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【马斯克正在激怒特朗普团队里的每一个人】 “他的行为就好像他是联席总统，而且他还试图让每一个人都知道”特朗普团队的人说$特斯拉(TSLA)$  

综述：   本周沪深 300 下跌 3.29%，我的 AH（即 A 股和港股）实盘 下跌 3.23%。   2024 年内沪深 300 指数 上涨 15.67%，2024 年内我的实盘 上涨 10.11%，本年初始净值1.01，本周净值1.12。 交易：   清仓中远海控，买入等额中海油H 因本次交易为港股通购买，因此剩余了少量现金，约0.7%   持仓：   中海油H 49.4%，中煤能源H 19.1%，纳指科技 30.7%，其他/现金 0.7%。   有四舍五入，且一般不记录低于 1% 的迷你仓。   复盘： 先说交易，本周中海油再次下探，股息已经超过8%，基于常识，我觉得基本到位了，大胆补仓。 之所以用海控换，是因为我A股账户里，除了纳指科技外，这是仅有的人民币持仓了，暂时不准备换纳指，就牺牲海控了。 本次交易后，我的A股账户只剩3个标的：一个是美股etf，2个是港股通股票，不再持有任何A股股票，从目前估值表里的数据来看，这样的情况可能会维持很久。 写A股是危险的，尤其是涉及宏观的内容。本周我又听到了某些小作文，并据说因此引发了整体下跌，同时据说又有新的小作文对高息股有一定影响，反正官方没有报道的我一概按我不知道处理。 短期依然对我国股市很迷茫，因为太多股票基本面之外的东西夹杂在里面，未来可能继续优化配置，连港股都尽量减配，最终理想仓位配比是各种海外etf。 -- 个股方面， 1、中海油H 根据国际能源署的月度市场报告，在美国强劲增长的带动下，预计明年全球原油供应量将超过需求100万桶/日。 尽管油价走高，但鉴于全球原油需求前景疲软，瑞银将布伦特原油价格预测从之前的87美元下调至每桶80美元。 石油输出国组织（OPEC）周二下调了全球需求增长预测，这是该组织连续第四个月下调这一目标。 自特朗普赢得美

综述： 本周标普 500 指数 下跌 1.95%，我的实盘净值 上涨 1.51%。 2024 年内标普 500 指数 上涨 23.25%，2024 年内我的实盘净值 上涨 15.77%（年初净值为1.26，本周净值1.46）。 交易： 清仓2x黄金，清仓爱马仕 买入等额mstr 持仓： 苹果 8.7%，微软 12.0%，谷歌 15.1%，巴西石油9.3%，大饼ETF 19.0%，mstr 36.1%， 其他/现金 0%。 有四舍五入，且一般不记录低于 1% 的迷你仓。 复盘： 先说交易，上周趁着情绪高涨到极度热烈，溢价率已经非常高，所以我选择暂时结账了mstr，想等着接下来市场情绪稳定回调时再接回来，毕竟这股经常上蹿下跳，持有体验极差。 可没想到的是，mstr老板直接发布重磅利好，继续加仓大饼，同时大饼还沾上了9w以上，一来一回，溢价反而下去了不少，所以趁着周三一波中型回调（依然高于我卖出的价格😅），赶紧把仓位补了回来，甚至买了更多。 主要原因有两方面： 1是周中MicroStrategy创始人接受了一次直播采访，预计美国会有更多利好加密行业的政策出台，这次采访的文字版我也同步在公号里了，基于中短期的乐观预期，我愿意承受更大的波动。 2是本周认真计算了mstr的详细估值点位，具体数据可查阅文末的估值表，当下价格在大饼这波行情结束前依然有的搞。 不过需要提醒的是，mstr非苹果微软这样的长期价投股，我预计最迟明年中旬之前，我就会彻底清仓它，它自身的业务价值有限，它的价值主要在持有大饼上。 --- 其他个股方面： 1、特斯拉 马斯克站队胜利后，引发一连串连锁反应，但大都与他的特斯拉无关，这段时间的重心全在搞美国的doge部门，受此影响到是他此前老推的狗狗币来了一波行情。 目前SpaceX和xAI的关注度远高于特斯拉本身，仅从车企业务来看已经严重高估，但如果其他几家公司之间的业务

