美股期权怎么玩

Raytroninvs
2021-01-10

本金比较少，想买的股票又太贵，最重要一点，不知道想买的股票能涨多少，怎么办？

说你呢$百度(BIDU)$

前几天加入的310/260 credit put

眼尖的小伙伴已经看到我持仓里有百度的期权来问我了，这里教大家一下我在美股赚第一个10w+的办法，当时做的是$苹果(AAPL)$

放大我持仓，有明年1月310put和260put各100张，分别是卖出310买入260，这个策略能获得40w+美金的权力金，而最大亏损为：

310-260=50*100*100-权力金=9w+

今日的310/260 credit put 损益表

当然我也不是那么确定到时候百度的股价能高于310，否则我就买正股了，但是我看到的是自从ark基金买入后大量散户跟单，所以我能确定的是短期会涨，确定这些就足够了

这个策略最大盈利是全部的权力金，但是在股票上涨的过程中，权力金会变得越来越少，比如图三 如果sell 200 put buy 150put 同样的最大亏损50w 但是权力金却只有10多万了，最大亏损增加到30多万

200/150 credit 损益表

所以当短期百度能有一波大涨，我就会平仓，我三天前开仓的，开仓时的滑点亏损1w+，前天亏损1w+，昨天盈利6w+，持仓盈利3w+，预期平仓盈利20w+（这个策略的前提是：确定会涨，但不知道何时会涨，涨多少，又暂时不想买入正股，又或者是本金较少买入不了太多正股）

我偶尔会更新一些胜率较高以小博大的看跌期权策略，但不会有任何看涨期权策略，欢迎大家关注（没有空间站，不割韭菜）

另外我也不建议大家去买入任何看涨期权，你首先要明白，看涨期权在定价的时候，已经包括了市场对所标的股票的涨跌幅预期了，想超越这些预期不是件容易的事情，这里只以概率学的角度来说，你可能会在各种论坛看到那些long call带来的巨大利润眼馋，但是当遇到股票回调的时候，收益回撤也特别高，最后还有归零的可能，咱们可以本金少，但咱们不能老做梦啊

