缩表来袭,策略如何应对?

五一假期,最大的事件莫过于巴菲特的股东大会年会。其中对于期货市场最大意见就是表示“通胀已显著上涨,工资却没有跟上;例如房产建筑业的钢铁和木材等原材料一直在涨价,供应链完全被扭曲,现在通胀比人们预期要高得多,未来会接着涨”。

巴菲特的这番话肯定了当前市场的通胀格局,远非美联储所说的 通胀只是临时性的暂时性的上涨。作为投资界的传奇,巴菲特说的话美联储还是会有所听取的,当各大佬们都受不了的时候,就会对美联储的政策制定施加压力。所以不要否认收缩流动性或许会在未来不远的时间内出现。

假期中,另一则不太显眼的消息就是,有人在大规模押注鲍威尔8月份时会突然“转鹰”。具体消息出处大家看下面截图。

虽然消息不显眼,但显示市场上已经不少资金开始布局“缩表”行情。其实结合巴菲特年会上的讲话,如果资产继续大幅上涨,意味着美联储将不得不被迫“缩表”。

那么“缩表”对期货市场影响有多大?

我的答案是,几乎无一幸免。跌幅目前还不好确定,但继续做多肯定会承受不小的回撤风险。由于今年以来的大宗商品价格上涨行情都是通胀预期所造成的,一旦通胀预期被打压,价格大幅回撤就很难避免(单纯获利回吐,也会使价格回撤10%+)。所以做好策略预期和应对方案是未来三个月投资的重中之重。

做好策略预期和应对方案,并非让大伙现在就立马把多头的头寸全部抛弃。而是做好必要的应对措施,尤其是多头的止盈条件,保住收益,下一次进场投资就会更有信心。

美股的止盈策略

价值投资者:长期坚定持有股票的话,那么就当指数跌穿20日均线时,买入spx或者QQQ等指数ETF的长期到期期权(最好是12月份到期的),对冲一部分风险。如果继续上涨,损失也就是一点期权金。

美股投机者:毫无疑问,这种级别的风险是需要回避的,啥时候美联储说缩表,美股就不能像现在那样这么乐观看多了,在此之前投机型做多,设置好止损就行。

原油的止盈策略

原油作为通胀之王,是必然打压的对象,当前产油国正逐步恢复产量,支撑油价的也就是通胀预期而已,所以什么时候缩表对油价影响同样很大,而且是阶段性的反转。当前原油正处于震荡市,即使再创新高也不长久,所以策略上围绕20日均线进行交易即可。无独有偶,今年6-8月份也是原油的重要时间点,届时可能价格共振,波动较大。

农产品的止盈策略

农产品价格发飙的季节,幅度是很惊人的,美玉米单月上涨44%,连续8天涨停板的日子,在历史上是出现过的,当前没到最极致的时候,盘中也及时提醒过大家要抄底,5-6月份就是可能是农产品上涨最极致的时候,所以当前无需急于止盈。上两篇帖子已给出幅度预期(美豆1700,美玉米700),超出再考虑止盈。止损仍以20日均线作为判断基准。大家持仓要稳定。

$玉米主连(ZCmain)$    $大豆主连(ZSmain)$   $WTI原油主连(CLmain)$   $黄金主连(GCmain)$   $白银主连(SImain)$

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评论58

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  • 擒龙手
    ·2021-05-03
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    甘老师,买入qqq和买入期权有撒区别?看网上有文章说qqq好像有坑呀,并不会紧跟指数的涨跌幅。
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    • 擒龙手回复Ivan_甘灿荣
      👍👍👌👌
      2021-05-03
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    • Ivan_甘灿荣
      不是买qqq,是买qqq对应的看跌期权。qqq是跟踪指数的etf,当然不会百分百跟踪,有误差的,但大跌的话,这点误差还是可以覆盖的
      2021-05-03
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  • 小糖姐
    ·2021-05-03
    精彩
    是不是通缩可以买铜跌,铜好像位置很高了
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    • 小糖姐
      甘老师,你是男神
      2021-05-03
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    • Ivan_甘灿荣
      啥都跌,跌幅就不好猜了。届时再看看
      2021-05-03
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  • Jingbf0912
    ·2021-05-05
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    甘老师,请教下最近道指会有机会回调吗?
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  • 狙击手888
    ·2021-05-05
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    甘老师,纳指下跌幅度大概能有多少啊?
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    • Ivan_甘灿荣
      短线差不多了,目前都是嘴炮加息,还是再观察吧,以20均线为短期多空依据。
      2021-05-05
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  • 椒盐大虾
    ·2021-05-06
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    玉米已经到700,貌似还在涨,不敢追了
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    • Ivan_甘灿荣
      不追,等报告结果,涨太多洗盘也是很厉害的
      2021-05-06
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  • 擒龙手
    ·2021-05-03
    甘老师,国内白糖和原糖,棉花算弄产品吧,预计会怎么走?
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    • Ivan_甘灿荣
      国内商品也是跟外盘的。节奏问题。不过棉花就放弃吧,没行情。白糖需要外盘继续大爆发才行,看涨没问题,就是爆发时间点可能没那么快
      2021-05-03
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  • 雷之子
    ·2021-05-07
    是持有还是平仓?
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    • Ivan_甘灿荣
      股票?指数当前震荡市,注意止盈即可。
      2021-05-08
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  • 涵欣仔
    ·2021-05-07
    等待锤子落地
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  • 杨柳大顺
    ·2021-05-07
    确实是这样
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  • 向钱走
    ·2021-05-07
    全都是跌得不行,美股吸血鬼
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  • 7d7c362d
    ·2021-05-04
    等靴子落地在下空单,应该来得及 [开心]
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  • Speculator 1
    ·2021-05-04
    预测和应对[强][强][强][666][666][666]
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  • AbbyGoGo
    ·2021-05-07
    百度套掺了
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  • 夜袭女儿国
    ·2021-05-07
    有道理啊
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  • 超级小猩星
    ·2021-05-06
    顺其自然吧
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  • 华夏儿女
    ·2021-05-06
    谁回复一下,赚虎币
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  • lhctjc
    ·2021-05-03
    走在政策前面
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  • Ydy3000
    ·2021-05-07
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  • 2themoon
    ·2021-05-07
    [财迷]
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  • 好Q牛
    ·2021-05-07
    🐂
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