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有@富星 @马斯克跟班 @zxyzxyzxy @Chunjiecai @干饭人 等老baby留言，想看看我A股的持仓思路，我就来聊聊，希望能对各位朋友接下来的选股能提供点帮助。

先上截图，这是我1月22日的收盘情况：

一、建仓时间

我是1月11日开始新一年的建仓，所以，截图是11天的收益。具体建仓时间如下：

• 1月11日建仓迪安诊断
• 1月14日建仓科大讯飞，截图中的收益百分比较高，是因为有部分减仓。
• 1月18日建仓京东方A
• 1月22日建仓光伏ETF

二、重仓迪安诊断和科大讯飞的原因

1月10日，《证券时报》发表了一篇文章：《资本市场没有永动机》。文章大致意思是：过去一年，基金公司抱团买入一些龙头股，让这些公司的股价暴涨，后面新发行的基金继续买入，使得一些票的PE从几十倍涨到上百倍。但这种行为不可持续，因为公司的股价最终是要靠业绩支撑的，你们这么搞，迟早要麻烦，“2008年金融危机横扫全球，成为人类金融史上的深刻教训”。

这篇文章虽然是周日发出来的，但是引起了我的关注。因为过去一年，基金抱团炒高一些龙头股的PE，已经成为了一个大家都知道的秘密。特别像是一个击鼓传雷游戏：一个不知道什么时候会爆炸的雷，从每个人手上传过去，每过一个人的手，这个人就会得到10万元。所以，游戏的参与者虽然知道这个雷随时会爆，但是贪图每次过手的10万，都不肯停下来。这篇文章，很可能就是这个游戏的参与者离场的开始。

而我要做的，就是选择埋伏这些离场资金的下一个去处。选择什么？两个方向：

1.方向一，爆炒龙头股所在行业的二哥。

金域医学就是第三方医学检测公司行业的老大，从去年至今，股价翻了三倍。迪安诊断就是这个行业的二哥，从去年至今，股价只是翻了两倍。同时，疫情反弹，新冠检测概念可能再次起飞。所以，迪安诊断兼具了二哥的安全性和可能的起飞。

2.方向二：滞涨行业的龙头。

科大讯飞是人工智能的龙头，去年至今，只涨了30%。而且各位老baby琢磨下，是不是好久没有听到“人工智能”这个词了？

后来，果然，1月14日就发生了抱团龙头股集体跌停的情况（当天的新闻标题如下图），而我成功埋伏。

三、中仓京东方的原因

1.京东方涨的原因：简单的说，就是面板涨价带来利润的增加。至于为啥涨价，我就不展开说了，此类分析文章很多。

2.我想建仓的时候，股价从12月初，已经拉升很多了（请见下图），所以，理由1是我买入的原因，但并不是我买入的决定因素。我当时要考虑的是，京东方是否会继续涨下去？

我买入京东方的点，已经是高位了

3.让我敢于下手的，是源于1月15日的定增。

京东方A（000725.SZ）于1月15日晚间发布了2021年非公开发行A股股票预案，拟募资200亿元人民币用于收购股权、增资扩产等项目，这也创下了2021年单笔定增募资新纪录。

长的好看的老baby可能此刻奇怪了，定增摊薄了散户手里的股权，金额还这么大，明明是利空，大家都在骂，怎么你根据这个买呢？

论坛到处都是骂定增，表示要走人的

没错，定增是利空，会引发很多人的情绪。15号周五晚发布定增信息，16和17是周末。18号周一，我们来看下当天的K线图：

开盘果然如期开始跌（我跌停价挂单），不到10分钟，跌了6.46%，然而，之后竟然开始反弹了。所以，这样利空的情绪，都不能压住京东方上涨的势头，未来可期啊，我于是在当天果断买入。

四、小仓光伏ETF的原因

光伏是热门，热了半年了，原因也有很多人说过了，我不再赘述。我来说一个大家没说到的原因。

今年的1月1日，《求是》杂志刊发了总书记的文章《共同构建人类命运共同体》。这篇文章是2017年总书记在联合国发表的演讲。今年的1月1日再次刊登，可见，理论的成熟度和重要性。其中有一段话：

坚持绿色低碳，建设一个清洁美丽的世界。人与自然共生共存，伤害自然最终将伤及人类。空气、水、土壤、蓝天等自然资源用之不觉、失之难续。工业化创造了前所未有的物质财富，也产生了难以弥补的生态创伤。我们不能吃祖宗饭、断子孙路，用破坏性方式搞发展。绿水青山就是金山银山。我们应该遵循天人合一、道法自然的理念，寻求永续发展之路。

光伏产业，显然是符合“绿色低碳”的。但是我想说下我的理解，绿色低碳背后的我国的国际战略意义。

美国称霸全球的策略是什么？胡萝卜＋大棒（耍流氓）＋意识形态必须学我美国的。

中国就换个姿势：共赢＋君子+尊重对方国情。

但是，当君子是要付出成本的，一定是当流氓容易获利，拾金不昧是君子，但昧了才扎扎实实的获利。我们也不是傻瓜，做一个成本低的君子很重要。

这就好比，你和女神一起，晚上在市中心西单看完电影，你住北五环，她住北四环，你开车顺道送她回家，这是低成本的君子。女神如果住南五环，你要送她，你就得送的吐血。送完她回到自己家，可以直接吃早点了。

“绿水青山就是金山银山”这个口号提出来已经有一段时间了。在这个口号之前，不是说我们没有认识到环境的重要性，而是因为穷，我们只能通过牺牲环境来发展经济。现在有钱了，终于可以开始保护环境了。所以说“绿色低碳”是中国本身已经发展到了这个点了，刚好要做这个事情了，我们顺道在这个方面做一把君子，给全球国家做个榜样：你们西方国家不是天天喊环保吗？来，咱们看看，谁才是环保带头大哥！

贸易战宣告了我们韬光养晦线路的结束，十年后看今年，将是中美争霸的元年。既然争霸，道德这个阵地，我们一定需要去占领。

光伏是绿色低碳中的重要的组成部分。所以，光伏行情，我预计是可以持续今年一整年的。但是考虑到它已经涨了不少了，所以，我建个小仓，小跌小补，大跌大补。万一，一骑绝尘了，也不后悔。至于为啥没有买龙头隆基股份和通威股份，也是因为这是基金抱团股，买个行业ETF，平衡下风险。

五、后续思路？

• 关于迪安诊断，张伯礼院士称，这波反弹，会在二月底基本结束。所以，我至少持仓会到2月底。今后得看疫情的发展方向，如果说，疫苗有效期半年且时不时地小规模爆发，那么检测将成为常态化，可能继续持有。
• 关于科大讯飞，有可能调仓。
• 关于京东方和光伏ETF，继续持有。多说一句：我不太喜欢ETF，买了就相当于先亏个管理费、赎回费。基金经理水平大概率没我强。但我是处女座，不喜欢持仓界面有很多票。所以……

以上就是这两周我A股的选股思路了，希望能对各位老baby的选股起到帮助。

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