最后祝大家在2021早日实现会所嫩模，也祝$特斯拉(TSLA)$2021能继续大涨

$标普500ETF(SPY)$$纳指ETF(QQQ)$

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评论（108）

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  • DavidOne
    ·2021-02-11
    您好，请教下，文章中260/310的put说权利金收入有40w，但是看图中每手avg price差价是109-71=38，那总权利金应该38×100×100=38w才是。我是漏了哪里没算吗，谢谢。
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    • Raytroninvs回复DavidOne: 
      不要频繁交易，找你喜欢的股票做wheel，wheel是最轻松的，也不用盯盘，心态端正一些就好了，收益率还是不错的
      2021-02-14
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    • DavidOne回复法兰街舞队: 
      是要改变一下，也一直在想着怎么调整，谢谢关心。
      2021-02-13
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    • 法兰街舞队回复DavidOne: 
      朋友，你的时间和我差不多，我的建议是：放弃期权，买入长期股票。每天睡不到7个小时，加上你加班，很害身体的。
      2021-02-12
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  • Raytroninvs
    ·2021-01-10
    看不懂的自助看第二篇
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    • 莲子的回复梁耀天的爸爸: 
      好像有先后顺序，还没实战过，估计是先买260put,再卖310put,保证金就不用这么多了，平仓时也有顺序，另一个期权师傅写过，看了一遍记了个大概。
      2021-01-18
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    • 梁耀天的爸爸: 
      估计你是老虎的环球账户吧！我们都是综合账户！任何卖出都需要大把大把的现金保证金，任何组合都是不可以的！所以，老虎挺坑人！
      2021-01-12
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    • Raytroninvs回复JMA: 
      还保证金对冲，你们村村口教你的词汇吗？
      2021-01-11
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  • 陈海子
    ·2021-01-21
    哥们，我想了下，你百度那个为什么不用牛市看涨价差，而是用牛市看跌价差？是因为现在波动率高的原因，或者你用牛市看跌价差吗？
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    • 精灵格格: 
      嗯呐 万分感谢大神 关于你之前bidu看涨 310/260 credit put的案例 我想请教一下这个如果不是短期看涨 就是我知道它肯定会涨 但不知道何时 那我适用此策略吗？就是到期日该如何选择呢？
      2021-02-17
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    • 精灵格格: 
      不好意思 才看到 谢谢指导 最近用这个策略玩了一下futu 感觉不错 不过risk reversal可能更好
      2021-02-17
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    • 陈海子回复精灵格格: 
      你这个叫牛三腿了，这种策略适合做大盘，因为大盘大概率不会大涨或者大跌，个股呢做大盘股就比较好。
      2021-02-14
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  • 33059768
    ·2021-03-07
    楼主您好！你这credit put spread买入和卖出的都是深度价内期权，会不会刚买完组合没多久，就遇到卖leg310就被行权了，被迫接一手标的，最后造成了最大亏损？ @Raytroninvs
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  • Kyle888
    ·2021-02-18
    请教一下，buy和sell的行权价相差50，为啥不是30，这个50价差是有什么讲究吗，是经过对比之后，发现50是最优的吗
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  • 陈海子
    ·2021-01-17
    只要苹果明年1月没到310，你这个就稳赚了。
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    • 莲子的回复陈海子: 
      什么，有作业可以抄？上次百度点没抄，抄个苹果的
      2021-02-10
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    • 陈海子回复Raytroninvs: 
      刚看错了，只要苹果在行权日期之前在200以上，这钱赚的就稳了。好策略
      2021-01-17
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    • Raytroninvs: 
      百度……
      2021-01-17
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  • 荃绿有
    ·2021-01-13
    朋友你玩的好大，真的需要妹子不停的解压。这真的要时刻保持状态在线。
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    • Raytroninvs: 
      说的是呢，哈哈
      2021-01-21
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  • 陈海子
    ·2021-01-22
    大佬，还有一个问题。你这个牛市看跌价差，需要保证金的吗？
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    • 陈海子回复Raytroninvs: 
      好的，谢谢大佬
      2021-01-22
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    • Raytroninvs: 
      需要，你谷歌下，sell credit put margin
      2021-01-22
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  • 柳树沟的茶叶
    ·2021-01-10
    sell option的保证金对本金少的客户不友好
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    • Raytroninvs: 
      用spread ，普通保证金账户一张310/260的保证金应该是5000，但是能获得4000+的权力金，所以保证金其实才900+
      2021-01-10
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  • sirbobo
    ·2021-01-10
    权利金不是卖出期权后立刻按照卖出价格到账嘛？难道是随着变动，也会随之变化？
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    • sirbobo回复Raytroninvs: 
      嗯嗯😊
      2021-01-10
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    • Raytroninvs回复sirbobo: 
      不客气，我很难用文字去从头给你梳理一遍期权的定义，所以最好的办法就是google一下，有视频的话看下视频
      2021-01-10
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    • sirbobo回复Raytroninvs: 
      谢谢
      2021-01-10
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  • Zhou_1957
    ·2021-01-10
    因为卖出了PUT最大亏损是无限大的，并不是9W
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    • Zhou_1957回复Raytroninvs: 
      看错了，以为260的是call
      2021-01-10
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    • Raytroninvs: 
      卖出310买入260，看清楚点老兄
      2021-01-10
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  • Hada
    ·2021-01-10
    请问大佬，只有1w本金如何操作😂
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    • Hada回复Raytroninvs: 
      好哒，这就去学习
      2021-01-10
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    • Raytroninvs回复Hada: 
      去看第二篇
      2021-01-10
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    • Hada回复Raytroninvs: 
      像tsla这种我就无法操作了吧？买入put可以操作，但是卖出时，一手的保证金都不够……
      2021-01-10
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  • 33059768
    ·2021-01-10
    对了，大佬，谅解下期权平仓是啥意思呗？
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  • 33059768
    ·2021-01-10
    这是啥软件
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  • 失败投资
    ·2021-01-10
    [惊吓]老哥你就悄悄地赚了这么多啊！
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    • Raytroninvs: 
      赶紧写周报啦 等着看呢
      2021-01-10
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    • Raytroninvs: 
      哪有悄悄的，哈哈哈
      2021-01-10
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  • 马斯克跟班
    ·2021-01-10
    平仓什么意思
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    • Raytroninvs: 
      关闭交易啊
      2021-01-10
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  • 33059768
    ·2021-04-29
    @Raytroninvs 大佬，请教您一个问题，您的这个put credit spread组合，为啥在股价上涨的时候这个组合的权利金会减少呀？是因为买卖两个leg的Delta不一样造成的吗？
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  • 鸟钱不赚也罢
    ·2021-01-11
    short put不是要很大的保证金吗，小资金没法玩吧
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    • 陈海子: 
      他做的是熊差，不需要保证金。
      2021-01-17
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  • 33059768
    ·2021-01-10
    买入,卖出call和put只需要考虑权利金吗？还有其他的交易成本不？
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  • 惟妙惟肖栩栩如生
    ·2021-01-11
    赌一赌，单车变摩托
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