多种措施逐步提升营销管理人员的经营管控力。基于上述举措,公司在2024年经营费用率降至17.9%,相较上一年同期下降了3.6个百分点,这也使得公司实现了同比扭亏为盈,公司权益拥有人应占利润达691.4万元。 对产品与技术的精益求精也是公司在2024年增强市场竞争力,实现扭亏为盈的重要保障。截至报告期末,公司已获得授权专利及计算机软件著作权共399项,报告期内新增67项。产品端公司也先后发布了SKU超级模型、智慧小玄、国际短信等新产品或解决方案,实现了大消费、金融等行业
玄武云发布2024年度业绩:同比实现扭亏为盈,聚焦AI+SaaS致力于高质量发展

从高盛报告看未来:关税上涨对股市的潜在冲击

高盛最新研究报告引发市场广泛关注。报告指出,美国2025年平均关税税率可能上升15个百分点,显著高于此前预测的10个百分点。这一调整主要基于对特朗普即将推出的"对等关税"政策的预期,该政策可能对所有美国贸易伙伴征收平均15%的关税。 可能造成的影响: 1.经济增长压力:贸易紧张局势升级可能严重影响全球经济复苏 ;供应链中断风险再次上升;企业投资决策可能趋于保守。 2. 通胀前景:进口商品价格上涨将推高通胀水平 ; 美联储政策应对面临更大挑战;消费者购买力可能受到挤压 。 3. 就业市场: 贸易相关行业就业面临压力;制造业岗位可能受到影响;劳动力市场调整成本上升 。 4.市场反应:美股主要指数期货走低 ; 亚洲出口导向型市场承压; 欧洲股市表现疲软; 避险资产获得一定支撑 。 4月2日政策动向牵动多少人的心~
从高盛报告看未来:关税上涨对股市的潜在冲击

本周重磅日程:“关税风暴”即将来临!

图片 图片 图片 图片 1、川普计划于4月2日实施对等关税 实施计划与调整方向  特朗普政府计划于4月2日启动“对等关税”,目标锁定对美贸易顺差大、关税壁垒高的15个国家(即“dirty 15”),包括中国、欧盟、印度等。此前政策范围有所缩减,汽车、芯片等行业关税或延后,但特朗普近期态度转鹰,重提“无差别关税”(即统一税率),并施压助手加大力度。  豁免与谈判空间  豁免范围极为有限,加拿大、墨西哥等传统盟友亦面临高关税。特朗普称愿在加税后与各国谈判协议,但强调“先加税再谈”,立场强硬。市场关注药品、农产品等细分领域税率细节,预计部分行业供应链将加速区域化重构。  市场影响预测  花旗分析三种情景:若仅互惠关税,冲击有限;若叠加增值税或行业性关税,美元或急升50-100基点,全球股市承压。 2、美国3月非农数据前瞻 预期降温信号  市场预测3月非农新增就业13.5万人(前值15.1万),时薪同比增速微降至3.9%,失业率持平4.1%。富国银行指出,联邦裁员或拖累数据,私营部门因政策不确定性招聘意愿减弱。  ADP与美联储政策关联  “小非农”ADP预期新增11.9万(前值7.7万),若与官方数据背离或加剧波动。鲍威尔此前称就业市场“接近自然水平”,但滞胀风险(通胀顽固+增长放缓)或迫使其调整降息节奏。 3、美联储政策立场与鲍威尔表态 短期通胀判断分歧 鲍威尔称关税引发的通胀是“一次性冲击”,但圣路易斯联储官员警告影响或持久。美联储内部对降息门槛提高,从“不急于”转向“一段时期内不会行动”,政策灵活性下降。  市场预期管理 鲍威尔讲话或强化“数据依赖”基调,需平衡滞胀风险与就业韧性。若非农显著弱于预期,6月降息概率或回升。
本周重磅日程:“关税风暴”即将来临!
哎,实际只有特朗普造成经济损害,特朗普无知的以为关税越高越好

