$Meta Platforms(META)$ 过去一年上涨超130%，昨天财报后大跌15%，很多虎友都好奇Meta是不是被错杀，还可以买吗？今天就跟大家简单聊聊Meta的估值。为财报大超预期，每股收益EPS为4.71美元，超过分析师预期的4.32美元；收入为364.6亿美元，超过分析师预期的 361.2亿美元。除此之外每日活跃用户(DAU)同比增长7% ，每个广告的平均价格同比增长6% 。广告印象同比增长了20% ，这意味着人工智能在数字广告平台整合方面取得了成功。而之所以不涨反跌的原因在于Meta资本支出这块的费用过高，Meta预计2024年的资本支出范围将在350亿至 400亿美元之间，高于市场预期的300亿至370亿美元。总的来说，我认为因为这个原因抛售Meta股票是不合理的，存在错杀。Meta在AI领域的发展势头强劲，尽管UBS将其评级从“跑赢大盘”下调至“中性”，但公司的AI工具开发和数字广告平台的发展预示着增长和创新的潜力。Meta拥有高利润率，并且在P/FCF（价格/自由现金流）比率上相对于同行仍然被低估。P/FCFMeta在成本效益方面一直表现出色，2023年被定为“效率年”，市场对此反应积极。近期的巨额开支主要来源于他与微软(Microsoft)展开的人工智能军备竞赛，Meta 已经推出了与 ChatGPT 直接竞争的 llama3大型语言模型。如果我们将投资的目光聚焦在未来5-10年，我认为现在资本支出的增长是一个伟大的管理决策，而不是一个出售的理由我认为Meta的主营业务广告营收有望在经济保持强劲的情况下继续增长。尽管短期内可能看起来被高估，但从长期DCF来看，Meta仍然是一个值得长期持有的股票，是人工智能主题的主要竞争者和受益者。Valuation Summary
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大跌15%，Meta是否被错杀？
大跌15%，Meta是否被错杀？
$特斯拉(TSLA)$
AMD即将迎来爆发式增长？
$美国超微公司(AMD)$ 股票虽然长期处于英伟达（Nvidia）的阴影之下，但其强劲的增长潜力和市场前景使其成为值得关注的芯片股。2023年，AMD在数据中心收入方面实现了显著增长，尤其是第四代EPYC CPU和AMD Instinct GPU的推动，使得第四季度收入同比增长38%。尽管2024年第一季度的营收预期为54亿美元，但分析师预计其数据中心GPU收入将大幅增长，全年超过35亿美元，毛利率预计约为52%。AMD股票受益于人工智能的兴起，推出了MI300X处理器，分析师预计其增长潜力巨大，有望推动股价上涨84%。Baird 分析师重申了对 AMD 的乐观预期，维持买入评级和200美元的目标价，暗示该公司股价可能上涨17% 。尽管有报道称 AMD 的 MI300X 芯片订单减少，Baird 说，这可能是由于过度订购，类似于英伟达的经验。该公司预计，在对生成性人工智能需求不断增长的推动下，AMD 的收入指引将出现令人满意的上升。管理层对第一季度的预期似乎比较保守. 预计营收同比持平54亿美元，低估了对人工智能的需求。此外，AMD与黑莓的合作将提升其机器人系统的性能和可靠性，而Versal系列Gen 2的推出则进一步扩展了其产品组合，特别是在AI嵌入式系统领域。CEO Lisa Su预测，到2027年，AI数据中心芯片市场将达到4000亿美元，这为AMD的长期增长提供了广阔的空间。分析师认为，这一市场潜力可能会推动AMD股价上涨至500美元以上，使其成为长期投资者的理想选择。对此你怎么看？你更看好英伟达还是AMD?
