5月交易思考
@gugu:
3月份,41个大类行业中有32个行业增加值保持同比增长。其中,煤炭开采和洗选业下降1.6%,利润下滑好于2月。石油和天然气开采业增长1.5%,酒、饮料和精制茶制造业增长4.0%,有色金属冶炼和压延加工业增长11.2%,电力、热力生产和供应业增长4.9%。 目前仓位情况,空仓9%。保持10%左右的空仓,已经成为习惯。 美股:微软10%、腾讯11%、网易5.5%、新东方6%、SOXX仓位0.9%。 港股:中海油6.6%,神华3.8%、保利物业10%+中海物业1.5%+越秀服务3.8%。 A股:老凤祥B12.2%、内蒙华电17.8%、贵州茅台1%。 说说最近几笔交易。 在32-33港币,减仓45%的 $中国神华(01088)$ 。 因为担心白酒经销商库存积压问题,卖出古井贡b和泸州老窖,买入观察仓贵州茅台。 加仓 $网易(NTES)$ ,果然腾讯涨完后,网易开始补涨。网易当前5.3%的仓位,暂时不动,看下个季度财报。 分别在78美元和80美元买入新东方。24财年3季度 $新东方(EDU)$ 的收入增速60%,经营利润增速70%。其他收入减少0.13亿,所得税拨备增加0.13亿,权益法投资亏损增加0.24亿,好在非控股权益增加0.1亿,受前3项拖累,最终归母净利润0.87亿,增长6.8%。预计24财年摊薄EPS2.65美元。 最近港股仓位涨幅比较大,特别是物业股。5月底-6月中,分红到账后,估计不会买入物业股了。如果神华H跌下来,买入股息率在7%以上的神华H是不错的选择,就看6月前后是否有好价格。候选还有:成长更好的中海油H、新东方、网易。