月赚15倍,我的期权投资之路。

前言

      这次交易我是从11.25入金520美元开始的,到现在12.22证券资产7828.71美元。总共收益15.3倍,由于我资金量小操作的都是期权。

     可能有些朋友没接触过期权,不太懂这个。我在这里打个比方,一笔交易要做好需要,认知正确+操作正确。股票操作认知正确+操作正确=90%可能性盈利。期权操作认知正确+操作正确=45%可能性盈利,这45%差距是期权对操作人的高要求,弥补这45%差距你需要做大量的工作。

     其实我一直不想写自己的实盘交易情况,我是个迷信又敏感的人,量子都能纠缠,还有什么事不可能的呢。但自写公众号来有朋友一直在催我更新交易记录,我也希望让大家知道我写这个公众号不是随便玩玩,记录些实时信息股市行情,而是真金白银在做交易,而且还是超高风险期权交易。

     写实盘交易文章的投资者都很难落得好下场,希望明年这个时候账户还有520美元,让我有信心和勇气东山再起。很抱歉以后的交易情况我不会实时更新,我担心自己的操作和情绪受到扰动,情绪稳定轻松的时候会有更新,大概1-2个月写一次这段时间的交易情况。


概况

11.24通过中行入金520美元,520是个吉利的数字,结果11.25到账的时候被扣了10美元手续费。


账户总览


盈亏分析

      这里收益率曲线它是有点问题的,我入金510美元,起始资金应该从510算。但是我11.25我交易了亚马逊,到收盘的时候有盈利310美元,25号收盘我账户资金是870美元。

      上面是我最近这段时间的主要情况,下面谈谈主要的几笔交易。


主要交易分析

1 亚马逊 11.25-11.26 盈利 1134美元    $亚马逊(AMZN)$ 

大盘前三个交易日止跌,周末又有毛衣利好。亚马逊最近走势是个波浪形态,最近一周完成局部筑底。买亚马逊期权是很正确的选择,唯一遗憾的是我出早了,只赚到不到一半的利润,第二天是提前设置的止盈,没想到当天就扫了止盈。这是我第一笔交易,少赚并没有在情绪上对我产生影响。刚开始思路比较明确,稳健第一,能赚就赚,赚不到也没啥可惜。

2 ROKU 12.3-12.4 盈利 23.8美元     $Roku Inc(ROKU)$ 

纳指   $纳指ETF(QQQ)$$纳斯达克(.IXIC)$ 

ROKU 12.3

ROKU 12.5


ROKU 这笔交易有一点冒险,不过出场够果断。事先也是打算做一笔快速交易,不过以后这种情况还是要少做,刚刚大跌情形不是很稳定。不过12.3大盘是个回撤进场的好位置,前一天特朗普说是与中国的毛衣协议到大选后达成也没问题。两天之后,12.5中国商务部‘与美达成协议需取消部分加征関税’。当天我就做出判断“看好中美达成协议,押注圣诞行情”,详见12.5号的文章。

3 苹果 12.4-12.12 盈利 1500美元     $苹果(AAPL)$ 

苹果12.4

苹果12.20

12.4-12.12 主要做的苹果,有一笔亚马逊期权交易,买了问题不大,止损也够果断,没啥问题。但苹果却刺痛了我,苹果的这些滚动操作,我做了所有对的事情,没有犯错误。但是这段时间最好的期权标的上我却没赚到钱。我先是购买了12.6号到期的苹果期权,当天取得一定收益后,换成苹果12.13交割日期权。一点问题都没有很好很正确,我判断毛衣谈判能取得好的结果,首先受益的会是苹果,12.15加征的商品主要是手机电子服装等消费品。周五苹果大涨这笔交易就有270%+的浮盈,12.9号毛衣消息呈现负面苹果一度跌2%,12.10-12.11苹果回暖,周三12.11我出了6成多仓位,但是12.12号,瑞信发布了一则消息,“苹果手机三季度在华销售同比下降35%”,加上毛衣消息面负面,苹果盘前下跌1.5%。要知道之前我盘面上快有300%的盈利,盈利瞬间没了,这笔交易还亏钱。这种情况下开盘没多久就把仓位全平了,但是就这样我扛过前面所以的波折,倒在了大涨之前。。。12.12后苹果连续大涨。