AMD即将迎来爆发式增长？
【技术分析】超卖信号预示苹果即将反转，目标区间181-196美元
苹果公司的股票目前RSI指标显示出极度超卖的状况，原本的阻力位现已转变为股价的支撑区域，并且股价正逐渐靠近一个局部的支撑区域。根据当前的技术指标和市场情绪，有很大可能性会出现趋势反转。 鉴于此，我预计苹果公司的股价将很快回升至181至196美元的目标区间，这一预测并不令人意外。苹果公司的股票虽然不是市场上波动最大的，但其走势相对稳定且易于预测，这也是为什么投资大师巴菲特会对苹果公司情有独钟的原因之一。🔥 $苹果(AAPL)$
【技术分析】超卖信号预示苹果即将反转，目标区间181-196美元
英伟达短期目标价821，分析师劝投资者不要逆势而行
过去一年中，英伟达的股价飙升了209%，2024年迄今为止的涨幅达到了72%。主要得益于公司在AI研究和开发方面的发展，以及市场对其未来增长潜力的认可。不过也有投资者认为英伟达已经利好兑现了，英伟达股价回调之际，是否是绝佳的上车机会？AI市场广阔英伟达的联合创始人兼首席执行官Jensen Huang将AI视为公司的一个“巨大机会”。他预测，未来五年内，全球数据中心基础设施的安装基数将因加速计算和生成性AI的广泛应用而翻倍，市场机会每年可达数千亿美金。这一预测得到了AMD首席执行官Lisa Su的认同，她预计AI芯片市场将在2024年达到450亿美元，并在2027年增长至4000亿美元。竞争加剧英伟达在图形处理单元（GPU）市场的主导地位使其能够处理AI的繁重工作负载，并占据了复杂AI芯片市场约90%的份额。公司推出的H100和H200等GPU解决方案受到了市场的广泛接受，推动了销售和盈利的大幅增长。在第四季度，英伟达的销售额增长了265%，达到221亿美元，连续第三个季度实现了三位数的增长，每股收益更是增长了486%。然而，英伟达也面临着来自AMD等竞争对手的激烈竞争， $美国超微公司(AMD)$ 今年推出了第一款专门设计的 AI 图形处理器，Su 认为 AI 芯片市场将在2024年达到450亿美元，到2027年将增长到4000亿美元。Su 表示，AMD 今年的 MI300X AI 图形处理器销售总额可能达到35亿美元除此之外， $英特尔(INTC)$ 昨日也推出了最新的AI芯片Gaudi 3，新芯片采用5nm工艺制造。性能上，该芯片旨在提高两个关键领域的性能：训练人工智能系统、运行成品软件。前代产品相比，Gaudi
英伟达短期目标价821，分析师劝投资者不要逆势而行
回调25%，AMD 可以上车了吗？
在过去2个月时间，AMD的股价已经距高点回调了25%，这个价格贵不贵？AMD买点到了吗？AMD的股价在达到227.30美元的高点后，经历了超过25%的回调。根据当前的势头和关键的斐波那契水平，价格可能在未来几天测试152美元的支撑位。从相对强弱指数（RSI）来看，当前RSI为56，表明股价处于中性状态。在乐观的情况下，价格可能会在RSI接近50的转折点获得支撑，并逆转势头，达到186美元的主要阻力位。在最坏的情况下，价格可能会跌至118美元的重要长期支撑位。在这种情况下，RSI可能会在超卖轨迹上接近30，然后开始向上恢复。AMD, Nvidia, NVDA, AI, AMD stock, Ryzen processors, Radeon graphics cards, AMD chipsets, AMD vs Nvidia, EPYC servers, Threadripper, AMD financial analysis, AMD market trends, Zen architecture, AMD AI chips, AMD gaming PCs, AMD data centers, AMD earnings report, AMD investment, Advanced Micro Devices, AMD technology, AMD CPU, AMD GPU此外从技术上，AMD的芯片设计采用创新的chiplet方法，（AMD的技术使用模块化芯片设计，将小芯片组合成一个大处理器。这提高了制造产量和生产成本，因为一个缺陷不会使整个芯片无法使用。可以将其想象成乐高：将小积木拼接在一起比从一块塑料中雕刻出一个大雕像要容易得多。）与Nvidia的整体式设计形成对比。有望通过成本效益和可扩展性优势改变GPU市场格局。尽管Nvidia的传统整体芯片设计表现良好，但由于
