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气死了

$美光科技(MU)$ 又想洗走我？我偏偏不走[愤怒]

$美光科技(MU)$ 美光科技在2024财年的表现显示出明显的复苏迹象。以下是详细分析： 财务表现： 美光在2024财年第一季度的营收为47.26亿美元，同比增长15.6%，并且预计第二财季的营收将高于预期。 第二财季的实际营收为58.2亿美元，同比增长58%，环比上升23%，毛利率达到20%。 第三财季的营收为68.11亿美元，同比增长81.5%，超出市场预期。 行业前景和需求： 美光认为已度过最低迷时期，人工智能（AI）的蓬勃发展带动了数据中心对存储的需求。 公司预计2024年全年价格将继续上涨，2025财年将实现可观的收入记录，并在持续向高利润产品组合转变的基础上显著提高盈利能力。 在数据中心和PC市场中，DRAM产品正逐渐过渡到DDR5，美光预计在2024年初DDR5的销量将超越DDR4。 市场预期和股价表现： 尽管美光的业绩超出预期，但其调整后的运营支出超出预期，导致股价在某些时段出现下跌。 美光的股价预测显示，到2024年底可能会达到185美元，基于近期超过斐波那契水平的价格势头。 综合以上信息，美光科技在2024财年的表现强劲，且未来几年有望继续增长。尽管短期内可能存在一些波动，但从长期来看，公司的基本面和市场需求都在改善。因此，逢低买进美光科技股票可能是一个不错的选择。

京时间6月27日凌晨，美光科技 $美光科技(MU)$ 公布2024财年q3财报 本季度美光营收68.1亿美元，同比增长82%，经调整净利润7.02亿美元，同比大幅扭亏，两项指标均高于彭博一致性预期 图片 不过和上一份超预期财报公布后公司股价大涨不同，这次盘后美光的股价一度跌超9%，目前开盘跌超6% 图片 造成这种反差的原因我们认为有两点： 第一，相比上次财报的意外扭亏本，这次财报超预期幅度不大，且业绩指引不够亮眼 第二，乘着AI东风，公司股价今年涨超60%，存在一定回调的需求，毕竟整个美股半导体板块（SOXX） $iShares费城交易所半导体ETF(SOXX)$ 近一周都出现了明显回调 图片 ....... 但撇开市场的扰动，美光的业绩依然有可圈可点之处 首先存储行业在继续复苏，其次AI相关业务增长依然强劲 美光所在的存储行业在半导体领域中是一个周期性比较强的行业，从2022年开始，受需求放缓，供应增加，价格竞争加剧等因素影响，存储芯片市场进入了下行周期，包括美光科技在内的存储巨头均出现不小程度的业绩下滑 当时整个2023财年美光连亏，四季度全年亏损达到58亿美元 图片 不过随着各大存储芯片厂商纷纷宣布减少产能，并降低关于存储业务的资本性支出，行业寒冬正逐渐过去 在此背景下，美光的营收环比继续增长，净利润实现连续两个季度盈利，毛利率也回到28.1%的较高水平 图片 当然美光业绩的增长也少不了AI的助力 人工智能热潮下，英伟达 $英伟达(NVDA)$ 等GPU企业对HBM有着强劲需求，财报显示在第三财季中HBM3E亿芯片零售达到了1亿美元，并

