2021/07/31期权异动跟踪-AMD、麦克莫铜金等期权交易活跃-特斯拉突破阻力位,开启上涨通道

摘要:大盘震荡,股市暴涨暴跌,通过跟踪期权异动, 观察机构之间是如何博弈,为我们投资提供参考。

今日机构期权做多的股票:AMD、麦克莫铜金

今日机构期权做空的股票:ARKK基金、标普基金、苹果、特斯拉、亚马逊、eBay、Pins、美国航空

AMD2021年营业收入为 38.5 亿美元,同比增长 99%,AMD 的利润增长是由终端市场的实力增强推动的。AMD 将 2021 财年的收入指导提高了 $1.0B,毛利率接近 50%。即使增长放缓,这家半导体公司明年也可能是 $6.0B 的自由现金流业务。AMD 的美元销售额增长比 Nvidia 便宜,而且 AMD 甚至可能增长得更快。AMD短期看到120美元,最近三个交易日交易量爆增,大量看涨期权买入,维持持续看涨信号。

埃隆马斯克确认特斯拉人工智能日将于 8 月 19 日举行,受消息刺激,特斯拉已经连续两个交易日放量上涨,放量突破阻力位680美元,技术面也突破半年线。我在之前的文章提到过,特斯拉目前看利空已经出尽,最大的风险可能就是大盘的风险。五大科技巨头财报都已经公布,苹果、谷歌等上涨乏力,Facebook、亚马逊降低下一个季度预期放量暴跌,市场风险进一步加剧。

目前看,特斯拉已经盘整了半年之久,无论财报变现,还是下季度的财报还是未来的预期都将超乎想象。进入下半年,model y预计在8月份进行中国交付,毛利率将进一步提高,这将是一款爆款的汽车,特斯拉将进一步提高毛利率。FSD订阅发布将是特斯拉利润得一大收入来源。特斯拉预计今年开放将开放充电桩。随着磷酸锂model y的交付,强势看好后半年特斯拉的走势。

期权异动

什么叫期权异动?

说白了就是期权的异常情况。期权异动是指某一个股票的期权短时间内出现大量交易,一般交易额在几百到几千万美金。一般情况下这种交易来自于机构或者内部人士,俗称 “smart money”。关注这种期权异动交易很容易找到短时间快速拉升或者暴跌的股票 -- 比如由于突发新闻或者甚至于在突发新闻发布之前,期权异动也可以被追踪到。

为什么要关注期权异动?

期权和股票不同,所以的交易都会被公布出来,显示在期权链上。我们通过观察期权链来捕捉这些异常情况,从而为我们交易提供参考。因为这些期权异动大部分都是机构在买,他们有足够的信息,充分的研究,先进的技术和雄厚的资金,所以跟着他们来买,往往会有不错的收益。

期权异动很多情况下都有比较大的参考价值。举一个例子:

2020年5月19号美国西部时间 10 点 11 分,Facebook 宣布发布新产品 Facebook Shop, 股价应声上涨。但是在 10 分钟以前,Facebook 的 5 月 22 日过期的$220 看涨期权突然出现大量交易(大于 7000 个 contract)。 十分钟后该看涨期权迅速飞涨 200%

当然期权异动也不是 100% 有效,我们也不能盲目参考,本文主要目的是交流学习,我这里建立了一个股票池,大部分是成长性比较高的股票,定时跟踪它们的异动情况,供大家参考。

股票池

股票池是我经常关注的股票,我这里总结出来,大部分都是一些非常优质的成长性公司,后续我也会逐步完善股票池。如果你有更好的成长股票,欢迎评论区下方留言。

基金:

ARKK 基金、标普基金、恐慌指数、比特币基金;

科技巨头:

苹果、谷歌、微软;

新能源汽车:

特斯拉、蔚来、小鹏、福特;

芯片板块:

台积电、英伟达、阿斯麦、高通、博通、德州仪器、AMD、美光科技、应用材料、拉姆研究、恩智浦;

电商板块:

亚马逊、阿里巴巴、京东、拼多多、Shopify、Sea Limited、eBay、美卡多、Wish、Rvlv;

流媒体板块:

奈飞、迪士尼、Roku、Fubo;

社交广告板块:

Facebook、Snapchat、Pinterest、推特、mgni、pubm、ttd;

数字货币板块:

PayPal、Square、coinbase;

SAAS 板块:

Adobe、CrowdStrike、财捷、Salesforce、veev、Twilio、Snowflake、Slack、Docusign、okta、Unity

中概股:

百度,富途,B 站,中概股,

传统股票:

波音、西蒙地产、永利度假村、美国航空、嘉年华、皇家、mro、expe、万豪度假、联合数据、Cc、联合健康、杜克能源

基建:

