国庆操作小复盘及13号美联储宣布议息

国庆期间再次上演类似中秋的节奏:各路资金继续跑路,导致港股市场和美股市场呈现不同程度的下跌,跌幅相对来讲也不算小。这两天基本上仓位都算是比较轻,不过基本上港股尾盘都会买入一些仓位进行持仓,次日卖出,期货一直重仓,因为现货和期货差价太大了,有很大套利空间。

这期间美国债持续走高,同时伴随10月18号美国债务上限到期,美国两党拍持续博弈导致整体市场不确定性都很大,这也是近期市场为何持续走低的原因。

那么美国债务上限影响到底有多大,我们可以看下2011年8月情况,当时两党围绕提高债务上限的持续博弈,曾造成资本市场剧烈波动,导致国际信用评级机构标准普尔将美国主权信用评级由“AAA”下调一档至“AA+”。历史上,美国首次遭遇主权信用降级,金融市场也陷入避险模式。

由于债务上限谈判陷入僵局,2013年的债务上限危机导致美国政府关门的半个月,在拖累经济增长的同时亦使得美联储推迟taper。美国政府首席经济顾问表示,政府停摆拖累美国四季度GDP增速 0.25%,并减少10月就业人数12万。

从金融市场的角度,2011年债务危机引发的波动比2013年要大的多。2011年债务危机期间,标普500指数跌幅近17%,10年期美债收益率下行82bps,避险情绪下黄金飙升近13%。大类资产中,债务危机对于美债影响的持续性尤为显著,持续了三个多月。

前期个人一直在定投标普,因为这些原因我将标普暂时都清掉了。个股仓位就比较轻,期货仓位相对比较重。

不过伴随着10月6号两党重回谈判桌导致这一局面开始发生变化,最终确定将债务上限提高4800亿元,并将上限日期延期到今年年底12月3号,6号美国盘前标普等指数期货全线走低,开盘后逐步开始拉伸到最后收盘收红,个股也开始翻红。

这也促成了6号港股直接拉伸,美团、腾讯等大型科技股基本上都是5个点以上,美团更是10%+涨幅,恒生科技指数涨幅达到近期的高潮点,涨幅5%+点涨幅,也是近期难得的较大涨幅。紧接着次日美股继续上涨。但是如果不是此次「松口」,那么股市又是什么样子,不知道大家有没有想过,至少我觉得不会继续乐观,应该是持续走低,有小伙伴和我讲跌多了自然涨,在预期内。但是老实说不是每次跌多了都会反弹涨起来,需要时间,也不是说你预期内。如果短期内没有利好出来,那么近期都是持续走低。

但是目前情况仅仅是出现延期以及提高债务上限日期,短期内风险相对释放了,但是个人还是认为是短期内,且不可持续。到12月份其实还是会存在对应分险。同时也担心13号风险,所以在7、8号在大涨后将持仓逐步清理,获利出局,此次国庆期间总共收货将近4万收益。紧接着8号晚上开始美股又开始波动。

那么13号多担心的问题是啥呢?主要是13号凌晨3时美联储宣布议息结果,业界认为加息概率较大,所以这个分险近期多少还是要进行规避。近期依然轻仓进行,尽量短线为主,多看少动。

此次做期货仓位很重,主要是因为节前A50位置在15486点位,但是期货位置最低能到14800左右点位,期货和现货差距太大了,而且我们预期后续就算现货跌那也有空间套利,并且当时我们一直在根据6、7号消息对8号进行预期分析。不过此次分析相对没啥问题,但是奈何胆子还是小了点,买的货只有几十万。如果胆子够大,直接买500-1000万(期货是有杠杆的)真的吃大肉,不过话说回来,很多情况下其实都是盈亏同源,稳一点为好。

声明:以上仅代表个人观点及国庆期间操作总结及后续短期内展望,不构成任何投资建议!

$腾讯控股(00700)$ $美团-W(03690)$ $快手-W(01024)$ 

往期回顾:微泰医疗:套利别做股东

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评论34

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  • A股比不上港股,港股比不上美股,这是人尽皆知的事情。
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    • 凯哥打新股
      但是今年A股比港股好很多
      2021-10-10
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  • 尔维斯肌肤
    ·2021-10-09
    很棒的文章,有宏观有微观,有技术面有消息面。
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  • 豆腐王中王
    ·2021-10-09
    美国债务上限影响还是很大的,要不也不会有这几天的股市上涨。
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    • 凯哥打新股
      对啊,这可是影响全球的
      2021-10-10
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  • 弹力绳22
    ·2021-10-09
    我空仓,看你们赚钱就好,我胆小我只看看。
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  • 弹力绳22
    ·2021-10-09
    我还是喜欢腾讯,其余的港股在我眼里没有色彩。
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    • 凯哥打新股
      腾讯正骨,牛熊我都有买,一起卖掉了
      2021-10-10
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  • 老夫追涨杀跌
    ·2021-10-09
    很赞成你的意见,很多情况下其实都是盈亏同源,稳一点为好。
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  • 丹尼尔加
    ·2021-10-09
    为什么业界会认为加息概率较大?这是不相信鲍威尔吗?
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    • 凯哥打新股
      不晓得外界为何如此看,但是我们先稍微保守点没啥问题
      2021-10-10
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  • 迪士尼迪斯尼
    ·2021-10-09
    13号凌晨3时美联储宣布议息结果,这真是个敏感的时候呀。
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  • 灯塔国02
    ·2021-10-09
    本来还打算周一梭哈的,一看你这文章,立马就清醒了。
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    • 凯哥打新股
      不着急,我也在找机会继续建仓
      2021-10-10
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  • 谢学林
    ·2021-10-13
    加息,美股大跌时刻到了,快跑吧!
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  • 长期持股。
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  • 樱桃草莓
    ·2021-10-11
    还有周五的恐怖数据,动荡的一周
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  • 对的,的确是这种
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  • meixue
    ·2021-10-10
    看来得谨慎操作啊
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    • 凯哥打新股
      可以轻仓没啥大问题或者稍微等等呢个结果
      2021-10-10
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  • 燕麦玖
    ·2021-10-10
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