华尔街强行收割

$美光科技(MU)$ 今晚收142，多空双杀之后，回到原点，之后周五放量增长5%，剧本已经写好了

$美光科技(MU)$ 最主要是大盘有点累了，mu本身也太高了。要是今天继续拉升，你说接下来纳指尴尬不尴尬，纳指涨也不是，不涨也不是。

先来看看标普500指数： S&P指数期权多看涨，技术分析来看整体也依然处于上市趋势，目前大有短期回调结束，继续上涨之势，而七月高点通常出现在7.5-7.11美国国庆期间，因此目前短期我个人仍然是看多的。 接下来我们详细探讨几个热门个股情况： 首先美光科技（代码MU）： -Q3财报符合市场预期，调整后每股收益0.62美元，销售额68亿美元，但盘后跌幅超6%，市场媒体给出的原因是下季指引不够亮眼，我个人观点是多空双杀，明日可能低开高走。但是想考虑中期入场做多，建议还是先等短期回调确认结束。 下一个我们看到英伟达（代码NVDA） -6月26号股东大会期间未有足够利好的消息面，高开转跌。短期预计以震荡为主，阻力位140左右，支撑位117。 接下来看一下亚马逊（代码AMZN） -基本面上亚马逊将推出类似Temu的低价折扣区，推动股价突破190强阻力，市值首次超过2万亿美元，技术面上中继三角形上沿突破，新一轮上涨行情开始，短期看涨至200。 最后看一下TSLA -无消息面明显利好，但资金部分回流推动电车板块。目前价格已经接近前期放量的筹码堆积区上沿，若能放量突破，则头肩底形态形成，新一轮上升行情开始，第一目标位为205，第二目标位看到：230。

$美光科技(MU)$ 等mu再跌多一点进[开心]  

在涨势如虹的 $英伟达(NVDA)$短暂“熄火”后，市场对 $美光科技(MU)$的最新季报寄予了厚望。 财报显示，美光科技2024财年第三季度的业绩超出预期，但披露的业绩指引却缺乏亮点，这似乎给予了市场一记重击。 6月26日（当地时间）盘后，美光科技的股价下挫7.98%。 第三季度业绩超预期，指引缺乏亮点 美光科技是高级半导体解决方案的全球领先供应商之一，制造并向市场推出DRAM、NAND闪存、高带宽内存（HBM）、CMOS图像传感器、其它半导体组件以及存储器模块，用于前沿计算、AI、消费品、网络和移动便携产品。 6月26日（当地时间），美光科技披露的业绩报告显示，于2024财年第三季度，公司实现营收68.1亿美元，同比增长81.5%，超出市场预期；按照GAAP计算的净利润为3.3亿美元，上年同期则是亏损19.0亿美元，每股摊薄收益为0.30美元；按照非GAAP计算的净利润为7.0亿美元，每股摊薄收益为0.62美元，高于市场预期。 近两年由于半导体行业低迷，美光科技的净利润一度连续多个季度处于亏损状态，不过这种情况自2024财年二季度开始好转，目前已经连续两个季度实现盈利。 值得一提的是，财报还披露了下个财季的业绩指引。美光科技预计截至8月份的下个财季调整后营收区间为74亿至78亿美元，区间中点基本符合分析师的预期；预计调整后EPS为每股收益1.08美元加减0.08美元；预计调整后运营利润率为33.5%至35.5%，区间中点符合市场预期。 总的来看，美光科技关于下一个财季的业绩指引缺乏超出预期的亮点，这也是其盘后股价下跌的原因所在。 而美光科技公司总裁兼首席执行官Sanjay Mehrotra在财报中称，强劲的人工智能

昨日美股盘后，AI大牛股美光发布了24财年三季报，对应截止今年5月30日的业绩，股价大跌7.98%：事后，媒体总结了2条原因：一是美光预计第四财季销售额将在74亿至78亿美元之间，分析师的预估均值为75.8亿美元，而一些预测高于80亿美元；二是尽管人工智能计算热潮令美光受到提振，但个人电脑和智能手机等传统市场的需求仍然低迷，展望显示这些领域从去年历史性的下滑中恢复的速度没有一些人希望的那么快。大跌的原因果真如此吗？从收入上看，美光FY24Q3营收68.1亿美元，同比大增81.5%，超过了管理层给出的64-68亿美元指引，亦高出分析师预期的66.7亿：毛利率方面，FY24Q3为26.9%，接近管理层给出的24%-27%指引上限：FY24Q3每股收益0.62（非公认会计准则），超过分析师预期的0.5。由此来看，美光三季报大超预期！展望第四季度，美光给出的营收指引超过了分析师预期的中值，拿最高值做对比，显然是鸡蛋里挑骨头，运动比赛还知道要去掉最高分和最低分来算成绩。除此之外，PC和手机市场复苏不及预期也不是美光下跌的原因，在FY24Q3财报中，美光预计今年PC出货量将保持低个位数增长、手机出货量维持低至中个位数增长预测，该表述与上一季相同，并未出现下调的情况。除了出货量之外，美光最受益的是内存价格提升，如FY24Q3，美光DRAM出货量环比下降中个位数，但得益于价格环比提升20%，导致DRAM营收环比增长了13%：由此来看，美光的未来并不是指望PC和手机出货量能迎来大的增长，而在于价格趋势如何演变？根据财报信息，美光预计内存价格上升趋势将持续至明年。除此之外，得益于AI PC和AI手机的推出，预计将带动出货量上升，而AI PC和AI手机才刚刚推出，明年才是它们大展身手的时候。值得注意的是，AI PC和AI手机对内存容量的需求远高于普通产品，其中，预计AI PC的DRAM容量将比普