美债市场:腹部受青睐,5s10s周期高点

如果喜欢我们的内容,可以关注微信公众号:M2M投研,获取更多优质内容。 添加作者微信zhongzhenghao77,可以加入聊天群一起观察市场。 $中期国债ETF-Vanguard(VGIT)$ $美国短期国债ETF-Vanguard(VGSH)$ $20+年以上美国国债ETF-iShares(TLT)$ 过去几日,美债收益率曲线出现了比较明显的熊陡,2y和5y变化很小,而10y和30y上升5-9个bp。5s30s大幅趋陡,达到周期高点。 图片 在没有明显数据和事件驱动的情况下,这种走势显得有些令人费解。可能的解释是季末养老金再平衡(一季度债outperform股),以及对财政开支的担忧有所恢复(海外+国内新闻),30y互换利差重新收紧。 图片 今天,彭博报道,做多5年期国债的交易在华尔街开始流行:高盛、巴克莱、摩根士丹利和富国银行自本月美联储会议以来都推荐所谓的曲线腹部。 我们也基本同意这种看法,并且在FOMC会议前就倾向看多中期美债(曲线腹部)。 这种思路背后的主要逻辑是仍然相信美联储是“数据依赖”的,这意味着面对高企的通胀,美联储无法预防性降息,而需要等硬数据恶化后才行。因此,降息后置以及潜在更深的降息终点,更加利好腹部。 换句话说,5y可以规避长短两端的双重风险。因为短端2y对政策利率极度敏感,受短期内不降息风险影响更大;而长端的10y/30y还会受到期限溢价的影响,存在更大的不确定性。 尽管如此,5y想要持续下行仍需一连串硬数据的验证。鉴于目前carry仍然为负,如果下个月数据异常强劲,需要及时止损。
美债市场:腹部受青睐,5s10s周期高点

关税倒计时3天!全球资产等待靴子落地

暴风雨前的宁静,全世界投资者都在等待4月2日的靴子落地。 3月28日,当美股收盘前10分钟突然放量下跌,黄金价格却在没有任何征兆的情况下创出历史新高,这一切反常的信号仿佛都在暗示投资者:一场颠覆性的市场地震正在酝酿。 4月2日:全球贸易规则的转折点 川普政府选择在4月2日这个时间点也是很有讲究的,既避开了周一容易受周末消息发酵的影响,又不是周五临近周末避险情绪易升温。选择周中,给予市场2个交易日消化,减少恐慌性抛售的持续性。 有3个关键变量将决定市场走向: ①这次关税的打击范围:除了中国,可能涉及德国汽车、越南电子、墨西哥制造等多个“贸易顺差国”。 ②税率梯度 :10%是市场承受临界点,15%将触发供应链重构。 ③生效节奏 :立即执行会引发短期恐慌,分阶段实施则延长市场阵痛期。 这次关税战可能引发"去美元化"的连锁反应。当各国意识到美元武器化的风险,黄金、数字货币甚至大宗商品都可能成为新的价值锚点。 美联储的“障眼法” 事实上,美联储已经做好了充分的准备,表面上维持“不急于降息”的鹰派作风,实际上也做好了政策急转弯的准备。 并且,4月2日宣布对等关税计划,而在此之后的星期五4月4日,还会公布3月非农就业数据,如果非农数据强劲,那么可能会转移市场对关税的负面关注;如果数据疲软,则会为后续美联储降息提供铺垫。
关税倒计时3天!全球资产等待靴子落地

实盘+美港股解读 – 美股温和调整,港股20日线下犹豫不前 3/28

实盘: 美股,受到两股力量的影响,一方面是外在因素,汽车关税的影响,另外一方面是内在因素,就是反弹遇20天线而回落。双重共振之下,美股回落去确认前面调整的振荡区域是顺理成章的。目前看标普的反应,还算温和,所以,这是一个正常动作。港股,高位下挫,随后展开振荡,弱反弹而回落。总体上犹豫不定。 $标普500$ 20天线处暂歇,4/2才是最大的看点 1,盘面情况, 本交易日,夜盘低开,随后长时间保持缓慢上升的形态,此后又逐渐回落,以小跌开盘。开盘就展开一次幅度较大的振荡,之后,陷入窄幅振荡的节奏中,尾盘小幅收跌。 2,K线分析, 美股的整体走势,还是先大跌,然后底部反弹,遇到20天线后,其实算是3天调整了。这个小周期的调整,既是技术面的需要,也是目前外在环境的自然反应。另外,目前,的季度线,也是5个季度以来的第一个调整。这就是我们所处的现状。 3, 市场消息和基本面 从经济基本面看,特别是这个季度之前的状况,一直都是不错的,GDP,PCE,甚至最近的当周失业人数,都是很不错的状态。而对关税预期,其实也都充分吸收了,主要就是一个尘埃落定的问题了。当然,周四的PCE也是一个问题,可能会略微偏高一些,但,也不是主要的矛盾了。投资本来就是一个时间修行的学问。不沉溺其中,交给时间才是合适的选择。 $纳斯达克$ 纳斯达克,如果从短期角度看,上穿20天线而回落,那么就会再次进入一个振荡的区间里面。那么我们就先按照走势的信号来操作短线的行情。至于中长期,我们还是从常识的角度来看,比如美联储,就相对客观,既不象川普一样激进,也不象吸引眼球的机构或者经济学家,动不动就是2000甚至1929。 $恒生指数$ 恒生指数,从大的走向看,结构没有发生改变,大涨,然后高位振荡。这个是中长期的走势,我们还是要有一个基本的定位,从短线看,跌穿20日线,之后形成一个小台阶,没有完全走坏,但是,迟迟不返回20天线,这肯
实盘+美港股解读 – 美股温和调整,港股20日线下犹豫不前 3/28