观点 众议院、参议院和白宫都很清楚，他们都非常支持加密货币； 预计下一届证交会主席将非常支持加密货币； 不认为比特币会重新跌向6万美元甚至3万美元； 预计2025年前能看到比特币上破10万美元； 共和党横扫是比特币市场过去四年以来的头等大事，目前未看到比特币面临的威胁。 主持人： 现在加入节目的是Michael Saylor，他是MicroStrategy的联合创始人兼执行主席。很高兴你能参与我们的节目。我们在比特币上看到的火热行情。这一切都只是意味着市场对特朗普政府的预期吗？ Michael Saylor： 迈克尔·塞勒： “红色浪潮”（共和党横扫）可能是过去四年比特币市场发生的最大的事情。这对比特币和整个加密行业来说都是非常有利的。但我们也从华尔街得到了很多非常有建设性的支持。贝莱德一直是比特币价值主张的一个非常非常有力的声音。当然，MicroStrategy在10月30日宣布，我们将筹集420亿美元购买比特币。这就相当于说，我们将在未来三年以85000美元或更高的比特币价格购买所有比特币。所以现在市场上有很多看涨的因素。 （注：MicroStrategy在10月30日至11月10日之间购买了约27200枚比特币，耗资20.3亿美元，平均购买价格是74463美元） 主持人： 我确实想谈谈你们那个大胆的420亿美元筹资计划。但首先，随着特朗普政府的上台，有很多监管方面的问题成为焦点。例如，美国证券交易委员会主席就被寄予厚望。现任证交会主席Gensler会让位，我知道比特币本身是作为商品被监管的，不像其他加密货币。但当你在谈论ETF，当你在谈论加密货币交易所，当你在谈论像你的公司MicroStrategy这样的上市公司时，所以这个SEC主席的任命有多重要，你希望看到谁来掌舵？ Michael Saylor： 迈克尔·塞勒： 我认为，不管是谁入主证监会，都可能在整个数字资产行

比特币，翻倍，B站，腰斩 有2坨金融资产，哪一坨高尚，哪一坨龌龊？？？ 在组织领导下有序待涨的高尚😅$哔哩哔哩(BILI)$  

2014 年，孙正义强烈看好英伟达，准备私有化英伟达被拒绝了。2017 年，强烈看好英伟达的孙正义和软银集团以 40 亿美元的价格购入英伟达 4.9% 的股份，2019 年软银集团以 70 亿美元价格清空所持英伟达股票。2019 年到 2024 年只有短短的五年，按英伟达目前价格计算，孙正义 5 年少赚了 42.5 倍，约合 1700 亿美元。孙正义这么牛叉的人都做不到认知变现，普通人就更不用说了。对于股票投资来说强烈看好和重仓买入之间差着一个芒格，重仓买入和坚定持有之间差着一个巴菲特。$英伟达(NVDA)$  

美银11月基金经理调查： 全球增长预期达到2021年7月以来的最高水平；全球通胀预期反转，受访者自2021年8月以来首次预计未来12个月通胀将走高。 受访者认为美国“软着陆”的可能性从76%降至55%，“不着陆”的可能性从14%跃升至33%。 增持美国股票的比例激增（从10%升至29%），创2013年8月以来最高水平。

【美股史上最成功投资人排行榜】巴菲特仅仅排在第35名 你如果能够保持每年15%的盈利，连续几年，你也会被列入大师榜。 巴菲特平均23%/年，54年! 榜上没有日内交易者。 $伯克希尔B(BRK.B)$

【关注最年轻副总统“万斯”学投资】 万斯的投资组合大约总价值800万美元，纳指ETF QQQ、标普ETF SPY和道指ETF DIA各占24%，不怎么投个股和科技股。  纳指ETF QQQ：今年涨幅24%  标普ETF SPY：今年涨幅25%  道指ETF DIA：今年涨幅16%  看这简单粗暴的大盘核心资产配置，看下面这位“乡下人”的投资比较和多元，可以说在用真金白银支持“让美国再次伟大”，比佩洛西这样的内幕交易要视野正直多了（她今年已赚了2300万美元）。 $纳指100ETF(QQQ)$

A股科创板涨疯了，半导体涨疯了，周末台积电限制出口国内的消息直接把科创带向了高潮！  从盘面上看，周五化债消息显然是低于预期的，因为相关股票都是绿的，但科技股没影响，因为本来就是预期的宏大叙事，越没业绩动力越足！  成交量也很有意思，每次拉高都是国家队和大股东走、散户冲进来。 图片 散户也凶猛，就是要洗走主力、洗走国家队，然后自己当家做主…  当前科创的权重（科创50）目前市盈率92倍，科创100目前市盈率220倍，目前都处于上市以来的高水位区域，大部分企业持续亏损，没有任何盈利能力，却持续暴涨。 相比之下来看台积电，今年重回30%高增速，利润应该在330亿美元左右，当前1.04万亿美元市值大概对应24年利润31PE，明年继续增长那么估值对应25年20多倍。 再看英伟达 ，今年利润增速报表，静态估值60倍，动态可能40多倍… 估值这东西，最终还是会对标业绩基本面的，所以他们的结局已经注定。 $中芯国际(00981)$