$美光科技(MU)$ 于在26日美股盘后发布2024财年Q3财报，整体业绩符合市场预期，存储行业面转好带动其收入和毛利率回升，下季度业务有望提升，但也存在一些问题和挑战。投资要点总体业绩表现出色：营收68.11亿美元，同比上升81.5%，略好于预期，净利润3.32亿美元，保持盈利，收入回升主要受DRAM和NAND业务增长拉动，经营性利润和利润率在毛利率提升下回升。DRAM和NAND业务回暖：本季度价格端均有两位数环比提升，DRAM 业务收入46.92亿美元，环比增长13%，出货量有中个位数下降，价格约20%回升；NAND业务收入 20.65 亿美元，同比提升103.8%，量价齐升，环比增长32%。营业费用：经营费用11.41亿美元，同比增长16.8%，经营费用率稳定，销售及行政费用、研发费用有不同程度增长。下季度展望：收入预计74-78亿美元，基本符合预期，毛利率预计32.5%至 34.5%，符合预期，环比继续提升。市场预期：在存储价格上涨和AI需求带动下，股价前期走高，并“Price-in”了业绩向好的预期，但公司未给出更强预期，影响市场信心，当前股价包含过多期待，公司业绩和预期难以支撑。存储行业预期：存储具有周期性，HBM带来阶段性成长看点，但难脱离周期属性。电话会总结数据中心业务增长：AI 需求带动数据中心业务收入大幅增长，预计 2024 财年和 2025 财年将持续增长。先进技术节点推进：DRAM 和 NAND 技术节点不断升级，1-gamma DRAM 和下一代 NAND 节点按计划推进。HBM业务进展喜人：HBM 出货增长，带来显著收入，预计 2025 年达到与 DRAM 相当的市场份额。成本与供应：预计 2024 年 DRAM 和 NAND 前端成本降低，行业供应低于需求，美光将控制供

上下双卖，赚权益金

$美光科技(MU)$ 双杀

$美光科技(MU)$ 盲猜期权双杀[笑哭]  

$MU 20240628 120.0 PUT$ sell put IV 过财报。今天海力士宣布涨价在韩国创了新高，三星也涨价了，MU前期累计涨幅较大，财报也比较透明，就看预期了，现在期权IV 180% 卖IV为主。120对应折扣15%以上，按照历史财报波动没有超过15%，相对安全、就算接盘也有信心能回来了

