【美股周记】2022年第43周——反转请注意！反转请注意！
【本期导读】即使科技巨头隆隆的暴雷声也未能阻挡这个星期大盘强势的反弹，这个反弹配合着一些基本面消息面的托扶，已经形成一个清晰的反转信号，这些信号就包括：1）美国中期选举效应。在1950年以后的历史上，美国中期选举后一年的股市全部都是上涨的，无一例外！2）加拿大央行率先放慢脚步，只加息50个基点而非预测的75个基点；3）VIX恐慌指数大幅下跌；4）美国多个地区房租开始下跌。9月房租环比下跌0.9%，这是2020年以来的首次。
上个星期我的操作：撤开保护，大举加仓。
下周三是美联储议息会议，将决定11月份的加息幅度，不知鲍威尔会给市场一个惊喜还是惊悚？
反转信号一：美国中期选举临近
在1950年以后的历史上，美国中期选举后一年的股市全部都是上涨的，无一例外！
下图是来自彭博社的统计，中期选举一年后平均股市回报是18.6%。
美国人民过得不舒心的话，就会在中期选举的时候给反对党投一票，这样的选举文化往往形成一个分裂的国会，而这常常是市场最愿意看到的情况：政府你就别瞎折腾，市场这只无形的大手会比大领导一拍脑袋的决策要灵光得多。
这次选举共和党赢得众议院，民主党赢得参议院的概率是最大的。
反转信号二：加拿大央行率先放慢脚步
星期三同在北美的加拿大央行率先放慢了加息的脚步，公布结果是只加息了50个基点，而非市场之前以为的75个基点。
加拿大和美国经济高度相连，通胀的情形很类似，货币政策或许会相互影响，因此引起了市场的高度联想。此外加拿大央行也预测美国能够实现软着陆。
反转信号三：VIX恐慌指数大幅下跌
星期五2年期国债收益率大幅下跌2.89%，是推动股市上涨的一个重要基本面的推动力。
VIX恐慌指数主要衡量市场对标普500指数未来30天的隐含波动率预期。VIX指数越高，意味着市场参与者预期后市波动程度越激烈，相反VIX越低，则反映市场参与者预期后市波动程度会趋于缓和。星期四和星期五两天VIX指数的大幅下跌意味着市场买Put做保护的人少了，市场情绪趋向于乐观。
VIX和大盘的走势往往是一个反向的关系：VIX上涨往往伴随着大盘的下跌，VIX下跌就预示着大盘的上涨，而我们就处于这样的一个当下。
从技术分析角度，标普500放量突破了W底，是一个清晰的反转信号。
反转信号四：房租开始下跌
房租是CPI物价指数的一个大头，根据彭博社的报道，美国多个地区房租开始下跌，9月房租环比下跌0.9%，这是2020年以来的首次。由此可以预期，通胀将在短期内出现下跌势头。
11月份加息75个基点，12月份加息75还是50五五开
11月份加息75个基点的概率是81%，比上周的91%略为下跌。
12月份加息50还是75个基点的概率是几乎五五开，50个基点的概率在过去一周小幅下跌，从51%跌至48%。
新的系列文章《谋哥看俄乌》开篇了
逐步升级的俄乌战争很可能是我们这一代人亲眼见证的最重要的一场战争，这场战争的结局将改变自二战以来形成的国际政治格局，其影响力的跨度可能会长达几十年。就当下而言，这场战争正对全球能源、粮食供应产生持续而强烈的影响，从而对全球通胀造成波动性乃至结构性的影响。对于美股投资者来说，这是个不得不关注的领域。
上个星期的操作：撤开保护，大举加仓
如我上面分析的，大盘已经出现了清晰的反转信号。我上个星期的操作就是撤开保护，大举加仓。甩开膀子干啊
1）$特斯拉(TSLA)$ ：暂时躺平
有点担心250的CC会卖飞，回头一看，手上还有6手Sell Put，250要是卖的出去，这6手Sell Put的权利金就是全拿了，也是不错的。
2） $标普500ETF(SPY)$ ：大举加仓
大科技巨头除了苹果以外全部暴雷，看来个股风险太大了，还是通过加仓大盘指数来达到加仓的目的吧。
我的计划是这样的：每次卖出Delta为0.3-0.5的Sell Put，一个月到期，在到期日前1-2天做滚仓操作；把英伟达微软和的SP平仓，把仓位加到QQQ上。我的目标仓位是20-30手。
3）$微软(MSFT)$ ：拆保险，加仓LEAP CALL
如上个星期说的，我把微软的保险Put和CC都平仓了，亏了一些，但是保证了后面的增长潜力。另外，加仓了2手LEAP CALL。
微软的财报其实是双Beats的，下跌的原因是未来的指引让市场大失所望。连地主家的余粮都不多了，这预示着经济衰退其实已经发生。
4）英伟达：暂时躺平
如我之前说的，只有经济复苏，像英伟达这样的票是最先会反弹的。
暂时不会加仓，也不会平仓，让子弹飞一下。
5）$星展集团控股(D05.SI)$ ：空等一年了
星期五大华银行公布财报，强劲的净利息收益让大华银行季度净利增长超过34%（天啊，这还是银行吗
），创下有史以来最大的增长。由此消息带动DBS乃至整个新加坡大盘飙升上去了。DBS接近34的位置上了，感觉今年都没有机会上车了。
6）$Coinbase Global, Inc.(COIN)$ ：准备下周加仓
如我之前提到的，COINBASE现在的股价走势和以太坊高度相关，因为COINBASE是第二大以太坊质押实体。而之前以太坊已经窄幅横盘一个月，这是近2年里仅无绝有的，果然这个星期以太坊的价格大幅拉升。
与此同时，以太坊自从升级PoS以来，已经进入了通缩阶段，就是新增的以太坊数量接近或者少于被销毁的数量，这对以太坊的价格有直接的依托作用。
但是上周COINBASE的股价走势并没有完全跟随以太坊，因此下周将是一个好的买入机会。我会加仓Sell Put。
7）Meta：财报前把保护拆了
Meta又爆雷了
。我却提前把保护拆掉了，就是贪了一点小便宜啊
看来Meta的投资逻辑已经有了一个根本性的变化，我需要做出调整了，让我再想想
风控状态：预警（38%）
随着大笔加仓QQQ的Sell Put，隔夜风控值跌到38%，状态也成了预警。上个星期是46%。
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勿忘初心
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本人爱好航拍，这里分享我拍的一张航拍作品，马来西亚，怡保，摄于2021年。
修改于 2022-10-31 15:10
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做保护 是不是 买put，所以 这个卖字 是不是 写错了？
无私的老师啊，真心是喂饭了[开心]