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是选择科技，还是选择通胀资产？
周末对大部分股票复了一下盘，发现市面上无论是什么资产，基本没有什么便宜货，在我眼里只有常规高估，极度高估，异常高估的选项，而现在的科技股普遍估值更是离谱，平均值达到了科网泡沫时期甚至已经超越，即使作为科技股本身，市场应该给予更高的估值，但其基本面与估值间出现了巨大的背离。我猜测还是跟货币政策有关，美股在疫情初期四次熔断后开启了无限量化宽松以拯救股市，市场上的钱实在是太多了。但有一个现象，通胀类资产在七月初重新抬头向上，经历市场的巨量分歧后，开始了盘整，在调整结束后，贱金属在9月底至今开启了极强的走势，譬如美国钢铁（代码：X）美国铝业（代码AA），A股中国铝业，紫金矿业，以及铁矿石期货，黄铜期货等，A股市场的顺周期品种也有巨大的涨幅，比如玻纤，草甘膦，有机硅，螺纹钢，纺织品等等。这些周期类的品种长年处于熊市，而伴随的是美元指数的走牛，到了现在，大家可以看看美元指数跌到了什么位置，几乎要考验88.24的关键支撑位，这也算是全球大放水带来的后果之一。因为大家都开动了印钞机，并且乐此不疲。前面说到了科技股普遍的偏离，而美元也有自己的周期，通常是十年左右，大宗类品种虽然长期熊市，但也出现过超级牛市，比如04-07年的煤飞色舞，老股民应该印象深刻，而新股民也可以拉长年线，查看中国铝业，X，AA这类股票以前的走势，这就有了一个有趣的现象，虽然AA，X已经目前有了不小的涨幅，但在历史高位上来看这类周期股，实际还处于相对的低位，那么，我们应该相信他们复制以前的走势吗？这类通胀资产，他们还能继续走强吗？通过上面描述的市场行为，有以下几点信息要整理： .商品市场，以铜铝铁位为代表，上一次出现大级别的火热行情要追溯到2003年启动时期 .美国疫情病例记录激增，由两党参议员组成的小组将于今日公布要求出台价值约9000亿美元的额外财政刺激措施，这是继续放水 .新能源类，包括光伏，电车，半导体，互联网公
$力拓(RIO)$ 最近发帖较多，所以来了些新股友，昨晚发生了一件事，一个新来的朋友对着我分享的期权持续满仓操作，一周时间翻了三倍，当时群里沸腾了起来，讨论这个事情很久。其实每次我分享一些票都会提醒一定要注意仓位，我始终认为钱要稳稳的赚，细水长流，这种极端的做法是极为不推荐的，所以，对待自己的资金，一定要谨慎再谨慎！满仓期权，即使我一百次里正确99次，你跟错一次就有可能满盘皆输了，我又不是神，人总会有失手的时候，在此，我是最后一次严正警示诸位粉丝！ 言归正传，在周期股上，市场正一步步验证我的判断，近一个月来除了陆续做多区块链，大麻，新能源车，疫苗股这些题材外，周期股一直是我极力推荐的板块，此板块涵盖行业众多，包括有色金属，房地产，银行，化工，油气等等等等，昨日预判铜铝铁有调整预期，所以下车fcx，AA和x已经获得丰厚利润，所以打算行权拿正股了，Rio是一家资深的矿业公司，还是可以持续的来做，而昨日主力房地产Mac，spg，也收获了不少利润，在这里，我还是继续看多。周期股，且行且珍惜，如果铜铝铁调整到一定位置，可以继续打上仓位！ 昨日上车的黄金股，包括港股山东黄金牛证，glod期权，遇到了期货市场的洗盘，暂时没看到有风险，所以还需要持股等待，而且昨日瑞辉爆出消息，疫苗的产能只有预期的50%，加上加州封锁，这也是昨晚大盘尾盘跳水的原因，所以黄金也承担了一个避险的需求！ 另外一点，周期股里的基建工程设施有所表现，今晚或许存在机会，我会做一些挖掘。 关于大盘我认为即使调整也存在机会的，有些估值偏高的股要尽量回避，周期股里很多低位的，调整还能捡更便宜的筹码，何乐而不为呢？ 以上就是今天的策略，最近我的口头禅基本成了“周期股，且行且珍惜”了[开心] ，希望你们也能珍惜
