美股期权怎么玩

本金比较少,想买的股票又太贵,最重要一点,不知道想买的股票能涨多少,怎么办?

说你呢$百度(BIDU)$

前几天加入的310/260 credit put

眼尖的小伙伴已经看到我持仓里有百度的期权来问我了,这里教大家一下我在美股赚第一个10w+的办法,当时做的是$苹果(AAPL)$

放大我持仓,有明年1月310put和260put各100张,分别是卖出310买入260,这个策略能获得40w+美金的权力金,而最大亏损为:

310-260=50*100*100-权力金=9w+

今日的310/260 credit put 损益表

当然我也不是那么确定到时候百度的股价能高于310,否则我就买正股了,但是我看到的是自从ark基金买入后大量散户跟单,所以我能确定的是短期会涨,确定这些就足够了

这个策略最大盈利是全部的权力金,但是在股票上涨的过程中,权力金会变得越来越少,比如图三 如果sell 200 put buy 150put 同样的最大亏损50w 但是权力金却只有10多万了,最大亏损增加到30多万

200/150 credit 损益表

所以当短期百度能有一波大涨,我就会平仓,我三天前开仓的,开仓时的滑点亏损1w+,前天亏损1w+,昨天盈利6w+,持仓盈利3w+,预期平仓盈利20w+(这个策略的前提是:确定会涨,但不知道何时会涨,涨多少,又暂时不想买入正股,又或者是本金较少买入不了太多正股)

我偶尔会更新一些胜率较高以小博大的看跌期权策略,但不会有任何看涨期权策略,欢迎大家关注(没有空间站,不割韭菜)

另外我也不建议大家去买入任何看涨期权,你首先要明白,看涨期权在定价的时候,已经包括了市场对所标的股票的涨跌幅预期了,想超越这些预期不是件容易的事情,这里只以概率学的角度来说,你可能会在各种论坛看到那些long call带来的巨大利润眼馋,但是当遇到股票回调的时候,收益回撤也特别高,最后还有归零的可能,咱们可以本金少,但咱们不能老做梦啊

