9.14-9.19 周交易总结 及 下周交易策略

又到写周交易总结的时间，本周是炒股以来交易最频繁的一周，共进行了42笔交易，其中只有2笔是日内交易。

本周交易过的股票列表如下$苹果(AAPL)$, $波音(BA)$, $Peloton Interactive, Inc.(PTON)$, $美国银行(BAC)$, $Fastly, Inc.(FSLY)$, $家得宝(HD)$, $蔚来(NIO)$, $台积电(TSM)$, $Docusign(DOCU)$, $维珍银河(SPCE)$, $皇家加勒比邮轮(RCL)$, $Snowflake(SNOW)$. 虽然交易的股票不是特别多，但是那是比较频繁，所以导致了

本周的成交记录截图一张图放不下，一共两张交易记录截图。如下。

由于上周周报就已经预示过本周可能出现大幅资金回撤，上周周报后粗略计划会回撤3-9月总利润的30%多，然后本周周中努力交易，成功把利润回撤范围从30%多下降为3%不到。

先上周报中美股总盈亏图和本周美股总盈亏图

如上两张图对比可知，本周主要亏损发生在上周使用错误的期权策略抄底时，主要亏损是苹果总计亏了不到500刀，FTNT总计亏了不到400刀，BAC亏了36刀。经过本周的频繁交易截止到周五收盘，本周总计利润回撤64刀不到。对这个结果还算比较满意，其实如果不是因为顾忌交易次数限制，也许能把利润回撤进一步收窄，做到这样已经还凑合吧，下周还要继续努力，因为本周最后一个交易日又给下周挖坑了，还是苹果。

首先回顾一下$苹果(AAPL)$，它的上周买入的918 call 120和918 call 117.5是导致本周苹果亏损的主要交易，其中918 call 120是上周在的交易错误导致的，已经在另一个帖子中详细说明和分析了，本帖不深入探讨。下面按时间顺序来讲一下各张期权的操作逻辑。

1. 9月14日卖出918 call 121.25的逻辑：由于上周买入苹果918 call 120的隐含波动率过高，所以本周第一个交易是先卖出918 call 121.25来对冲，这里是采用了垂直价差策略，因为持有苹果918 call 120，所以卖出918 call 121.25并不占用很高的保证金，还能赚取点权利金来对冲918 call 120的损失。为啥卖这个点位的期权而不是其他的，卖出原因是这张期权收获的权利金相对多，而且如果股价突破120的可能性本周很低。
2. 9月15日平仓918 call 120的止损逻辑：当苹果股价上涨到118附近我选择止损 918 call 120，因为上周买入的时候隐含波动率过高，所以即使股价上涨到118，还是亏了300多刀。但这已是我能找到的比较好的止损位置。
3. 9月15日买入918 call 117.5的逻辑：当平仓了苹果918 call 120之后，那么卖出的918 call 121.25这张看涨期权就会占用账户比较多的保证金，因此，看当日股票走势我再次买入了918 call 117.5来降低账户保证金。
4. 9月16日卖出918 call 117.5的止损逻辑：这里本来在9月15日买入这张期权的时候这张期权是盈利的，本来我想止盈，但由于当时贪婪心理作祟，觉得有可能再充一冲，大盘只是回踩均线有可能收上去，结果并不是我想那样回踩之后继续上攻，改变了之前几次都做过的事情，所以当日没有止盈。当然也有部分日内交易限制3次，不想浪费的原因在内。（因为账户总金额不足2.5w美金，也就是被港股中芯国际再次拖累了，那是另一个故事，先不说这个。所以这里为了节省一次日内交易，所以就持仓过夜了。）结果等到9月16日开盘，这张期权我发现从盈利变亏损，没办法，只能再次找合适点位止损。没有足够的日内交易次数很不舒服。
5. 9月16日卖出918 call 121.25的止盈逻辑：股价上涨的时候卖出call，股价下跌的时候来平仓达到接近最大盈利。这里选择这个时候平仓是由于资金大小限制，为了防止保证金占比过高，采用的保守策略。因为平仓之后保证金释放了，我可以做其它交易来继续获得更大的盈利。当然如果资金量充足没有保证金过高的担心，完全可以拿到期权到期变废纸，然后全额拿到卖出918 call 121.25的权利金而且还节省了一次买入期权的交易手续费。我的SPCE和NIO以及BAC都有采用这种到期变废纸等拿全额权利金的例子，已经连续一个月这样做了。
6. 9月17日 买入苹果正股逻辑：这个比较简单，就是感觉已经跌到111附近了，所以就选择分批建仓苹果正股。
7. 9月18日 卖出 925 put 108.75的逻辑：这笔交易本意是认为苹果股价不会跌到109以下，然后卖出看跌的put来赚取权利金来减少苹果本周的call的损失。但是截至周五收盘苹果跌穿109附近的重要支撑，变成了技术性熊市走势，这个就有点蛋疼。对于苹果的下周交易策略，我还在犹豫是止损还是上杠杆来使用现金担保看跌期权来等着被行权后买入苹果正股。具体看下周走势再看如何交易。

