社区

$特斯拉(TSLA)$ 首先说明本文仅从技术分析角度复盘，新人随笔复盘，还请大佬多指教 趋势判断： 1、大级别：当时从趋势上判断TSLA处于日线和周线级别处于突破状态，且回踩整个上升趋势中50%分割线，因为我认为此时大趋势仍旧向上，且已经突破整个下行的下跌趋势线。 左日K、右周K 2、小级别：此时1H处于经过一轮发布会低于预期后的恐慌抛售，出现初次带量需求K，随后一直缩量在箱体内盘整，次日出现了震仓但是都未放出量能。此时也能作为判断供应衰竭的其中一个佐证。此时我想的事保持交易一致性顺大逆小来操作（最深趋势线回踩预估210-205） 左1小时K、右4小时K 策略的选择 3、综上从趋势顺大逆小趋势判断来说，我觉得特斯拉这波回踩后依然会继续涨。如果选择不操作我可能会错过这次恐慌抛售后捡筹码/抢反弹的机会。不操作一定概率会错过反弹的趋势和赌财报的机会。而操作风险是害怕下周价格继续下探跌穿212.11前低，所以相比之前买正股我想做一定下跌/时间损耗保护的条件下最大化吃到反弹涨幅。 4、综合我看好反弹和想赌一把财报复苏的背景下，我选择卖出行权价210的put➕买入230行权价的call 选择原因临近财报前一天的最高风险点210，和上涨中可能到达第一遇阻的点230（突破有较大概率变为in the money，sell put能为我对冲掉买call带来时间损耗） 5、此策略最大优势就是在于，我是无本抄底TSLA相当于（sell put = 4.02、buy call = 1.92）且能为我消化掉股价万一不反弹的时间损耗和一定继续下跌的风险 6、TSLA股性这么多年来也是有目共睹的，涨的多快多高、就跌的多快多深，反之亦然。 总结 使用0成本最强抄底策略Risk Reversal sell put 210 2024

晒一下这次吃到了大部分主升浪

今天找本书随便看看的时候，突然想到了一个点，于是问了个AI有趣的问题，如何用期权角度描述打工当斜杠青年“备兑”重要性[笑哭]  [笑哭]  [笑哭]   AI回答如下： gamma 代表 delta 的变化率，delta 是期权价格对标的资产价格变化的敏感性。对于一份低 gamma 的头寸来说，最初价格变化较小，看起来相对稳定，就像打工的稳定收入一样。然而，随着时间推移（到期日的临近），隐藏的风险累积，小幅波动可能会引发 delta 的剧烈变化，就像打工中后期可能遇到的“火鸡效应”——看似稳定的生活在突然的意外事件（如失业、公司倒闭）面前，可能带来剧烈的冲击。

$英特尔(INTC)$   对于特靠谱的上台，我想最不开心的就是牙膏厂了

先上图我的交易 $Coinbase Global, Inc.(COIN)$ $MicroStrategy Incorporated(MSTR)$ $CleanSpark, Inc.(CLSK)$ $特斯拉(TSLA)$ 未放大风险敞口delta时 楔形三角突破放大delta后 BTC买入位置 复盘随笔 1、抛开大选无法量化的结果先不谈从量价复盘我为什么的看多，首先从日线来看，BTC经历了3月-10月长达大半年下降通道线，并在强势突破通道后回踩下降通道线，完成了整个大周期盘整的突破（俗话说盘整越长突破越强劲） 2、大周期前提是自ETF预期以来一年都走在上升趋势背景下，长期趋势逻辑未曾改变，所以我的系统是既大周期突破那就找小级别确定性进场机会（顺大势逆小势）如下图 左图：15m；右图1H 3、结合第二点和日K线图我看到了伴随大级别通道突破回踩，价格在67000通道突破阻力互换区间形成了头肩底，这是一个明确的大势放大微观看到的回踩确认信号，随后行情突破15分钟头肩底开三连阳，这是一个明确确认头肩底预期的引号（同时也是大级别突破回踩通道信号）在后面发展中看到了强势旗形信号且发出了强势放量SOS（既威科夫买方进入迹象） 两个低止损回踩入场点 4、综上这是一个强上涨信号所以我选择买入两个现货，之后行情发展中我看到了在70500附近碰到一个较大阻力也是9月到该时刻趋势线一个支撑阻力互换的价位，但是随后行情并没有因为此而改变趋势方向，而是在小升浪的50%处形成支撑（所以我并未

$纳指100ETF(QQQ)$  我应该roll到下个月吗[可爱]  

费曼学习法：复杂知识用简单易懂的语言解释给别人，从而发现并弥补自己理解上的不足 本文仅为个人学习记录篇，实操案例看之前复盘笔记：共振裸K结合Risk Reversal赌财报复盘TSL$特斯拉(TSLA)$   什么场景下存在RR低成本抄底机会 首先确立市场背景为牛市 行情长期处于上升趋势中 经历情绪面的抛售 基本面投资逻辑未改变 确立技术性底部区间（结合技术分析经验） 只有确立了这些基本要素才能在做这种强看涨零成本策略，那么具体怎么用下面就来聊聊（本人也是期权系统学习阶段） 首先Risk Reversal（RR）是什么 Risk Reversal简称为RR策略，一定程度上是基于方差风险溢价（Variance Risk Premium）简称VRP，简单来说RR策略利用市场波动性和方向性风险中存在的不同预期产生隐含波动率曲线特性。来实现降低看涨成本甚至零成本或获得权利金收入。 RR = buy OTM call + sell OTM put这种组合目的是市场经理了一轮恐慌抛售到达强支撑附近出现信号来构建方向性敞口，同时恐慌抛售（SC）所带来的不同隐含波动率水平，利用此时市场预期的差异来降低成本，甚至极端情绪化时实现零成本甚至赚取权利金来获得强看涨期权。 为什么会产生这样效果呢？ 这里就要来看下方差风险溢价了（VRP）市场参与者为承担波动性风险而要求额外回报，简单来说VRP即隐含波动率（IV）与实际波动率（RV）所产生的差额。在期权市场中通常隐含波动率通常高于实际波动率（特别处于抢购高潮BC或抛售高潮SC）的时候，这个差值就是所说的方差风险溢价。 随意截取亚马逊最近波动率对比图 VRP = 隐含波动率IV - 实际波动率RV 那么VRP产生在什么场景怎么用？ 结合技术分析（以经

$特斯拉(TSLA)$  想飞上天和太阳肩并肩