美国钢铁、麦克莫铜金、Cat、Uri、Aqua、Nsc、Sum、美国铝业

银行:

高盛、jp 摩根、美国银行

期权异动捕获跟踪

股票池 50w 以上的期权变动

ARKK基金(ARKK)期权异动捕获:

在2021-07-31 02:38:00以112.0买入ARKK 61w美元看跌(put),到期日:2021-08-20

在2021-07-31 02:10:03以112.0买入ARKK 58w美元看跌(put),到期日:2021-08-20

标普基金(SPY)期权异动捕获:

在2021-07-31 03:15:05以435.0买入SPY 51w美元看跌(put),到期日:2021-08-06

苹果(AAPL)期权异动捕获:

在2021-07-31 01:09:06以145.0买入AAPL 54w美元看跌(put),到期日:2021-09-17

特斯拉(TSLA)期权异动捕获:

在2021-07-31 00:36:34以680.0买入TSLA 568w美元看涨(call),到期日:2021-09-17

在2021-07-31 00:36:34以680.0买入TSLA 421w美元看跌(put),到期日:2021-09-17

在2021-07-30 23:08:42以720.0买入TSLA 82w美元看涨(call),到期日:2021-08-06

在2021-07-30 22:41:03以680.0买入TSLA 133w美元看跌(put),到期日:2021-07-30

在2021-07-30 01:40:43以660.0买入TSLA 100w美元看跌(put),到期日:2021-08-06

在2021-07-30 01:40:43以680.0买入TSLA 73w美元看跌(put),到期日:2021-07-30

AMD(AMD)期权异动捕获:

在2021-07-31 03:44:49以100.0买入AMD 136w美元看涨(call),到期日:2021-08-20

在2021-07-31 02:59:17以110.0买入AMD 65w美元看涨(call),到期日:2021-08-27

在2021-07-31 02:00:18以110.0买入AMD 127w美元看涨(call),到期日:2021-10-15

在2021-07-31 00:50:03以108.0买入AMD 93w美元看涨(call),到期日:2021-08-20

在2021-07-31 00:48:48以120.0买入AMD 64w美元看涨(call),到期日:2021-12-17

在2021-07-31 00:41:36以97.0买入AMD 210w美元看涨(call),到期日:2021-08-06

在2021-07-30 23:43:24以91.0买入AMD 874w美元看涨(call),到期日:2021-07-30

在2021-07-30 23:43:24以100.0买入AMD 334w美元看涨(call),到期日:2021-07-30

在2021-07-30 23:40:32以100.0买入AMD 124w美元看涨(call),到期日:2021-07-30

在2021-07-30 23:40:32以106.0买入AMD 56w美元看涨(call),到期日:2021-08-06

在2021-07-30 22:15:22以95.0买入AMD 139w美元看涨(call),到期日:2021-08-20

在2021-07-30 22:08:20以95.0买入AMD 290w美元看涨(call),到期日:2021-08-06

美光科技(MU)期权异动捕获:

亚马逊(AMZN)期权异动捕获:

在2021-07-30 23:10:56以3500.0买入AMZN 1418w美元看涨(call),到期日:2021-10-15

在2021-07-30 23:07:51以3670.0买入AMZN 261w美元看涨(call),到期日:2021-09-17

在2021-07-30 21:53:49以3400.0买入AMZN 728w美元看跌(put),到期日:2021-07-30

在2021-07-30 21:53:49以3370.0买入AMZN 483w美元看跌(put),到期日:2021-07-30

在2021-07-30 21:46:07以3500.0买入AMZN 1839w美元看跌(put),到期日:2021-08-20

在2021-07-30 21:46:07以3450.0买入AMZN 1459w美元看跌(put),到期日:2021-08-20

阿里巴巴(BABA)期权异动捕获:

在2021-07-31 00:01:37以195.0买入BABA 330w美元看涨(call),到期日:2021-09-17

在2021-07-31 00:01:37以195.0买入BABA 324w美元看跌(put),到期日:2021-09-17

在2021-07-30 23:41:49以190.0买入BABA 94w美元看跌(put),到期日:2021-09-17

在2021-07-30 21:32:57以200.0买入BABA 57w美元看涨(call),到期日:2021-08-20

eBay(EBAY)期权异动捕获:

在2021-07-31 03:17:43以74.0买入EBAY 96w美元看跌(put),到期日:2021-07-30

在2021-07-31 02:28:46以69.0买入EBAY 52w美元看跌(put),到期日:2021-08-20

在2021-07-30 21:36:03以73.0买入EBAY 58w美元看跌(put),到期日:2021-08-20

Snap(SNAP)期权异动捕获:

在2021-07-30 22:24:07以73.5买入SNAP 73w美元看跌(put),到期日:2021-08-20

在2021-07-30 01:25:20以90.0买入SNAP 122w美元看涨(call),到期日:2021-10-15

在2021-07-30 01:25:20以80.0买入SNAP 141w美元看涨(call),到期日:2021-10-15

Pins(PINS)期权异动捕获:

在2021-07-31 01:57:19以60.0买入PINS 84w美元看跌(put),到期日:2021-08-20

在2021-07-30 23:41:57以60.0买入PINS 53w美元看跌(put),到期日:2021-08-20

在2021-07-30 23:38:07以57.5买入PINS 55w美元看跌(put),到期日:2021-09-17

在2021-07-30 21:38:27以70.0买入PINS 114w美元看跌(put),到期日:2021-08-06

在2021-07-30 02:19:13以67.5买入PINS 336w美元看跌(put),到期日:2021-09-17

在2021-07-30 02:19:13以55.0买入PINS 63w美元看跌(put),到期日:2021-09-17

在2021-07-30 01:42:07以75.0买入PINS 161w美元看跌(put),到期日:2021-09-17

推特(TWTR)期权异动捕获:

在2021-07-31 01:05:14以70.0买入TWTR 102w美元看涨(call),到期日:2021-09-17

在2021-07-31 01:05:14以70.0买入TWTR 94w美元看跌(put),到期日:2021-09-17

在2021-07-30 22:58:02以62.5买入TWTR 86w美元看跌(put),到期日:2021-09-17

美国航空(AAL)期权异动捕获:

在2021-07-30 23:22:17以20.0买入AAL 66w美元看跌(put),到期日:2021-09-17

麦克莫铜金(FCX)期权异动捕获:

在2021-07-30 23:06:27以40.0买入FCX 56w美元看涨(call),到期日:2021-11-19

在2021-07-30 02:08:29以42.0买入FCX 127w美元看涨(call),到期日:2021-09-17

在2021-07-30 02:08:29以35.0买入FCX 230w美元看涨(call),到期日:2021-09-17

更多有价值的信息,请关注公众号:美股发掘。我会定期跟踪股票池相关股票的期权异动,和大家一起交流学习,不作为投资意见。


总结

大盘震荡,股市暴涨暴跌,通过程序跟踪期权异动,观察机构之间是如何博弈,为我们投资提供参考。

CPI 数据公布,创历史新高。美联储公布了 6 月份货币政策声明。在此次会议上决定将其基准利率维持在 0% 到 0.25% 的目标区间不变,符合市场广泛预期。但点阵图预测美联储 2023 年底前将至少加息两次。美联储将超额准备金利率和逆回购协议利率分别上调 5 个基点。

二线成长股领跑纳斯达克,AMD、英伟达、aapl 期权交易异常活跃!如果你错过了英伟达、shopify、se 等表现非常优秀的股票!那么你可以关注苹果、微软、特斯拉、roku、amd 等突破趋势!近期主要关注大盘股亚马逊,近期 Prime Day 可能有利好宣布!重点关注!据报道微软发布会即将开启新时代,看涨!特斯拉近期应该有反弹,逢低买入,看涨!近期社交股表现不错,重点关注推特、snap、pins!

美联储主席鲍威尔 6 月 23 号表示,美联储不会先发制人地加息,不会因为觉得就业率太高就提高利率。受消息刺激,美股的市场风格偏好也发生了明显的变化,纳指明显跑赢道指,成长的表现要显著强于周期和价值。资金从价值股向成长股流入,roku 连涨五个交易日、arkk 领跑成长股。美光科技、推特、snap 期权交易异常活跃,大量买入看涨期权!重点关注!

谷歌推迟了对其 Chrome 浏览器的重大隐私更改,科技广告应该重大利好,重点关注、ttd、mgni、pubm 等科技广告

AMD 350 亿美元收购案已获英美 2 国批准!amd 起飞在即,重点关注!昨日大量看涨期权买入,依然看涨!

根据最新的数据显示,iPhone 12 系列在短短 7 个月内,全球销量就突破了 1 亿台,iPhone12 系列将成为苹果继 iPhone6 之后,销量最好的一款产品。昨晚苹果期权异常活跃,大量买入看涨期权,苹果最近已经提醒多次,将迎来一波超级上升浪!

6 月新能源公司相继公布交付量,蔚来交付量首破八千,达 8,083 辆,环比增长 20.4%,继续领跑;小鹏环比上升 15.5%,交付量来到 6,565 辆;理想环比暴涨 78.4%。特斯拉发布了二季度产量及交付量数据:特斯拉二季度交付量为 201,250 辆;生产量为 206,421 辆。

以上是历史点评整理!

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$特斯拉(TSLA)$ $AMD(AMD)$ $麦克莫兰铜金(FCX)$ $苹果(AAPL)$ $Pinterest, Inc.(PINS)$ 

# 期权Q&A:期权知识,你问我答

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