多头空头都开始尴尬了。   隔夜美股在强劲的经济数据和沃尔玛的财报提振下再次大涨。半导体，可选消费等板块领涨，零售数据显示电子产品，汽车等消费环比大涨，市场对经济衰退和美联储降息的押注同时降温，不过仅有受益于低利率的房地产板块下跌，说明市场更担心经济衰退，至于美联储降息50，75，还是100bp还不算特别重要。指数方面，标普500抹去月内跌幅月线转涨，纳指，纳指100低位反弹都超过了10%，苹果，英伟达等明星科技股回升更是抽象，尤其是英伟达，从8月5日开盘暴跌到现在，涨幅达35%，自上周四到本周四，涨幅超过24%，增加市值达6000亿美元，振幅之大已经超过BTC，大盘股如此任性估计也没人跟得上了。 图片   笔者之前写到，本人在8月5日开盘暴跌时候狂买了苹果，英伟达等股票和tqqq，soxl等杠杆ETF，目前利润十分可观。但个人目前认为，是时候适当减持一些了，这个波段我个人的认知是做到这里（长期持仓部分未变），现在可能会持续卖出这一部分，保留一些现金等个人预判中的头肩底的右肩了；但目前来看，美股见底时间不确定性有所加大，甚至可能要等到年底（个人觉得提前见底概率比较低），美股年内新高的预测可能又要被打脸然后重写报告。   从空间来看，标普500指数期货从上周一低点已经反弹了超8%，目前位于5500点以上，而标普500指数也站上了5540点，逼近8月1日的月内最高点，这里这个形态确实不好看，类似之前笔者回顾的许多闪电崩盘后的第一波反弹位一样，这里可能会再次做一个反抽高点然后回撤，做右肩底。而纳斯达克综合指数和纳斯达克100指数反弹更猛烈，目前已经回到了谷歌和特斯拉财报后跳空的缺口处，套牢盘的资金表示谢谢兄弟，我要回本跑路了，因为急跌后暴涨再跌次数太多，人们有些PTSD，纷纷表示还是先回本吧，我来股市是赚钱的，结果成了我最大支出，没法玩

涨跌纷纭——一周大科技表现自上周的恐怕抛售后，美股大盘强势地连续反弹， $纳斯达克(.IXIC)$ 也收复了8月以来的失地，部分科技股也再次接近新高。CPI数据如预期般下降，给联储铺平降息路。量化主导的市场再次进入建仓节奏， $标普500波动率指数(VIX)$ 连创新低。一般来说，如果市场进入连续的买盘，那叠加效应会使得市场加速回暖。至8月15日收盘，过去一周大科技公司系数反弹。表现最好的是 $特斯拉(TSLA)$ +6.34%, 其次是 $亚马逊(AMZN)$ +4.4%, $英伟达(NVDA)$ +4.05%, $Meta Platforms(META)$ +2.01%， $苹果(AAPL)$ +1.35%, $微软(MSFT)$ +1.18%, $谷歌A(GOOGL)$ +0.58%影响资产组合的核心交易策略——一周大科技核心观点对冲基金Q2就对大科技有分歧？本周13F集中发布，机构的Q2仓位一览无余。由于行情转向是自7月开始，因此6月依然是机构集中持仓的高峰

$沃尔玛(WMT)$ 交了一份令投资者惊喜的Q2财报，当季业绩大超预期的同事，还提升了下个季度和全年的指引，并且管理层强势的表态“没有受到消费环境整体疲软的严重影响”，让市场大为吃惊，因此在财报公布后大涨超6%。对这样一家老牌的连锁超市来说，扛过通胀周期，挨过成本上升，踩过人力过剩的坑，居然能通过运营策略，不但解决了自身问题，还跻身“数字时代”的引领者行列，享受时代福利。成功的以“船大也能掉头”的实战经历，给所有管理者上了一课。业绩概览2025财年第二季度的总收入达到了$1530亿，同比增长了6%，超过市场预期净利润为$50亿，每股收益（EPS）为$1.80，超出市场预期。整体同店销售增长4.2%，超过市场预期的3.4%，其中北美市场，同店销售增长了5.5%，得益于消费者对日常用品的需求增加，其中食品和家居用品的销售尤为突出，另外，电商业务也比表现良好，在线销售同比增长了10%，消费者越来越倾向于网上购物。国际业务表现略显疲软，收入同比增长2%。在一些市场（如墨西哥和加拿大）表现良好，但在其他市场（如中国和印度）面临挑战。Sam会员店的表现依然强劲，会员数量持续增长，营收同比增长8%，更具吸引力的商品和服务提升了用户粘性。展望指引沃尔玛对未来的展望持乐观态度，预计2025财年的整体销售将继续增长。预计Q3营收增速在3.25%至4.25%见，高于市场预期的3.5%；EPS为0.51-0.52美元，略微低于市场预期的0.55美元。预计全年每股收益为2.35美元至2.43美元，低于市场预期的2.45美元。公司计划进一步投资于电子商务和物流，以增强其市场竞争力。此外，沃尔玛还强调了对成本控制的重视，以应对可能的经济不确定性。投资要点低价战略的成功沃尔玛的低价战略（Everyday Low Pricing,