回调25%，AMD 可以上车了吗？
苹果反垄断调查核心要点汇总，是时候抄底了吗？
近期，美国司法部（DOJ）对苹果公司提起的反垄断诉讼成为市场关注的焦点。今天想跟大家探讨一下其对苹果股价的潜在影响。首先，我们必须认识到，苹果在历史上确实面临过反垄断的挑战，包括电子书iBook定价和与高通的诉讼。然而，这次的DOJ诉讼与以往有所不同，其核心问题在于政府对苹果在智能手机市场的垄断地位的指控。然而，这一指控缺乏确凿证据，尤其是在定义“高性能智能手机”市场时显得含糊不清。苹果的产品线涵盖了从高端到低端的多个细分市场，而其他品牌的竞争产品同样在高性能领域具有竞争力。US Smartphone Market其次，尽管DOJ提出了一系列苹果App Store政策可能具有反竞争性的观点，但这些观点并未提供足够的证据来证明苹果滥用市场支配地位。事实上，苹果控制App Store的定价和产品服务的策略，作为私有平台的所有者，是其基本权利的一部分。再者，即便政府在某些方面取得胜利，所寻求的补救措施也相对温和。这些措施包括接受超级应用、云流媒体应用，以及提供某些私有API等，但并未触及苹果的核心利益，如接受第三方应用商店或设定价格。这意味着，即使诉讼结果对苹果不利，其财务影响也将是有限的。综上所述，尽管苹果面临反垄断调查的压力，但目前的证据和提出的补救措施并不构成对公司长期增长前景的根本性威胁。市场对这一诉讼的反应可能过于激烈，而这对于长期投资者来说，可能是一个很好的买入点。 $苹果(AAPL)$
苹果反垄断调查核心要点汇总，是时候抄底了吗？
跌破900，英伟达跌到买入点了吗？
Nvidia作为AI领域的领导者，其股票表现一直是市场关注的焦点。尽管公司在AI芯片技术上持续创新，推出了新的Blackwell芯片，并在2023年实现了239%的大幅增长，但股价的波动性和市场对其估值的担忧仍然存在。近期，Nvidia股价在900美元水平附近遭遇阻力，很多朋友好奇英伟达是否进入买入点，这篇文章就来跟大家探讨一下。多位分析师在Nvidia GTC开发者大会后上调了对Nvidia的目标价格，其中UBS分析师Timothy Arcuri将目标价格从800美元上调至1100美元，并维持买入评级。Arcuri认为，随着Blackwell芯片的推出，Nvidia将迎来来自全球企业和政府的新一轮需求。Truist和HSBC的分析师也分别将目标价格上调至1177美元和1050美元，预计Nvidia的芯片需求在2024年和2025年将增强。Nvidia在2023年的业绩表现强劲，尤其是在数据中心销售方面，同比增长279%，达到创纪录的14.51亿美元。公司CEO Jensen Huang在迪拜世界政府峰会上对数据中心支出的前景表示乐观，并预测未来几年将有2万亿美元的数据中心投资，这将加速全球软件的发展。尽管Nvidia在AI产品方面取得了显著进展，但其股价仍面临挑战。IBD 分析工具显示，Nvidia股价已远超50日移动平均线，暗示可能需要回调。此外，Nvidia股票的机构买入兴趣强烈，但股价已超出买入区域。全球AI芯片收入预计将从2023年的534亿美元增长至2024年的671亿美元，并有望在2027年翻倍至1190亿美元。Nvidia股票在技术强度方面表现出色，拥有最高的综合评级和EPS评级，相对强度评级也显示其表现优于大多数股票。Nvidia是2023年股市反弹的“七大奇迹”股票之一，并且预计将继续在2024年保持这一地位。综上所述，尽管Nvidia在AI技术和数据中
跌破900，英伟达跌到买入点了吗？
动态市盈率高达75倍，特斯拉还不算高估？
