美联储议息会议重磅登场,美元和美股会如何变动?

雪怀观察
2023-09-20
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明日凌晨,美联储的议息会议将重磅登录,这次会议会给长期震荡的美元指数和美股大盘施加怎样的影响呢?当波动性再度回升,原油和黄金等一众贵金属和商品类期货又会出现怎样的变动呢?

今晚的市场即将揭晓答案。

作为全球主要商品和国际贵金属的定价货币,美元指数是我们必须要观察的一个重要指标,按照我们社区的业内分析人士 @Ivan_甘灿荣 甘灿荣先生的观察,美元很可能将在近期出现一次上涨行情,这对股市以及商品等期货价格都会有压制作用。

甘灿荣:警惕美元的爆发

上周的美元指数周线出现V形走势,一度逼近3月高点106,但整体日线图上看,美元指数的涨幅出现了明显放缓,波动频率也在增加。

根据社区大V @程俊Dream 程俊先生的观察,美元虽然涨幅放缓,但毕竟已经突破了阻力位,未来的上涨空间被打开,更多的上行行情值得期待。

他认为:随着104.4/7关键性阻力的突破,市场彻底摆脱了之前两轮反弹失败的冲高回落模式。尽管短期无法排除拉锯或者反复的可能性,但中期走势上,逢低做多美元可能会是今年剩余时间的主要方向。

当前来看,如果有回踩103.4/5附近支撑的机会,可以考虑尝试上车美元,止损则可以放在102.8下方,向上的目标价可以放得远一些。

由此他给出结论:随着美元方向的大致确定,风险资产和避险资产的PK或许也将在四季度定调。在相对风平浪静的消息面之下,美元偷偷“发育”上涨暗示聪明钱可能提前布局应对风险。当美股无法上破的市场走势确定后,或许可以大胆选择加入空头方向。

程俊:美元指数突破后怎么办?

今晚会议看点:加息周期到头了吗?何时会降息?

根据目前衍生品市场的计价,似乎当前的5.5%的政策利率上限更有可能是这轮加息的顶点,

而根据联邦基金利率期货的计价,市场预计这次会议将保持利率不变,且鲍威尔将传达与上个月在杰克逊霍尔会议上类似信息,但是,11月会议会否出现变数,市场正探寻蛛丝马迹。因此,本周即将公布的9月美联储货币政策声明中,2024年的政策利率预测中值是否会有所上调,鲍威尔的发言还会透露哪些信息,都将深受关注。此外,下个月的薪资、CPI数据也将影响市场后续走势。

上周三美国公布宏观数据, 8月CPI年率录得3.7%,较前值3.2%反弹明显,且为连续第二个月回升。美元指数虽然反应并不积极,但仍在震荡中实现小幅上涨。从CME联准会观察工具最新数据看,本周利率决议加息的几率进一步向零回落。不过尽管美国CPI没有给美元带来提振,但对手货币如欧元的疲软衬托了美元的强势,最终美元指数在周五再度创出短期新高逼近3月高点。

欧洲央行上周宣布加息25个基点,已是连续第十次加息。欧洲央行已将今年平均通胀预期上调至5.6%,2024年平均通胀预期上调至3.2%,比6月时预期均高出0.2%。不过欧洲央行此次温和鸽派的基调出人意料:欧洲央行行长拉加德表示,委员会认为主要利率已达到一定水平,维持足够长时间应能为通胀及时回归做出贡献,这使得欧元兑美元进一步下跌。

而且,英国3个月GDP和GDP年率数据均不及预期,月度GDP数据更是显示经济萎缩了0.5%。高利率环境明显拖累了经济增长,英国劳动力数据也显示出一些疲软,受此影响英镑/美元的下行趋势更加明显,并在周五收盘于低点。

非美货币的疲软和通胀难题陷入困境,都会短线迫使美元继续向上,但本周的日央行决议可能会给美元指数的行情带来逆风,有人预测,本周日央行会议将会传出日央行退出YCC,不再推行负利率的消息,这可能会让日元短线跳升,压制美元势头,所以本周美元指数可能仍然波动。

美股将如何变动?

8月经济数据和高频就业数据均超出市场预期,叠加油价供给紧张延续反弹带来通胀反复的担忧,同时上周公布的CPI和PPI超出市场预期,零售销售和当周初请失业金人数保持韧性,市场鹰派预期逐步升温,十年期美债收益率延续高位、美元指数反弹,均使美股承压,保持区间震荡。

三大指数中,本周纳斯达克100指数跌幅最大,甘灿荣 给出观点是,目前美股的调整风险仍然没有过去,我们要时刻警惕大调整的来临。

他认为:从时间窗口来说,8-10月的美股风险期才刚过去一半,未来还有中国国庆放假时间,期间美股素来容易搞事情,所以美股指容易下跌是预期之内。而当下从技术分析的角度看,下周是美股指测试中长期趋势线的时刻,由于美股指期货已经换月,12月合约比9月合约高50点(标普算),因此当前重要支撑价位在4450附近,跌破则美股指自上半年以来的上涨趋势将进行较大的调整。

甘灿荣:美股的下跌行情何时启动?

根据彭博的统计,从近几年的FOMC夜盘美股行情来看,似乎标普指数更倾向于上行

而且目前标普指数的隐含波动率并不大,这给了今晚美股行情意外温和的结果很大的可能性。

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那么今晚的行情到底如何?我们还要一起等待,你觉得FOMC之夜,美股美元的波动方向是什么呢?有什么理由呢?留言给我?

$NQ100指数主连 2312(NQmain)$ $道琼斯指数主连 2312(YMmain)$ $SP500指数主连 2312(ESmain)$ $黄金主连 2312(GCmain)$

$WTI原油主连 2311(CLmain)$

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精彩评论

  • CyrusTan
    2023-09-20
    CyrusTan
    如果说这是加息周期的顶端,那么美元指数应该是到顶了的。就是大家都逾期今年还有一次加息,所以美元指数还会突破最近高位,做最后一波冲高。今晚议息会议市场共识都是不加息,美元指数短暂波动,黄金之后应该会震荡上行。
  • ruan_7128
    2023-09-20
    ruan_7128
    希望美元指数越走越强,看看能否冲上106位置,加油!
  • peterCC
    2023-09-20
    peterCC
    就不能做一个假突破?
  • 一买就立刻涨
    2023-09-20
    一买就立刻涨
    上涨,拉高出货
  • 随风轻语
    2023-09-20
    随风轻语
    暴跌 直线跳水
  • 随风轻语
    2023-09-20
    随风轻语
    暴跌 直线跳水
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