$美光科技(MU)$ 一只亏损股也能炒翻天，真该为他点赞！估计还会继续走高的。

$美光科技(MU)$ 还没 但也在关注中

$美光科技(MU)$ 空军快跑，这次业绩大超预期上季度营收58亿涨价最低13%销量增长15%空军快跑，这次业绩大超预期

文章来源于 海外独角兽作者 NCL 排版：DoroDatacenter is the new compute unit.这是英伟达对于计算系统拓展的愿景：未来数据中心将取代单个芯片，成为计算系统的基本单元，而数据中心也会像芯片一样持续迭代计算能力，不断优化性能和能效。如同芯片依赖架构和制程工艺创新从而实现性能升级一样，高速、高带宽、低延迟的互联解决方案对于数据中心规模化计算也十分关键。与此同时，算力规模已成为模型 Scaling 的主要瓶颈，比如 NV 在 GTC 上也只能最多将 3.2 万张 H100 组成集群，以满足 GPT-5 的训练需求。为了实现 GPT-6 ，探索10 倍级下一代数据中心成为共识。下一代超大规模集群也让“互联”升级成为一个相当现实的需求，因此，我们认为从下一代模型的计算需求出发，互联也一定是投资的关键主题。硬件是拾象 AGIX Index（Bloomberg Ticker：SOLEAGIX）的重要组成板块，在 AGI 大基建时期的当下，硬件环节的公司既是推动 AGI timeline 的关键力量，也一定能够 catch 到最多价值。本篇内容是我们对数据中心互联的主题研究，通过对各个互联环节的细颗粒度拆解，来厘清互联的现状、趋势和关键机会。以下为本文目录，建议结合要点进行针对性阅读。👇01 关键结论02 为什么关注互联03 互联环节的技术趋势04 下一代互联关键：Chip-to-Chip05 服务器层级的互联06 NV 的垄断优势将在互联环节延续07 重要公司01.关键结论1. 互联环节是计算中心除了计算芯片之外的第二大 Capex，并且随着 datacenter 规模的提升，互联成本的占比也会增加。以 Meta 的 24k-GPU 计算集群为例，Compute 部分成本为 68.2%，而互联占到了

昨日美股盘后，AI大牛股美光发布了24财年三季报，对应截止今年5月30日的业绩，股价大跌7.98%：事后，媒体总结了2条原因：一是美光预计第四财季销售额将在74亿至78亿美元之间，分析师的预估均值为75.8亿美元，而一些预测高于80亿美元；二是尽管人工智能计算热潮令美光受到提振，但个人电脑和智能手机等传统市场的需求仍然低迷，展望显示这些领域从去年历史性的下滑中恢复的速度没有一些人希望的那么快。大跌的原因果真如此吗？从收入上看，美光FY24Q3营收68.1亿美元，同比大增81.5%，超过了管理层给出的64-68亿美元指引，亦高出分析师预期的66.7亿：毛利率方面，FY24Q3为26.9%，接近管理层给出的24%-27%指引上限：FY24Q3每股收益0.62（非公认会计准则），超过分析师预期的0.5。由此来看，美光三季报大超预期！展望第四季度，美光给出的营收指引超过了分析师预期的中值，拿最高值做对比，显然是鸡蛋里挑骨头，运动比赛还知道要去掉最高分和最低分来算成绩。除此之外，PC和手机市场复苏不及预期也不是美光下跌的原因，在FY24Q3财报中，美光预计今年PC出货量将保持低个位数增长、手机出货量维持低至中个位数增长预测，该表述与上一季相同，并未出现下调的情况。除了出货量之外，美光最受益的是内存价格提升，如FY24Q3，美光DRAM出货量环比下降中个位数，但得益于价格环比提升20%，导致DRAM营收环比增长了13%：由此来看，美光的未来并不是指望PC和手机出货量能迎来大的增长，而在于价格趋势如何演变？根据财报信息，美光预计内存价格上升趋势将持续至明年。除此之外，得益于AI PC和AI手机的推出，预计将带动出货量上升，而AI PC和AI手机才刚刚推出，明年才是它们大展身手的时候。值得注意的是，AI PC和AI手机对内存容量的需求远高于普通产品，其中，预计AI PC的DRAM容量将比普

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先来看看标普500指数： S&P指数期权多看涨，技术分析来看整体也依然处于上市趋势，目前大有短期回调结束，继续上涨之势，而七月高点通常出现在7.5-7.11美国国庆期间，因此目前短期我个人仍然是看多的。 接下来我们详细探讨几个热门个股情况： 首先美光科技（代码MU）： -Q3财报符合市场预期，调整后每股收益0.62美元，销售额68亿美元，但盘后跌幅超6%，市场媒体给出的原因是下季指引不够亮眼，我个人观点是多空双杀，明日可能低开高走。但是想考虑中期入场做多，建议还是先等短期回调确认结束。 下一个我们看到英伟达（代码NVDA） -6月26号股东大会期间未有足够利好的消息面，高开转跌。短期预计以震荡为主，阻力位140左右，支撑位117。 接下来看一下亚马逊（代码AMZN） -基本面上亚马逊将推出类似Temu的低价折扣区，推动股价突破190强阻力，市值首次超过2万亿美元，技术面上中继三角形上沿突破，新一轮上涨行情开始，短期看涨至200。 最后看一下TSLA -无消息面明显利好，但资金部分回流推动电车板块。目前价格已经接近前期放量的筹码堆积区上沿，若能放量突破，则头肩底形态形成，新一轮上升行情开始，第一目标位为205，第二目标位看到：230。

