持仓和对中概未来的看法

东哥不疾而速
2022-04-07

先说持仓吧:

什么时候A股能像美股一样躺着赚钱就好了。没有尔虞我诈,没有勾心斗角。

逻辑正确业绩好就是王道,就会涨,也没人预判你的预判

BTW,昨天小买了一点$三倍做空FTSE中国ETF-Direxion(YANG)$​ ,谁叫大A太不争气呢?

目前的portfolio还是那几个,科技股只有$特斯拉(TSLA)$了,一把价值股天天新高,$滴滴(DIDI)$做了一点小仓位风险投资

今天账户又新高了,美股真是舒适。。。

天天新高的美股

再说说中概:

中概互联网从政策角度看,中方积极表态,寻求合作,但是再次明确了不放弃“底线”。实际上还是跟《外国公司问责法》冲突,只能说把皮球踢到美方那边了,问题并没有完全解决。

估计未来一段时间,消息还是不断,不断地刺激市场。

基本面角度。虽然看到很多中概股估值便宜+开启回购,但似乎也涨不了。腾三亿,比不回购的公司强多了,但是相对公司体量,这样的成交量也不逆势,该跌还得跌。

市场角度。叠加美股+A股走势,影响离岸市场。美国通胀严重,美联储预期激进加息+缩表;加息市场不是很担心,但是缩表似乎反应会剧烈不少。

加息+缩表,美股应该要开始交易衰退预期了。成长股和科技股表现应该都不会好,因为这些科技互联网属性的成长股,面对利率上行就容易被“抽血”。如果美股自家巨头都跌了,中概估计也不会一枝独秀。

因此东哥目前的持仓已经有40%转向了传统的价值股和通货膨胀受益股,其中比较典型的就是已经收益不少的SQM和MOS

作者:东哥的逻辑(公号:东哥的逻辑)

本文不代表任何投资建议,本文图片均为个人投资记录,不涵盖任何荐股行为。

以上。

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美联储开启加息周期
50个基点的加息创2000年以来最高,3个月加速至950亿/月规模的缩表也尘埃落定。
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