【虎友投资说】特斯拉即将崩盘?奈飞疯涨?财报季我们如何抉择
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财报季来临,昨晚特斯拉奈飞同发财报,却是有人欢喜有人愁。
$特斯拉(TSLA)$ 营收盈利均低于预期,马斯克也罕见悲观回应了Cybertruck。截止目前,盘前下跌5%[难过];
$奈飞(NFLX)$ Q3财报超预期,同时还宣布在美英法涨价,盘前狂涨13.75%[财迷]。
在此情况下,我们要如何布局我们的投资呢?奈飞是否能持续其涨势,特斯拉又是否保持跌势?我们是果断入局还是空仓保平安?
以下是虎友 @Partrick 、 @美股解毒师 、 @价值投资为王 、 @逍遥投资笔记 的一些看法,你认同吗[你懂的]
@Partrick :特斯拉2023年Q3财报解读—电动车高增长神话跌落,需重新估值
文章要点:
特斯拉股价前段时间已经到了300,较之前底部翻了3倍,而且特斯拉因为不断降价,毛利率已经大幅下降了,我个人也一直不敢再下手了,可以说之前100,150的特斯拉是严重低估,但是现在的特斯拉估值模型已经发生变化,200以上的特斯拉不算便宜。
特斯拉这个财报确实也不算太意外,毕竟几年不出新车,毕竟一直在降价,毛利下滑是显然易见的,毕竟大家熟悉的中国市场,随着国产车不断推出新车型,特斯拉的市占率也开始下降,所以单从电动车这个角度来看,特斯拉确实比较一般,如前文所说电动车业务目前肯定是无法支撑当前的7000多亿美金的市值,需要大家对FSD,AI,储能有充分的想象空间才能支撑。
特斯拉确实不只是造车公司,也是AI公司,能源公司。对特拉斯来说,优缺点都很明显,我个人认为公司还是好公司,最近看了马斯克的传记,觉得他确实是个牛人,能同时做出几家全球顶级科技公司,但对于投资来说,需要我们自己来分辨特斯拉股价贵不贵?
@美股解毒师 :奈飞终极反转大涨12%,利润预期打开估值空间?
文章要点:
第一、订阅用户超预期继续受益于共享账户。
第二、广告收入的预期被打下来,但是奈飞的对策是“双赢”的。
第三、现金流大幅提升得益于多方面原因。
估值和股价
奈飞股价自9月以来一直在回撤,市场对广告变现“弱于预期”以及整个宏观面上美债收益率升高影响成长股的计价过多,所以财报后的12%属于报复性反弹。
从估值上来看,Q3财报之后,利润率不断改善且利润率可能继续提升,但奈飞的连续12个月市盈率降至33倍左右,比上个季度好转很多。以目前的价格到2024财年的EPS,可能会达到22倍左右。
因此,在利润率和现金流水平提升的情况下,奈飞的估值空间再度被打开。
@价值投资为王 :特斯拉,终究还是该死的汽车厂!
文章要点:
此前,特斯拉还可以靠高增速、高盈利能力来消化估值,而如今,随着全球经济低迷和新能源汽车竞争激烈,成长和高盈利神话破灭,而所谓的自动驾驶变革汽车产业盈利模式,至少在目前看来,特斯拉FSD业务很有可能还在亏损,至于机器人业务,距离大规模商用还有很遥远的距离。
光伏及储能业务虽然增速喜人,盈利能力也超过了造车,但该业务竞争同样激烈,在资本市场获得的估值也没比汽车厂好到哪里去。
全自动驾驶时代也许会到来,特斯拉也可能是领导者,但从目前的格局来看,特斯拉不会是唯一的玩家,自动驾驶竞争烈度以及技术实力之间的差距,或很难让特斯拉赚取暴利。
也许,特斯拉终究逃脱不了该死的汽车厂命运!
@逍遥投资笔记 :特斯拉2023Q3财报解读-为高傲付出代价
文章要点:
从国内来看,特斯拉的问题很明显,总结下来核心就是高傲、不接地气。海外因为新能源车企普遍拉胯,特斯拉如入无人之境,连一个能打的对手都没有,所有导致特斯拉产生惯性,认为只要硬核技术领先,不需要推出很多车型,也不需要在冰箱沙发大彩电这些用户体验层面下功夫,也能躺赢。
如果特斯拉依旧不改变高傲,不接地气的做法,特斯拉每年五六十万的市场盘子,都会慢慢被国产蚕食,未来特斯拉可能连国内top3都进不了,甚至会丢掉中国市场。
当然长期来看,国外市场的增长,以及SEMI、Cybertruck的量产交付,仍然会推动特斯拉继续增长,只要保持海外的竞争优势和增长,中国丢失的收入,海外都会弥补上来,特斯拉仍具有巨大的增长空间。从谷歌、FB、亚马逊的历史情况来看,丢失中国市场,并不会影响特斯拉的长期的增长和规模
亲爱的虎友们,你们如何看待本次特斯拉和奈飞的财报表现,当前我们应该如何投资布局呢?
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- 斗战胜佛巴菲特·2023-10-19特斯拉跌到200可以超底,奈飞今晚可以逢高出掉!点赞举报
- yesh13·2023-10-19$TSLA 区间在230-270之间,不会崩盘的点赞举报
- 趋势518·2023-10-21$TSLA 区间在100-150,开始定投吧点赞举报
- 大赢家上海·2023-10-20希望大家都能赚点赞举报
- plaispool·2023-10-20已阅点赞举报