市场大跌，成长股做sell put是不是该赚疯了？
这两天在重新整理股票池，有些公司归属让人很纠结，然后今早起床一看跌幅乐了，市场很粗暴的治疗了选择困难症。我本来想放些成长股进来，短期看是不需要了。
暴跌来的太快了，鲍威尔连任后加息预期回归，导致估值回调，前期暴涨的成长股都跌的很惨，比如$Asana, Inc.(ASAN)$ ，$DigitalOcean Holdings, Inc.(DOCN)$ ，$Snowflake(SNOW)$ ，$Affirm Holdings, Inc.(AFRM)$ ，$Roblox Corporation(RBLX)$ 等等。肯定有人会问，这些股票的期权这么贵，可以做sell put来抄底吗？可以是可以，就是年化收益不是你想象中那么丰厚。看今天sell put的例子吧。
在这里扳正一个观念，我们卖put策略最终想达成的收益，是比持有正股多一点，年化10～30%，就是这样。
不要为了追求收益去sell put，风险很高。如果你要贪心，就极致的贪心，去做波段或者期权买方，不要这种半吊子贪心。因为期权卖方本质是收益有限，风险无限。而当我们选择了稳定的底层资产，这个无限风险就是接盘正股，略等于买正股风险。
今天也是很逗，有期权买方的朋友过来嘲笑我说你看你阿里跌了要接盘吧？
我看见这个评论是很懵逼的，兄弟，昨天这市场，你们买call的难道赚爆了？？普通的买正股或者我们这种sell put是被套了，买call可是全部亏完啊。
今日卖put池：老虎上线期权标的功能了，嘿嘿，看看好不好用。
| 标的代码 | 年化收益 | 到期日 | 行权价 | 权利金 | 隐含波动率 |
| $NIO 20211203 35.0 PUT$ | 17.50% | 2021/12/3 | 35 | 0.2 | 72% |
| $BABA 20211203 115.0 PUT$ | 12.80% | 2021/12/3 | 115 | 0.48 | 68% |
| $TSLA 20211203 950.0 PUT$ | 16.80% | 2021/12/3 | 950 | 5.35 | 80% |
| $SNOW 20211203 290.0 PUT$ | 13% | 2021/12/3 | 290 | 1.3 | 81% |
| 月权 | |||||
| $NIO 20211217 33.0 PUT$ | 13.00% | 2021/12/17 | 33 | 0.36 | 70% |
| $BABA 20211217 110.0 PUT$ | 12% | 2021/12/17 | 110 | 1.06 | 66% |
| $TSLA 20211217 900.0 PUT$ | 13% | 2021/12/17 | 900 | 10.06 | 76% |
| $SNOW 20211217 260.0 PUT$ | 4% | 2021/12/17 | 260 | 1.01 | 70% |
$蔚来(NIO)$ 完成融资后股价开始上涨，目前看来趋势坚挺。周权和月权行权价随股价上涨上调。
$阿里巴巴(BABA)$ 今天跑出来的行权价比昨天低10块。虽然我觉得125也可以，但115显然更安全。月权行权价没有变化，还是110。
$特斯拉(TSLA)$ 今天推荐的是下周到期的周权，行权价没变化。
$Snowflake(SNOW)$ 很典型的成长股，因为崩盘昨晚大跌9%。成长股期权看起来都很贵，年化看起来很美好，但你查看周k最大跌幅就会发现，能够安全接盘位置的行权价，权利金非常便宜。你看今天做的这两只，年化13%和4%。
一般股票行权价按正股折价10%～15%计算，成长股通常按照15%～20%计算。你觉得这个成长股基本面不错，很有潜力，可以卖put，但安全价位行权价的年化收益也不会很高，再加上暴涨暴跌的走势，无法匹配心理预期。
sell put注意事项：
1、权利金涨跌幅剧烈
虽然某些股票进行保证金充足的sell put可以稳赚不赔，但对于新人来说常常受不了权利金波动，毕竟1手=100股，如下图所示。所以做sell put交易前要做好心理准备和保证金准备。
2、持仓权利金显示的亏损太辣眼睛了。
问题1的衍生问题，卖期权比较违反一般的交易常识：亏损的部分不影响你收到权利金。那么亏损的部分是什么呢？对于卖方来说亏损就是行权价变成价内，亏损=100股x持有期权数量，到期后行权亏损金额会转变为持仓股票的浮亏。当然如果保证金不够行权，这就是实打实的亏损了。
拓展阅读：
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