4 亚马逊 12.12-12.16 亏损 1080美元      $亚马逊(AMZN)$ 

纳指

亚马逊

苹果出场后我选择买进亚马逊,问题不大,但是大盘大涨的情况下亚马逊不怎么涨,12.16大盘早盘大涨,亚马逊竟然还下跌,我有点没搞明白,资金最近几天都是净流入,但是就是不怎么涨。我选择了暂时离场,离场后第二天亚马逊就高开高走,拉着大盘冲,连续的遗憾刺激让我情绪有点不好,心态不像以往平和,内心有种冲动,想要尽快赚一笔弥补损失,在这种心态主导下我入了ROKU(一个本不该进场的交易)。亚马逊最近估计不能对它有什么大期望,但是探底还是能接点,明年上半年有向上突破的可能,如果财报不错会是一个很好的标的。


5 ROKU 12.16-12.17 盈利 297美元

这笔交易很危险,可以看出我这个时候情绪已经不太好了,这种走势(频繁探底走低)我本不应该去碰的,虽然我赚了股价,期权也赚了点,但是这种交易以后最好别碰,很容易被套里面,期权如果亏损的话那就真是割肉,好在出场还算果断。


6  奈飞   12.17-至今  盈利 5800美元    $Netflix, Inc.(NFLX)$ 

苦尽甘来,终见奈飞。奈飞我也观察了很久11月底的时候想着如果能回调到300,那会是比不错的交易。但是后面出了利空,大盘强势它却走低,就没怎么看了。12.17有则消息,奈飞第三季度90%新增用户来自海外,今年以来苹果 HBO 康斯卡特 迪士尼 亚马逊 先后进军影视行业,市场对奈飞的担忧一浪叠一浪,这则消息对奈飞是极大的利好,苹果 HBO 康斯卡特 迪士尼 亚马逊 都是首先在美国国内布局推给在线影视产品。但奈飞主要增长点已经伸展到了海外,可以想象未来一段时间奈飞会继续在拓展海外市场上取得成绩。竞争激烈的美国国内对奈飞重要性有所下降。看到消息有点犹豫,但后面看到走势非常强势,于是果断进场。止盈是第二天提前摆的,这个涨势有点超出意料,前面几手期权出的早了些。1.21奈飞出财报,这次涨完可能会会稍微缓和下,等待财报的到来。如果有回调的机会还是可以进场的,不过不要急。慢慢等,给机会就上,没机会也不要勉强,强扭的瓜不甜,这是真理。

总结

最近两周我很纠结,懊恼,为什么苹果亚马逊没做好,该赚的钱没赚到,我做了所有对的事情,在这两笔交易上并没有犯错误。如果我要问我是啥感觉,那就是你吞了一块火炭,在你五脏六腑滚烫,而你却喊不出声。但幸运的是我也躲过了不少烂交易。像ROKU,第二次亚马逊的入场也不好。我最近一周没有更新公众号,这周五考的科目二科目三,让我没有那么多时间去纠结交易上的遗憾。或许一边做些事情一边做交易对交易本身会有好处,感恩最近一个月取的得成绩,虽然在做苹果的时候对这个成绩不怎么感冒。

时间要看长久些不能计较一时得失,说句实话我经常会陷入其中,愿慈悲长驻我心。



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附录:个股盈亏和交易记录

个股盈亏

奈飞还有一手期权持仓没结算。

交易记录

11月份

12月份


还剩一手奈飞

$阿里巴巴(BABA)$ $美团点评-W(03690)$$拼多多(PDD)$ $特斯拉(TSLA)$ $AMD(AMD)$ $英伟达(NVDA)$ $Facebook(FB)$ $微软(MSFT)$ $京东(JD)$ $美光科技(MU)$ $腾讯控股(00700)$ $百度(BIDU)$ $标普500ETF(SPY)$ 