美光科技（股票代码：MU）即将在2024年6月26日公布财报。由于美光的客户在前几个季度疯狂去库存，公司正迎来一个新的周期性增长阶段，市场对美光的营收增长和利润率扩张抱有很高的期望。由于之前的供应链短缺和随后的过剩问题，客户正在调整库存至更合理的水平。随着库存水平的优化，预计2024年下半年购买量将显著增加，到2025财年人工智能工厂扩建后获得进一步增长。 在过去的90天内，分析师对美光的每股收益预期上调了26次，仅下调了1次，显示出市场对美光的前景持乐观态度。美光的管理层对2024财年下半年的增长也持有乐观态度，并预计随着公司加快区域人工智能工厂的建设，2025财年的增长将更加显著。数据中心基础设施的增长，特别是由H100 GPU加速的AI服务器，将会推动DRAM销售的大幅增长。尽管2024年底传统服务器业务可能会推动NAND销售，但短期内的增长应该主要还是受到AI基础设施投资的推动。 在5月30日的高盛全球半导体会议上，美光的高管萨达纳概述了2024和2025财年的发展蓝图。他提到，随着公司对下一代存储芯片和HBM芯片组的投资，预计2024财年的资本支出将达到7.5至8亿美元。HBM3E芯片因其在数据中心的存储优势而需求强劲，预计未来几年的复合年增长率将达到50%。此外，美光正在提高这些芯片的产量，预计2024财年HBM的收入将达到数亿美元，到2025财年将增长至数十亿美元。 在汽车领域，HBM芯片在车辆辅助驾驶功能中的应用广泛。美光最近宣布了为高通汽车平台提供的全套汽车级解决方案，包括LPDDR5X存储芯片、UFS 3.1、Xccela闪存和四通道外设接口NOR闪存，这些产品将集成到骁龙汽车解决方案和模块中。 对于智能手机和人工智能PC市场，预计在2024财年期间，由于消费者支出受限，增长将保持平稳。美光最近宣布为联想ThinkPad P1 Gen 7工作站提供LPD

$美光科技(MU)$ 于在26日美股盘后发布2024财年Q3财报，整体业绩符合市场预期，存储行业面转好带动其收入和毛利率回升，下季度业务有望提升，但也存在一些问题和挑战。投资要点总体业绩表现出色：营收68.11亿美元，同比上升81.5%，略好于预期，净利润3.32亿美元，保持盈利，收入回升主要受DRAM和NAND业务增长拉动，经营性利润和利润率在毛利率提升下回升。DRAM和NAND业务回暖：本季度价格端均有两位数环比提升，DRAM 业务收入46.92亿美元，环比增长13%，出货量有中个位数下降，价格约20%回升；NAND业务收入 20.65 亿美元，同比提升103.8%，量价齐升，环比增长32%。营业费用：经营费用11.41亿美元，同比增长16.8%，经营费用率稳定，销售及行政费用、研发费用有不同程度增长。下季度展望：收入预计74-78亿美元，基本符合预期，毛利率预计32.5%至 34.5%，符合预期，环比继续提升。市场预期：在存储价格上涨和AI需求带动下，股价前期走高，并“Price-in”了业绩向好的预期，但公司未给出更强预期，影响市场信心，当前股价包含过多期待，公司业绩和预期难以支撑。存储行业预期：存储具有周期性，HBM带来阶段性成长看点，但难脱离周期属性。电话会总结数据中心业务增长：AI 需求带动数据中心业务收入大幅增长，预计 2024 财年和 2025 财年将持续增长。先进技术节点推进：DRAM 和 NAND 技术节点不断升级，1-gamma DRAM 和下一代 NAND 节点按计划推进。HBM业务进展喜人：HBM 出货增长，带来显著收入，预计 2025 年达到与 DRAM 相当的市场份额。成本与供应：预计 2024 年 DRAM 和 NAND 前端成本降低，行业供应低于需求，美光将控制供

