新年开门红,11天20%的收益,我的A股持仓思路

@富星 @马斯克跟班 @zxyzxyzxy @Chunjiecai @干饭人 等老baby留言,想看看我A股的持仓思路,我就来聊聊,希望能对各位朋友接下来的选股能提供点帮助。

先上截图,这是我1月22日的收盘情况:

一、建仓时间

我是1月11日开始新一年的建仓,所以,截图是11天的收益。具体建仓时间如下:

  • 1月11日建仓迪安诊断
  • 1月14日建仓科大讯飞,截图中的收益百分比较高,是因为有部分减仓。
  • 1月18日建仓京东方A
  • 1月22日建仓光伏ETF

二、重仓迪安诊断和科大讯飞的原因

1月10日,《证券时报》发表了一篇文章:《资本市场没有永动机》。文章大致意思是:过去一年,基金公司抱团买入一些龙头股,让这些公司的股价暴涨,后面新发行的基金继续买入,使得一些票的PE从几十倍涨到上百倍。但这种行为不可持续,因为公司的股价最终是要靠业绩支撑的,你们这么搞,迟早要麻烦,“2008年金融危机横扫全球,成为人类金融史上的深刻教训”。

这篇文章虽然是周日发出来的,但是引起了我的关注。因为过去一年,基金抱团炒高一些龙头股的PE,已经成为了一个大家都知道的秘密。特别像是一个击鼓传雷游戏:一个不知道什么时候会爆炸的雷,从每个人手上传过去,每过一个人的手,这个人就会得到10万元。所以,游戏的参与者虽然知道这个雷随时会爆,但是贪图每次过手的10万,都不肯停下来。这篇文章,很可能就是这个游戏的参与者离场的开始。

而我要做的,就是选择埋伏这些离场资金的下一个去处。选择什么?两个方向:

1.方向一,爆炒龙头股所在行业的二哥。

金域医学就是第三方医学检测公司行业的老大,从去年至今,股价翻了三倍。迪安诊断就是这个行业的二哥,从去年至今,股价只是翻了两倍。同时,疫情反弹,新冠检测概念可能再次起飞。所以,迪安诊断兼具了二哥的安全性和可能的起飞。

2.方向二:滞涨行业的龙头。

科大讯飞是人工智能的龙头,去年至今,只涨了30%。而且各位老baby琢磨下,是不是好久没有听到“人工智能”这个词了?

后来,果然,1月14日就发生了抱团龙头股集体跌停的情况(当天的新闻标题如下图),而我成功埋伏。

三、中仓京东方的原因

1.京东方涨的原因:简单的说,就是面板涨价带来利润的增加。至于为啥涨价,我就不展开说了,此类分析文章很多。

2.我想建仓的时候,股价从12月初,已经拉升很多了(请见下图),所以,理由1是我买入的原因,但并不是我买入的决定因素。我当时要考虑的是,京东方是否会继续涨下去?

我买入京东方的点,已经是高位了

3.让我敢于下手的,是源于1月15日的定增。

京东方A(000725.SZ)于1月15日晚间发布了2021年非公开发行A股股票预案,拟募资200亿元人民币用于收购股权、增资扩产等项目,这也创下了2021年单笔定增募资新纪录。

长的好看的老baby可能此刻奇怪了,定增摊薄了散户手里的股权,金额还这么大,明明是利空,大家都在骂,怎么你根据这个买呢?

论坛到处都是骂定增,表示要走人的

没错,定增是利空,会引发很多人的情绪。15号周五晚发布定增信息,16和17是周末。18号周一,我们来看下当天的K线图:

开盘果然如期开始跌(我跌停价挂单),不到10分钟,跌了6.46%,然而,之后竟然开始反弹了。所以,这样利空的情绪,都不能压住京东方上涨的势头,未来可期啊,我于是在当天果断买入。

四、小仓光伏ETF的原因

光伏是热门,热了半年了,原因也有很多人说过了,我不再赘述。我来说一个大家没说到的原因。

今年的1月1日,《求是》杂志刊发了总书记的文章《共同构建人类命运共同体》。这篇文章是2017年总书记在联合国发表的演讲。今年的1月1日再次刊登,可见,理论的成熟度和重要性。其中有一段话:

坚持绿色低碳,建设一个清洁美丽的世界。人与自然共生共存,伤害自然最终将伤及人类。空气、水、土壤、蓝天等自然资源用之不觉、失之难续。工业化创造了前所未有的物质财富,也产生了难以弥补的生态创伤。我们不能吃祖宗饭、断子孙路,用破坏性方式搞发展。绿水青山就是金山银山。我们应该遵循天人合一、道法自然的理念,寻求永续发展之路。

光伏产业,显然是符合“绿色低碳”的。但是我想说下我的理解,绿色低碳背后的我国的国际战略意义。

美国称霸全球的策略是什么?胡萝卜+大棒(耍流氓)+意识形态必须学我美国的。

中国就换个姿势:共赢+君子+尊重对方国情。

但是,当君子是要付出成本的,一定是当流氓容易获利,拾金不昧是君子,但昧了才扎扎实实的获利。我们也不是傻瓜,做一个成本低的君子很重要。

这就好比,你和女神一起,晚上在市中心西单看完电影,你住北五环,她住北四环,你开车顺道送她回家,这是低成本的君子。女神如果住南五环,你要送她,你就得送的吐血。送完她回到自己家,可以直接吃早点了。

“绿水青山就是金山银山”这个口号提出来已经有一段时间了。在这个口号之前,不是说我们没有认识到环境的重要性,而是因为穷,我们只能通过牺牲环境来发展经济。现在有钱了,终于可以开始保护环境了。所以说“绿色低碳”是中国本身已经发展到了这个点了,刚好要做这个事情了,我们顺道在这个方面做一把君子,给全球国家做个榜样:你们西方国家不是天天喊环保吗?来,咱们看看,谁才是环保带头大哥!

贸易战宣告了我们韬光养晦线路的结束,十年后看今年,将是中美争霸的元年。既然争霸,道德这个阵地,我们一定需要去占领。

光伏是绿色低碳中的重要的组成部分。所以,光伏行情,我预计是可以持续今年一整年的。但是考虑到它已经涨了不少了,所以,我建个小仓,小跌小补,大跌大补。万一,一骑绝尘了,也不后悔。至于为啥没有买龙头隆基股份和通威股份,也是因为这是基金抱团股,买个行业ETF,平衡下风险。

五、后续思路?

  • 关于迪安诊断,张伯礼院士称,这波反弹,会在二月底基本结束。所以,我至少持仓会到2月底。今后得看疫情的发展方向,如果说,疫苗有效期半年且时不时地小规模爆发,那么检测将成为常态化,可能继续持有。
  • 关于科大讯飞,有可能调仓。
  • 关于京东方和光伏ETF,继续持有。多说一句:我不太喜欢ETF,买了就相当于先亏个管理费、赎回费。基金经理水平大概率没我强。但我是处女座,不喜欢持仓界面有很多票。所以……

以上就是这两周我A股的选股思路了,希望能对各位老baby的选股起到帮助。

如果你们喜欢,请转评赞+关注~ 摸摸哒~[举爪] 

