想抄底吗?来看看如何一边挂单一边赚钱

今日卖put池子,需要更新版本才可以直接跳转到期权标的:

标的代码 年化收益 到期日 行权价 权利金 隐含波动率
$NIO 20211203 36.0 PUT$ 24.0% 2021/12/3 36 0.25 74%
$BABA 20211203 115.0 PUT$ 15.0% 2021/12/3 115 0.5 66%
$TSLA 20211203 930.0 PUT$ 27.0% 2021/12/3 930 7.4 85%
$NVDA 20211203 260.0 PUT$ 5.7% 2021/12/3 260 0.45 65%
$SE 20211203 240.0 PUT$ 11.0% 2021/12/3 240 0.8 66%
月权
$XPEV 20211217 42.0 PUT$ 23.0% 2021/12/17 42 0.76 76%
$NIO 20211217 33.0 PUT$ 17.0% 2021/12/17 33 0.45 76%
$BABA 20211217 110.0 PUT$ 14.8% 2021/12/17 110 1.25 66%
$TSLA 20211217 850.0 PUT$ 14.0% 2021/12/17 850 10.1 82%

$小鹏汽车(XPEV)$  昨日财报优秀,汽车交付量达到季度新高,同事很看好小鹏,跟我说如果不是大盘不给力,涨个10几点不成问题。但看好归看好,暴涨让小鹏股价离安全行权价位过远,周权权利金收益过低,所以只考虑做月权的sell put。

$蔚来(NIO)$  蔚来继续上涨,适当上调行权价。35~36也是底部安全价位区间。

$阿里巴巴(BABA)$  跟昨天没有太大区别,就目前估值而言十分安全的价位。

$特斯拉(TSLA)$  马斯克昨天再次砸盘,抛售93万股,我算了一下大约占成交量3%,特斯拉开始下跌了,行权价随股价一起下调,虽然我认为950也问题不大。

$英伟达(NVDA)$  新上榜,但只有周权异动没有月权异动,稳妥起见行权价选的非常保守。

$Sea Ltd(SE)$ 新上榜,但只有周权异动没有月权异动,稳妥起见行权价选的非常保守。​​

可能很多人觉得英伟达和se这两张单子年化太低,但对于想抄底的人来说,挂单抄底可是一分钱都不会给你,而sell put至少还有5.7%的年化。

提前进行的备兑操作

聊完今天买啥,再聊聊行权那些事。

这两天一直在说我的阿里sell put肯定是要接盘了,昨晚想了想,提前做了备兑。对于我来说操作就到此结束了,不过分享出来就要把风险考虑的周全一些。我仔细想了想,有两点:一个是股价趋势,一个是保证金。

如果周五暴涨至144以上,那么这张call就很尴尬,手里的put到期价值归0,此时仓位里没有100股阿里,sell call就是纯做空,这时候就要考虑怎么去对冲这张sell call 了,想了好几种方法不过欠缺实操,就先不提了,因为目前来看暴涨7%概率很小。

另一个问题就是保证金了,我持仓保证金够用,不代表诸位的保证金也够用,今天打电话问了一下客服,可以在交易页面查看持仓个股的保证金占比,往左边滑动就可以了。如果你的保证金占比加在一起没有超过100%就行。不过也不建议总体占比过高,毕竟保证金本身就是加杠杆后计算的。

sell put注意事项

1、权利金涨跌幅剧烈

虽然某些股票进行保证金充足的sell put可以稳赚不赔,但对于新人来说常常受不了权利金波动,毕竟1手=100股,如下图所示。所以做sell put交易前要做好心理准备和保证金准备。

2、持仓权利金显示的亏损太辣眼睛了。

问题1的衍生问题,卖期权比较违反一般的交易常识:亏损的部分不影响你收到权利金。那么亏损的部分是什么呢?对于卖方来说亏损就是行权价变成价内,亏损=100股x持有期权数量,到期后行权亏损金额会转变为持仓股票的浮亏。当然如果保证金不够行权,这就是实打实的亏损了。

​​​期权模拟盘是个好东西,适合新人,遇事不决先模拟。​​​

​拓展阅读:

​​​​为什么别人做期权赚钱,你做亏钱?5分钟期权策略入门,收藏必看!​​​​

​​​追高被套了怎么办?要割肉吗?用这个方法,收益意想不到的高!​

# 期权Q&A:期权知识,你问我答

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评论263

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  • AliceSam
    ·2021-11-24
    报告班长:
    再次不谋而合了。[开心]
    我昨晚刚刚卖了 $蔚来(NIO)$ 12月3日的Put。但有点谨慎了,放到行权价$34。

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    • AliceSam
      [开心]
      2021-11-25
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    • 期权小班长
      挺好的,年化18%[强]
      2021-11-24
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  • TwoDeMoon
    ·2021-11-25
    Options are not really meant for new investors m. Got to really know what you are doing and sometimes the risks can be much higher than rewards a black swan event will wipe off everything
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  • 蓝月亮8881
    ·2021-11-25
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  • 权力的游戏厅
    ·2021-11-25
    你这不仅仅是授人以鱼而且还授人以渔,好人一生平安。
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  • 梅川洼子
    ·2021-11-25
    为什么你的文章可以连接这么多股票?好像我的不可以。
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  • Julio堂
    ·2021-11-26
    最后一句遇事不决先模拟是不是你之前也说过,我以为这篇文章看过了 [贱笑]
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    • 期权小班长
      经常有人问,所以就例行放在每篇文章最后了
      2021-11-26
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  • 银河小铁骑00
    ·2021-11-25
    老虎社区有几位期权特别专业的大佬,你就是其中之一。
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  • 问就是加仓up
    ·2021-11-24
    你同事真牛逼
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  • kgb
    ·2021-11-29
    不知道小班长是哪里人?
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  • kgb
    ·2021-11-29
    你的文章经常看
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    • 期权小班长
      谢谢,今年刚开始做,很惭愧,带大家踩坑了
      2021-11-29
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  • 小刀大叔
    ·2021-11-26
    班长优秀,这个分析彻底。
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  • 哎呀呀小伙子
    ·2021-11-25
    你第一次来老虎发帖子好像我就看过,文章写的非常棒。
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  • 期权小班长
    ·2021-11-24
    补充:有人问拼多多put怎么办。这个问题,虽然说应该在财报前平仓,不过目前这个权利金我也狠不下心平仓,所以我还是拿着过财报。然后根据周五当天收盘决定是否卖call做备兑。
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  • 德迈metro
    ·2021-11-25
    阿里sell put肯定是要接盘了?这个股看着跌势还没有企稳吧?
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  • 弹力绳22
    ·2021-11-25
    挂单抄底可是一分钱都不会给你,而sell put至少还有5.7%的年化,这话说的就比较让人舒服了。
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  • 土豆灰灰
    ·2021-11-26
    阿里值得做
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  • 玉米地里吃亏
    ·2021-11-25
    最开始对期权感兴趣就是因为看了你的帖子。
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  • 以肉克刚
    ·2021-11-25
    只要识货的人都会喜欢大佬这样的文章,金光闪闪。
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  • 灌饼高手00
    ·2021-11-25
    买那种低价股的期权是不是不大合适?
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  • 巍峨的山峰
    ·2021-11-25
    感谢分享!
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