$美光科技(MU)$ 美光科技在2024财年的表现显示出明显的复苏迹象。以下是详细分析： 财务表现： 美光在2024财年第一季度的营收为47.26亿美元，同比增长15.6%，并且预计第二财季的营收将高于预期。 第二财季的实际营收为58.2亿美元，同比增长58%，环比上升23%，毛利率达到20%。 第三财季的营收为68.11亿美元，同比增长81.5%，超出市场预期。 行业前景和需求： 美光认为已度过最低迷时期，人工智能（AI）的蓬勃发展带动了数据中心对存储的需求。 公司预计2024年全年价格将继续上涨，2025财年将实现可观的收入记录，并在持续向高利润产品组合转变的基础上显著提高盈利能力。 在数据中心和PC市场中，DRAM产品正逐渐过渡到DDR5，美光预计在2024年初DDR5的销量将超越DDR4。 市场预期和股价表现： 尽管美光的业绩超出预期，但其调整后的运营支出超出预期，导致股价在某些时段出现下跌。 美光的股价预测显示，到2024年底可能会达到185美元，基于近期超过斐波那契水平的价格势头。 综合以上信息，美光科技在2024财年的表现强劲，且未来几年有望继续增长。尽管短期内可能存在一些波动，但从长期来看，公司的基本面和市场需求都在改善。因此，逢低买进美光科技股票可能是一个不错的选择。

$美光科技(MU)$ 财报关注度很高，上周趁势回调了一波，高位调整10%。市场预期美光财年的第三季度收入66.7亿美元，同比增长77.9%；预期EPS 0.53美元，上年同期每股亏损为1.43美元。个人觉得财报超预期已经是一致预期，行业整体复苏和 HBM 份额强劲增长，并且今年以来股价已经涨了63.5%，预期都price in。那么关注点应该是公司提供的指引。由于MU是在2月份才宣布跟英伟达达成协议，供货HBM，每个月供应3000个HBM。此前，公司CEO也说过周期想好，公司恢复了盈利能力，提前一个季度实现Operating margin。分析师称MU 的 HBM 3E 在今年和明年的订单配额已售空。而且HBM有可能涨价5-10%，美光有定价权，将会继续带动利润率扩张。因此，我认为美光会在业绩会上给出非常积极的展望和指引，这种周期性市场有一个12-18个月的蜜月期，确定性较强。各家投行的分析师也都上调了目标价。平均目标价160+。看了一下美光的期权情况，期权市场预期财报的波动 7.4%，即股价在$129-150左右。Implied move 13.7%。美光本周到期的ATM 期权IV都已经140%-150%。非常高。市场情绪是更乐观的，put/call ratio 55%，而且从本周的期权看，OI 在5000以上的价格仅出现在call这侧，分别是call 140和145。但由于IV极高，如果buy call 140，权利金要9.5左右，也就是股价要涨到150才能赚钱，而上面预计股价波动是7.4%，也恰恰在150左右。由于情绪乐观，IV极高，还是建议做sell put，卖IV。看好MU 愿意接盘做cash-secured sell put at 135，如果不愿意接盘则sell 127以内的，127的

$MU 20240628 120.0 PUT$ sell put IV 过财报。今天海力士宣布涨价在韩国创了新高，三星也涨价了，MU前期累计涨幅较大，财报也比较透明，就看预期了，现在期权IV 180% 卖IV为主。120对应折扣15%以上，按照历史财报波动没有超过15%，相对安全、就算接盘也有信心能回来了

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$美光科技(MU)$ 最主要是大盘有点累了，mu本身也太高了。要是今天继续拉升，你说接下来纳指尴尬不尴尬，纳指涨也不是，不涨也不是。

$美光科技(MU)$ 又想洗走我？我偏偏不走[愤怒]

$美光科技(MU)$ 我买了15张0705  160，昨天又卖空了15张0628  175 ，后面又担心真的上到175以上就平仓了空单 ，甚是纠结！ 假设财报出来后股价没有太大的波动，还是维持在140-145之间，那么买那种形式的期权更佳 ？

$美光科技(MU)$ 空军快跑，这次业绩大超预期上季度营收58亿涨价最低13%销量增长15%空军快跑，这次业绩大超预期

气死了

$美光科技(MU)$ 等mu再跌多一点进[开心]  

华尔街强行收割

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