如何有效控制风险之期权的合理应用
#期权训练营
最近的股市真的挺磨人啊,有多少朋友在牛市赚钱,在熊市也能赚钱的,出来冒个泡啊。
这段时间学了一下期权,打算为自己的投资增加一些保障,今天就聊聊如何利用期权来控制风险。
首先,期权作为一种金融衍生品,、具有杠杆效应,可以让我们用较小的资金获得更大的收益,但同时也具有较大风险,理解期权的风险和收益,才能更好地进行风险控制和资产配置。
今天,我们只把期权当作对冲风险的工具,简单来说就是买个保险,投保人有权在损失发生时获得经济补偿,以达到风险转移的目的。在方向上,若是预测上行趋势依旧存在强支撑,可以买入看涨期权获取上行收益;若是担心出现明显回调,则可以提前布局买入看跌期权。
比如,你今天想在证券市场买某一只股票,但是担心之后股票价格下跌,你可以在期权市场同时1、买入开仓认沽期权;2、卖出开仓认购期权。
假如1个月后,你的股票价格是跌的,你在现货市场是亏钱的,但是在期权市场是盈利的。
假如1个月后,你的股票价格是涨的,你在现货市场是盈利的,但是在期权市场是亏损的。
以此来把风险对冲掉。
具体操作就是,面对各种市场行情,投资者可以采用相应的期权策略来应对。
(1)预测标的价格会大涨大跌时,面对大涨,可以买入认购期权;面对大跌,可以买入认沽期权。
(2)预测标的价格会小涨小跌时,可以构建垂直价差策略。
(3)持有标的,预测标的震荡或小幅上涨时,可以构建备兑策略。
(4)预测标的价格会剧烈波动时,可以构建跨式策略。
(5)持有标的,希望规避下跌风险时,可以构建保险策略或领口策略。
(6)希望模拟标的走势时,可以使用合成策略。
问题的核心就是对行情走势的判断
$蔚来(NIO)$ $阿里巴巴(BABA)$
$特斯拉(TSLA)$ $苹果(AAPL)$
$Faraday Future(FFIE)$ $微软(MSFT)$
$英伟达(NVDA)$ $理想汽车(LI)$
$小鹏汽车(XPEV)$ $晶科能源(JKS)$
$拼多多(PDD)$ $京东(JD)$
$亚马逊(AMZN)$ $老虎证券(TIGR)$
$谷歌(GOOG)$ $哔哩哔哩(BILI)$
$英特尔(INTC)$ $Coinbase Global, Inc.(COIN)$
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