再来回顾一下$波音(BA)$ ，先上两张盈亏图。图中的BAC请忽略，老虎ios APP 搜索都是模糊匹配，没做精确化过滤，所以每次搜ba的时候bac就会一起出来，很是不舒服，如果能改进，那是极好的。@gugu 现在不能精确按股票代码搜索，就只能手动自己算。两张图内容有重复的部分，看的伙伴还请见谅，因为实在没法把bac从里面摘出来，第一张图只需看115.02之前的两笔，剩下的都在第二张图里有出现。

图中BA正股做过多次交易后，从亏损不到500，做到亏损325不到，然后做过BA的期权包括买入911 call 175，买入1002 call 162.5，买入1002 call 165，卖出918 put 160, 卖出 925 put 160, 合计436多点，所以BA的总盈亏大概是赚了110刀多点。下面也是按时间顺序来回顾BA的几笔期权的买入卖出交易逻辑。

进入每笔复盘之前，上一下BA的走势图

本周BA主要交易了的期权分别是 9月15日 卖出918 160 put，9月16日买入918 BA 162.5 call, 9月16日卖出918 BA 162.5 call，9月16日买入 918 BA 165 call, 9月16日卖出 918 BA 165 call，9月17日买入 918 BA 160 put，9月17卖出 925 BA 160 put, 9月18日 买入 BA 160 put。这些交易看上去买入卖出过于频繁，下面来具体讲一下每一笔买卖逻辑，在我看来是合理的。

1. 9月15日 卖出 BA 918 160 put。这笔交易当时做的时候是ba股价在163-164之间，其实当时开盘的冲高回落的走势我有基本预测到，当股价下探到163-164之间，我猜是可能继续下探，但以我对BA之前的了解来看，它不会下破160支撑位。所以我在下跌的时候卖出918 BA 160 put,因为下跌的时候卖出put能尽量把权利金的收益最大化，即使略微跌破到157附近，我的损失也并不大。这笔交易本来我是想在本周末来收获全额的权利金的，但后来有其它的机会，所以在周中有平仓，至于为啥平仓下面的会继续讲述。
2. 9月16日 买入和卖出 918 BA 162.5 call。这笔交易是在BA股价在161-162之间进行的，盘前BA低开，到盘中下探160附近的支撑后逐渐向上，我就在161-162之间果断追了个call，当时预计ba股价至少会走到165以上，不过上涨过程中我被晃了一下，因为见股价再次出现下探的时候我以为会再次回踩到161-162之间，所以在164.5附近选择卖出持仓的918 BA 162.5 call来获利了结。接下来的走势不符合我的预期，没有下探到161-162附近，于是也就有了下一笔日内交易。
3. 9月16日 买入和卖出 918 BA 165 call。由于在上面提到的2中做了一笔日内交易，本想等待股价继续下探，但它没有下来，走势不符合预期。但是这次下探的低点高于之前的低点，所以判断ba只是简单休息一下会继续上攻，所以在股价在164-165之间买入了918 BA 165 call。买入之后股价果然继续上行，我预期它上涨到165以上也达到了预期，所以我在它涨到166-167之间再次获利了结。至此本周已经使用了两次日内交易，虽然后续股价继续涨超过167了，超出了我的预计ba会上升的点位，但以我的经验猜BA下一个交易日可能会高开低走再拉升，但究竟会到什么程度我猜不到，所以呢我当时是想在9月17日看情况在应变。
4. 9月17日 买入918 BA 160 put。这里的操作对应了1，9月17日ba的走势不符合我前一日对它高开低走再拉升的预期，直接低开，再次下探161附近支撑再拉升震荡的走势。我在盘中股价在164-165之间的时候考虑是获利了结还是拿到等末日期权自动过期拿全部的权利金，这时我看了一眼925 BA 160 put，我发现925 BA 160 put能收获的权利金是差不多我当前卖出的918 BA 160 put能收获的权利金的接近2倍，于是我平仓也就是买入了918 BA 160 put，然后稍等一下在股价重新走下降的波段时卖出 925 BA 160 put来收获更多的权利金。这里要说明一下，此处操作只是因为账户资金少，为了保证有足够的账户保证金来进行平仓在开仓，如果资金量足够，完全可以不平仓，直接卖出925 BA 160 put，这样来保证收益的最大化。卖出之后就稍微看了一下走势继续向上符合预期，这里我没有买call，是因为周五就是4巫日，我还是担心BA会下来，买call就有可能做日内或者等周五高开直接获利了结。直到收盘和盘后看BA走势，我当时猜测BA周五开盘很有可能高开低走，有可能会有股友说我马后炮，不过我觉得周五走势的确是符合我预期的。
5. 9月18日 买入925 BA 160 put。如上文4中提到的，根据收盘和盘后走势当时认为周五会高开，由于4巫日很有可能会被大盘以及各种抛售平仓把股价拉下来，所以我在周五开盘后选择168-169之间把925 BA 160 put在高位获利了结。获利了结之后基本股价还有个短暂的上冲然后就一路下落了，这里有一个错误是当时没想到直接买168的put，但是呢买入这种期权我个人理解可能会风险比卖出put要大，所以也就没继续买入168的put。少赚就少赚了，赚该赚的就好了。

