巨量期权到期,注意波动!

昨日推荐的拼多多台积电股价波动平稳,理想微跌,有进行交易的同学可以继续持有。

对于理想这样的微跌股票,第一次做买put交易的朋友可能会有些踌躇,还是那句话,做你熟悉的股票。小班长每天列出的标的只是选出自己比较熟悉的股票,如果你长期研究并看好一家公司,也想从这家公司身上获得稳定的收益,就可以选择小班长的方法:选择你愿意接盘的价格卖出PUT,注意要留好保证金做好接盘准备。

昨天有位朋友提了一个相关提问:sell put 到期日一般选择多久的,拿到底还是大概50%?@RRAKL 我自己的观点是拿到底。因为我都准备好接盘了,真能跌到我肯定是愿意买的,所以大部分情况下我会拿到底。可能临近末日put就剩下0.01了感觉拿着没什么意思,但平仓也是需要手续费的嘛,就拿着到期吧。

什么时候不呢?今晚有一个机会可能特别好,但是我要按接盘的保证金不够了,我会提前清掉一些相比之下接盘吸引不够大的,比如特斯拉,我前两天说,特斯拉对我而言就是占用保证金特别高的(主要还是穷闹的)。下面是今日的观察:

标的代码 到期日 行权价 权利金 隐含波动率 年化收益%
SPY 2021/9/22 435 $0.71 19% 10.00%
FB 2021/9/24 365 $2.11 23% 30.00%

今天介绍的股票比较少,因为今天是四巫日,根据新闻消息,将有约1.5万亿的标普500指数期权到期,以及1.4万亿各种期权将于收市到期。估计各类资产波动会比较无厘头,所以就不做过多推荐了。

$标普500ETF(SPY)$

从盘前期货行情来看大盘走势微跌,估计这张期权权利金开盘可以达到0.8以上。宏观上消息有好有坏,首次申请失业救济人数超过上周,但8月零售额增长好于经济学家此前预期。而从周k来看,spy一直都尚未跌破MA10日线443,所以预计spy下周3跌破435概率不大,因此这张单子吃一下四巫日提供的高iv。

$Facebook(FB)$

今天选择了上升趋势稳定的FB进行sell put操作,从周K可以看出股价压着MA10 365震动向上,预期四巫日即使有剧烈波动,也不会跌破此位置。而且这位置持有正股也相对安全。

# 期权Q&A:期权知识,你问我答

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评论253

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  • Herocean
    ·2021-09-18
    高手是会玩put的 是不是多介绍一下spread 的操作方法?!
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  • 不改牛公司。
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  • 王无所不知
    ·2021-09-17
    能具体说明一下四巫日是什么意思吗?好玄学的样子
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    • 期权小班长
      每季度第三个月第三个周五,共有四个品种的衍生品都需要进行结算所以叫四巫日
      2021-09-17
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  • 刹车失灵00
    ·2021-09-17
    扎克伯格最近不是有啥好消息吗?为什么脸书跌成这个样子
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    • 期权小班长
      并没有跌破趋势线,正常回调吧
      2021-09-17
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  • 陈玉明
    ·2021-09-18
    我已阅读过
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  • 期权小班长
    ·2021-09-17
    今天这个四巫日有点狠
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  • 本科特烦恼
    ·2021-09-17
    好像特斯拉遭到监管还是汽车返场了,我有看到一个利空的消息
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  • 不看不亏
    ·2021-09-17
    其实特斯拉我还是挺看好的,我觉得未来发展一定强劲
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  • 超跌反弹NS
    ·2021-09-17
    你这个看空的收益也太美妙了吧,超级羡慕了
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  • 嗷嗷嗷哦嗷嗷啊
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  • renyi122
    ·2021-09-18
    期权卖空要很多保证金的
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  • XD绿意盎然
    ·2021-09-17
    四巫日到底是个什么玩意儿,资产波动怎么会无厘头
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  • 抄底反弹
    ·2021-09-17
    据说期权到期的时候,股市会出乱子,你注意一下
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  • 特斯拉真的是保证金不够吗?还有别的原因吧?
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  • 大小龙
    ·2021-09-26
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  • Woshidui
    ·2021-09-25
    要学习东西太多
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  • 刘丙才
    ·2021-09-25
    期待,再多研究研究吧!
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  • 刘丙才
    ·2021-09-18
    介绍的详细,多讲解一些,让我们涨知识。
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  • 6虎虎生威6
    ·2021-10-02
    1
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  • Speculator 1
    ·2021-10-01
    [开心]
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