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评论79

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  • 美股总指挥
    ·2021-01-25
    军工可以买一点,理由如下,拜登刚上台,肯定会时不时搞点事情出来,所以军工时不时会涨,当然我国今年的规划军工本来也是很大的机会!光伏点位高了点,等回拨可以进场!
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    • 木由子回复美股总指挥
      确实来南海开起来了
      2021-01-27
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    • 钟国兴
      买了军工的今天吃碗大面
      2021-01-27
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    • 美股总指挥回复少帅Pro
      今天的行情就因为拜登说对华政策要保持温和,军工就趴了,如果美国的航母在南海在开几圈,军工立马就精神了
      2021-01-26
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  • 356779ed
    ·2021-01-26
    我居然和少帅有一个共同点,都是处女座 [捂脸]
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    • 搬砖的小蚂蚁
      +1
      2021-01-27
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    • 少帅Pro
      你照照镜子看看,还有另外一个共同点,颜值高。
      2021-01-26
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  • 虎虎升轩
    ·2021-01-25
    我A股严重深套啊!!!70%浮亏,是否割肉啊?
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    • 虎虎升轩
      对,过去十年……十年没再看没再操作
      2021-01-26
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    • 我能巴菲特
      去年一年还能亏的真该检讨了,如果是过去十年累积的亏损那也正常没啥好说的了
      2021-01-26
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    • 少帅Pro
      70%,那你可以锻炼锻炼自己的心态。赢的时候我们赚的是钱,亏的时候我们赚的是对于自己情绪控制的进步。
      2021-01-25
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  • 少帅[强],光伏和京东方已经在车上了!我也要去埋伏一波迪安……
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    • 莱七七回复少帅Pro
      今天早盘出了迪安少帅这是要长线?
      2021-01-25
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    • 少帅Pro
      欢迎乘坐和谐号
      2021-01-25
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  • 没有造型
    ·2021-01-27
    认真学习的同时虽然并不是太懂。但是处女座♍️。哇哈哈哈。同星座的我为什么莫名的兴奋了一小下下。😂
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    • 少帅Pro
      致富星座!
      2021-01-27
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  • 热血青年_0279
    ·2021-01-25
    这种操作,带点杠杆,一星期就是一个小目标啊
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    • 少帅Pro
      青年,就应该热血!
      2021-01-25
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  • 富星
    ·2021-01-25
    学习了,高手。不要带杠杆
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    • 少帅Pro
      我A股连续5年盈利,其中有个原因就是,在把握性大的时候加杠杆,挣了足够多的安全垫,抵消完亏的部分还有盈利。我一个朋友去年盈利50%,也是因为带了1.5倍的杠杆。其实带不带杠杆不是关键,关键是,带的时候,要对票的认知是正确的。
      2021-01-25
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  • 心语思雨
    ·2021-01-25
    第一个,沙发
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    • 滨海一粒沙回复少帅Pro
      少帅能抽空帮看下富祥药业吗,这股一直在这沉着,也看不到什么消息,不上不下的感觉有大事发生,期待您的回复
      2021-01-25
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    • 少帅Pro
      请坐!别客气~
      2021-01-25
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  • 咸鱼真人
    ·2021-02-05
    老哥,跟着买了迪安诊断,还有机会吗?继续持有到二月底?
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    • 少帅Pro
      年后还有一波检测
      2021-02-05
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  • MonicaVan
    ·2021-01-25
    京东方和科大都买了,涨一点就卖拿不住怎么办
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    • 少帅Pro
      继续拿不拿得看逻辑,京东方的主要是因为芯片缺货导致面板涨价,目前看,缺货可能持续半年。但万一哪天预计产能可以解决了,那赶紧抛。逻辑之外,还有情绪,不过市场的情绪地多变的,我们和股市的关系,要像是和热恋中的男女朋友一样,彼此相通。[比心]
      2021-01-25
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  • 超人_0785
    ·2021-01-25
    现在有没有可以建仓的A股呢,推荐一下吧
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    • 超人_0785回复少帅Pro
      好的,那我明天买进,少帅我可以加下您的微信吗,想及时请教下您
      2021-01-25
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    • 少帅Pro
      今日建仓中环股份
      2021-01-25
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  • 善犀
    ·2021-01-25
    处女座牛逼了
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    • 少帅Pro
      现在最困扰我的是,买了一些call,很不美观,涨多少,都无法抵消这种不美观。
      2021-01-25
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  • 潜力股
    ·2021-01-25
    五年年化收益率多少 [正经]
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    • 少帅Pro
      不好具体算,因为本金金额差异较大。但比巴菲特肯定高。
      2021-01-25
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  • 滨海一粒沙
    ·2021-01-25
    少帅能抽空看下富祥药业吗,这票在这沉好长时间了,不上不下的,刚刚增发完,感觉有大事发生,自己21的成本,不知要是您是割肉还是耐心等待,期待您的回复
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  • 认知情绪👍我发誓之前没看到这,刚挖到少帅你自爆处女座还颜值高致富星座嘿嘿,我这枚处女座开心坏了
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  • 来把来把
    ·2021-01-27
    关公面前耍大刀,可笑至极还来玩港美股软件上发,笑死人了……
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  • 毛师傅爱毛票
    ·2021-01-25
    在美股面前A股就是没有发育完成的小弟弟 [捂脸]
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  • 华芯
    ·2021-01-25
    是否应该去看看香港H股票呀?上海电气02727是不是机会? PER 10陪的股票已经不多了。
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  • 思路格局决定财富水平,活该有钱
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  • 美股赚200万刀
    ·2021-01-25
    真牛逼,老有人说a股怎么样,md人家1000多万持有a股照样挣钱,还是得看脑子
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