综上，BA经过几个月的不断努力，从3月中旬90的波音做空，那个时候真是啥也不懂，纯小白一个，现在稍微懂点，但懂的越多发现越多东西要学习。3月中旬90的BA正股做空，股价涨到120附近止损，然后又进场过一次也是做反了，最终亏损接近500刀，截止本周五，终于把BA由负的接近500刀，变为正的100多刀。后面我看情况应该会继续跟BA玩，希望不要做反，保持对BA和大盘的敬畏。

其实目前把BA的亏损，经过一番折腾，挪到了苹果上面，也是醉了。接下来开始熟悉苹果的特性，然后慢慢玩。

关于BA的下周交易计划，暂时先观察一下看看四巫日之后的走势是否跟之前类似，然后再看具体仓位情况来实际操作。

接下来说$美国银行(BAC)$，这只股票也有上周用期权在错误的时间用不完善的抄底方法挖的坑。本周交易BAC的期权主要有 9月14日卖出 918 BAC 26 call, 9月15日买入925 BAC 25.5 call， 9月15日卖出 918 BAC 24.5 put，9月18日卖出 925 BAC 24.5 put。下面按每笔交易顺序来复盘。

1. 9月14日卖出 918 BAC 26 call。 这笔交易是对上周使用期权在错误的时间用不完善的抄底方法做的交易进行止损。由于隐含波动率高，即使上涨到26多一些也是亏损的，所以找差不多的点位止损了。
2. 9月15日买入 925 BAC 25.5 call。这笔交易实际就是想赚回来部分1中的亏损，交易本身没问题，找的点位也ok。但问题在于我有点贪心了，9月16日盘中有机会止盈的，不过当时已经睡了，但我没有挂单卖出，如果当时挂单卖出应该可以盈利10几刀。早上醒来发现错过了一个盘中高点，其实也是走势不符合预期，我以为是尾盘会逐渐有最高点，但其实最高点出现在盘中，因此也就完美错过了获利了结的机会。然后9月17日盘中记得挂单然后睡觉了，但并没有涨到我的挂单点位，应该甚至盘中都没涨超过25.6,因此这笔交易一直会留到本周找机会止盈或止损了。
3. 9月15日卖出 918 BAC 24.5 put。这笔交易也是为了弥补1中的损失，根据我对BAC的了解，目前应该暂时不会跌破24.5，如果真跌破了，这个价位也相对低，我可以等着被行权然后持有正股，而且这单收获的权利金也不多，所以我一直拿到期权到期变废纸，等周一开盘之后权利金会自动到账。
4. 9月18日卖出 925 BAC 24.5 put。这笔交易跟之前3的交易是一样的逻辑，只是四巫日之后，这笔交易的风险略大于918这周，不过24.5-0.2=24.3的BAC我觉得如果真跌到这个以下，还是值得持有的。

