2021/07/28期权异动跟踪-AMD、京东、拼多多、Facebook等期权交易活跃-Facebook盘后发布财报
摘要:大盘震荡,股市暴涨暴跌,通过跟踪期权异动, 观察机构之间是如何博弈,为我们投资提供参考。
今日机构期权做多的股票:AMD、京东、拼多多、Facebook
今日机构期权做空的股票:标普基金、苹果、特斯拉、蔚来、Snap
Facebook7 月 28 日周三收盘后公布第二季度收益 。预期展望
- 一致的每股收益估计为3.03 美元(同比增长 68.3%),一致的收入估计为 27.88 美 元(同比增长 49.2%)。 广告收入估计为 $27.13B。
- AM 月活跃用户和日活跃用户分别为 2.90B 和 1.91B;亚洲强劲的 MAU 引领了公司的增 长。
- 每天和每月的平均家庭服务用户分别为 2.72B 和 3.49B。
- 预计营业利润率为 37.6%。
- 对于第二季度,Facebook 的购物广告和 VR 可能是亮点;
- 在过去的两年里,FB 75% 的时间超过了每股收益预期,100% 的时间超过了收入预 期。
期权异动
什么叫期权异动?
说白了就是期权的异常情况。期权异动是指某一个股票的期权短时间内出现大量交易,一般交易额在几百到几千万美金。一般情况下这种交易来自于机构或者内部人士,俗称 “smart money”。关注这种期权异动交易很容易找到短时间快速拉升或者暴跌的股票 -- 比如由于突发新闻或者甚至于在突发新闻发布之前,期权异动也可以被追踪到。
为什么要关注期权异动?
期权和股票不同,所以的交易都会被公布出来,显示在期权链上。我们通过观察期权链来捕捉这些异常情况,从而为我们交易提供参考。因为这些期权异动大部分都是机构在买,他们有足够的信息,充分的研究,先进的技术和雄厚的资金,所以跟着他们来买,往往会有不错的收益。
期权异动很多情况下都有比较大的参考价值。举一个例子:
2020年5月19号美国西部时间 10 点 11 分,Facebook 宣布发布新产品 Facebook Shop, 股价应声上涨。但是在 10 分钟以前,Facebook 的 5 月 22 日过期的$220 看涨期权突然出现大量交易(大于 7000 个 contract)。 十分钟后该看涨期权迅速飞涨 200%
当然期权异动也不是 100% 有效,我们也不能盲目参考,本文主要目的是交流学习,我这里建立了一个股票池,大部分是成长性比较高的股票,定时跟踪它们的异动情况,供大家参考。
股票池
股票池是我经常关注的股票,我这里总结出来,大部分都是一些非常优质的成长性公司,后续我也会逐步完善股票池。如果你有更好的成长股票,欢迎评论区下方留言。
基金:
ARKK 基金、标普基金、恐慌指数、比特币基金;
科技巨头:
苹果、谷歌、微软;
新能源汽车:
特斯拉、蔚来、小鹏、福特;
芯片板块:
台积电、英伟达、阿斯麦、高通、博通、德州仪器、AMD、美光科技、应用材料、拉姆研究、恩智浦;
电商板块:
亚马逊、阿里巴巴、京东、拼多多、Shopify、Sea Limited、eBay、美卡多、Wish、Rvlv;
流媒体板块:
奈飞、迪士尼、Roku、Fubo;
社交广告板块:
Facebook、Snapchat、Pinterest、推特、mgni、pubm、ttd;
数字货币板块:
PayPal、Square、coinbase;
SAAS 板块:
Adobe、CrowdStrike、财捷、Salesforce、veev、Twilio、Snowflake、Slack、Docusign、okta、Unity
中概股:
百度,富途,B 站,中概股,
传统股票:
波音、西蒙地产、永利度假村、美国航空、嘉年华、皇家、mro、expe、万豪度假、联合数据、Cc、联合健康、杜克能源
基建:
美国钢铁、麦克莫铜金、Cat、Uri、Aqua、Nsc、Sum、美国铝业
银行:
高盛、jp 摩根、美国银行
期权异动捕获跟踪
股票池 50w 以上的期权变动
标普基金(SPY)期权异动捕获:
在2021-07-29 00:06:30以440.0买入SPY 720w美元看跌(put),到期日:2021-08-20
在2021-07-29 00:06:30以440.0买入SPY 624w美元看涨(call),到期日:2021-08-20
在2021-07-28 22:05:45以440.0买入SPY 329w美元看跌(put),到期日:2021-08-20
在2021-07-28 22:05:45以440.0买入SPY 253w美元看涨(call),到期日:2021-08-20
在2021-07-28 21:46:06以425.0买入SPY 78w美元看跌(put),到期日:2021-08-20
在2021-07-28 21:46:06以430.0买入SPY 99w美元看跌(put),到期日:2021-08-20
在2021-07-28 21:33:34以410.0买入SPY 56w美元看跌(put),到期日:2021-08-20