特斯拉2024年第一季度的产销量数据显示，交付量为38.68万辆，同比下跌9%，环比下降20%，低于分析师预期的40万辆。产能方面，特斯拉共生产了43万辆汽车，但有4.7万辆未能售出，表明产能过剩。与此预期相悖，投资者曾预计2030年特斯拉年产能和销量可达1000万辆，但目前看来2024年交付量可能不足200万辆，2030年达到600万辆也存疑。特斯拉2023年第一季度净利润为25.13亿美元，第四季度净利润为21.76亿美元。若净利润下滑趋势与销量一致，2024年第一季度净利润可能降至17.4亿美元。按此估算，全年净利润约70亿美元。然而，公司市值高达5221亿美元，按70亿美元净利润估算，对应的动态市盈率约为75倍，这一估值远高于其他高增长公司，就算贵州茅台，也没有这个估值。若特斯拉财报无显著亮点，股价真的就凉凉喽。 $特斯拉(TSLA)$ 一首凉凉送给你，送去夏日清凉- 知乎
动态市盈率高达75倍，特斯拉还不算高估？
理想分析师交流核心要点汇总
由于销售订单不及预期，公司现预计2024年第一季度的车辆交付量为7.6万辆至7.8万辆。 Q:下调指引后全年80万目标是否有变化？最新的Q1指引是最悲观假设吗？A:65-80万台的目标确实有改动，全年销量增长率是50%-70%（对应销量指引56w-64w）；Q1的指引是相对保守的，但是还需观察订单情况。 Q:下调指引的原因？Q1后L789稳态销量的预期？L6和纯电上市节奏变化？A:主要是高估了自身的能力，其实我们从增长率角度看依然是ok的，但是去年的表现亮眼，高估了远超市场预期的指引，但是现在回到了脚踏实地能做到的销量，主要原因是我们对MEGA节奏的判断失误，这个是最大的判断错误，会导致大量的销售投入分配失误。L6不会有计划变化，稳态依然是2万+，可能在车展前后。 Q:MEGA是否会定价和配置修改？MEGA是否会影响毛利？A:MEGA不会有价格上的调整，更多的是阶段错误，所以现在围绕第一批用户运营展开，他们的NPS是MEGA体量提升的核心；整体毛利Q1依然是维持20%+。目前全年的毛利计划依然是大于20%。 Q:L系列订单恢复情况？接下来的纯电车型展望？A:L系列随着最近宣传和动作已有回暖，目前进一步的促销尚未计划，希望今年的经营质量更高，会在财务数据中的有表现。目前纯电尚未披露更多信息， Q:未来是否降价？降价是否影响品牌力？A: 强调哪怕现在订单情况比预计差，市占率变化也不大，暂时不考虑降价 - 不同价格段不一样，对于豪华品牌来说降价可能会有副作用，目前我们的市占率还是不错的，就如同想哥在公开信中说的我们忘记了用户的核心需求，短期对销量欲望过度追求。资本市场对于短期会有压力，但是对于公司中长期是非常健康的一件事情。如果豪华品牌新车型降价可能是饮鸩止渴，尤其是在目前市占率没有出现变化的前提下。 Q:如何平衡销量和
来看看“中概一哥”拼多多的逆天财报
市场对 $拼多多(PDD)$ 的业绩一直抱有较高的期望，更有一种说法叫“中概一哥”，其实财报前我已经比较看好了，没想到居然这么可以这么好。公司实现了888.81亿的营收，同比增长达到了惊人的123.53%，远超市场预期。而non-GAAP净利润更是达到了254.7646亿，超过预期达到了94亿，这显示了公司的业务规模和盈利能力双双实现了强劲增长。拼多多在Q4实现了历史最高的销售费用，表明了公司在推动业务增长方面的投入。然而，与此同时，销售费用率却降至历史最低水平，展现出了公司在成本控制方面的出色表现。营业利润率达到了25%，净利润率更是高达26.19%，这块主要得益于拼多多的轻资产模式，账上主要是现金，又产生利息收入，这反映了公司在规模扩张的同时，也在有效管理成本和提高盈利能力方面取得了显著进展。再看看同期的阿里，真的没法看以目前的价格来说，拼多多绝对是被低估了，翻倍不是梦 $拼多多(PDD)$
来看看“中概一哥”拼多多的逆天财报
华尔街分析师：苹果还有27%上涨空间
$苹果(AAPL)$
谷歌关注127、120点位
谷歌关注127、120点位
抄底特斯拉？别着急，再等等！
从图形上看，现在抄底 $特斯拉(TSLA)$ 是一个好时机
抄底特斯拉？别着急，再等等！
连续下跌，苹果行至重要支撑位
$苹果(AAPL)$
连续下跌，苹果行至重要支撑位
大涨13.5%，投资者财团提升对梅西百货的收购价
此前投资者Arkhouse Management 和Brigade Capital在上周末提高了私有化出价，对这家美国百货公司的估值为65.8亿美元，每股收购价从21美元提高到了24美元。今年至今，梅西百货股价已经下跌了10%。 $梅西百货(M)$