$蔚来(NIO)$ 在上月24号最后的狂欢日里呼吁卖出新能源车，在昨天市场达到恐慌的沸点时，抄底新能源车，这一卖一买，把别人贪婪我恐惧，别人恐惧我贪婪用到了极致。我觉得市场里应该只有凤毛菱角的人做到了像我这样，至少这一波逃顶抄底来看，你们可以想想是多么的精准完美！ 简单说下我为什么抄底了蔚来，技术面上临近ma30，这是很多人的心理防线，这个支撑破了，加剧了恐慌心理，股价40元也是一个重要支撑位，一想着股价都破40了，如果手里有票的，特别是重仓的，那是如坐针毡，每个人都有重仓被套的时候，那种心情，在行情错乱，消息乱飞，各种群，论坛说什么的都有，此时持仓是一种折磨，忍不下去了是会想着割肉的，而大家本来都是做多的，股价迅速下跌到了部分人的止损位，就形成了踩踏事件，多杀多就是这么来的。 这时候理性的人认为这种恐慌抛售是没有必要的，所以开始抄底，抄底的多了，市场形成了合力，那股价就反弹了，就是这么个事儿。 言归正传，车的事说完了，继续说回周期股，昨天aa，x，fcx表现尚可，温和上涨，简直躺着赚钱，油气mur也大反弹，pton疫情受益股也强势得不要不要的，特别是我们的Rio，开盘上车就直接拉高，所以今天除非有盘中的短线机会会做一做以外，没有其他的想法了，唯一需要看的是黄金企稳反弹，白天我上了港股黄金股，黄金白银调整多日，后面要观察反弹是否能延续，周期股里，天然气，银行，保险，房地产，信托，最近也是连续上涨，丝毫不受题材股影响，也许在有色金属铜铝铁这些调整时，可以切换到其他周期股，具体就看盘中的机会了，铜铝铁今天可能调整，我会把获利盘卖出。 另外就是部分大盘子股，蓝筹股走了出来，虽然涨幅小，但是稳定，比如苹果，英特尔，波音这些，需要关注下！ 以上就是我今天的策略，总结一下就是处
$蔚来(NIO)$ 最近持续的呼吁不要进入新能源车，关注我的朋友应该能逃过坑杀，不排除蔚来理想特斯拉等等新能源车公司有非常强硬的预期，但股票并不是只涨不跌的嘛，人气旺盛时，各种利好叠加，推高了股价，击鼓传花的游戏总会有尾声，调整到了一个合理的位置，企稳后再上也不迟，故事讲完了，就只剩事故了，这些股有大量的拥趸，信心满满的粉丝，你方唱罢我登场，我苦口婆心的劝说也淹没在信息的海洋里，一句话，愿大家能保住胜利果实，对自己的资金负责，行情退潮就是退潮。也许可以抢反弹，但是鱼尾巴的行情，吃到肉固然好，搞不好肉没吃到还被刺卡了喉咙就得不偿失了。 如果细心的股友认真观察，会发现市场风格的转变，这几天的题材，大麻，新能源车，疫苗股，在前日调整后，走势疲软，昨天纳指新高，推动市场走强的，不是那些题材股，而是蓝筹，周期，在周期股里，我一直看多的铜铝铁，获得了丰厚的胜利果实，而昨天让不要接新能源车的假反弹，以及还有大麻仓位的出清，全部得到了市场的验证，这就是预判，一个合格的投资者，要用心的思考市场的走向，否则这个市场会给予你沉重的一击。一意孤行的去执着于高高在上行情退潮的股票，那不叫投资，那叫赌博。 上面说到了市场风格的切换，我还是继续做多这些大宗类资源股，周期股，因为他！ 们 ！实！在 ！太 ！便 ！宜 ！了 （此处敲黑板），太低估了，各方数据都指向了这类标的的持续性趋势，可以认真看看银行，非银金融，有色金属，工业必需品这些具体的走势，完完全全的主升浪啊，而且大盘环境不好时，抗跌性也是超一流的，股票下跌空间有限，市场惜售，向上却是无限的，这就是机会啊，如果能像04至07年一样，走出大宗商品周期股牛市，那做多的人，又会赚到笑醒了！ 最后来点一下题，周期股，且行且珍惜，等全球市场一致确认，
$麦克莫兰铜金(FCX)$$Peloton Interactive, Inc.(PTON)$$AMD(AMD)$自打上周五呼吁减仓后，昨日大盘如期下跌，我昨日盘前阐述了核心观点，虽然恐慌之后盘面还是有所回升，我却没有抄底，原因无他，首要任务就是防止回撤，抄底抄底，总有抄在半山腰的时候，行情不明朗时就是观望为主，而昨天认为只有生物医药股打出持续性才能继续留在市场也是正确的，虽然持续不强，比如ino冲高回落但没有伤害市场人气，所以午盘后盘面回暖，今日港股A股通过大金融与题材共振开始攻关，而今年最后一个月，市场还是给予了厚望的，给了市场一点信心，现在全球市场都有些许联动的，观一面而知另一面很有必要，所以给了投资者一些信心，美股盘前表现活跃，大麻节节走高，而调整多日的新能源车开始反弹，而我是大概率不会考虑上新能源车的，鱼尾行情如果没有先手，盘前高开的情况下我不会去追，大麻也面临着消息落地，我认为还有仓位的建议出清，昨日tlry我开盘就走了，买入了疫苗股nnvc，目前浮盈几个点，如果今天没有表现就走掉，手里的铜铝期权未动，油气期权比较远，虽然调整巨大，暂时也没有斩掉的想法，铜铝希望这周能获利了结，其他减仓后的长线仓位也没有合适的加仓点，需要继续调整，否则就是目前仓位慢慢减掉。