苹果(AAPL)期权异动捕获:
在2021-07-29 00:28:28以140.0买入AAPL 201w美元看跌(put),到期日:2021-11-19
在2021-07-28 23:54:35以147.0买入AAPL 138w美元看跌(put),到期日:2021-07-30
在2021-07-28 22:39:19以150.0买入AAPL 69w美元看跌(put),到期日:2021-07-30
在2021-07-28 22:20:04以157.5买入AAPL 109w美元看跌(put),到期日:2021-07-30
在2021-07-28 22:16:33以155.0买入AAPL 93w美元看跌(put),到期日:2021-07-30
在2021-07-28 22:10:55以140.0买入AAPL 92w美元看跌(put),到期日:2021-10-15
在2021-07-28 21:54:53以150.0买入AAPL 648w美元看跌(put),到期日:2021-08-20
特斯拉(TSLA)期权异动捕获:
在2021-07-28 23:06:16以700.0买入TSLA 530w美元看跌(put),到期日:2021-07-30
在2021-07-28 23:06:16以720.0买入TSLA 779w美元看跌(put),到期日:2021-08-20
在2021-07-28 22:44:21以680.0买入TSLA 153w美元看涨(call),到期日:2021-08-20
在2021-07-28 22:44:21以680.0买入TSLA 495w美元看跌(put),到期日:2021-08-20
在2021-07-28 02:12:28以650.0买入TSLA 407w美元看涨(call),到期日:2021-08-20
在2021-07-28 02:12:28以650.0买入TSLA 533w美元看跌(put),到期日:2021-08-20
在2021-07-28 01:22:55以640.0买入TSLA 215w美元看跌(put),到期日:2021-07-30
在2021-07-28 01:06:43以640.0买入TSLA 194w美元看跌(put),到期日:2021-07-30
在2021-07-28 00:08:17以550.0买入TSLA 124w美元看跌(put),到期日:2021-08-13
在2021-07-28 00:05:38以390.0买入TSLA 7591w美元看涨(call),到期日:2021-08-20
在2021-07-28 00:05:37以392.0买入TSLA 7553w美元看涨(call),到期日:2021-09-17
蔚来(NIO)期权异动捕获:
在2021-07-28 01:40:21以45.0买入NIO 78w美元看跌(put),到期日:2021-08-20
在2021-07-28 01:22:20以40.0买入NIO 180w美元看跌(put),到期日:2021-10-15
AMD(AMD)期权异动捕获:
在2021-07-29 00:17:24以95.0买入AMD 310w美元看涨(call),到期日:2021-09-17
在2021-07-29 00:17:24以95.0买入AMD 216w美元看跌(put),到期日:2021-09-17
在2021-07-29 00:01:58以92.5买入AMD 51w美元看涨(call),到期日:2021-07-30
在2021-07-29 00:01:37以90.0买入AMD 72w美元看涨(call),到期日:2021-07-30
在2021-07-28 23:59:32以92.5买入AMD 60w美元看涨(call),到期日:2021-07-30
在2021-07-28 23:26:15以90.0买入AMD 63w美元看涨(call),到期日:2021-07-30
在2021-07-28 23:20:27以88.0买入AMD 92w美元看涨(call),到期日:2021-08-20
在2021-07-28 23:10:26以92.0买入AMD 59w美元看涨(call),到期日:2021-08-20
在2021-07-28 23:10:10以90.0买入AMD 59w美元看涨(call),到期日:2021-07-30
在2021-07-28 23:09:04以92.0买入AMD 90w美元看涨(call),到期日:2021-08-20
在2021-07-28 23:08:40以88.0买入AMD 89w美元看涨(call),到期日:2021-08-20
在2021-07-28 23:03:28以90.0买入AMD 146w美元看涨(call),到期日:2021-08-20
在2021-07-28 23:01:30以88.0买入AMD 158w美元看涨(call),到期日:2021-07-30
阿里巴巴(BABA)期权异动捕获:
在2021-07-28 23:54:13以192.5买入BABA 87w美元看涨(call),到期日:2021-08-13