关税2.0实施倒计时:美股反弹再迎压力测试期

随着4月2日特朗普政府计划实施的新一轮关税政策(关税2.0)日益临近,全球金融市场正面临前所未有的挑战与不确定性。美国财长贝森特的近期表态,虽然为可能的协商留出了空间,但“对等关税”的提出无疑给市场投下了一枚重磅炸弹。 一、关税2.0政策背景与细节 特朗普政府计划于4月2日向贸易伙伴提出一个全新的关税方案,该方案将基于贸易伙伴的自身税率、非关税贸易壁垒、汇率做法等因素,设定一个“对等关税”数字。这一政策旨在保护美国本土产业,减少贸易逆差,并促使全球贸易环境更加公平。然而,该政策的实施也将引发一系列连锁反应,对全球经济格局产生深远影响。 值得注意的是,贝森特财长同时表示,这一关税方案是可以进行协商的,以避免构建起一道“关税墙”。这为未来的谈判留出了一定的空间,但也增加了市场的不确定性。投资者担心,即使最终达成妥协,过程中的波折和不确定性也可能对股市造成冲击。 二、关税2.0对美股市场的影响 1. 短期波动加剧:关税2.0的实施无疑将引发市场的短期波动。美股市场在过去几个月中已经经历了数次起伏,投资者对贸易政策的敏感性较高。因此,关税2.0的提出很可能导致股市再次出现大幅波动。 2. 行业分化加剧:不同行业对关税政策的敏感度不同。依赖进口原材料或零部件的行业,如汽车、电子、机械制造等,可能面临成本上升的压力,进而影响其盈利能力。而出口导向型行业,如农业、化工等,则可能因关税壁垒而失去市场份额。这种行业分化将导致股市板块间的走势出现显著差异。 3. 企业盈利预期下调:关税2.0的实施将增加企业的运营成本,进而压缩其利润空间。这将导致分析师下调相关企业的盈利预期,对股价构成压力。 三、关税2.0对全球经济的影响 1. 贸易战风险升级:关税2.0的实施可能引发贸易伙伴的报复性措施,导致贸易战风险升级。这将对全球经济造成负面影响,减缓全球经济增长速度。 2. 供应链重组:为了规避关税壁
关税2.0实施倒计时:美股反弹再迎压力测试期

中美AI大厂间的投资逻辑区别?

过去2天模型的发布其实被低估了,Gemini 2.5 pro反超了 4.5 和 grok3,接下来的Gemini 3是个几万亿参数的超大模型,虽然各家投入的ROIC降低,但仍然不减速,继续往前探索极限。DeepSeek V3的0324版本,重点提升代码能力,目前已接近Claude 3.7 Sonnet,同时R2也要马上发布。TD Cowen在3月26日的的“看空算力”报告,重点是 $微软(MSFT)$ 放弃了几个在美国和欧洲新建的(约2千兆瓦的电力)数据中心的项目,归因给了算力供过于求。但TD团队前两个月也发表过类似看空观点,只不过理由不同:1月:MSFT与OpenAI的业务转移(独家到非独家):OpenAI可以用AWS等,Copilot也可以接Claude;2月:电力问题。但我认为Capex至少在中期内还不会“因此衰减”。原因是 $谷歌(GOOG)$$Meta Platforms, Inc.(META)$ 可以填补算力需求,新建设转向为加强现有数据中心的配备。当然,值得思考的是中美AI大厂间对“投入产出”的思考方式的区别。美厂的核心逻辑:大力出奇迹。包括OpenAI、xAI $特斯拉(TSLA)$ 等,都是买B卡毫不手软的主。商业逻辑是:先发优势、强大的定价权中厂的核心逻辑:成本竞争力。包括DeepSeek、 $腾讯控股(00700)$
中美AI大厂间的投资逻辑区别?
他从加密圈获得了很多捐款,可惜他并不懂,现在他也更不关心了,还盼望他关心股市呢?虽然谁当总统对市场并不重要,但是他真的太能折腾了,衰退的可能性感觉过半