关于BAC的下周交易计划，基本就是找机会止盈或止损925 BAC 25.5 call，然后看情况能否收到925 BAC 24.5 put的权利金。

接下来回顾一下$蔚来(NIO)$，这周NIO主要做了以下4笔期权交易，9月14日 买入 918 NIO 10.5 put，9月14日卖出 918 NIO 16 put，9月16日 卖出925 NIO 16 put，9月18日 买入 1009 NIO 19.5 call。下面会按时间顺序每笔复盘。

1. 9月14日 买入918 NIO 10.5 put。这笔交易太奇怪了，哈哈，其实这里我当时是找个标的来实验一下垂直价差会发生啥，只有这个当时有0.01的期权在卖，然后我直接买了5手实验一下，买过之后发现虽然能玩，但由于买入的put行权价太低，并没有达到减少很多保证金的目的。然后如果把它卖出平仓还需要再交一次期权手续费，还是蛮贵的，所以就拿着等到期变废纸了。通过这个实验，基本找到垂直价差应该咋在实际中具体操作的办法了。
2. 9月14日 卖出918 NIO 16 put。这笔交易目的有两个1是赚取权利金，2是弥补一中的实验损失。当然这个权利金很便宜没有完全cover掉1中的实验损失，不过蚊子腿再小也是肉不是，来个几万个这种操作也是稳稳的获利，只是时间周期略长而已。这笔交易在下周一开盘后权利金会自动入账。
3. 9月16日 卖出925 NIO 16 put。这笔交易也是采用现金担保看跌策略来收割权利金，仅此而已，也是2中提到的蚊子腿，哈哈哈。万一跌到了怎么办，那就买入正股持有就好了，16的NIO你值得拥有。
4. 9月18日 买入1009 NIO 19.5 call。9月18日NIO开盘一度冲击20高位，之后逐渐回落，我觉得是被4巫日给带崩了，但截至收盘NIO收在19.41，离买入的call很近，虽然买的时候隐含波动率有点高，但是我觉得用时间价值弥补了一些隐含波动率高的问题，所以先持有看看4巫日之后的走势。

关于NIO的下周交易计划，看下周NIO的具体走势来决定具体操作，我猜有可能下周NIO会突破到19.5-21之间，如果下探，也不会跌到17以下。

接下来回顾一下$飞塔信息(FTNT)$，这笔交易就是为了把上周做的错误交易来止损，总共亏了370刀，这个亏损先放着吧，找机会再弄回来，急不来，FTNT走势最近很弱，需要多观察。9月18日的时候在盘中错过了一个115的call，因为隐含波动率和4巫日的原因没敢进，这笔就不是我该赚的，所以也不要有太多后悔。

关于它的下周交易计划，就是看下周走势看情况操作，大概率是继续不操作它。

接下来回顾一下$家得宝(HD)$，本周只在9月15日做了获利了结 1120 HD 260 put。这笔交易在没平仓之前占用保证金比较多，刚好赶在9月15日的时候HD有高点突破282附近，然后有了100多的盈利，就没继续持有。 平仓的目的1是获利了结，2是4巫日担心会有价格波动。结果平仓后在4巫日跌回到275附近，不过这个应该问题不大，继续看多HD到300左右，当然中间还是会有震荡。

关于HD的下周交易计划，看看4巫日之后的走势，我猜是继续缓慢上涨，手里还持有HD的call，不过不急，给它点时间就好了。

接下来回顾一下$Peloton Interactive, Inc.(PTON)$，本周PTON做了以下几笔期权交易：9月14日 卖出 918 PTON 73 put，9月15日买入 918 PTON 73 put， 9月18日 卖出 925 PTON 80 put。在复盘这三笔期权交易之前，先上PTON走势图