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评论115

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  • 瑞海吉
    ·2019-12-24
    有两个问题请教博主,谢谢,希望得到回复:
    1.代码后面的期权价比如你图里的aaplcall191206 265.0这个265.0,是不是必须到达这里才能赚大钱?
    2.同样的这个例子19206代表19年12月6日。是不是必须到期卖才好?我基本都提前了,担心
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    • 瑞海吉回复天梯之路
      好的,谢谢您
      2019-12-24
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    • 天梯之路
      我看你对期权研究的不深,最好尽量少做,实在想做的话尽量买远期。
      2019-12-24
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    • 天梯之路回复瑞海吉
      这个是价内期权就是你买的期权行权价比当前股价低。你买200行权价期权的话,这个期权价格会贵很多,能不能赚钱取决于以后,苹果涨不涨,涨的幅度够不够大。相对价外期权,价内期权会安全很多。价外期权风险大,但是如果盈利的话,盈利百分比会很可观。论坛大家经常晒得爆赚贴一般都是价外期权。也就是行权价比当时买进期权时候对应的股价高。
      2019-12-24
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  • 妮淼淼
    ·2019-12-23
    我也买过奈飞的近期期权,如果多拿三天,就会赚到六倍的收益,可惜我赚了一点点就跑了...炒期权眼光很重要,但是心理承受能力要求极高....
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    • 天梯之路
      说的很对,要远睹高瞻,也要细致入微。要心平气和,也要运筹帷幄。最重要的是慈悲心!
      2019-12-23
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  • MrDeng
    ·2019-12-24
    账户钱不多的时候反而让人获得良好的操作习惯,一旦多了起来,就容易冲动了,所以我的收益曲线一般的心脏走不出来那种心电图 [捂脸]楼主确实厉害了!
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    • 天梯之路
      钱多一些确实容易让人冲动,要不忘初心。不过我总是做不好不忘初心,容易膨胀。
      2019-12-24
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  • 老特资本
    ·2019-12-24
    7000刀可以回归价值投资了,一年四倍的股在美股市场还是很多的 [开心]
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    • 天梯之路回复老特资本
      谢谢! [握手] [抱拳]
      2019-12-24
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    • 老特资本回复天梯之路
      加油朋友!我长期看好你的 [开心]
      2019-12-24
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    • 天梯之路
      很感谢你, [抱拳]在网上能真正为别人着想的人现在很少了。
      2019-12-24
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  • 天梯之路
    ·2019-12-23
    实盘裸单,看在我这么诚恳的份上,点个订阅呗。微信公众号:渚溪笔谈
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    • MM先森
      关注了!资金量少,期权可以博一把,原始积累够了搞正股。
      2020-01-03
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    • 傻瓜式操作回复天梯之路
      嗯嗯,生死看淡 不服就干
      2019-12-23
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    • 天梯之路回复傻瓜式操作
      兄弟,期权风险太大。真不敢给你建议。
      2019-12-23
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  • 抢钱成功了
    ·2020-01-04
    看不懂你贴出来的图,为什么光标在的地方都是几个月以前?而且感觉2张图里有一张是大盘图,你做短线还需要研究大盘也是醉了
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    • 天梯之路
      个人觉得看懂大盘是投资第一课。光标没啥关系吧,贴图就是为了方便大家看懂我交易的那段时间走势。最好要看成交时间。
      2020-01-04
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  • king_2020
    ·2019-12-24
    你好。
    我想问下,楼主这几次交易,每次都是全仓么?
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    • 天梯之路
      有的是有的不是。
      2019-12-24
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  • CALL
    ·2019-12-24
    不是有保证金的吗
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    • 天梯之路回复This Is It
      美股股票界面有交易选项,你按下之后有期权和股票两个选择。你点期权然后找到你想要交易的那个操作。
      2019-12-24
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    • This Is It回复天梯之路
      期权怎么买?
      2019-12-24
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    • 天梯之路
      期权不能用保证金交易。不能用杠杆,因为它自带杠杆。
      2019-12-24
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  • T20211210246