  好消息就是好消息。   今日美国公布了大量经济数据，整体来看是相当强劲，超过预期，之前华尔街还在押注原地衰退，现在又变成了软着陆甚至过热的情况，今年宏观分析师报告写了撕撕了写，合订本特别多，当然我自己合订本也不少，经济路径太诡异了。 图片   具体来看，美国7月零售环比大涨1%同比增近2.7%，前值下修到同比增2%环比跌0.2%，核心零售环比增0.4%同比增超3%，零售对照小组环比增0.3%同比增3.66%；波动较大不在对照小组的项目方面，汽车相关同比增0.8%环比大涨超3%，加油站环比增0.14%同比增0.5%，食品饮料同比增2.85%环比增超0.9%，建筑园林同比增略低于1%环比增0.4%；其他项目方面，休闲运动同比跌6.8%环比跌0.7%，家具同比跌2.4%环比增0.5%，电子产品同比增超5.2%环比大涨1.6%，电子商务同比增6.65%环比增0.2%，医疗保健同比增3.4%环比增0.8%，服装同比增2.5%环比微跌，商店环比增0.5%同比增2.7%，餐饮同比增3.4%环比增近0.3%.可以看见，汽车和电子产品是最大推手，此前CPI报告显示汽车类价格下滑，而这一价格敏感行业受益于降价；电子产品方面，6月有关数据大跌，7月可能和苹果做夏季促销有关，毕业季许多学生选择更换设备。财经网站Forexlive分析师Adam Button表示，今天公布的美国7月零售销售数据是良好的。 图片 从各分项来看，汽车及零部件经销商销售增长3.6%，这是一个显著的月度增长，可能表明消费者对汽车购买的兴趣重新燃起。电子和家电商店上涨1.6%，显示消费者对科技和家电产品的需求有弹性。建筑材料、园艺设备及用品经销商环比增长0.9%，尽管家得宝等公司发出警告，但仍显示出意外的强劲迹象。食品和饮料商店销售增长0.9%，表明杂货店的消费保持稳定。餐饮服务和酒吧销售增长

英伟达yyds

太低估达子了

消费行业开始流行换帅吗？继 $星巴克(SBUX)$ 更换CEO（来自 $墨式烧烤(CMG)$ ）之后， $维多利亚的秘密(VSCO)$ 也宣布更换CEO。新帅来自Rihanna创办的公司Savage X Fenty。businessinsider.com维密的日子也难过近年来，Victoria's Secret的业绩持续下滑，尤其是在2023年的财务表现上显得尤为明显。根据最新的财务报告，2023年第三季度，Victoria's Secret的净销售额下降了4%，降至12.7亿美元，且同店销售额下降了7%。此之前的几个季度中，该公司的销售额和利润均未能达到预期，导致其市场份额逐渐被竞争对手侵蚀。尽管公司在努力进行品牌重塑和市场营销策略调整，但效果并不显著，尤其是在内衣市场的销售表现上，北美地区的内衣销售额出现中低个位数的下降。在2024年Q2，Victoria's Secret发布了初步财务结果，显示出销售额可能下降1%至2%，但相比于之前预计的3%的下降幅度有所改善。同时，调整后的每股收益（EPS）预计将在0.34至0.39美元之间，高于市场预期的0.16美元。这一小幅回暖的迹象，显示出公司在努力改善业绩方面取得了一定进展。维密的几个致命点品牌形象危机：随着消费者对美的认知发生变化，Victoria's Secret的传统营销策略逐渐被视为过时。品牌曾以性感、奢华的形象著称，但随着社会对多样性和包容性的重视，品牌形象受到质疑。市场竞争加剧：新兴品牌如Aerie和Savage X Fenty等，凭借更具包容性的营销策略和产品线，迅速抢占市场

$纳斯达克(.IXIC)$ $标普500(.SPX)$ 美股专治各种不服，因为我也曾经不服来着[捂脸][捂脸]

$恒生指数(HSI)$ $纳斯达克(.IXIC)$ $上证指数(000001.SH)$ 巴菲特等一众大投资机构在卖股套现, 但全世界股市大升（大A？？), 末日疯狂吗😎😎下星期全球股市应该会很精彩

太过了

下跌的航行。波动很大

【投票贴】未来3年，如果只能投下图的一只股票，你会投谁？（我会选 $微软(MSFT)$ ~）

可以止盈

就现在来看，微软能进普通病房了，特斯拉不久就能离开ICU了，英伟达离出院不远，苹果和META都表示我们出院好几天了，可怜谷歌一个人还在被抢救。相信谷歌还会回来的，就是折腾一点[笑哭]

Replying to @雁门关向东二万五千里:太低估了，最少 200 这次，真不是瞎说//@雁门关向东二万五千里:达子哥财报后肯定是要上150的，

目前只是长期纳斯达克都是牛市，回调改变不了趋势

调整一下还会涨，8月收阳线