如上图所示，我认为PTON的两个支撑位分别在73附近和80附近，而且PTON基本面没啥大问题，虽然在财报后出现暴跌，但踩到之前的80附近支撑位之后迅速回升，加上之前在财报前有暴跌踩在73附近支撑位也是迅速拉回，所以判断这两个支撑位应该ok。于是就有了下面的期权交易。

1. 9月14日 卖出 918 PTON 73 put。这笔交易就是根据上面的说73附近支撑位来做的，如果能跌到73以下，我就收获权利金持有PTON正股，并且我是在下跌过程中来卖put收获了相对多的权利金。股价在踩到80附近支撑位之后开始反弹，那我就稳稳收获权利金就好了。
2. 9月15日 买入918 PTON 73 put。这里还是根据走势图来操作，图中少画了一条84附近的压力位，9月15日PTON价格在84附近压力位震荡了一下，我就刚好选择在84附近的压力位获利了结，同时也是为了降低账户的保证金，这样就可以腾出保证金来为其它的期权交易做担保。从开篇贴的交易记录可以看出，在我平仓了PTON的put之后，直接卖出了918 BA 160 put，使我的资金利用率尽量高效。没办法，账户资金有限就得这样折腾才能尽量多的利用资金，这里如果资金充足，就完全没必要买回PTON的put，直接等到918期权到期，收获全部权利金就可以了。
3. 9月18日 卖出 925 PTON 80 PUT。这笔交易是根据走势图，在前1个交易日PTON回踩boll中轨，然后开始拉升，到了9月18日大盘低开的情况下，pton没有被大盘带下来，反而在84附近震荡，所以果断卖出925 PTON 80 put，接下来如果PTON下来了就在80支撑位这里等被行权后买进就好了。不过接下里PTON真是强势直接拉上去了，收盘收在89.7。目前这手put是盈利的，具体看下周走势选择是获利了结还是等到期拿全部的权利金。

关于PTON下周交易计划，就是看下周走势来决定是获利了结继续卖put还是持有到期权交割日拿全部的权利金，其实有可能周中获利了结然后腾出保证金来做其它交易。

接下来回顾一下$Fastly, Inc.(FSLY)$，本周对FSLY做了8笔期权交易： 9月14日 卖出 918 FSLY 75 put，9月15日 买入 1009 FSLY 82 call，9月15日 卖出 1009 FSLY 83 call，9月16日 买入 918 FSLY 75 put，9月16日 卖出 918 FSLY 80 put，9月17日 买入 1009 FSLY 83 call，9月18日买入 918 FSLY 80 put，9月18日 卖出 925 FSLY 80 put。下面在复盘这7笔期权交易之前，先上FSLY的走势图。