    ·2019-12-23
    当你输了影响心情,还想回本加注,赚钱还想赚,不吃苦,不是不收手的,现在是个基金都是计算机操作,你觉得你比他们厉害?
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    • T20211210246回复天梯之路
      能对你开放的基金都是赚手续费的,私人基金和家族基金看得上你的小钱,左右市场的你以为是这们这些小散,就比市场信息来说,你都是看这翻译过的新闻,你觉得你行?
      2019-12-24
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    • 天梯之路
      讲的很有道理,所以我们要把交易都交给基金来操作吗?
      2019-12-23
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  • 你买的期权都是短期期权风险很高,奈飞是幸运赚了不少,但是要想能安心睡觉还是买中长期比较保险!不然很容易账户归零
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    • 天梯之路回复斗战胜佛巴菲特
      主要是运气不错,状态也还凑合。好的,多交流。
      2019-12-23
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    • 斗战胜佛巴菲特回复天梯之路
      大家相互学习,我觉得你对短期股价判断很准确,也有自己的一套操作策略,希望以后能多多交流[微笑]
      2019-12-23
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    • 天梯之路
      你说的很对,短期风险太高,随便一个风吹草动就会很受伤。期权还是尽量买远期的,心理压力没那么大。长远看也更具有可持续性。多谢提醒! [抱拳]
      2019-12-23
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  • shui东流
    ·2020-01-10
    博主请问你是设置的自动止盈还是熬夜盯盘?
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    • shui东流回复天梯之路
      呃呃,看来因为时差,如果我做美股期权卖方才适合我。。。
      2020-01-11
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    • 天梯之路
      一般都是设置止盈止损,如果打算开盘1-2小时平仓就会看盘。不会熬夜盯盘
      2020-01-11
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  • 投机大师
    ·2019-12-24
    晒过期权爆炸收益的,没几个能最终把收益带走
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    • 天梯之路
      不管你信不信,写这篇文章并非出自我本意。
      2019-12-24
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  • 老虎入金520刀就能操作期权?真的假的,老虎运淫出来走一波,
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  • AaBbCc
    ·2019-12-23
    老兄,搞期权就不要这么长了!!!
    终究是尘归尘,土归土...
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    • 天梯之路
      掐指一算,这位兄才期权经验丰富。
      2019-12-24
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  • 只盼雪花飘飘
    ·2019-12-24
    真的好好向你们学习,争取有更大的收获。
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    • 天梯之路
      要主意风险。 [握手]
      2019-12-24
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  • 北京特倍福
    ·2019-12-24
    真心不错,以小博大,越来越好
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  • StockCurry
    ·2019-12-24
    不错但心理素质需要提高[强]
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    • 天梯之路回复StockCurry
      好习惯,最重要是看懂局势。局势明朗了找准机会下手后面事情就少了很多。
      2019-12-24
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    • StockCurry回复天梯之路
      我一般就开盘操作一下 盘中看的少 最忙在盘后
      2019-12-24
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    • 天梯之路回复StockCurry
      有道理,我现在一般12点就睡了。
      2019-12-24
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  • Davidsun
    ·2019-12-23
    您真的好厉害👍
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    • 天梯之路
      运气很重要。
      2019-12-23
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  • 老哥末日期权?
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    • 天梯之路
      没有做末日,主要是一周两周到期。
      2019-12-23
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  • 韭菜PIKA
    ·2019-12-23
    最佩服你这种,平时不说话,默默赚大钱
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    • 天梯之路
      我平时也发帖的,你没看呀。主要讲当天市场行情如何。不过没有贴交易。
      2019-12-23
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