最适合sell put的季节来了

呵呵,去年什么行情,今年什么行情?拿去年的这个时间段期待,你不是坑人吗?

唉,现在的年轻人咋都火气这么大呢?

昨天文章开头讲了一下我对未来几个月的看法:纳指往年11月~2月的走势情况表现都比较牛。这个往年,可不是仅指去年啊。我还特意翻了翻历史行情:

涨麻了

2019年,冲向9000点新高

2018年,被宏观深深伤害的一年

印象深刻,当时很多人认为纳指7000点后有大回调,结果大吃一惊

印象深刻,很多人看跌特朗普上任,认为美国药丸,结果大吃一惊

2015年股灾大崩盘,即使如此也要维持横盘过圣诞

总结下来,华尔街这帮人习惯每年在这个时间段捞钱。那是不是买FANNG最稳?不一定,有些公司横盘不涨。但你反过来考虑,就是选了一只股票,最差也是横盘,所以很适合sell put。今日卖put池:​

标的代码 到期日 行权价 权利金 隐含波动率 备注
本周曾推荐 仅做跟踪记录
BILI 2021/11/26 70 0.22 62% 有风险
SE 2021/11/26 260 0.5 63% ——————
PDD 2021/11/26 80 1.28 86% ——————
V 2021/11/26 200 1.68 28% 有风险
BABA 2021/11/26 144 0.59 55% ——————
DIDI 2021/11/26 8 0.09 63% ——————
TSLA 2021/11/19 850 0.18 131% ——————
NIO 2021/11/26 36 0.25 56% ——————
XPEV 2021/11/26 41 0.45 96% ——————
NVDA 2021/11/26 260 2.56 73% ——————
SNOW 2021/11/26 340 0.33 53% ——————

​​$哔哩哔哩(BILI)$ b站这份财报增长没有问题,但亏损同比超预期,因为投资和研发费用太高了,有种滥用资金的嫌疑。而今天公布称拟发行价值14亿美元2026年12月到期的可转债,这就更不讨喜了,烧完钱然后让市场买单吗?说实话有点作。如果只是昨天财报没有问题,但加上今天可转债的事儿,不建议继续卖put了。

$Sea Ltd(SE)$  盘中跳水,昨晚紧急改行权价为260,和b站不一样,更有接盘价值。

$拼多多(PDD)$  已经卖了就算了,没卖可以调到75。没想到拼多多和阿里这一季度成了难兄难弟,京东表现亮眼。但最令人哭笑不得的是,从股价上看双十一最大赢家竟然是快递$中通快递(ZTO)$ ,盘前财报涨了10个点。

$阿里巴巴(BABA)$  托大了,144有点悬。下次记得财报前提醒大家平仓。如果下周144接盘可以做备兑。

$英伟达(NVDA)$$AMD(AMD)$  很强,周一的put价值差不多归0了吧。

sell put注意事项

1、权利金涨跌幅剧烈

虽然某些股票进行保证金充足的sell put可以稳赚不赔,但对于新人来说常常受不了权利金波动,毕竟1手=100股,如下图所示。所以做sell put交易前要做好心理准备和保证金准备。

2、持仓权利金显示的亏损太辣眼睛了。

问题1的衍生问题,卖期权比较违反一般的交易常识:亏损的部分不影响你收到权利金。那么亏损的部分是什么呢?对于卖方来说亏损就是行权价变成价内,亏损=100股x持有期权数量,到期后行权亏损金额会转变为持仓股票的浮亏。当然如果保证金不够行权,这就是实打实的亏损了。

期权模拟盘是个好东西,适合新人,遇事不决先模拟

拓展阅读:

为什么别人做期权赚钱,你做亏钱?5分钟期权策略入门,收藏必看!

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评论496

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  • blueline
    ·2021-11-18
    精彩
    烦啊 刚卖baba一个月到期的put 没想到跌幅那么大
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    • 期权小班长回复blueline
      只看到期日,中间波动不用管,除非是教育股这种极差的利空影响。
      2021-11-19
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    • 期权小班长
      那价格确实很低了
      2021-11-18
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    • 期权小班长
      卖一个月到期的put行权价要设定更低一些
      2021-11-18
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  • sell put时,后续设定一个更低的价格买入同款put,可以理解为是设定价格平仓吗?
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    • 期权小班长回复修bj
      系统自动清理到期期权,价外的就直接清掉了,不用手续费
      2021-11-19
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    • 修bj回复期权小班长
      到期不用付手续费么?
      2021-11-18
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    • 期权小班长
      我一般就拿着到期了,平仓还需要付手续费。如果遇到公司行动可以选择提前平仓。
      2021-11-18
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  • 康帅博
    ·2021-11-18
    如果跌到行权价怎么办,比如b站
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    • 期权小班长回复炒股小学徒
      具体你打电话问问他们客服吧,我之前做的时候感觉保证金没有降低,而且也不像现在的covered call会给你打上组合两个字。
      2021-11-19
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    • 炒股小学徒回复期权小班长
      不能组合降低保证金的话,卖put挺占用资金的
      2021-11-19
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    • 炒股小学徒回复期权小班长
      好的,感谢   不能组合降低保证金的话,卖put需要的保证金就比较多了   保证金是不是行权价x20左右啊
      2021-11-19
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  • 小刀大叔
    ·2021-11-19
    谢谢小班长的分享。
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  • 班长好,新人报道,多多关照
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  • Julio堂
    ·2021-11-20
    有道理,刚卖了特斯拉830的一个月到期的put
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    • 来不及数钱的张小卡
      赚的有限,保证金极高。适合资金量大追求稳健收益的。特斯拉大跌那几天操作尤佳。
      2021-11-20
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  • S20211013
    ·2021-11-22
    sell and put也会有人亏损,不过我想试试
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  • 唯物主义
    ·2021-11-19
    多少有点刻舟求剑
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  • 大家乐99
    ·2021-11-19
    谢谢你很好分享
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  • 正是多翻空时节
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  • Justin_L
    ·2021-11-20
    买多一个保护好,新手的话。
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  • 耀辉亮剑
    ·2021-11-20
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  • 悠远欣然
    ·2021-11-19

    行情要来了吗?

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  • 梧妤
    ·2021-11-19
    中概热,市场买单
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  • 跟随股神走
    ·2021-11-19
    在哪里学put/call
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  • fightingKld
    ·2021-11-18

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  • 魔鬼鱼MOGUIYU
    ·2021-12-29
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  • 老师我
    ·2021-11-28
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  • 冬冬6
    ·2021-11-22
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  • 狮狐
    ·2021-11-21
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