【美股周记】2022年第13周 ——注意!前方高能
这个星期的俄乌战争在周三时候迎来了一线和平的曙光,交战双方在土耳其的谈判一度传出有积极进展的报道,受此鼓舞,美股小涨了一波。但是很快人们发现,这或许只是一个缓兵之计。战争双方的心态如同赌徒,赢了一点的人希望能赢更多,输一点的人希望能回本。短期内结束战争的希望是不大的。最新的战况是乌克兰一方开始在多处进行反击(如下图所示),甚至把战火烧到了俄罗斯本土。
开战之初,因为战争巨大的不确定性,投资市场Price In了这些风险,于是股市大跌,现在随着战争进程的逐渐明朗,这些不确定性消失了,于是出现了一波反弹,标普500指数已经比开战之初上涨了10%。那接下来的行情还会阳光明媚吗?今天我们就来探讨一下这个问题。
1)美国疫后经济复苏步伐依然稳健
这个星期五美国劳工部公布了非农就业人口(俗称大非农):失业率降低至3.6%,这是美国50年来的新低,已经回复到疫情前3.5%的水平。工资上涨5.6%,这也显示美国的就业市场非常火爆。但是工资上涨会增加通胀压力,从而刺激美联储更激进的货币政策。
休闲及酒店业的工作岗位仍然是增长的大头,新增岗位11.2万个,占了全部新增岗位的26%。这显示这个行业仍然处在强劲的复苏中。
2)美联储可能激进的货币政策
现在的市场认为美联储5月份6月份加息连续加息50个基点的概率高达50%,这会让高成长的科技股承压。我觉得现在的市场还没有完全Price In这个因素。3月份消费者物价指数CPI将在4月12日(星期二)公布,这是美联储货币政策现阶段最重要的参考依据,如果继续爆表,那么可以预期美联储将采取激进的加息。
3)2年期10年期国债收益率曲线的倒挂
在周五的闭市交易中,美国10年期国债收益率低于2年期。这就是通常我们听到的收益率曲线倒挂。一般认为这是经济陷入衰退的指标之一,但是这个指标有前瞻性,出现倒挂后6-24个月才会出现经济衰退。
4)中国Yi情反复对供应链的影响
现在上海正处于Yi情反复的阶段,因为它处于全球供应链的重要一环,这个环节出现延滞必然会对通胀产生影响。说得具体一点,就是上海特斯拉工厂停工了,而且停工得日期要比预期长。整个上下游的生产线都深受影响,即使现在马上复工,也是对特斯拉的产能有很大影响的,虽然特斯拉在德国的工厂正式投产,现在两相抵消,特斯拉的股价近期会承压的。
下图是上海港口外运输船只的实时动态图。现在看船只的通行状况还是好的。
综合起来,4月份可能的坏消息要比好消息多,大家注意系好安全带了。
这个星期的操作
老实说,这一波尤其是特斯拉的上涨出乎我的意料,但是我还是相信自己的判断,就是这波上涨已经乏力,经济的基本面还好。Sell Put想要卖个好价钱需要一些耐心。这个星期主要操作还是建立保护仓位,等待回调的到来。
风控状态一直处于非常安全的情形。
1)忘记撤单,Put买到了高点
星期一盘前特斯拉因为要拆股的消息推动而大涨,我已经通过老虎App看到新闻了,但是手头上有些事情忙着,忘了把买Put的单撤下来或者调低价钱,结果一开盘手机就响了,相当于给做市商割了七八百刀。买个教训吧,以后周末的时候一定要把没有成交的单子撤掉。
不过,买Put是我的既定计划,也没有什么特别懊悔的。
2)微软买入Put做保护。
如我上两个星期说的,这波上涨行情我还是视为反弹对待,因此我的思路就是趁着股价处于高位,预先买入Put作为保护,这样下跌的时候我才能更大胆地买入。这个微软Put建仓的理由和特斯拉一样。
3)调低COINBASE Covered Call的Delta值。
数字货币的这波涨幅也是出乎我之前的预料,眼看COINBASE股价涨破200,担心卖飞,忍痛平仓CC认亏,同时卖出更高行权价来减少损失。
下图是比特币的恐慌贪婪指数,我打算在30左右加仓以太坊。
下周计划(4月04日 - 4月08日)
从前2个月的总结出来的经验,今年是个猴市的行情,在上涨的时候建仓保护,在下跌的时候才能敢敢加仓。现在市场预期美联储在5月6月会加息50个基点,有这样的消息压着,接下来3月底到4月中的时间段上回调一定会有的,只是现在我们还不能预见回调的幅度有多少。
保护仓位基本就绪,因此我下周的计划就是等大盘回调后卖出SP:
- 看机会卖出3-6手的特斯拉SP,行权价950,行权日6月17日。
- 看机会卖出5-10手微软的SP,行权价300,行权日6月17日。
- 看机会买入30股特斯拉,价格在900以下。
- 看机会买入50股微软,价格在290以下。
获奖“太空探索计划”
太空探索计划是老虎社区发起的内容激励计划,邀请优质创作者分享自己对金融、股票的见解/心得/分析。我上榜的是这周的优胜奖。谢谢老虎@爱发红包的虎妞 @虎妞,还有各位虎友一直以来的支持和捧场
过去3个星期的计划
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勿忘初心
我们投资的目的是让我们的生活变得更好,有更多的时间陪伴家人或者做自己喜欢的事情,而不是相反。
本人除了爱好航拍,这里分享一张我的航拍作品:马来西亚天猛莪湖湖中度假村,摄于2019年。
新加坡和马来西亚关卡已经开放了,又可以自驾游了!
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原来高手也有失误的时候,神箭手也有飞靶的时候。。。哈哈哈哈。。。我以为只有我会犯这种普通人都会犯的错[捂脸] (我犯了这种错,不敢说,觉得好Pai sei... 这个词用华语还表达不出来呢[笑哭])
瞬间觉得距离被拉近,老师从很高很高的云端,突然变成了活生生的人,跟大家一样的普通人 。。。 哈哈。。。
很想和你一样有钱