在2021-07-28 23:54:13以195.0买入BABA 72w美元看涨(call),到期日:2021-08-13
在2021-07-28 02:52:24以210.0买入BABA 247w美元看涨(call),到期日:2021-10-15
在2021-07-28 02:52:24以210.0买入BABA 780w美元看跌(put),到期日:2021-10-15
在2021-07-28 02:35:46以225.0买入BABA 1103w美元看跌(put),到期日:2021-09-17
在2021-07-28 01:53:03以200.0买入BABA 91w美元看涨(call),到期日:2021-09-17
在2021-07-28 00:50:14以220.0买入BABA 395w美元看跌(put),到期日:2021-08-20
京东(JD)期权异动捕获:
在2021-07-29 00:18:02以62.5买入JD 149w美元看涨(call),到期日:2021-09-17
在2021-07-29 00:18:02以70.0买入JD 62w美元看涨(call),到期日:2021-09-17
在2021-07-28 00:02:48以62.5买入JD 56w美元看涨(call),到期日:2021-09-17
拼多多(PDD)期权异动捕获:
在2021-07-29 00:09:18以103.0买入PDD 64w美元看涨(call),到期日:2021-08-20
Facebook(FB)期权异动捕获:
在2021-07-28 23:13:22以380.0买入FB 65w美元看涨(call),到期日:2021-07-30
在2021-07-28 23:13:22以375.0买入FB 90w美元看涨(call),到期日:2021-07-30
在2021-07-28 23:03:12以420.0买入FB 83w美元看涨(call),到期日:2021-08-20
在2021-07-28 21:42:38以365.0买入FB 613w美元看跌(put),到期日:2021-09-17
在2021-07-28 21:42:38以390.0买入FB 333w美元看涨(call),到期日:2021-09-17
Snap(SNAP)期权异动捕获:
在2021-07-28 00:37:22以73.0买入SNAP 59w美元看跌(put),到期日:2021-07-30
在2021-07-28 00:37:22以77.0买入SNAP 70w美元看跌(put),到期日:2021-08-06
总结
大盘震荡,股市暴涨暴跌,通过程序跟踪期权异动,观察机构之间是如何博弈,为我们投资提供参考。
CPI 数据公布,创历史新高。美联储公布了 6 月份货币政策声明。在此次会议上决定将其基准利率维持在 0% 到 0.25% 的目标区间不变,符合市场广泛预期。但点阵图预测美联储 2023 年底前将至少加息两次。美联储将超额准备金利率和逆回购协议利率分别上调 5 个基点。
二线成长股领跑纳斯达克,AMD、英伟达、aapl 期权交易异常活跃!如果你错过了英伟达、shopify、se 等表现非常优秀的股票!那么你可以关注苹果、微软、特斯拉、roku、amd 等突破趋势!近期主要关注大盘股亚马逊,近期 Prime Day 可能有利好宣布!重点关注!据报道微软发布会即将开启新时代,看涨!特斯拉近期应该有反弹,逢低买入,看涨!近期社交股表现不错,重点关注推特、snap、pins!
美联储主席鲍威尔 6 月 23 号表示,美联储不会先发制人地加息,不会因为觉得就业率太高就提高利率。受消息刺激,美股的市场风格偏好也发生了明显的变化,纳指明显跑赢道指,成长的表现要显著强于周期和价值。资金从价值股向成长股流入,roku 连涨五个交易日、arkk 领跑成长股。美光科技、推特、snap 期权交易异常活跃,大量买入看涨期权!重点关注!
谷歌推迟了对其 Chrome 浏览器的重大隐私更改,科技广告应该重大利好,重点关注、ttd、mgni、pubm 等科技广告
AMD 350 亿美元收购案已获英美 2 国批准!amd 起飞在即,重点关注!昨日大量看涨期权买入,依然看涨!
根据最新的数据显示,iPhone 12 系列在短短 7 个月内,全球销量就突破了 1 亿台,iPhone12 系列将成为苹果继 iPhone6 之后,销量最好的一款产品。昨晚苹果期权异常活跃,大量买入看涨期权,苹果最近已经提醒多次,将迎来一波超级上升浪!
6 月新能源公司相继公布交付量,蔚来交付量首破八千,达 8,083 辆,环比增长 20.4%,继续领跑;小鹏环比上升 15.5%,交付量来到 6,565 辆;理想环比暴涨 78.4%。特斯拉发布了二季度产量及交付量数据:特斯拉二季度交付量为 201,250 辆;生产量为 206,421 辆。
以上是历史点评整理!
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