最后祝大家在2021早日实现会所嫩模,也祝$特斯拉(TSLA)$2021能继续大涨

$标普500ETF(SPY)$$纳指ETF(QQQ)$

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评论108

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  • DavidOne
    ·2021-02-11
    您好,请教下,文章中260/310的put说权利金收入有40w,但是看图中每手avg price差价是109-71=38,那总权利金应该38×100×100=38w才是。我是漏了哪里没算吗,谢谢。
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    • Raytroninvs回复DavidOne
      不要频繁交易,找你喜欢的股票做wheel,wheel是最轻松的,也不用盯盘,心态端正一些就好了,收益率还是不错的
      2021-02-14
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    • DavidOne回复法兰街舞队
      是要改变一下,也一直在想着怎么调整,谢谢关心。
      2021-02-13
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    • 法兰街舞队回复DavidOne
      朋友,你的时间和我差不多,我的建议是:放弃期权,买入长期股票。每天睡不到7个小时,加上你加班,很害身体的。
      2021-02-12
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  • Raytroninvs
    ·2021-01-10
    看不懂的自助看第二篇
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    • 莲子的回复梁耀天的爸爸
      好像有先后顺序,还没实战过,估计是先买260put,再卖310put,保证金就不用这么多了,平仓时也有顺序,另一个期权师傅写过,看了一遍记了个大概。
      2021-01-18
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    • 梁耀天的爸爸
      估计你是老虎的环球账户吧!我们都是综合账户!任何卖出都需要大把大把的现金保证金,任何组合都是不可以的!所以,老虎挺坑人!
      2021-01-12
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    • Raytroninvs回复JMA
      还保证金对冲,你们村村口教你的词汇吗?
      2021-01-11
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  • 陈海子
    ·2021-01-21
    哥们,我想了下,你百度那个为什么不用牛市看涨价差,而是用牛市看跌价差?是因为现在波动率高的原因,或者你用牛市看跌价差吗?
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    • 精灵格格
      嗯呐 万分感谢大神 关于你之前bidu看涨 310/260 credit put的案例 我想请教一下这个如果不是短期看涨 就是我知道它肯定会涨 但不知道何时 那我适用此策略吗?就是到期日该如何选择呢?
      2021-02-17
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    • 精灵格格
      不好意思 才看到 谢谢指导 最近用这个策略玩了一下futu 感觉不错 不过risk reversal可能更好
      2021-02-17
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    • 陈海子回复精灵格格
      你这个叫牛三腿了,这种策略适合做大盘,因为大盘大概率不会大涨或者大跌,个股呢做大盘股就比较好。
      2021-02-14
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  • 33059768
    ·2021-03-07
    楼主您好!你这credit put spread买入和卖出的都是深度价内期权,会不会刚买完组合没多久,就遇到卖leg310就被行权了,被迫接一手标的,最后造成了最大亏损? @Raytroninvs
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  • Kyle888
    ·2021-02-18
    请教一下,buy和sell的行权价相差50,为啥不是30,这个50价差是有什么讲究吗,是经过对比之后,发现50是最优的吗
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  • 陈海子
    ·2021-01-17
    只要苹果明年1月没到310,你这个就稳赚了。
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    • 莲子的回复陈海子
      什么,有作业可以抄?上次百度点没抄,抄个苹果的
      2021-02-10
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    • 陈海子回复Raytroninvs
      刚看错了,只要苹果在行权日期之前在200以上,这钱赚的就稳了。好策略
      2021-01-17
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    • Raytroninvs
      百度……
      2021-01-17
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  • 荃绿有
    ·2021-01-13
    朋友你玩的好大,真的需要妹子不停的解压。这真的要时刻保持状态在线。
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    • Raytroninvs
      说的是呢,哈哈
      2021-01-21
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  • 陈海子
    ·2021-01-22
    大佬,还有一个问题。你这个牛市看跌价差,需要保证金的吗?
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    • 陈海子回复Raytroninvs
      好的,谢谢大佬
      2021-01-22
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    • Raytroninvs
      需要,你谷歌下,sell credit put margin
      2021-01-22
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  • 柳树沟的茶叶
    ·2021-01-10
    sell option的保证金对本金少的客户不友好
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    • Raytroninvs
      用spread ,普通保证金账户一张310/260的保证金应该是5000,但是能获得4000+的权力金,所以保证金其实才900+
      2021-01-10
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  • sirbobo
    ·2021-01-10
    权利金不是卖出期权后立刻按照卖出价格到账嘛?难道是随着变动,也会随之变化?
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    • sirbobo回复Raytroninvs
      嗯嗯😊
      2021-01-10
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    • Raytroninvs回复sirbobo
      不客气,我很难用文字去从头给你梳理一遍期权的定义,所以最好的办法就是google一下,有视频的话看下视频
      2021-01-10
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    • sirbobo回复Raytroninvs
      谢谢
      2021-01-10
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  • Zhou_1957
    ·2021-01-10
    因为卖出了PUT最大亏损是无限大的,并不是9W
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    • Zhou_1957回复Raytroninvs
      看错了,以为260的是call
      2021-01-10
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    • Raytroninvs
      卖出310买入260,看清楚点老兄
      2021-01-10
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  • Hada
    ·2021-01-10
    请问大佬,只有1w本金如何操作😂
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    • Hada回复Raytroninvs
      好哒,这就去学习
      2021-01-10
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    • Raytroninvs回复Hada
      去看第二篇
      2021-01-10
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    • Hada回复Raytroninvs
      像tsla这种我就无法操作了吧?买入put可以操作,但是卖出时,一手的保证金都不够……
      2021-01-10
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  • 33059768
    ·2021-01-10
    对了,大佬,谅解下期权平仓是啥意思呗?
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  • 33059768
    ·2021-01-10
    这是啥软件
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  • 失败投资
    ·2021-01-10
    [惊吓]老哥你就悄悄地赚了这么多啊!
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    • Raytroninvs
      赶紧写周报啦 等着看呢
      2021-01-10
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    • Raytroninvs
      哪有悄悄的,哈哈哈
      2021-01-10
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  • 马斯克跟班
    ·2021-01-10
    平仓什么意思
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    • Raytroninvs
      关闭交易啊
      2021-01-10
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  • 33059768
    ·2021-04-29
    @Raytroninvs 大佬,请教您一个问题,您的这个put credit spread组合,为啥在股价上涨的时候这个组合的权利金会减少呀?是因为买卖两个leg的Delta不一样造成的吗?
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  • 鸟钱不赚也罢
    ·2021-01-11
    short put不是要很大的保证金吗,小资金没法玩吧
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    • 陈海子
      他做的是熊差,不需要保证金。
      2021-01-17
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  • 33059768
    ·2021-01-10
    买入,卖出call和put只需要考虑权利金吗?还有其他的交易成本不?
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  • 赌一赌,单车变摩托
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