如上图所示，画出了两条支撑线，分别是75附近和78附近，这8笔期权交易也就围绕的这两条来进行。当然其中有应用期权策略，垂直价差和现金担保看跌期权。

1. 9月14日卖出 918 FSLY 75 put。这笔交易就是在支撑位卖put，使用现金担保看跌期权策略来收获权利金，如果跌到这里大不了被行权买入fsly就ok了。
2. 9月15日 买入 1009 FSLY 82 call 和 卖出 1009 FSLY 83 call。这两笔交易放在一起说是因为这里使用了垂直价差交易策略。不过这里用的不是很好，买入的点太高，卖出的点太低，导致两笔交易价差过大，关于垂直价差不太懂的小伙伴可以参考我之前的讲垂直价差的帖子，关于垂直价差和末日期权结合的帖子我本来要本周写，但本周没写，那么下周一定完成。其实本来想本周末写的，但是这个周报实在是由于交易次数太多，写起来太耗时间了。这里使用垂直价差策略，降低了卖出83call的保证金要求，但卖出的call实在价格比较低，这样如果价格上涨，就会导致即使82的call有盈利，但由于83的call卖出价格低，然后买回83的call平仓的价格会远多于卖出82的call得到的盈利，就会导致亏损。那么我目前想到的唯一办法就是当股价下跌到82以下时，买入的82的call和83的call都是虚值，尤其83的call会更深度虚值，所以有机会以更低的价格买回83的call，这样就解锁了这个由于卖在错误价格导致亏损的问题。9月16日开盘前我就发现了这个问题，因此想到了解决办法，唯一不确定的就是走势是否会给机会。
3. 9月16日买入 918 FSLY 75 put。这笔交易实际就是对1的开仓进行平仓，9月16日低开高走，选择在盘中合适点位进行平仓操作，获利了结了86刀。平仓之后把卖出put占用的保证金腾出来，提高资金的利用率。
4. 9月16日 卖出 918 FSLY 80 put。这笔交易就是3说的提高资金的利用率，因为3在平仓的时候剩余33刀权利金没有拿，如果要拿，也就是资金量充足完全不需要平仓，等期权到期变废纸然后周一收获全部权利金就好了。3平仓之前我就发现9月18日到期的80 put可以收获的权利金差不多是33刀的3.5倍的样子，而且9月16日低开并没有回踩80这个前期支撑位，而是低开后直接震荡向上。所以在果断平仓3之后，开仓 卖出了 918 FSLY 80 put来收获更多的权利金。
5. 9月17日买入 1009 FSLY 83 call。9月17日是4巫日之前的一个交易日，大盘已经开始大幅震荡，当然这个大幅震荡是我盘前没有预计到的，不过盘前已经下跌的情况下，2中提到的做的不好的垂直价差交易在这天有机会解锁。果然开盘后，直接低开到80附近，2中提到的 买入的82的call 和 卖出的 83的 call一个是盈利的一个是亏损的，83的call就在盈利了74刀的时候获利了结。这笔交易在本周实际是个意外的收入，不过我的确是在盘前做好了功课，知道只有这种情况能解锁2中所犯下的错误。9月17日在我平仓了这笔 1009 FSLY 83 call之后，FSLY股价开始震荡拉升，即使在4巫日，股价也是并没有下来多少。
6. 9月18日买入 918 FSLY 80 put。9月18日盘中发现9月25日到期的80 put能收获的权利金差不多是9月18日到期的80 put权利金的2倍。所以在开盘后把918 FSLY 80put平仓之后，等下跌波段直接再次卖出925 FSLY 80 put，也就是下面要说的7。
7. 9月18日卖出 925 FSLY 80 put。做这笔交易的原因有两个，1是根据之前支撑位在下跌的时候来卖put，2是因为受消息面影响tiktok接近达成协议，并不是给微软而是oracle，这样fsly的服务不会担心被微软的平台取而代之，也就是说fsly的占收入12%以上的大客户抖音又回来了，所以即使在4巫日股价也是震荡之后上行的。

关于FSLY下周交易计划，就是看走势来决定put是拿到到期日收获全部权利金，还是周中获利了结，还有就是有可能再次做一个垂直价差，具体看下周走势再操作。下图是FSLY本周的获利情况。

接下来回顾一下$Snowflake(SNOW)$，这股就是买了1股，因为仓位限制没买多，也是意思一下，毕竟这股很热，想象空间很大，所以买了放着，打算长持。

接下里回顾一下$Docusign(DOCU)$，这股买早了，买入3股正股，拉低了持仓成本，本以为它回落到197附近可以了，没想到继续回落到前期支撑188附近了，虽然后来又起来了，但走势变弱了，可能需要持股一段时间再看了。不过持有的是正股，问题不大，不会因为时间带来一些磨损。

接下来回顾一下$台积电(TSM)$，它突破了前期的整理区间然后向上，但是这货做了个假突破又回来了，不过不急，等它10月份财报，目前半导体的龙头应该财报不会太差，所以持有就好了。

接下来回顾一下$维珍银河(SPCE)$，这股本周就做了一个卖出期权的操作，就是使用现金担保看跌期权支撑位卖put，没啥好多说的。

最后来回顾一下$皇家加勒比邮轮(RCL)$，这股被它晃了一下，下周再继续跌就只能在拿权利金来买入正股了。因为之前看它在4巫日之前的表现两次几乎回踩支撑位都回来了，然后4巫日当天还是下来了，所以支撑位卖put策略失效，它的失效原因和苹果几乎差不多，都是支撑位破位然后股价下降。具体看下周走势再具体操作。

好了，本周的交易复盘终于写完了，好累了，交易太多，复盘足足写了快1天，后面的还好是正股，买卖原因相对好说一些。

就写到这吧，如果您能坚持看完，我实在佩服亲的耐心。

最后欢迎在评论区多交流，素质3连走一发，多谢。