SMH和QQQ都是假突破，明天估计不会暴跌，毕竟盘后NVDA财报，但这次NVDA财报怕是风险不低了 $半导体指数ETF-HOLDRs(SMH)$ $纳指100ETF(QQQ)$ $英伟达(NVDA)$

看六大巨头的走势，财报前无脑拉升的，财报当天基本都是暴跌，财报前阴跌的，财报当天反而都是暴涨。$英伟达(NVDA)$  是不是特殊的那一个，很快就要答案了。$特斯拉(TSLA)$ $苹果(AAPL)$ 

甲骨文盘后大涨超14%，业绩超预期+将与AI芯片巨头英伟达宣布激动人心的联合声明 3月12日｜隔夜收涨1.52%后，甲骨文(ORCL.US)盘后大涨超14%。 消息面上，甲骨文今早公布业绩显示，第三财季营收133亿美元，同比增7.1%，符合预期；不包括部分项目的每股收益1.41美元，好于预期的1.38美元。 另外，甲骨文在分析师电话会议上称，将很快与英伟达宣布激动人心的联合声明。此前的2026财年展望可能过于保守；预计第四财季资本支出将因云计算中心而“大幅增加”；预计第四财季调整后每股收益为1.62-1.66美元；预计剔除Cerner外的云服务总收入将增长22-24%；预计第四财季(不包括Cerner)收入将增长6-8%；预计2025财年用于数据中心建设的资本支出将达到100亿美元。$英伟达(NVDA)$ $甲骨文(ORCL)$

阿里CEO吴泳铭：通义千问正加快追赶GPT-4 3月8日｜阿里巴巴集团首席执行官、阿里云智能董事长吴泳铭近日表示，作为国内基础大模型的代表之一，通义千问正加快追赶GPT-4，并把基础大模型能力释放出来。通过开放API/SDK调用等方式，千行百业的开发者和企业用户可以便捷开发人工智能原生应用。目前，阿里云可实现芯片之间、服务器之间、数据中心之间的高效协同，支持高达10万卡量级的集群可扩展规模，已服务全国一半的人工智能大模型企业。阿里云牵头搭建并运营国内领先的人工智能开源社区魔搭(Model Scope)，涵盖国内外主流优秀开源模型，模型数量超过2900个，吸引超过360万人工智能开发者入驻。$阿里巴巴(BABA)$ $人工智能(161631)$ $Gramercy Property Trust(GPT)$

难兄难弟三巨头，现在都不能买，都走的很弱： 1、$苹果(AAPL)$ 最大的问题就是iPhone 销量暴跌，还有巴菲特在抛售，马上华为还要有新旗舰出来，苹果在手机AI上也没啥新的突破，短时间内怕是要去52周新低了。 2、$谷歌(GOOG)$ 前段时间自己的AI出现了一系列的问题，越来越多巨头都开始加入AI这个赛道，首当其冲受到冲击的就是搜索和数字广告，机构最近也是意识到这个问题了，所以GOOG连续跌了一个多月。 3、$特斯拉(TSLA)$ 电动车市场的疯狂内卷，尤其是国内基本成红海市场了，TSLA的问题在于销量的增长，还有最关键的就是马斯克个人的政治倾向，这可能会成为未来半年的黑天鹅所在。

摩根大通策略师：英伟达等美国“科技七巨头”的估值远未达到顶峰 3月11日｜越来越多华尔街策略师正在淡化围绕美国科技大盘股泡沫化的担忧。摩根大通的研究团队表示，与过去五年平均水平相比，科技七巨头相对标普500指数其他成份股估值较低。摩根大通策略师Mislav Matejka在报告中写道，“市场对科技七巨头的强劲表现感到担忧，但考虑到这些公司的盈利，他们目前的估值其实没有像几年前拉的那么高，这并不是说这些公司不会出现利润低于预期的情况，而是说在业绩令人失望的情况下，它们的表现会好于那些依赖经济基本面的传统周期性股票”。$英伟达(NVDA)$ $标普500(.SPX)$ $苹果(AAPL)$

超级看涨英伟达的ETF吸金规模和成交量双创纪录 被视为散户情绪指标 3月12日｜人工智能多头越来越青睐一只两倍做多英伟达的交易所交易基金(ETF)，推动该基金的成交量和资金流入双双创下历史纪录。随着英伟达周一延续上周五的跌势，继上周获得2.52亿美元创纪录资金净流入之后，两倍做多英伟达的GraniteShares 2x Long NVDA Daily ETF(代码NVDL)周一成交量达到历史次高水平。该基金为投资者提供的回报两倍于正股单日回报，自2022年底推出以来规模已增至14亿美元。JonesTrading的ETF主管Dave Lutz称，鉴于该ETF的成交量规模，“NVDL的活动是散户情绪和活动的关键指标”。$英伟达(NVDA)$ $GraniteShares 2x Long NVDA Daily ETF(NVDL)$ $英伟达1.25倍做空ETF-AXS(NVDS)$

亚洲芯片和AI股或追随英伟达走低 3月11日｜亚洲芯片和人工智能相关股票今日可能下跌，上周五英伟达(NVDA.US)和其他科技股在美国市场遭遇获利了结而下跌。英伟达上周五收跌5.6%创下去年5月31日以来最大跌幅，费城证交所半导体指数下跌4%，为10月25日以来最大跌幅。博通(AVGO.US)重挫7%，此前该公司公布令人失望的营收数据。$英伟达(NVDA)$ $博通(AVGO)$ $费城半导体指数(SOX)$