我的祖父屯土地成为地主，我计划在二线城市屯20套公寓，退休后靠收租养老。
金融市场的波动太大，想从金融市场弄点钱劳心劳力并不容易，我思考了很久做出一个计划：计划在十年内用自由资金买十套公寓出租，10年后所有公寓的租金每年增加一套公寓，到60岁的目标是持有20套公寓养老。地点在云南省会城市昆明。目前昆明的公寓的价格在20万-30万一套。月租金1200-1700。按照投资收益比计算大概目前年化收益率在6%-8%。23年12月20.6万已经捡漏了一套小公寓，目前已经租出，月租金1400，年化收益8%。24年-33年每年自有资金新增一套公寓25万以内（含交易税）带装修可直接出租的二手公寓（捡漏，有漏可捡就入手）。34年-44年每年用10套公寓租金新增一套公寓。目标 60岁时持有20套公寓 年租金 1.7万*20=34万。我的理由是商铺不好租，理财风险太大，买商品房涨价的可能性不怎么大。但是住房需求是刚性存在的。有房子的人毕竟还是少数，还是有大量流动人口需要租房子住。所以公寓大概率还是能租出去的。按照目前的租金水平12年左右收回成本。考虑到房龄的问题，如果再过20年30年公寓变成了老房子是否还能租出去。我认为是可以租出去的。我买公寓我买的基本是有写字楼商业中心并且有地铁的地方。地利位置都比较好。所以在过30年虽然房子老了，但是出租应该还是没问题的。等我老了去世以后，让我的子女当拆迁户。请各位大神帮我看看我这个计划是否靠谱。 $老虎证券(TIGR)$
$小米集团-W(01810)$
小米汽车好不好？看看股价就知道了
$小米集团-W(01810)$ 越是技术倾向就越使人害怕，一来小米跟本没有甚么特殊的技术。二来今年销量top 10（11个月），哪个车型有甚么很得天独厚的技术？由从前的燃油汽车到现在的新能源汽车，技术上都不会存在很大的差异性，怎样的价钱就买到怎样的车。所以其实今天不论公布甚么（除了价格），都不会是重点。再来就是价格，今年销量top 10撇除Tesla和五菱，平均售价不到$16万。Ｃ级车销量最好的是比亚迪汉，占据半壁江山以上，平均售价$25.5万，小米要是定价在$30万以上，是极危险的一件事情。
小米汽车好不好？看看股价就知道了
快上车！英伟达技术图形暗示股价即将大涨！
$英伟达(NVDA)$ 从技术图形上看，英伟达表现出强劲的看涨趋势。其实，这个股票我关注比较久了。在股价260时，我就曾关注到英伟达当时在关键的长期支撑位上，其价格变动形成了一个上升楔形。预期目标价为344美元，该股突破225美元也被认为是继续向上的势头。该股的表现与这些预期完全一致，随后大幅飙升。目前英伟达已达到496，我想再对这个股票做一个update。从上图可以看到英伟达价格从2022年10月的低点108.06美元大幅飙升，图中的bullish hammer（看涨锤），标志着 Nvidia 历史上最重大的反弹。Nvidia 股票价值的显著增长主要是由大型语言模型(LLM)和人工智能技术的扩张推动的，尤其是在 OpenAI 推出 ChatGPT 之后。Nvidia 成为这次人工智能浪潮的主要受益者。该公司2023年的表现反映了这种转变。Nvidia 在加速计算和生成性人工智能应用关键领域的领先地位，推动了其收入的大幅增长。这种尚未开发的潜力，加上 Nvidia 已确立的市场领导地位和尖端技术，构成了 Nvidia 股价在2023年大幅上涨的基础。不过2023年的反弹也有比较显著的波动性，从月线上的大幅波动条就证明了这一点，技术指标暗示了英伟达存在超买，这一整合阶段发生在2023年8月、9月和10月，在此期间英伟达股价回落至支撑水平。然而，截至2023年11月，有迹象表明该公司正在复苏，股价已超过去年10月份的高点。这一增长势头的强劲程度在周线图中表现得更为明显，英伟达股价形成上升楔形，表明波动性的潜在增加。此外股票价格已形成一个倒置的“头肩”，头部在108.06美元和肩部在140.42美元和138.79美元。这些看涨模式在领口突破186美元后得到证实，价格已经突破344美元大关，预示着可能会
快上车！英伟达技术图形暗示股价即将大涨！
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