每次调整的时候，一些股虽然跟随下跌，但是盘面企稳后，却越走越强，所以就值得关注了，这种走法代表了主力资金做多的决心，我观察了几只，有AMD，fcel，还有这只pton，pton是一家健身领域的公司，包括单车，跑步机，健身器材，健身订阅等，这种亮眼的表现我认为还是随着疫苗落地疫情有转
$麦克莫兰铜金(FCX)$$Tilray Inc.(TLRY)$$美国铝业(AA)$今日亚太市场基本冲高回落，美股的上攻动能或许会受到影响，盘前vix有一些异动，所以今天大概率不会上仓位，自上周新能源车相关股出现一些坑杀的走势后，对盘面始终有一些担心，毕竟落袋的钱才是钱，账面回撤是令人很不愉悦的，所以陆陆续续在减少仓位，周五呼叫上车的大麻股tlry以及acb都有不错的表现，已经出掉了大部分，剩下的仓位博一下以免踏空，情况不对就溜之大吉，港股的江铜牛熊证隔日也收获35%+大肉，可喜可贺，剩下的就看今晚的aa以及fcx了，这轮周期股气势如虹，继续维持看多的判断，而铜乃是周期股里的当红炸子鸡，至于以后如何，就待市场验证了，逻辑再硬没有资金的推动也是枉然。另外一件事就是PMI数据释放了一些信号，wti原油或许会回到年初的位置，手里的mur如果有合适的位置会进行补仓，还没有出现加仓点，目前持有bynd，aa和fcx的期权，tlry正股，少量梅西百货期权，x期货已经负成本，拿到本轮周期行情结束为止，spce已经翻倍获利，开盘已经提示直接砸掉，如果有机会还可以继续上车此股，长线账户还是老三样，AMD，b站，特斯拉，已经减少过仓位，等待回踩。周五吸引了全场资金的生物医药股，在盘前有所分化，本来今天打算是要做一做的，如果ino开盘有获利盘砸出来应该是一个舒服的上车位置，大麻已经有了先手，就不作赘述了，假如今天的医药股不能延续涨势，就说明资金现在开始轮动过快，（为什么说过快，可以对比之前的题材，车，光伏，大麻等等看看持续性，持续性这个问题都是逐步递减的，到了每日资
$麦克莫兰铜金(FCX)$行情的退潮期有什么能持续？我觉得还是大宗商品相关标的，铜期货持续走高，经济有反弹预期是一方面，汽车电机电路需求也是一方面，我认为更大的是美元周期上的走弱，弱美元强美股，美国政府只能选择其一，那么大宗商品势必会持续走高，拭目以待。今日打算逢低做一做fcx的短期期权套利，虽然铜铝铁趋势在这，不过仍要注意互转直下的调整，目前持仓spce期权，mur期权，x期权，aa，b站，银行股也值得关注，不过确定性机会还是在铜里，博个短差，部分毛票这几天开始坑人了，就不做了，以上就是今天的策略。$美国钢铁(X)$$美国铝业(AA)$
$嘉楠科技(CAN)$昨天入的spce期权翻倍，我盘前都有发帖，希望看到的赚钱，今天嘉楠科技起飞区块链大涨，前天提示逃顶新能源汽车，全是马前炮哦，来点粉丝关注下吧😄$特斯拉(TSLA)$$蔚来(NIO)$
$特斯拉(TSLA)$$理想汽车(LI)$$蔚来(NIO)$这算成功逃顶吧，希望看到的朋友没有被埋，昨天rig做了两波短差，今天盘前做了cocp和云集，赚点零花钱，开盘打算看看区块链，今天下午盘前很多票都是普跌，可能是一个情绪的退潮期，如果周期股，比如铜铝钢银行建材有机会我打算低吸，手里目前还有x的call，mur，bynd，b站和spce，今天有机会打算减减仓位，另外就是嘉楠科技或者迅雷打算找机会做，因为比特币目前稳步上升走趋势，区块链这条路线可能比较稳定，这就是我今天的交易策略
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