亚洲芯片和AI股追随英伟达走低 3月11日｜日本市场，Screen一度跌9.3%，Disco跌7.5%，Advantest跌7.1%，东京电子跌6.1%，Lasertec跌5.7%，软银跌4.7%，Renesas跌4.4%，Ibiden跌4.3%。韩国市场，韩美半导体跌6.4%，ISC跌4.5%，SK海力士跌4.2%，Daeduck Electronics跌3.4%，三星跌1%。英伟达上周五跌5.6%，费城证交所半导体指数跌4%。$三星(SMSN.UK)$ $英伟达(NVDA)$ $软银集团(SFTBY)$

SMCI短线挤压失败，估计是要进入一个震荡期了，有很大概率会走个下降楔形，但GTC大会还有炒作，所以这个位置拉到1200美元的概率还是很大，不要做空。 今晚收盘价站稳1078美元，那就进一步上攻至1200美元，站不稳的话，可以获利走人了$超微电脑(SMCI)$ $美国超微公司(AMD)$ $英伟达(NVDA)$

$博通(AVGO)$ 上次投资者会议暴涨之后，横盘了两周时间，后续估计大概率还是要往上突破，AVGO中长线拉到1500美元问题应该是不大的，但短线可能还是要等NVDA盘整结束，目前AI板块整体还是处于震荡的走势。$英伟达(NVDA)$ $美国超微公司(AMD)$

在AI繁荣推高英伟达的同时，数十亿美元资金涌向沽空波动性的ETF 3月11日｜据彭博，趁着人工智能（AI）繁荣，英伟达等成为赢家，带动美股基准股指不断创新高。在美国股市的中心，一个不那么引人注目的现象正在展开：投资者资金大规模下沉到那些业绩暗示股市将归于持久冷静的投资策略。Global X ETFs汇编数据显示，卖出期权类ETF（押注股市将趋于冷静的策略）规模在最近两年增长三倍，刷新历史最高至640亿美元。$英伟达(NVDA)$ $美国超微公司(AMD)$ $台积电(TSM)$

美股异动｜京东涨近5% 推出AI全能服务包 免费生成图文、视频和直播 3月11日｜京东(JD.US)涨4.89%，报25.96美元；H股今日收涨6.43%。消息面上，京东“春晓计划”推出“AI全能服务包”，各类AI工具免费生成图文、视频和直播，号称“帮助商家节省50%运营成本”。据介绍，商家可借助“开店AI助手”完成开店和入驻，京小智支持7x24小时自动接待，“羚珑”工具可实现秒级免费生成图片，“京点点”支持秒级免费生成文案，支持AI生成视频。此外，京东还支持免费数字人“智能代播”，实现24小时不间断直播。$京东(JD)$ $阿里巴巴(BABA)$ $拼多多(PDD)$

英伟达称其NeMo人工智能平台符合版权法规定 3月12日｜不久前，一群作者提起集体诉讼，称英伟达在未经许可的情况下使用了他们的一些书籍来训练其模型。英伟达发言人周一在一份声明中表示：“我们尊重所有内容创作者的权利，并相信我们在制作NeMo时完全符合版权法。”虽然作者可以向英伟达索赔的确切金额尚未确定，但负责此案的律师保守估计将超过数亿美元。$英伟达(NVDA)$ $台积电(TSM)$ $英特尔(INTC)$

黄仁勋透露英伟达下一代DGX AI 系统将采用液冷技术 3月11日｜英伟达CEO黄仁勋已确认，其下一个DGX AI 系统将采用液冷散热。这为数据中心领域带来了新的机遇。英伟达在一次会议上透露了该消息。数据中心和AI服务器领域一直在加快推进液冷步伐，各公司为液冷设备的制造工厂投入巨额资金。此外，液冷数据中心将需要大量的研发工作和足够的基础设施来维护。$英伟达(NVDA)$ $美国超微公司(AMD)$ $英特尔(INTC)$

接下来AI赛道的几个重要节点$英伟达(NVDA)$ $美国超微公司(AMD)$ $台积电(TSM)$

$超微电脑(SMCI)$ 最近大涨的原因，据说是这个空头爆仓了。SMCI 1月10日的时候涨到阻力位，股价短期见顶，这个空头发布做空报告，并且还真金白银的下场做空，然后被机构狙击了，再配合SMCI上调指引，直接就被拉爆了。$英伟达(NVDA)$ $美国超微公司(AMD)$

五角大楼取消25亿美元的英特尔芯片补贴计划 3月13日｜据彭博，知情人士说，五角大楼取消了向英特尔公司提供高达25亿美元芯片补贴的计划，把弥补缺口的责任推给了另一个联邦机构——商务部。知情人士说，此举可能会限制英特尔一直期望获得的联邦资金总额，从而引发争议。$英特尔(INTC)$ $英伟达(NVDA)$ $美国超微公司(AMD)$

消息称台积电对CoWoS设备厂启动新一波追单 年末产能或超出此前预期 3月13日｜据MoneyDJ，台积电本月对CoWoS设备厂再次启动新一波追单，交机时间预计为今年四季度。此前，台积电自2023年4月重启对CoWoS设备下单，第二、三波追加则分别落在去年6月、10月，之后多是零星增单，本月有新一波的积极追单。市场原先预计2024年底台积电CoWoS月产能将达到3.2万~3.5万片，如今预期或超过4万片。$台积电(TSM)$ $英特尔(INTC)$ $英伟达(NVDA)$